Intelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income Fund

Intelligent Investor Aus Equity Income Fund

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪75,13 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪−7,69 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,83%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪25,44 M‬
Ratio de gastos
1,24%

Sobre Intelligent Investor Aus Equity Income Fund


Emisor
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Marca
Intelligent Investor
Fecha de inicio
18 jun 2018
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000005902

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Comercio minorista
Minerales no energéticos
Comunicaciones
Tecnologías sanitarias
Minerales energéticos
Acciones99,92%
Comercio minorista17,86%
Minerales no energéticos15,66%
Comunicaciones14,01%
Tecnologías sanitarias12,26%
Minerales energéticos11,04%
Servicios tecnológicos7,97%
Finanzas6,89%
Servicios de salud4,19%
Servicios al consumidor3,57%
Servicios de distribución3,49%
Miscelánea2,99%
Bonos, efectivo y otros0,08%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
93%6%
Oceanía93,62%
Norteamérica6,38%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


INIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Retail Trade, con un 17,86 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 15,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de INIF son BHP Group Ltd y ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh, que ocupan el 7,17 % y el 6,38 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de INIF ascendieron a 0,02 AUD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 AUD en dividendos, que muestra una disminución del 218,10 %.
Los activos gestionados de INIF es de ‪75,13 M‬ AUD. Ha subido un 4,13 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de INIF contabiliza ‪−7,69 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, INIF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,83 %. El último dividendo del (23 jul 2025) ascendió a 0,10 AUD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de INIF son emitidas por Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. bajo la marca Intelligent Investor. El ETF se lanzó el 18 jun 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de INIF es del 1,24 %, lo que implica que destinaría el 1,24 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INIF invierte en acciones.
El precio de INIF ha caído un −0,34 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,05 % en el último mes, han caído un −0,05 % en el último mes, registró un aumento del 6,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,48 % en un año.
INIF cotiza con prima (0,22 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.