Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
11 jun 2019
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000043069
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Comunicaciones
Acciones92,50%
Finanzas29,01%
Servicios tecnológicos17,06%
Comercio minorista10,70%
Comunicaciones10,62%
Tecnologías sanitarias9,29%
Servicios al consumidor4,58%
Servicios de salud4,50%
Servicios comerciales3,52%
Bienes de consumo duraderos3,20%
Bonos, efectivo y otros7,50%
ETF5,10%
Efectivo2,41%
Desglose regional de acciones
Oceanía54,34%
Norteamérica27,00%
Europa15,03%
Asia2,05%
Latinoamérica1,57%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
INES invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 29,01 % de acciones, y Technology Services, con un 17,06 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de INES son Fairfax Financial Holdings Limited y Visa Inc. Class A, que ocupan el 6,91 % y el 5,80 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de INES ascendieron a 0,01 AUD. El año anterior, el emisor pagó 0,01 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 11,85 %.
Los activos gestionados de INES es de 74,47 M AUD. Ha caído un 2,80 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de INES contabiliza −5,61 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, INES paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,73 %. El último dividendo del (23 jul 2025) ascendió a 0,03 AUD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de INES son emitidas por Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. bajo la marca Intelligent Investor. El ETF se lanzó el 11 jun 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de INES es del 0,97 %, lo que implica que destinaría el 0,97 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INES sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INES invierte en acciones.
El precio de INES ha caído un −5,01 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,65 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INES.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,77 % en el último mes, han caído un −2,77 % en el último mes, registró una disminución del −5,18 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,37 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,77 % en el último mes, han caído un −2,77 % en el último mes, registró una disminución del −5,18 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,37 % en un año.
INES cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.