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ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,45 B‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪508,19 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,95%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪50,12 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
16 may 2023
Índice seguido
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identificadores
2
ISINAU0000272825

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Acciones98,04%
Servicios públicos51,77%
Transporte29,31%
Servicios industriales11,72%
Finanzas4,09%
Comunicaciones0,99%
Tecnología electrónica0,13%
Servicios al consumidor0,02%
Bonos, efectivo y otros1,96%
Miscelánea1,50%
Efectivo0,46%
Desglose regional de acciones
8%69%15%6%
Norteamérica69,83%
Europa15,63%
Oceanía8,32%
Asia6,21%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GLIN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 51,77 % de acciones, y Transportation, con un 29,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GLIN son NextEra Energy, Inc. y Transurban Group Ltd., que ocupan el 5,40 % y el 4,91 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GLIN ascendieron a 0,00 AUD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,17 AUD en dividendos, que muestra una disminución del ‪17,24 K‬ %.
Los activos gestionados de GLIN es de ‪1,45 B‬ AUD. Ha subido un 1,32 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GLIN contabiliza ‪508,19 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GLIN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,95 %. El último dividendo del (22 oct 2025) ascendió a 0,17 AUD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de GLIN son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 16 may 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GLIN es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GLIN sigue al FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GLIN invierte en acciones.
El precio de GLIN ha caído un −0,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,35 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GLIN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,36 % en el último mes, han caído un −2,36 % en el último mes, registró un aumento del 0,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,01 % en un año.
GLIN cotiza con prima (0,25 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.