Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
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Estadísticas clave
Sobre Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Página de inicio
Fecha de inicio
2 nov 2020
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identificadores
2
ISIN AU0000111981
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Fabricación de productos
Acciones92,82%
Tecnología electrónica25,43%
Servicios tecnológicos19,01%
Tecnologías sanitarias10,77%
Fabricación de productos10,36%
Comercio minorista5,27%
Finanzas4,54%
Minerales no energéticos3,47%
Servicios públicos3,47%
Servicios al consumidor2,80%
Transporte2,58%
Servicios comerciales1,65%
Servicios industriales0,93%
Bienes de consumo duraderos0,79%
Bonos, efectivo y otros7,18%
Efectivo9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Miscelánea−1,01%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de MAET ascendieron a 1,31 AUD. El año anterior, el emisor pagó 0,13 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 89,69 %.
Sí, MAET paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 20,98 %. El último dividendo del (22 jul 2025) ascendió a 1,31 AUD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MAET son emitidas por Munro Investment Holdings Pty Ltd. bajo la marca Munro. El ETF se lanzó el 2 nov 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MAET es del 1,90 %, lo que implica que destinaría el 1,90 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MAET sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MAET invierte en acciones.
El precio de MAET ha caído un −1,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −12,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MAET.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,76 % en el último mes, registró una disminución del −5,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,76 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,76 % en el último mes, registró una disminución del −5,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,76 % en un año.
MAET cotiza con prima (1,30 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.