Estadísticas clave
Sobre FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33744U3032
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Miscelánea
Acciones96,28%
Finanzas58,78%
Miscelánea37,50%
Bonos, efectivo y otros3,72%
Fondo de inversión2,94%
Efectivo0,78%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FBDC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 58,78 % de acciones, y Miscellaneous, con un 37,50 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FBDC son Main Street Capital Corporation y Hercules Capital, Inc., que ocupan el 12,31 % y el 10,97 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FBDC ascendieron a 0,18 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos,
Los activos gestionados de FBDC es de 42,30 M USD. Ha caído un 5,22 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FBDC contabiliza −16,32 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FBDC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 9,47 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de FBDC son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 30 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FBDC es del 13,69 %, lo que implica que destinaría el 13,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FBDC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FBDC invierte en acciones.
FBDC cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.