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Macquarie Core Australian Equity Active ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,21%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,03%

Sobre Macquarie Core Australian Equity Active ETF


Marca
Macquarie
Página de inicio
Fecha de inicio
13 may 2024
Índice seguido
S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales no energéticos
Acciones97,79%
Finanzas40,54%
Minerales no energéticos17,01%
Comercio minorista7,69%
Tecnologías sanitarias5,58%
Transporte3,89%
Servicios industriales3,71%
Servicios tecnológicos3,59%
Servicios al consumidor2,98%
Minerales energéticos2,72%
Comunicaciones2,47%
Servicios comerciales2,42%
Industrias de proceso2,31%
Servicios de salud1,24%
Fabricación de productos0,85%
Consumibles perecederos0,32%
Bienes de consumo duraderos0,25%
Servicios de distribución0,20%
Tecnología electrónica0,02%
Bonos, efectivo y otros2,21%
Efectivo1,62%
Miscelánea0,60%
Futures−0,01%
Desglose regional de acciones
96%2%1%
Oceanía96,38%
Norteamérica2,54%
Europa1,08%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MQAE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 40,54 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 17,01 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de MQAE son Commonwealth Bank of Australia y BHP Group Ltd, que ocupan el 9,54 % y el 6,74 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MQAE ascendieron a 0,05 AUD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,03 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 52,43 %.
Sí, MQAE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,21 %. El último dividendo del (16 jul 2025) ascendió a 0,05 AUD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de MQAE son emitidas por Macquarie Group Ltd. bajo la marca Macquarie. El ETF se lanzó el 13 may 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MQAE es del 0,03 %, lo que implica que destinaría el 0,03 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MQAE sigue al S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MQAE invierte en acciones.
MQAE cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.