Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,54%
Descuento/Prima sobre el VL
0,10%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,27%

Sobre Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
4 mar 2025
Índice seguido
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381428

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Asignación de activos fijos
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF67,60%
Fondo de inversión32,40%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de VDAL son Vanguard Australian Shares Index ETF y Vanguard MSCI Index International Shares ETF, que ocupan el 29,10 % y el 22,50 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VDAL ascendieron a 0,10 AUD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,59 AUD en dividendos, que muestra una disminución del 480,97 %.
Sí, VDAL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,54 %. El último dividendo del (16 jul 2025) ascendió a 0,69 AUD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de VDAL son emitidas por The Vanguard Group, Inc. bajo la marca Vanguard. El ETF se lanzó el 4 mar 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VDAL es del 0,27 %, lo que implica que destinaría el 0,27 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VDAL sigue al 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VDAL invierte en fondos.
VDAL cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.