Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,18%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,97%

Sobre Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund


Emisor
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Marca
Intelligent Investor
Fecha de inicio
31 mar 2023
Índice seguido
S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Acciones95,05%
Finanzas39,78%
Servicios tecnológicos15,76%
Comercio minorista10,16%
Servicios al consumidor6,26%
Tecnologías sanitarias4,44%
Bienes de consumo duraderos4,29%
Comunicaciones4,13%
Miscelánea3,09%
Minerales no energéticos2,87%
Consumibles perecederos2,57%
Servicios de distribución1,71%
Bonos, efectivo y otros4,95%
Efectivo4,95%
Desglose regional de acciones
17%2%50%25%4%
Norteamérica50,18%
Europa25,38%
Oceanía17,28%
Asia4,38%
Latinoamérica2,78%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


IISV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 39,78 % de acciones, y Technology Services, con un 15,76 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de IISV son Fairfax Financial Holdings Limited y Amazon.com, Inc., que ocupan el 8,86 % y el 5,54 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IISV ascendieron a 0,00 AUD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,26 AUD en dividendos, que muestra una disminución del ‪601,33 K‬ %.
Sí, IISV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,18 %. El último dividendo del (23 jul 2025) ascendió a 0,26 AUD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IISV son emitidas por Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. bajo la marca Intelligent Investor. El ETF se lanzó el 31 mar 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IISV es del 0,97 %, lo que implica que destinaría el 0,97 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IISV sigue al S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IISV invierte en acciones.
El precio de IISV ha subido un 0,84 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 15,00 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IISV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,48 % en el último mes, registró un aumento del 7,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,04 % en un año.
IISV cotiza con prima (0,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.