Hejaz High Innovation Active ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Hejaz High Innovation Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
2 may 2024
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000327892
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Efectivo
Acciones76,91%
Tecnología electrónica25,59%
Servicios tecnológicos21,86%
Tecnologías sanitarias10,17%
Fabricación de productos8,93%
Bienes de consumo duraderos3,47%
Servicios al consumidor2,94%
Servicios de salud2,18%
Consumibles perecederos1,77%
Bonos, efectivo y otros23,09%
Efectivo23,09%
Desglose regional de acciones
Asia58,12%
Norteamérica23,59%
Europa10,81%
Oceanía7,48%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
HHIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 25,59 % de acciones, y Technology Services, con un 21,86 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los activos gestionados de HHIF es de 10,09 M AUD. Ha caído un 3,41 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HHIF contabiliza 4,18 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, HHIF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de HHIF son emitidas por Hejaz Capital Pty Ltd. bajo la marca Hejaz. El ETF se lanzó el 2 may 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de HHIF es del 1,55 %, lo que implica que destinaría el 1,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HHIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HHIF invierte en acciones.
El precio de HHIF ha caído un −5,38 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −12,87 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HHIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,28 % en el último mes, registró una disminución del −12,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −9,73 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,28 % en el último mes, registró una disminución del −12,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −9,73 % en un año.
HHIF cotiza con prima (0,76 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.