Estadísticas clave
Sobre Macquarie Income Opportunities Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 nov 2023
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo70,60%
Securitized25,45%
Gobierno2,50%
Loans0,90%
Efectivo0,89%
Rights & Warrants0,06%
Futures−0,14%
Miscelánea−0,25%
Desglose regional de acciones
Oceanía56,92%
Europa21,41%
Norteamérica18,86%
Asia1,62%
Latinoamérica0,73%
África0,28%
Oriente Medio0,18%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MQIO invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 70,60 % de acciones, y Securitized, con un 25,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Los últimos dividendos de MQIO ascendieron a 0,04 AUD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 AUD en dividendos,
Sí, MQIO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,47 %. El último dividendo del (16 oct 2025) ascendió a 0,04 AUD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de MQIO son emitidas por Macquarie Group Ltd. bajo la marca Macquarie. El ETF se lanzó el 22 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MQIO es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MQIO sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MQIO invierte en bonos.
MQIO cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.