UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
18 ago 2011
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,96%
Servicios tecnológicos19,67%
Tecnología electrónica19,09%
Finanzas14,43%
Fabricación de productos8,06%
Bienes de consumo duraderos6,97%
Tecnologías sanitarias6,89%
Consumibles perecederos5,36%
Comercio minorista5,35%
Servicios al consumidor3,05%
Servicios comerciales2,60%
Industrias de proceso1,94%
Servicios de salud1,93%
Comunicaciones1,39%
Servicios de distribución1,35%
Servicios públicos0,81%
Servicios industriales0,66%
Transporte0,25%
Minerales no energéticos0,15%
Bonos, efectivo y otros0,04%
Efectivo0,04%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,25%
Europa2,75%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
UBSUSASRI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 19,67 % de acciones, y Electronic Technology, con un 19,09 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de UBSUSASRI son Tesla, Inc. y Broadcom Inc., que ocupan el 6,22 % y el 5,34 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UBSUSASRI ascendieron a 319,70 HUF. Seis meses antes, el emisor pagó 415,39 HUF en dividendos, que muestra una disminución del 29,93 %.
Sí, UBSUSASRI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,79 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 319,70 HUF. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de UBSUSASRI son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 18 ago 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UBSUSASRI es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UBSUSASRI sigue al MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UBSUSASRI invierte en acciones.
UBSUSASRI cotiza con prima (0,60 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.