Daintree Core Income Fund Active ETF
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Estadísticas clave
Sobre Daintree Core Income Fund Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 nov 2019
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Identificadores
2
ISINAU0000044786
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de DCOR ascendieron a 0,12 AUD. El mes anterior, el emisor pagó 0,12 AUD en dividendos,
Sí, DCOR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,79 %. El último dividendo del (22 dic 2025) ascendió a 0,12 AUD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de DCOR son emitidas por Daintree Capital Management Pty Ltd. bajo la marca Daintree Funds. El ETF se lanzó el 22 nov 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DCOR es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DCOR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
El precio de DCOR ha subido un 0,25 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DCOR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,22 % en el último mes, registró un aumento del 0,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,43 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,22 % en el último mes, registró un aumento del 0,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,43 % en un año.
DCOR cotiza con prima (0,54 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.