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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪100,27 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪−11,14 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,33%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪31,37 M‬
Ratio de gastos
0,97%

Sobre Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


Emisor
InvestSMART Funds Management Ltd.
Marca
Intelligent Investor
Fecha de inicio
5 oct 2020
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Comercio minorista
Tecnologías sanitarias
Minerales energéticos
Efectivo
Acciones75,49%
Comercio minorista11,57%
Tecnologías sanitarias10,97%
Minerales energéticos10,61%
Servicios tecnológicos9,48%
Minerales no energéticos7,57%
Comunicaciones6,71%
Finanzas5,55%
Servicios de salud3,94%
Servicios al consumidor3,50%
Miscelánea2,82%
Fabricación de productos2,75%
Bonos, efectivo y otros24,51%
Efectivo24,51%
Desglose regional de acciones
90%9%
Oceanía90,78%
Norteamérica9,22%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


IIGF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Retail Trade, con un 11,57 % de acciones, y Health Technology, con un 10,97 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Los últimos dividendos de IIGF ascendieron a 0,02 AUD. El año anterior, el emisor pagó 0,01 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 58,59 %.
Los activos gestionados de IIGF es de ‪100,27 M‬ AUD. Ha subido un 1,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IIGF contabiliza ‪−11,14 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IIGF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,33 %. El último dividendo del (23 jul 2025) ascendió a 0,03 AUD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de IIGF son emitidas por InvestSMART Funds Management Ltd. bajo la marca Intelligent Investor. El ETF se lanzó el 5 oct 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de IIGF es del 0,97 %, lo que implica que destinaría el 0,97 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IIGF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IIGF invierte en acciones.
El precio de IIGF ha subido un 1,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IIGF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,25 % en el último mes, registró un aumento del 9,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,50 % en un año.
IIGF cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.