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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
102,70 M
AUD
Flujos de fondos (1A)
−11,56 M
AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,38%
Descuento/Prima sobre el VL
1,2%
Sobre INSMTAUGTH TMF UNITS
Emisor
InvestSMART Funds Management Ltd.
Marca
Intelligent Investor
Ratio de gastos
0,97%
Página de inicio
intelligentinvestor.com.au
Fecha de inicio
5 oct 2020
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
AU0000103012
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Comercio minorista
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Minerales energéticos
Acciones
93,73%
Minerales no energéticos
18,15%
Comercio minorista
15,26%
Tecnologías sanitarias
12,21%
Servicios tecnológicos
10,75%
Minerales energéticos
10,46%
Finanzas
5,60%
Servicios públicos
4,32%
Servicios al consumidor
4,04%
Comunicaciones
3,76%
Transporte
3,48%
Servicios de salud
3,40%
Bienes de consumo duraderos
1,33%
Tecnología electrónica
0,97%
Bonos, efectivo y otros
6,27%
Efectivo
4,42%
ETF
1,85%
Desglose regional de acciones
100%
Oceanía
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo