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Russell Investments Australian Government Bond ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪252,53 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪48,89 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,04%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪13,07 M‬
Ratio de gastos
0,24%

Sobre Russell Investments Australian Government Bond ETF


Emisor
Russell Investment Management LLC
Marca
Russell
Página de inicio
Fecha de inicio
8 mar 2012
Índice seguido
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Russell Investment Management Ltd.
Distribuidor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,08%
Efectivo−0,08%
Desglose regional de acciones
100%
Oceanía100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de RGB son Australia 3.0% 21-NOV-2033 y Australia 3.5% 21-DEC-2034, que ocupan el 10,10 % y el 10,09 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RGB ascendieron a 0,17 AUD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,09 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 48,40 %.
Los activos gestionados de RGB es de ‪252,53 M‬ AUD. Ha subido un 1,37 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RGB contabiliza ‪48,89 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RGB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,04 %. El último dividendo del (15 jul 2025) ascendió a 0,17 AUD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RGB son emitidas por Russell Investment Management LLC bajo la marca Russell. El ETF se lanzó el 8 mar 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RGB es del 0,24 %, lo que implica que destinaría el 0,24 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RGB sigue al DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RGB invierte en bonos.
El precio de RGB ha caído un −0,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,31 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RGB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,19 % en el último mes, registró un aumento del 0,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,56 % en un año.
RGB cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.