Estadísticas clave
Sobre Hejaz Equities Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
17 oct 2020
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Comercio minorista
Consumibles perecederos
Efectivo
Acciones81,64%
Fabricación de productos15,82%
Comercio minorista11,50%
Consumibles perecederos11,12%
Minerales no energéticos7,54%
Tecnología electrónica7,37%
Tecnologías sanitarias6,57%
Industrias de proceso5,39%
Minerales energéticos4,85%
Servicios tecnológicos3,38%
Bienes de consumo duraderos2,62%
Servicios comerciales2,01%
Servicios de distribución1,97%
Servicios al consumidor1,49%
Bonos, efectivo y otros18,36%
Efectivo13,26%
ETF5,11%
Desglose regional de acciones
Oceanía33,54%
Norteamérica31,73%
Europa19,46%
Asia15,27%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ISLM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 15,82 % de acciones, y Retail Trade, con un 11,50 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Los activos gestionados de ISLM es de 46,99 M AUD. Ha subido un 0,21 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ISLM contabiliza −12,87 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ISLM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 9,20 %. El último dividendo del (25 jul 2025) ascendió a 0,10 AUD.
Las acciones de ISLM son emitidas por Hejaz Capital Pty Ltd. bajo la marca Hejaz. El ETF se lanzó el 17 oct 2020, y es de gestión activa.
ISLM sigue al MSCI World Islamic. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISLM invierte en acciones.
El precio de ISLM ha caído un −0,88 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ISLM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,92 % en el último mes, registró un aumento del 6,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,69 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,92 % en el último mes, registró un aumento del 6,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,69 % en un año.
ISLM cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.