Estadísticas clave
Sobre Russell Investments Australian Government Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 mar 2012
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Russell Investment Management Ltd.
Distribuidor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,08%
Efectivo−0,08%
Desglose regional de acciones
Oceanía100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de RGB son Australia 3.0% 21-NOV-2033 y Australia 3.5% 21-DEC-2034, que ocupan el 10,10 % y el 10,09 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RGB ascendieron a 0,17 AUD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,09 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 48,40 %.
Los activos gestionados de RGB es de 252,53 M AUD. Ha subido un 1,37 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RGB contabiliza 48,89 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RGB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,04 %. El último dividendo del (15 jul 2025) ascendió a 0,17 AUD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RGB son emitidas por Russell Investment Management LLC bajo la marca Russell. El ETF se lanzó el 8 mar 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RGB es del 0,24 %, lo que implica que destinaría el 0,24 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RGB sigue al DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RGB invierte en bonos.
El precio de RGB ha caído un −0,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,31 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RGB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,19 % en el último mes, registró un aumento del 0,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,56 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,19 % en el último mes, registró un aumento del 0,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,56 % en un año.
RGB cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.