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Hejaz High Innovation Active ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪10,44 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪4,15 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪11,16 M‬
Ratio de gastos
1,55%

Sobre Hejaz High Innovation Active ETF


Emisor
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marca
Hejaz
Página de inicio
Fecha de inicio
2 may 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000327892

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Amplia tecnología
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Fabricación de productos
Acciones91,32%
Servicios tecnológicos29,16%
Tecnología electrónica24,88%
Tecnologías sanitarias12,09%
Fabricación de productos10,34%
Servicios al consumidor4,29%
Bienes de consumo duraderos4,16%
Consumibles perecederos3,27%
Servicios de salud3,14%
Bonos, efectivo y otros8,68%
Efectivo8,68%
Desglose regional de acciones
8%20%10%60%
Asia60,69%
Norteamérica20,32%
Europa10,54%
Oceanía8,45%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


HHIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 29,16 % de acciones, y Electronic Technology, con un 24,88 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los activos gestionados de HHIF es de ‪10,44 M‬ AUD. Ha caído un 3,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HHIF contabiliza ‪4,15 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, HHIF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de HHIF son emitidas por Hejaz Capital Pty Ltd. bajo la marca Hejaz. El ETF se lanzó el 2 may 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de HHIF es del 1,55 %, lo que implica que destinaría el 1,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HHIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HHIF invierte en acciones.
El precio de HHIF ha caído un −1,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HHIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,28 % en el último mes, registró una disminución del −10,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,63 % en un año.
HHIF cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.