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VanEck Australian Subordinated Debt ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,76 B‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪920,60 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,24%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪109,87 M‬
Ratio de gastos
0,29%

Sobre VanEck Australian Subordinated Debt ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
28 oct 2019
Índice seguido
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,99%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
86%13%
Oceanía86,07%
Europa13,93%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de SUBD ascendieron a 0,11 AUD. El mes anterior, el emisor pagó 0,12 AUD en dividendos, que muestra una disminución del 4,55 %.
Los activos gestionados de SUBD es de ‪2,76 B‬ AUD. Ha subido un 3,89 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SUBD contabiliza ‪920,60 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SUBD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,24 %. El último dividendo del (16 sept 2025) ascendió a 0,11 AUD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SUBD son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 28 oct 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SUBD es del 0,29 %, lo que implica que destinaría el 0,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SUBD sigue al iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SUBD invierte en bonos.
El precio de SUBD ha subido un 0,16 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,20 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SUBD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,17 % en el último mes, registró un aumento del 1,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,62 % en un año.
SUBD cotiza con prima (0,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.