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VE VLUE ETF UNITS

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪279,60 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪39,70 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,86%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%

Sobre VE VLUE ETF UNITS


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Ratio de gastos
0,40%
Página de inicio
Fecha de inicio
8 mar 2021
Índice seguido
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
AU0000137796

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,93%
Tecnología electrónica19,00%
Finanzas18,35%
Bienes de consumo duraderos10,78%
Tecnologías sanitarias8,11%
Servicios tecnológicos6,47%
Comunicaciones5,91%
Minerales energéticos3,86%
Comercio minorista3,62%
Industrias de proceso3,14%
Consumibles perecederos3,11%
Fabricación de productos3,10%
Servicios de distribución2,95%
Servicios públicos2,39%
Minerales no energéticos2,34%
Servicios de salud2,25%
Transporte2,19%
Servicios al consumidor1,78%
Servicios comerciales0,31%
Servicios industriales0,26%
Miscelánea0,02%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Efectivo0,07%
Desglose regional de acciones
44%30%0.3%24%
Norteamérica44,80%
Europa30,47%
Asia24,41%
Oriente Medio0,33%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo