Estadísticas clave
Sobre Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Página de inicio
Fecha de inicio
24 feb 2021
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,12%
Tecnologías sanitarias21,85%
Finanzas21,45%
Servicios tecnológicos17,53%
Tecnología electrónica11,68%
Fabricación de productos6,70%
Consumibles perecederos4,69%
Comercio minorista4,04%
Servicios de distribución3,55%
Industrias de proceso2,87%
Servicios comerciales1,61%
Servicios al consumidor1,60%
Bienes de consumo duraderos1,54%
Bonos, efectivo y otros0,88%
Efectivo0,88%
Desglose regional de acciones
Norteamérica57,50%
Europa33,65%
Asia8,85%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ADEF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 21,85 % de acciones, y Finance, con un 21,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ADEF son W. R. Berkley Corporation y W.W. Grainger, Inc., que ocupan el 3,81 % y el 3,55 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ADEF ascendieron a 0,01 AUD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,00 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 99,06 %.
Los activos gestionados de ADEF es de 17,16 M AUD. Ha caído un 2,91 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ADEF contabiliza −1,69 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ADEF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,18 %. El último dividendo del (18 jul 2025) ascendió a 0,01 AUD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ADEF son emitidas por Natixis Investment Managers LP bajo la marca Apostle. El ETF se lanzó el 24 feb 2021, y es de gestión activa.
ADEF sigue al MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ADEF invierte en acciones.
ADEF cotiza con prima (0,47 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.