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VE VLUE ETF UNITS

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪269,78 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪34,14 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,90%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%

Sobre VE VLUE ETF UNITS


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Ratio de gastos
0,40%
Página de inicio
Fecha de inicio
8 mar 2021
Índice seguido
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
AU0000137796

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,94%
Tecnología electrónica18,31%
Finanzas18,26%
Tecnologías sanitarias9,48%
Bienes de consumo duraderos8,98%
Servicios tecnológicos6,61%
Comunicaciones6,41%
Comercio minorista3,95%
Minerales energéticos3,82%
Consumibles perecederos3,19%
Industrias de proceso3,17%
Servicios de distribución3,09%
Fabricación de productos2,81%
Minerales no energéticos2,59%
Servicios públicos2,44%
Servicios al consumidor2,36%
Servicios de salud2,23%
Transporte1,82%
Servicios industriales0,20%
Servicios comerciales0,20%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
46%29%0.3%23%
Norteamérica46,96%
Europa29,47%
Asia23,30%
Oriente Medio0,27%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo