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FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪34,75 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−18,25 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
11,02%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪2,01 M‬
Ratio de gastos
12,44%

Sobre FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF


Emisor
AJM Ventures LLC
Marca
First Trust
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
Identificadores
3
ISIN US33744U3032
Código CFI
CEOIES

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Gestión de activos y bancos de custodia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de mayo de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Miscelánea
Acciones94,66%
Finanzas59,58%
Miscelánea35,08%
Bonos, efectivo y otros5,34%
Fondo de inversión3,01%
Efectivo2,33%
Desglose por región
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FBDC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 59,58 % de acciones, y Miscellaneous, con un 35,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FBDC son Main Street Capital Corporation y Ares Capital Corporation, que ocupan el 11,45 % y el 10,42 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FBDC ascendieron a 0,18 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos,
Los activos gestionados de FBDC es de ‪34,75 M‬ USD. Ha caído un 2,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FBDC contabiliza ‪−18,25 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FBDC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 11,02 %. El último dividendo del (30 abr 2026) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de FBDC son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 30 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FBDC es del 12,44 %, lo que implica que destinaría el 12,44 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FBDC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FBDC invierte en acciones.
El precio de FBDC ha caído un −6,00 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −18,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FBDC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −5,11 % en el último mes, registró una disminución del −1,61 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −9,10 % en un año.
FBDC cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.