Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
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Estadísticas clave
Sobre Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2020
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000103012
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Minerales energéticos
Comercio minorista
Acciones94,81%
Finanzas20,20%
Servicios tecnológicos15,52%
Minerales energéticos10,72%
Comercio minorista10,59%
Tecnologías sanitarias7,88%
Servicios de salud6,22%
Comunicaciones6,17%
Minerales no energéticos5,85%
Servicios de distribución5,78%
Fabricación de productos3,09%
Miscelánea2,78%
Bonos, efectivo y otros5,19%
Efectivo5,19%
Desglose regional de acciones
Oceanía66,67%
Norteamérica21,06%
Europa9,34%
Asia2,93%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IIGF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 20,20 % de acciones, y Technology Services, con un 15,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de IIGF son Fairfax Financial Holdings Limited y Mineral Resources Limited, que ocupan el 6,10 % y el 5,85 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IIGF ascendieron a 0,01 AUD. El año anterior, el emisor pagó 0,01 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 22,96 %.
Los activos gestionados de IIGF es de 94,65 M AUD. Ha caído un 0,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IIGF contabiliza −12,40 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IIGF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,86 %. El último dividendo del (22 ene 2026) ascendió a 0,02 AUD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de IIGF son emitidas por InvestSMART Funds Management Ltd. bajo la marca Intelligent Investor. El ETF se lanzó el 5 oct 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de IIGF es del 0,97 %, lo que implica que destinaría el 0,97 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IIGF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IIGF invierte en acciones.
El precio de IIGF ha caído un −3,10 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,46 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IIGF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,07 % en el último mes, han caído un −1,07 % en el último mes, registró una disminución del −1,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,46 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,07 % en el último mes, han caído un −1,07 % en el último mes, registró una disminución del −1,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,46 % en un año.
IIGF cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.