ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
16 may 2023
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000272825
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Acciones95,88%
Servicios públicos50,74%
Transporte28,51%
Servicios industriales11,70%
Finanzas3,90%
Comunicaciones0,85%
Tecnología electrónica0,16%
Servicios al consumidor0,02%
Bonos, efectivo y otros4,12%
Miscelánea3,40%
Corporativo0,34%
Efectivo0,30%
Fondo de inversión0,08%
Desglose regional de acciones
Norteamérica69,86%
Europa16,02%
Oceanía8,24%
Asia5,88%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GLIN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 50,74 % de acciones, y Transportation, con un 28,51 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GLIN son NextEra Energy, Inc. y Aena SME SA, que ocupan el 5,57 % y el 4,92 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GLIN ascendieron a 0,17 AUD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,00 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 99,99 %.
Los activos gestionados de GLIN es de 1,48 B AUD. Ha subido un 3,39 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GLIN contabiliza 507,34 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GLIN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,69 %. El último dividendo del (19 ene 2026) ascendió a 0,17 AUD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de GLIN son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 16 may 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GLIN es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GLIN sigue al FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GLIN invierte en acciones.
El precio de GLIN ha subido un 2,22 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GLIN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,62 % en el último mes, registró un aumento del 2,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,72 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,62 % en el último mes, registró un aumento del 2,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,72 % en un año.
GLIN cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.