Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪488,01 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪−31,90 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪301,28 M‬
Ratio de gastos

Sobre Martin Currie Real Income Fund - Active ETF


Marca
Martin Currie
Página de inicio
Fecha de inicio
17 nov 2010
Índice seguido
S&P ASX 200
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Franklin Templeton Australia Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU60SSB00264

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Transporte
Acciones98,56%
Finanzas57,88%
Servicios públicos19,83%
Transporte15,51%
Comunicaciones5,33%
Bonos, efectivo y otros1,44%
Efectivo1,44%
Desglose regional de acciones
81%10%6%2%
Oceanía81,24%
Norteamérica10,28%
Europa6,42%
Asia2,06%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


R3AL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 57,88 % de acciones, y Utilities, con un 19,83 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de R3AL son Scentre Group y APA Group, que ocupan el 6,93 % y el 5,82 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de R3AL ascendieron a 0,00 AUD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,01 AUD en dividendos, que muestra una disminución del 25,53 %.
Los activos gestionados de R3AL es de ‪488,01 M‬ AUD. Ha caído un 0,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de R3AL contabiliza ‪−31,84 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, R3AL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (13 ene 2026) ascendió a 0,00 AUD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de R3AL son emitidas por Franklin Resources, Inc. bajo la marca Martin Currie. El ETF se lanzó el 17 nov 2010, y es de gestión activa.
R3AL sigue al S&P ASX 200. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
R3AL invierte en acciones.
El precio de R3AL ha subido un 0,31 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,83 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de R3AL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,16 % en el último mes, registró un aumento del 0,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,63 % en un año.
R3AL cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.