VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund
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Estadísticas clave
Sobre VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund
Página de inicio
Fecha de inicio
11 feb 2020
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno86,46%
Corporativo11,18%
Efectivo2,36%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica25,77%
Asia22,73%
África19,17%
Europa15,69%
Norteamérica10,80%
Oriente Medio5,83%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EBND invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 86,46 % de acciones, y Corporate, con un 11,18 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de EBND son Government of Poland 5.0% 25-OCT-2035 y Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045, que ocupan el 3,32 % y el 3,07 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EBND ascendieron a 0,05 AUD. El mes anterior, el emisor pagó 0,05 AUD en dividendos,
Los activos gestionados de EBND es de 193,27 M AUD. Ha subido un 0,99 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EBND contabiliza 22,52 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EBND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,04 %. El último dividendo del (16 sept 2025) ascendió a 0,05 AUD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EBND son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 11 feb 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EBND es del 0,95 %, lo que implica que destinaría el 0,95 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EBND sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EBND invierte en bonos.
El precio de EBND ha subido un 0,46 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EBND.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,90 % en el último mes, registró un aumento del 4,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,98 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,90 % en el último mes, registró un aumento del 4,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,98 % en un año.
EBND cotiza con prima (0,61 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.