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MIF CH TMF UNITS
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Resumen
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Técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
653.91 M
AUD
Flujos de fondos (1A)
−54.66 M
AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.37%
Descuento/Prima sobre el VL
0.2%
Sobre MIF CH TMF UNITS
Emisor
Magellan Financial Group Ltd.
Marca
Magellan
Ratio de gastos
1.05%
Página de inicio
magellangroup.com.au
Fecha de inicio
19 jul 2016
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
AU00000MICH7
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Miscelánea
Acciones
52.70%
Servicios públicos
18.90%
Transporte
17.20%
Servicios industriales
13.00%
Finanzas
3.60%
Bonos, efectivo y otros
47.30%
Miscelánea
43.30%
Efectivo
4.00%
Desglose regional de acciones
12%
23%
64%
Europa
64.71%
Norteamérica
23.15%
Oceanía
12.14%
Latinoamérica
0.00%
Asia
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo