Hejaz Equities Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre Hejaz Equities Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
17 oct 2020
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU60ETL77426
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Comercio minorista
Minerales no energéticos
Efectivo
Acciones89,39%
Tecnología electrónica16,91%
Fabricación de productos13,65%
Comercio minorista13,31%
Minerales no energéticos11,24%
Tecnologías sanitarias7,97%
Consumibles perecederos7,90%
Bienes de consumo duraderos6,52%
Minerales energéticos4,61%
Industrias de proceso4,06%
Servicios tecnológicos2,84%
Transporte0,37%
Bonos, efectivo y otros10,61%
Efectivo10,61%
Desglose regional de acciones
Norteamérica36,05%
Oceanía21,95%
Asia21,22%
Europa20,77%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ISLM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 16,91 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 13,65 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de ISLM es de 47,12 M AUD. Ha subido un 2,98 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ISLM contabiliza −14,80 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ISLM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 8,73 %. El último dividendo del (25 jul 2025) ascendió a 0,10 AUD.
Las acciones de ISLM son emitidas por Hejaz Capital Pty Ltd. bajo la marca Hejaz. El ETF se lanzó el 17 oct 2020, y es de gestión activa.
ISLM sigue al MSCI World Islamic. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISLM invierte en acciones.
El precio de ISLM ha subido un 2,63 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,43 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ISLM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,22 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,01 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,22 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,01 % en un año.
ISLM cotiza con prima (0,83 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.