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VE VLUE ETF UNITS

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪265,52 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪36,52 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,86%
Descuento/Prima sobre el VL
1,5%

Sobre VE VLUE ETF UNITS


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Ratio de gastos
0,40%
Página de inicio
Fecha de inicio
8 mar 2021
Índice seguido
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
AU0000137796

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,92%
Tecnología electrónica18,29%
Finanzas18,04%
Tecnologías sanitarias9,97%
Bienes de consumo duraderos9,17%
Servicios tecnológicos6,42%
Comunicaciones6,19%
Comercio minorista3,92%
Minerales energéticos3,89%
Consumibles perecederos3,25%
Servicios de distribución3,17%
Industrias de proceso3,11%
Fabricación de productos2,73%
Minerales no energéticos2,56%
Servicios públicos2,51%
Servicios al consumidor2,28%
Servicios de salud2,20%
Transporte1,79%
Servicios comerciales0,22%
Servicios industriales0,21%
Bonos, efectivo y otros0,08%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
45%30%0.3%23%
Norteamérica45,78%
Europa30,62%
Asia23,35%
Oriente Medio0,25%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo