Estadísticas clave
Sobre BetaShares Australian Small Companies Select ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
7 abr 2017
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Finanzas
Comercio minorista
Acciones100,00%
Minerales no energéticos34,14%
Finanzas16,47%
Comercio minorista12,93%
Servicios industriales8,01%
Bienes de consumo duraderos5,23%
Minerales energéticos4,75%
Servicios de distribución4,49%
Consumibles perecederos4,20%
Servicios al consumidor2,84%
Servicios comerciales2,01%
Servicios tecnológicos1,77%
Industrias de proceso1,34%
Comunicaciones0,71%
Tecnologías sanitarias0,69%
Servicios de salud0,32%
Fabricación de productos0,11%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
Oceanía100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SMLL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 34,14 % de acciones, y Finance, con un 16,47 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de SMLL son Perseus Mining Limited y Capricorn Metals Ltd, que ocupan el 5,36 % y el 4,10 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SMLL ascendieron a 0,01 AUD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,04 AUD en dividendos, que muestra una disminución del 229,37 %.
Los activos gestionados de SMLL es de 320,91 M AUD. Ha subido un 9,45 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SMLL contabiliza 169,39 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SMLL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,99 %. El último dividendo del (16 jul 2025) ascendió a 0,05 AUD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de SMLL son emitidas por BetaShares Holdings Pty Ltd. bajo la marca BetaShares. El ETF se lanzó el 7 abr 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SMLL es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SMLL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SMLL invierte en acciones.
El precio de SMLL ha subido un 5,62 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 20,91 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SMLL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,71 % en el último mes, registró un aumento del 25,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,72 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,71 % en el último mes, registró un aumento del 25,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,72 % en un año.
SMLL cotiza con prima (0,51 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.