Estadísticas clave
Sobre Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
18 jun 2018
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000005902
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Comercio minorista
Minerales no energéticos
Comunicaciones
Tecnologías sanitarias
Minerales energéticos
Acciones99,92%
Comercio minorista17,86%
Minerales no energéticos15,66%
Comunicaciones14,01%
Tecnologías sanitarias12,26%
Minerales energéticos11,04%
Servicios tecnológicos7,97%
Finanzas6,89%
Servicios de salud4,19%
Servicios al consumidor3,57%
Servicios de distribución3,49%
Miscelánea2,99%
Bonos, efectivo y otros0,08%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
Oceanía93,62%
Norteamérica6,38%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
INIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Retail Trade, con un 17,86 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 15,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de INIF son BHP Group Ltd y ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh, que ocupan el 7,17 % y el 6,38 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de INIF ascendieron a 0,02 AUD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 AUD en dividendos, que muestra una disminución del 218,10 %.
Los activos gestionados de INIF es de 75,13 M AUD. Ha subido un 4,13 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de INIF contabiliza −7,69 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, INIF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,83 %. El último dividendo del (23 jul 2025) ascendió a 0,10 AUD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de INIF son emitidas por Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. bajo la marca Intelligent Investor. El ETF se lanzó el 18 jun 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de INIF es del 1,24 %, lo que implica que destinaría el 1,24 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INIF invierte en acciones.
El precio de INIF ha caído un −0,34 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,05 % en el último mes, han caído un −0,05 % en el último mes, registró un aumento del 6,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,48 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,05 % en el último mes, han caído un −0,05 % en el último mes, registró un aumento del 6,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,48 % en un año.
INIF cotiza con prima (0,22 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.