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INSMTAUGTH TMF UNITS

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪102,70 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪−11,56 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,38%
Descuento/Prima sobre el VL
1,2%

Sobre INSMTAUGTH TMF UNITS


Emisor
InvestSMART Funds Management Ltd.
Marca
Intelligent Investor
Ratio de gastos
0,97%
Fecha de inicio
5 oct 2020
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
AU0000103012

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Comercio minorista
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Minerales energéticos
Acciones93,73%
Minerales no energéticos18,15%
Comercio minorista15,26%
Tecnologías sanitarias12,21%
Servicios tecnológicos10,75%
Minerales energéticos10,46%
Finanzas5,60%
Servicios públicos4,32%
Servicios al consumidor4,04%
Comunicaciones3,76%
Transporte3,48%
Servicios de salud3,40%
Bienes de consumo duraderos1,33%
Tecnología electrónica0,97%
Bonos, efectivo y otros6,27%
Efectivo4,42%
ETF1,85%
Desglose regional de acciones
100%
Oceanía100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo