Todo sobre las medias móvilesHola comunidad,
En esta ocasión ahondaremos en uno de los indicadores más empleados especialmente cuando nos referimos al análisis técnico: las medias móviles, uno de sus principales pilares.
Para muchos traders, sus estrategias giran entorno a las tendencias del mercado. ¿Pero cómo podemos identificarlas con certeza? Frente a esta inquietud, las medias móviles surgen como un faro para identificar cuál es el momento ideal para salir de una orden antes que el mercado gire.
Hemos recopilado algunos elementos básicos que debemos tener en cuenta sobre dichos indicadores:
En terminos sencillos, las medias móviles son el promedio del precio en un periodo en concreto y de un activo o mercado en particular. Tienen en cuent la suma de los últimos precios y se divide entre el periodo escogido. Por ende, nos ayudan a observar más allá de las fluctuaciones transitorias o de poco impacto en precio para identificar una tendencia a largo plazo del mercado.
¿Por qué fueron catalogadas como móviles? Móvil quiere dar a entender que porque se calcula un nuevo valor a medida que avanza un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, el valor de la media se va ajustando de acuerdo a los movimientos en los precios. Dicho valor es calculado diariamente al descartar el valor más antiguo en el conjunto de datos para privilegiar el día más reciente.
Existen dos tipos de medias móviles generalmente utilizadas: las simples y las exponenciales . ¿Cuáles son las diferencias? Las simples no tienen ninguna clase de ponderación ya que todos los datos se tratan de la misma manera cuando se calcula la media. En sentido inverso, la EMA calcula una poderación donde los datos más recientes poseen un mayor dimensión en el calculo de la media.
Las medias móviles son en general consideradas como indicadores retardados, en vista que poseen un contexto influenciado por datos anteriores. Para mitigar el retardo, las medias móviles ponderadas se centran en información más fresca para dar mayor relevancia a la actualidad para predecir la perspectiva para determinado activo.
En el trading a largo plazo, identificar tendencias no es la única utilidad de estos indicadores. En general, el precio suele adherirse y detenerse a los niveles de las medias móviles en este periodo de tiempo. Teniendo en cuenta esto, los niveles son zonas de decisión clave para una reversión o continuación de una tendencia.
¿Qué tanta relevancia das a las medias móviles para identificar las tendencias en medio de tus estrategias de trading? Interactúa con nosotros en la caja de comentarios en la parte de abajo. ¡Será un agrado leerlos!
Ideas de la comunidad
Compra Crypto como un CypherpunkBuenas cypherpunks, estaba pensando sobre el tema de mi primer post y esta idea simplemente ha aparecido en mi mente. Posiblemente es la primera cuestión que debemos conocer cuando queremos entrar al mercado crypto. Cómo comprar de una forma anónima y no dejar migas en el camino.
Primero debemos considerar que las blockchains públicas en las que estamos interesados (supongo), registran todas las transacciones ( tx ) y nuestras direcciones de cartera ( wallet addresses ) son los pasos en la escena del crimen. Pero realmente, esta es solo una pequeña parte del problema.
En segundo lugar, los mercados de intercambio ( exchanges ). Generalmente para acceder/participar por primera vez a una blockchain necesitamos algunos fondos y para ello una via para obtenerlos. La via más común y fácil es un exchange , simplemente realizando una transferencia bancaria o un pago con tarjeta y listo. ¿El problema? nuestro banco lo sabe y el exchange lo sabe. Cuando intentemos retirar nuestros fondos a una wallet address todos los mencionados elementos se verán vinculados por lo que uno de los objetivos de las cryptos incompleto, anonimato.
Entonces, el gran problema aquí es cómo desvincular nuestra identidad, presente en nuestra cuenta bancaria o cuenta del exchange ( KYC ) respecto a la wallet address.
La solución, minar las cryptos por ti mismo o comprarlas preferiblemente en efectivo a un minero. Las nuevas monedas son introducidas mediante una tx Coinbase como recompensa de bloque, esto significa que no tienen ningún historial de tx previo y no pueden ser vinculadas a algo. Comprárselas a un minero es más o menos similar, simplemente presta atención a la via para realizarlo, el efectivo es siempre la via sin dejar migas en el camino. Sé que puede que no suene fácil o cómodo pero como sabrás, nuestra privacidad no es una preocupación del sistema.
Finalmente, como una mención extra existen nuevos proyectos como ThorChain (RUNE) via (app.thorswap.finance) donde podemos intercambiar activos nativos de una blockchain a otra, así que no necesitamos exchanges para repetir el mismo proceso para cada blockchain.
Todo sobre el oscilador estocásticoHola comunidad,
Como un desarrollo cuyo origen data de finales de la década de 1950, el oscilador estocástico se ha convertido en uno de los instrumentos mayormente utilizados por los traders. Es muy útil en cuanto a determinar el momentum o impulso del mercado se refiere. Igualmente nos ayuda a comparar el precio de cierre con un precio durante determinado periodo de tiempo.
¿Qué hay detrás de su acogida? Enseguida, enumeraremos algunos de los conceptos claves en relación a este indicador desarrollado por George C. Lane.
Su implementación está principalmente basada para determinar las señales de compra y venta, junto con la dirección de la tendencia. Es una referencia para evidenciar las posibles reversiones de tendencia.
Existen tres diferentes tipos indicadores estocásticos, el rápido, el lento y el completo. ¿Qué los diferencia? El estocástico rápido refleja las posiciones de precio actuales con respecto al conjunto de números de barras anteriores. Su contraparte lenta no tiene grandes diferencias con respecto a la rápida, a excepción de ser la media móvil de la misma. Finalmente, el indicador completo es aquel que permite a los traders determinar el período de la media móvil simple.
El indicador está diferenciado por colores. La línea más rápida está representada por el color azul y lleva como nombre %K. Mientras tanto, la línea naranja lleva el pseudónimo de %D.
Con la característica de ser aplicable a cualquier periodo de tiempo, el índice es sumamente personalizable. No obstante, os ajustes estándar son 5 para la línea rápida, 3 para la línea lenta y 3 para la ralentización.
Es uno de los indicadores más populares en mercados tales como el forex, los índices y la bolsa. Un dato curioso detrás de su nombre es que "estocástico" quiere decir "azar".
¿Qué tanto utilizan el oscilador estocástico en su trading? Cuéntenos en la caja de comentarios aquí abajo y compártanos su experiencia con este indicador. Sería un agrado interactuar con ustedes .
3 consejos para construir una mentalidad de trading profesional¡Hola a todos! 👋
Hoy vamos a hablar de cómo construir una mentalidad de trading profesional. Aunque este tema ha sido objeto de innumerables libros y literatura de trading a lo largo de los años, pensamos que sería bueno revisar algunas de las ideas más importantes para la comunidad de TradingView. ¡Empecemos!
1.) Empiece a pensar en términos de Probabilidad 🔢
Echemos un vistazo a uno de los conceptos más importantes en el trading y en la vida: el Valor Esperado.
El valor esperado es simplemente un número que indica, basándose en la probabilidad, el valor de realizar una determinada acción. Puede ser positivo o negativo. ¿Me hará ganar dinero esta operación? ¿Debo cambiar de trabajo? ¿Debo casarme con mi pareja? Todo se reduce al valor esperado. Ahora bien: ¿qué constituye el valor esperado? Dos cosas: la tasa de ganancias y el factor de beneficios.
La tasa de ganancias es el porcentaje de victorias en relación con los resultados totales. El factor de beneficios corresponde al tamaño de la ganancia media dividido por el tamaño de la pérdida media. En otras palabras: ¿Qué posibilidades hay de que funcione? ¿Cómo de grande es una victoria? ¿Cómo de grande es la pérdida? Cuando se combinan estos números, se puede entender con mayor claridad si tiene sentido o no tomar una determinada acción.
Digamos, por ejemplo, que un determinada escenario de trading tiene un 50% de posibilidades de funcionar. Una victoria le hace ganar 2 euros, una pérdida le hace perder 1. ¿Debe realizar la operación?
Veamos. En este ejemplo, si toma esta operación 100 veces. 50 veces ganará 2 dólares y 50 veces perderá 1 dólar. ¡Terminaría con una ganancia total de 50 dólares! ((50x2)-(50x1)). Claramente, ¡Esta estrategia tiene un valor esperado positivo! Por lo tanto, incluso si toma la operación y termina con una pérdida, todavía tomó la decisión correcta, desde una perspectiva de Valor Esperado .
El problema con el valor esperado es que la Tasa de Ganancias y el Factor de Beneficios no son números precisos. Son estimaciones. Por lo tanto, hacerse una idea de la probabilidad de que algo ocurra y comprender la magnitud de las ganancias y las pérdidas es una habilidad clave que hay que desarrollar para el trading y la vida. Una forma fácil de alinearse con esto es simplemente tomar nota de lo que espera que ocurra en su diario de operaciones. Con mucha repetición, su capacidad para adivinar los resultados debería mejorar.
2.) Autoconciencia 😵💫
En el trading, las acciones de todos los participantes del mercado en todo momento están impulsadas por 2 miedos: el miedo a perderse una oportunidad de trading y el miedo a perder capital . En otras palabras, la codicia y el miedo. El hecho es que, dependiendo de la química de su cerebro y de su experiencia vital, es probable que uno de estos miedos tenga un impacto más fuerte en usted que el otro.
Piense en el siguiente escenario: usted realiza una operación y el activo comienza a moverse en su dirección esperada. El activo comienza entonces a moverse lateralmente. Veamos dos formas en las que esto podría influir en usted:
a - cierra la posición. A continuación, el activo comienza a moverse de nuevo en su dirección, triplicando su precio. Usted se perdió el movimiento porque prefirió cerrar su posición por una pequeña ganancia.
b - no cierra la posición y el activo vuelve a su stop loss, por lo que asume una pérdida.
¿Cuál de estos escenarios es más doloroso para usted? No hay una respuesta *correcta* o *incorrecta*, pero es importante saber qué miedo tiene un mayor control sobre el complejo de toma de decisiones de su cerebro. Si cree que es más propenso al FOMO (miedo a perderse algo), intente encontrar una estrategia que le permita exprimir hasta la última gota de una operación ganadora. Si es más propenso al miedo a perder, intente idear una estrategia en la que la posibilidad de sufrir pérdidas grandes o constantes sea mucho menos probable.
3.) La adaptación de la estrategia es extremadamente importante ✅
Esta sugerencia se basa en el último punto sobre la autoconciencia y realmente subraya la importancia de la coherencia cuando se interactúa en los mercados.
Cuando se interactúa con los mercados, tener un plan de trading escrito y bien entendido es la clave del éxito. Los mayores y más elitistas fondos de cobertura del mundo tienen mandatos de inversión, prácticas de inversión claramente establecidas y planes de trading optimizados. ¿Qué le hace pensar que no necesita un plan?
Dicho esto, no todos los planes de trading son iguales, e incluso los mejores planes no siempre funcionan como estaba previsto...
A la hora de diseñar un plan de trading, muchos traders nuevos o intermedios se centran exclusivamente en el aspecto de los beneficios. Cosas cómo "qué estrategia me hará ganar la mayor cantidad de beneficios en un periodo de tiempo determinado". ¿Cómo puedo obtener una ventaja? Normalmente, las pruebas retrospectivas, la investigación fundamental, la visión y otras cosas más juegan un papel importante para ayudar a definir los criterios de una plan de trading o estrategia rentable.
Sin embargo, los traders experimentados saben que hay algo aún más importante que definir la propia ventaja; asegurar la consistencia .
Por ejemplo, supongamos que usted ha ideado una estrategia de trading perfecta que, en teoría, le permitirá obtener grandes rendimientos en el futuro. El plan establece un conjunto perfecto de criterios para comprar los mínimos del mercado y vender los máximos. Para los novatos, este es el Santo Grial. Sin embargo, el hecho de que usted *comprenda* una estrategia no significa que sea capaz de *ejecutarla* eficientemente.
Podría probar esta estrategia perfectamente en la vida real, y si no es capaz de ejecutar el conjunto de reglas que estableció en dicho momento, entonces no importa la ventaja que tenga la estrategia. No la puede replicar.
Por lo tanto, es de suma importancia encontrar una estrategia que quiera ejecutar de forma constante, independientemente de lo que ocurra en los mercados.
En términos de valor esperado y autoconciencia, tener una estrategia que es 30% eficiente pero 100% ejecutable con certeza es mucho más valiosa que una estrategia 70% eficiente que sólo puede ejecutar con precisión alrededor del 40% de las veces.
Saber gestionar las emociones a la hora de asumir una pérdida es de vital importancia. Diseñe su estrategia en torno a la prevención de errores, no de pérdidas.
En fin, ¡Gracias de nuevo por leernos y les deseamos un estupendo fin de semana! Háganos saber en los comentarios si aprendió algo y consideraremos hacer una serie completa sobre la psicología del trading.
¡Hasta la próxima!
- El equipo de TradingView
El RSI y sus principales característicasHola comunidad,
Una herramienta comúnmente considerada como un aliado para los traders sin importar su nivel de experticia especialmente al momento de realizar análisis técnico. Ese es el indicador RSI. Debido a su conveniencia y facilidad, el índice de fuerza relativa nos ayuda a comprender el comportamiento de un determinado activo en el mercado.
Enseguida, repasaremos algunos conceptos puntuales para comprenderlo en profundidad .
Es un indicador considerado dentro del tipo oscilador. Es un termómetro que nos permite calcular la fuerza relativa de los movimientos alcistas frente a sus contrapartes bajistas.
Suele ser empleado como una valiosa señal para medir la impetuosidad de una tendencia así como para identificar el final de la misma.
El indicador puede ser operado íntegramente en la totalidad de los mercados. No obstante, esto no quiere decir que brindará resultados óptimos en la mayoría de los casos. Puede ser menos efectivo en mercados que cuenten con menor volatilidad como son las acciones.
Pese a que determinados analistas optan por analizar el indicador RSI como un método exclusivamente dedicado a seguir la evolución de destinada tendencia u observar la sobrecompra o sobreventa, las divergencias también pueden ser fiables para identificar ciertos patrones. Entre ellos, posibles señales que indicen que un precio se está agotando y un giro o consolidación del mercado.
Es un elemento de carácter técnico de mucha funcionalidad especialmente cuando de trading a corto plazo se trata. Es un suplemento fundamental para ejecutar estrategias basadas en scalping.
El indicador suele ser utilizado en combinación con indicadores tales como las medias móviles para corroborar la validez de la información proporcionada por este. De esta forma, el inversor puede controlar los valores de su interés de una manera inefectiva e integra.
¿Consideras este indicador como parte esencial de tu trading? ¿Lo utilizas frecuentemente como complemento para ejecutar tus estrategias de trading? Cuéntanos en la caja de comentarios , nos agradará conocer tus impresiones.
Utilización operativa de Volume Profile (Bitcoin) Parte IVEn la idea del 07-04, cuando BTC cotizaba a 43.5 comenté que en la zona 42/40, el precio iba a tener dificultades para seguir desarrollando a la baja (al menos momentaneamente seguro), miren:
🔻29/03 al 11/03 (13 días) Desde los 47.4 a 39.5 (7900 puntos)
◽️12/03 al 21/04 (9 días) Rango entre 41.5 y 39.4 (solo 2000 puntos) - Pérdida de momentum clara
¿Por qué sucede esto? Simplemente porque, por el motivo que fuere, ambos, tantos compradores como vendedores tienen interés en operar sobre ese nivel de precios. Por lo tanto, lo que no deberíamos buscar serían rápidos desplazamientos dado que no van a ocurrir.
En líneas generales, el perfil de volumen se rellena más o menos en función del nivel de actividad que se desarrolle, es por eso que, los nodos de alto volumen a priori son zonas que debemos evitar en caso de querer buscar movimientos tendenciales.
Allí nacen las tendencias, en los rangos operativos se gestan las causas, pero no sabemos y es imposible saberlo de antemano, el tiempo que le tomará a compradores y vendedores definir un ganador. Lo que sí sabemos, en que zonas no está nuestro ingreso.
¿Qué esperar para los próximos días? Lo normal es que el precio siga en este rango operativo y que continúen tanto los testeos a la zona de oferta como de demanda, hasta que finalmente veamos un agotamiento claro de uno de los participantes, es decir, cuando deja de presionar.
En relación a este punto, en mi perfil de Trading View hay muchos ejemplos donde trato de explicarlo. Aquí dejo uno de #Telefonica donde se evidencia con claridad la falta de presión vendedora, dando inicio a un movimiento estructural alcista:
"Adivinar" para donde va ir el precio, es imposible saberlo y no es el objetivo, ahora si vemos que en una zona empieza a crecer el volumen, se rellenan las barras del perfil, hay dificultad para los desplazamientos, estamos leyendo, no estamos adivinando. Por ahí es.
Explicación de la dominancia de BTCBuenos días,
Espero que estén de 10, hoy bien tempranito les quería dejar una breve explicación de como funciona la dominancia así la aprenden a leer y empiezan a sacar sus propias conclusiones.
Resumidamente, que es la dominancia?
La dominancia es una herramienta que consiste en medir la capitalización de mercado de Bitcoin en comparación al resto de las altcoins.
¿Con que objetivo se creo?
El Bitcoin Dominance Index se creó originalmente para ilustrar cuánta importancia tenía Bitcoin, la primera moneda digital, en la criptoeconomía general.
¿Como se calcula?
-Dominancia de BTC = Capitalización de mercado BTC / Capitalización total de mercado .
-Capitalización de mercado BTC = Precio x Cantidad de monedas en circulación.
Puede ser que te haya mareado pero ahora lo vamos a explicar de una manera mas simple:
Imaginate que la dominancia es una ecuación: F(x,y)=x/y
Por lo que tenemos dos variables, por un lado tenemos:
- x= Capitalización de mercado BTC o MC (market cap) de Bitcoin
- y=Capitalización total de mercado o Total MC
En resumidas cuentas puede ocurrir dos cosas para que esta función aumente o disminuya.
En caso de que la función aumente, es porque:
- Aumenta x en mayor medida que y: por lo que estaría entrando mas liquidez a BTC respecto al resto del mercado.
- Cae y mas que x: por lo que esta dando una corrección del mercado y nos convendria estar posicionados en MC BTC.
Ahora, en caso de que la función disminuya podría ser porque:
- Cae mas x que y: por lo que en este caso nos convendría estar diversificados en el total MC.
- Aumenta mas y que x: en este caso, podíamos decir que estaríamos viviendo una alt season y nos convendría estar posicionados en las altcoins.
Bueno, ya para cerrar les queria dejar el grafico de la dominancia. Lo que veo es un triangulo de mínimos decrecientes, lo que seguramente sea resolución bajista y ademas desde estos puntos esperaría una subida hasta la resistencia de la dominancia (subida= cae mas y que x en este caso).
Muchas gracias por su atención y espero que les sirva.
No se olviden de compartirlo.
Un saludo,
Fibo
Los miedos del traderHola comunidad,
El riesgo es inherente a cada inversión, sin importar cuán sea su monto. El porcentaje de rentabilidad siempre estará sujeto al grado de exposición que estemos dispuestos a tolerar. Entre mayores sean las probabilidades de obtener ganancias, las posibilidades de perder se incrementarán exponencialmente.
Teniendo en cuenta este factor, existen muchos traders cautelosos que suelen optar por estrategias ultra conservadoras. Por otro lado, hay quienes desisten por completo de entrar en una operación ante un escenario que los impulse a salir de su zona de confort.
Enseguida, desglosaremos algunos de los principales miedos al momento de hacer trading :
Quizás el más evidente sea el temor por perder. Es comprensible, obtener dinero está atado a un esfuerzo previo y nadie está dispuesto a desperdiciarlo. Frente a esto hay varios consejos a aplicar como no arriesgar más allá del monto dispuesto a perder, evitar abrir operaciones simultaneas y definir un estricto plan de trading.
El miedo a operar en una cuenta en vivo. Las cuentas demo son óptimas especialmente para las personas que recién están iniciando su camino en el trading. Operar sin dinero real no involucra ningún riesgo. Sin embargo, al momento de entrar el contacto con el mercado en vivo, pueden surgir pensamientos de inseguridad. Por lo tanto, es sugerido adquirir experiencia en cuentas cent y operar con bajos montos, mientras se controlan las emociones de pánico.
No abrir una posible posición ganadora por el temor a afrontar eventuales perdidas. Ciertos traders pueden sentir frustración cuando dejan desaprovechar potenciales ganancias al retirar una orden y posteriormente observar cómo el pánico era totalmente infundado.
La ausencia de reglas en el trading. Esto puede infundir miedos entre las personas que pueden provocar que desistan de invertir al sentirse confundidas sobre aspectos claves cómo comprar o cuál es el momento ideal.
El miedo a lo desconocido. Sin un sistema o estrategia definida, muchos traders sienten aversión a entrar en una operación. Es difícil de saber con absoluta certeza la dirección hacia dónde se moverá el precio tan pronto entremos en una posición. Sin embargo, es crucial enfocarse en moverse hacia oportunidades donde los vientos sean más propensos a moverse a nuestro favor. Dominando una propia estrategia es posible operar de una manera más racional que nos otorgue una mayor seguridad.
¿Has experimentado alguno de estos temores al momento de operar? ¿Qué otra clase de miedos has sufrido durante tu experiencia en el trading? Interactúa con nosotros en la sección de comentarios .
Tipos de órdenes y su naturalezaArmé este resumen para explicar que no necesariamente todas las órdenes cargadas en el BID o el ASK conllevan la misma intención. Como se ve aquí, en el BID puedo tener órdenes limitadas de compra como toma de ganancias o stop de cortos, es decir, el tipo de órden a codificar es la misma pero cambia claramente la intención que tienen cada uno de los participantes del mercado.
Lo mismo ocurre con la actividad en la huella, es decir, cuando analizamos el footprint (donde vemos cantidad de órdenes cazadas en el BID o es el ASK), no implica que, si veo mayor actividad en el ASK por ejemplo, necesariamente la intención sea 100% llevar el precio a niveles superiores dado que: En el ASK confluye el resultado de cuatro tipo de órdenes: 1) Buy Market: Sí efectivamente es compra agresiva a mercado 2) Buy Stop: Es una compra limitada que se ejecuta al momento que el activo alcance un nivel de precio superior al actual pero al mismo tiempo es un stop de posiciones cortas 3) Sell Limit: Tiene dos tipos de intenciones, una es vender a un precio superior al actual y la otra es la toma de ganancias de una posición larga. 4) Sell Stop Limit: Se trata de una órden de venta que se ejeucta a un precio superior al actual pero con límite. En sintesis, de éstas cuatro tipo de órdenes hay dos que tienen una única finalidad, Buy Market y Sell Stop Limit mientas que las otras dos, Buy Stop y Sell limit conllevan doble lectura (la primera es compra a precio superior o stop de corto y la segunda es venta a un nivel superior o stop de largo).
En el caso del BID sucede exactamente lo mismo, es decir, cuando vemos actividad en dicha columna pueden ser: 1) Sell Market: órdenes de venta agresiva 2) Sell Stop: Orden de venta limitada inferior al precio actual o stop de posiciones largas 3) Buy Limit: Comprar a un precio menor al actual o toma de ganancias cortos. 4) Buy stop limit: Compra a una precio menor al actual pero con límite.
En próximas entregas iremos desarrollando aún más éstas ideas sobre como se produce el intercambio y flujo de órdenes en los mercados financieros.
El exceso de confianza en el traderHola comunidad,
Cuando consideramos que conocemos todas las respuestas a medida que sumamos experiencia, es muy probable que nuestras probabilidades de ignorar posibles errores se incrementen. Esto puede representar un peligro para los comerciantes y puede poner en riesgo cualquier estrategia seria que se desee implementar.
Por lo tanto, hoy hemos recopilado algunos errores que pueden evidenciarse debido al exceso de confianza en el trading :
Operar con demasiada frecuencia. Los traders que sufren de este comportamiento suelen comerciar de forma excesiva. Son proclives a creer que en cuanto más operen, sus operaciones serán más exitosas.
Tomar posiciones grandes. Dicha actitud puede provocar una sobredimensión de las ganancias potenciales que conllevan a arriesgarse al entrar en posiciones de dimensiones desproporcionadas.
Usar un portafolio poco diversificado. Los inversores que confían excesivamente en su conocimiento pueden estar sujetos a ceñirse en mercados especificos en medio de su zona de comfort. Frente a esto, pueden tornarse vulnerables a los efectos de la volatilidad de los mercados.
Pensar que su información es mejor que la de los demás. El trader es proclive a esconderse dentro de su propia burbuja sin admitir su arrogancia. Es posible que esta se haya creado por suerte, sin ser consecuencia de habilidades de inversión superiores. Por ende, en cualquier momento podría explotar.
El sesgo de autoatribución. Cuando las inversiones prosperan, el trader asumirá la gloria por sus buenas decisiones. En caso contrario, encontrará un culpable externo cuando las cosas nos salen a su favor siendo atribuidas a factores fuera de su control.
¿Has sentido o conoces a alguien que haya asumido alguna vez varios o al menos uno de estos comportamientos? Interactúa con nosotros en el área de comentarios.
Diario del OperadorHola a todos
Hoy hablaremos de lo que la mayoría de los traders evitan y subestiman: el Diario del Trader.
Los traders creen que el Diario del Trader es una pérdida de tiempo, pero de hecho el Diario del Trader afecta directamente los ingresos del trader.
¿Por qué llevar el diario de un trader?
Si lleva un diario honesto e imparcial, con el tiempo obtendrá muchas estadísticas de entradas, salidas y emociones experimentadas al operar.
Esta es una base de datos útil que ayudará a identificar debilidades y errores recurrentes, ayudando a corregirlos y no repetirlos de nuevo.
¿Qué debo escribir en el diario?
Fecha y hora de la ocurrencia de la señal.
El gráfico en el momento de entrar en el mercado , para mayor claridad, puede hacer notas que justifiquen las acciones del comerciante. Si el trabajo se realiza en el análisis gráfico, entonces es necesario el marcado.
El resultado de la negociación. Independientemente de si la operación se cierra por take profit, stop o antes de lo previsto manualmente, es aconsejable adjuntar un gráfico.
Comentario. Aquí se indican brevemente las ideas del comerciante sobre la entrada / salida del mercado. Es aconsejable registrar emociones, por ejemplo, "la señal cumple con las reglas, pero hay una sensación de que no vale la pena ingresar" o "el gráfico no ha alcanzado un poco el nivel de Fibo, el volumen se ha reducido".
Este es el mínimo necesario.
También puede agregar los siguientes elementos al informe:
Disposición máxima en porcentaje y en la moneda del depósito.
Volumen.
El estado del capital después del cierre de la posición.
duración de mantener abierta la transacción.
Pérdidas debidas a swap, spread.
Cómo no llevar un diario
La violación clave de las reglas al llevar un diario es una actitud frívola hacia él. Si lleva un diario solo para cumplir con una formalidad, entonces no será de ninguna utilidad. Con esta actitud, se garantiza que se pierda información importante sobre psicología y emociones.
Si un comerciante es perezoso, no acompaña las transacciones con ilustraciones del estado del mercado, olvida hacer parte de las transacciones, el valor del informe disminuye.
Análisis del comercio y sus emociones a la entrada
Al analizar el comercio, lo más difícil es dar a sus acciones una evaluación sobria. Si, por ejemplo, pones una orden de límite en violación de las reglas de la estrategia, y esto causó una pérdida, no necesitas explicar tu error por factores externos.
Es por eso que es extremadamente importante en el momento de la entrada indicar no solo las características técnicas de la transacción, sino también las emociones. Nadie controlará la corrección de llevar un diario, debes aprenderlo tú mismo.
En cuanto al análisis, después de acumular una serie de estadísticas, en primer lugar, busque operaciones perdedoras emocionales. Este es uno de los errores más comunes de los comerciantes. Recomiendo comenzar la optimización del trading con esto.
Reanudar
El diario de un operador es una herramienta que afecta indirectamente los resultados del trading. Le enseña a trabajar de manera mesurada con una evaluación clara de cada punto de entrada. Llevar un diario le permite eliminar el componente emocional del comercio con el tiempo y, por lo tanto, mejorar los resultados.
Recomiendo acostumbrarse a llevar un diario desde el principio, ingresando información sobre todas las transacciones en él. El análisis regular mostrará debilidades en el comercio, solo queda eliminarlas y continuar con el comercio. Para facilitar la tarea, puede usar servicios auxiliares que recopilan una matriz de estadísticas en modo automático.
📶 Volume Spread Analysis - Volumen en Tiempo | 💮 ECP TradingVolume Spread Analysis- Guía Volumen en Tiempo.
A continuación te explicaremos esta metodología, decir que, existe poca información de VSA - Volume Spread Analysis en Español.
El Volume Spread Analysis o conocido también como VSA , es una forma de analizar los mercados financieros mediante el Volumen de contratación y los desplazamientos del precio mediante su rango. Lejos de ser un sistema de Trading, el VSA permite poder analizar los mercados de manera objetiva, siempre analizando la contratación de los operadores institucionales y la ausencia de participación de estos. El volumen es la cantidad contratos que se negociaron durante un período de tiempo determinado, este muestra el interés de compradores y vendedores.
Los pilares de esta metodología Volume Spread Analysis son los siguientes:
- Los mercados financieros se mueven por la oferta y la demanda.
- Mediante la ley Causa / Efecto.
- Ley de Esfuerzo / Resultado.
Los operadores profesionales actúan de manera sindicada (agrupados), compran y venden. De esta manera pueden influir en la oferta y demanda con sus grandes cuentas y así mover el mercado a su interés.
Estos operadores actúan acumulando y distribuyendo contratos de manera sigilosa y así intentar pasar desapercibidos.
Estos procesos generan movimientos en los precios a consecuencia del desequilibrio que provocan entre la oferta y la demanda.
Les mostramos un gráfico sencillo con precio (cotización) y volumen. La información que necesita es el precio y el volumen.
Desarrollo y fundamentos del VSA
Volumen: Cantidad de actividad que hay en el mercado cruzada entre la oferta y demanda.
Spread: Rango del precio que ha realizado esa interacción entre la oferta y la demanda.
Esta simbiosis efectuada por los profesionales dejan volúmenes muy altos generados por sus grandes cuentas de trading.
Podemos observar en el siguiente grafico estas ideas de la actuación por parte de los profesionales o su ausencia en la siguiente imagen. Usted a grandes rasgos ha de operar a favor de la tendencia y de esos grandes volúmenes.
Esta idea se publicó hace unos meses en abierto en esta plataforma mediante el estudio del movimiento del precio y su volumen.
FCX y su pauta estacional alcista del Cobre
Aprender a analizar mediante Volume Spread Analysis usted podrá ver los gráficos de una manera objetiva, es decir, mediante la realidad que mueven los mercados financieros que es la Oferta y la Demanda. Es una metodología que da una visión muy detallada del mercado, nos ofrece de manera precisa datos de profundidad de mercado. Únicamente datos objetivos, no indicadores técnicos creados hace sesenta años que solo ofrecen datos subjetivos, no reales.
Gracias a estos datos entenderás con la preparación adecuada, que ofrece datos a cada Tick negociado. Estos Ticks se van negociando mediante el cruce de ordenes y serán representados en una barra vertical bajo sus gráficos, ya sean en velas de un minuto, cinco, quince, diario... Podrá aplicarlo a cualquier espacio temporal en el que usted trabaje.
De forma muy sencilla, la esquemática de estas ordenes es la siguiente:
Buy Limit se cruza con Sell Market: BID
Sell Stop se cruza con Buy Limit: BID
Sell Limit se cruza con Buy Market: ASK
Buy Stop se cruza con Sell Limit: ASK
Los mercados generalmente se mueven en cuatro fases, a grandes rasgos son estas.
- Acumulación: Proceso en el cual el profesional acumula gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La demanda está presente y la oferta se retira.
- Mercado Alcista: Una vez el mercado acumuló gran parte de contratos y la oferta se retira, el mercado empieza la fase alcista, los volúmenes son amplios al escalar posiciones el precio.
- Distribución: Proceso en el cual el profesional distribuye gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La oferta está presente y la demanda se retira.
- Mercado Bajista: Una vez el mercado distribuyó gran parte de contratos y la demanda se retira, el mercado empieza la fase bajista, los volúmenes son amplios al descender posiciones el precio.
Ejemplo de Acumulación y Mercado alcista.
Ejemplo de Distribución y Mercado Bajista.
Este tipo sucesos, no aparecen por qué sí, no, aparecen en las zonas adecuadas mediante el estudio del gráfico en su pasado y los hechos realizados en el presente deben de ir siempre en consecuencia de estructuras mediante el Precio y el Volumen, según su esfuerzo en realizar estas acciones el resultado será uno u otro.
Créame cuando le digo que trabajar los mercados financieros en base a indicadores creados hace 70 años, nunca le dará una ventaja estadística, perseguir mediante el estudio del volumen a las grandes instituciones sí, es objetivo, no cálculos retrasados del precio con una formula matemática o algo por el estilo.
Estas solo son unas pequeñas bases, el estudio completo obvio es mucho más complejo. Empiece desde hoy mismo a insertar el volumen en sus gráficos y quite indicadores, lo agradecerá.
Es compatible el uso del volumen en tiempo vía VSA con el Volumen en Precio Horizontal ( Volume Profile ) ? Totalmente y así debe de hacerlo, todo progresa y obvio el trading y sus herramientas también, aquí le dejo unas bases del Volume Profile.
Puede aprender algo más sobre todo esto en este seminario que realizamos hace unos meses ya (click aquí)
Les hemos dejado solo una pequeña guía, puede aprender mucho más en nuestras webs con material en abierto.
Cómo encontrar a los mejores analistas en TradingView¡Hola a todos! 👋
La semana pasada, publicamos una idea sobre algunos de los autores que están ganando impulso en nuestra plataforma, lo que dio lugar a una gran cantidad de comentarios de la comunidad. Y, aunque planeamos publicar esas listas de "recopilación" mensualmente de ahora en adelante, pensamos que sería bueno destacar otras formas en las que puede encontrar los autores más hábiles y precisos que están operando con los mismos activos y herramientas que usted.
Empecemos.
Paso 1 : Abra el gráfico de algún activo que le guste operar.
Puede ser cualquier valor, en cualquier marco temporal superior a 15 minutos - no permitimos que la gente publique en marcos temporales inferiores a 15 minutos.
Paso 2 : Habilite la visibilidad de las ideas de la comunidad
Vaya a la barra de la derecha y asegúrese de haber seleccionado la pestaña de flujo de ideas. Este es el icono de la bombilla parpadeante. En este menú, seleccione la bombilla de la parte superior. De este modo, todas las ideas publicadas para su símbolo y marco temporal aparecerán en su gráfico. Si no ve nada, pruebe a ir a un símbolo o marco temporal más "común". Mire, por ejemplo, el gráfico diario de AAPL o de BTCUSD.
Paso 3 : ¿Quién ha clavado los máximos y los mínimos?
Con la interpretación visual de las ideas posicionadas en largo y en corto, debería ser fácil identificar quién está haciendo un buen trabajo al imaginar lo que sucederá a continuación. ¿Quién fue el primero en la gran carrera? ¿Quién tenía razón al tomar beneficios?
Una vez que haya encontrado a alguien que parezca estar haciendo un buen trabajo en esto, es absolutamente crucial ver cómo han ido sus otras ideas. Asegúrese de ir a su perfil y comprobar si la mayoría de sus ideas fueron acertadas, o si simplemente tuvo suerte.
PAso 4 : ¡Sígales! .
Esta es una forma realmente fácil de crear un flujo de información de calidad y de reforzar el proceso de generación de ideas. Incluso si la persona que publica la idea no hace un buen trabajo al explicar su análisis, todavía puede haber una ventaja para aquellos que consiguen poner en práctica lo que otro usuario ha publicado.
Paso de bonificación 5 : Limpie su flujo de ideas.
Una cosa que también puede hacer es limitar las ideas visibles en su gráfico a las personas que sigue. Esto debería ser totalmente obvio si sigue a alguien que se equivoca constantemente. Si es así, puede eliminarlos fácilmente de su flujo de generación de ideas dejando de seguirlos. Haga que el canal de ideas trabaje para usted, no que le abrume.
-Equipo de TradingView
Técnicas Para Obtener Mejores Precios 🎯¡Hola a todos! 👋
Hemos publicado una idea sobre los tres tipos de órdenes principales que utilizan los participantes en el mercado: órdenes de Mercado, órdenes de Límite y órdenes de Stop.
Esta semana, hemos pensado en ir un paso más allá y hablar de algunas de las técnicas más avanzadas que utilizan los traders profesionales para conseguir mejores precios, utilizando estos tres tipos de órdenes. 🎯
Técnica 1: Utilizar órdenes Limitadas en lugar de órdenes de Mercado 📈
Esta es una técnica popular entre los traders en prácticamente todos los escenarios. Si lo que busca es “captar" liquidez (usted es el agresor en la operación), utilizar una orden Limitada es casi siempre una mejor opción que utilizar una orden de Mercado. Las órdenes Limitadas se llaman así porque son órdenes de Límite - "me gustaría comprar acciones a este precio y no a otro peor"- pero dicho precio está por encima de la mejor oferta.
Por ejemplo, veamos de nuevo AAPL. Digamos que la oferta de la acción se sitúa en 175,01 dólares y se encuentra en 175,03 dólares. Una orden de compra Limitada podría encontrar el precio en 175,05 dólares. Una orden Limitada como ésta, se encuentra "a través" del precio de la mejor oferta, y por lo tanto es "negociable".
La razón por la que las órdenes Limitadas suelen ser mejores que las órdenes de mercado se debe a la microestructura del mercado.
Si coloca la orden Limitada como se ha descrito anteriormente, es posible que no obtenga un cumplimiento completo, pero no pagará mucho más de lo que esperaba. Con una orden de mercado, el "market maker" podría completar su primera tanda de 100 acciones, y luego pasar las ofertas a otras bolsas de valores, donde obtendría el resto de las ejecuciones.
La bolsa BATS está situada más cerca de Manhattan que el centro de datos NY4, que alberga la mayoría de las principales bolsas. Esto significa que las operaciones ejecutadas desde BATS pueden anticiparse al resto del mercado. Esto puede provocar cambios en el precio durante la operación (después de que se haya colocado la orden limitada), lo que puede dar lugar a una ejecución desfavorable.
Esto no siempre ocurre, pero la forma en que están configurados los mercados permite que se produzcan maniobras de este tipo. Los profesionales suelen utilizar órdenes Limitadas (en las que el precio de la orden es la oferta+0,02c, por ejemplo) para eludir estos problemas. Lo mismo ocurre cuando se invierte para vender activos.
Técnica 2: Trabaje sus órdenes. 💪
Dato curioso: El libro de órdenes que ve puede que no sea el verdadero libro de órdenes. Sí, es cierto.
Cuando se trata del mercado de una acción concreta, existen dos tipos de órdenes limitadas: las órdenes "Lit" y las órdenes "Dark". Cuando se observa la profundidad del mercado, tan sólo se ve una parte del cuadro general.
A veces, habrá órdenes ocultas entre el precio que usted desea y el que se muestra. Colocando su orden dentro del spread, es posible obtener mejores precios de los que hubiera obtenido de otra manera a partir de órdenes oscuras / pegs / etc.
Además, si coloca su orden entre el spread, se convierte en el nuevo mejor precio de su lado. Esto puede animar a alguien que quiera tomar el lado opuesto de la operación a venir y encontrarse con el precio donde usted se encuentra. Esto es especialmente cierto en los mercados de opciones, donde los spreads suelen ser más amplios y lentos en su movimiento. Trabajar sus órdenes (publicándolas y moviéndolas) le permitirá, casi con toda seguridad, obtener mejores ejecuciones para alcanzar el mejor precio publicado en el otro lado de la operación.
Sólo asegúrese de no perderse el movimiento mientras espera a que le llenen el depósito.
Técnica 3: Utilice el Libro de Órdenes a su favor. 🧾
Es raro que ocurra, pero de vez en cuando los participantes no sofisticados del mercado "muestran sus cartas" en el mercado. Esto suele implicar una gran orden limitada encendida que sobresale como un puñal en un libro de órdenes. Si dicha persona empieza a dar señales de agresividad, es posible que pueda conseguir un precio increíble en los activos que está buscando.
Por ejemplo: Digamos que está buscando comprar algunas acciones de AAPL, y utiliza el libro de órdenes (profundidad del mercado). Desde aquí, puede ver que hay una orden limitada de venta masiva que está moviendo lentamente su precio cada vez más bajo en un intento de ser cubierta. Este tipo de presión de venta obvia puede llevar a un movimiento de precios significativo, ya que el frente del mercado ejecuta toda la liquidez que la “ballena" está buscando. Esto puede continuar durante algún tiempo hasta que la “ballena" empiece a cobrar. Cuando esto ocurre, es probable que la acción haya encontrado una zona de demanda local, que probablemente sea un precio mucho mejor que el que usted esperaba cuando extrajo el ticket de la orden. En resumen, puede tener sentido aprovechar estas situaciones si las ve antes de ejecutar las órdenes.
¡Así es!. Ya hemos visto algunos consejos y trucos para conseguir mejores precios utilizando las órdenes y el libro de órdenes.
-Equipo de TradingView 💘
Por si se la perdió, esta fue la primera idea que publicamos sobre este tema:
Teoría de Elliott Cap 3 (Correcciones Parte II) - TriángulosLos triángulos suelen ser figuras que generan una gran controversia en la comunidad de analistas técnicos debido al dilema que se genera en torno a que si el patrón cumple o no con las condiciones para ser denominado de tal forma.
En ésta tercera entrega de la Teoría de Elliott intentaremos dilucidar en qué tipo contexto debería desarrollarse un figura de tal magnitud, cuales son las características de las mismas y los motivos por los cuales se produce (tanto desde el punto de vista técnico como operativo).
El triángulo como tal pertenece al universo de estructuras correctivas que implican una debilidad o fortaleza relativa según cual sea la tendencia precedente . En caso de hablar de un movimiento alcista, el triángulo será catalogado como “debilidad relativa” dado que una vez finalizado el mismo, continuará la tendencia de fondo, es decir, será solamente una pausa dentro de un movimiento impulsivo. Por otro lado, si el precio viene en tendencia bajista, dicha parada significará solamente “fortaleza relativa” para luego continuar desarrollando máximos decrecientes.
En resumen y luego de lo expuesto, consideramos que hay dos condiciones importantes que debe cumplir una figura triangular para formarse: 1) Debe existir evidencia clara de tendencia, sea alcista o bajista (análisis de contexto) 2) Antecede el movimiento final de una estructura.
Imaginemos que el precio viene en tendencia alcista, dejando mínimos crecientes con suma claridad, en un momento, el participante que domina, en este caso los compradores, comienzan paulatinamente a recoger beneficios pero lógicamente, éstas ventas no se pueden realizar de forma abrupta porque de lo contrario el precio se desplomaría por completo (aquí comenzamos a ver ésta debilidad relativa o pausa tendencial que mencionábamos en un principio).
Como los compradores consideran que de momento no pueden seguir obteniendo mayores beneficios en estos niveles de precio, venden parte de sus posiciones y aquellos que entran tarde a mercado actúan como contrapartida de los mismos, es decir, compran dichas acciones, contratos, tokens, o lo que se negocie y automáticamente se convierten en “comprados atrapados” o técnicamente hablando “oferta flotante” que impedirá la suba del precio y ante un mínimo desplazamiento alcista querrán vender.
Si bien lo explicado hasta aquí puede sonar sencillo, lo cierto es que los participantes del mercado no conocen de ante mano cuáles serán las intenciones que tiene uno u otro pero lo que sí podemos decir es que, si los profesionales (en términos de Tom Williams refiriéndonos al “Smart money”) están interesados en nuevos máximos, aprovecharán dicha “pausa” para testear el grado de oferta que existe. Entonces, aquí viene una de las claves sobre los triángulos: La identificación prematura e incorrecta del patrón.
Si aquellos que operan sumas exorbitantes, no tienen claro si ésta pausa momentánea será útil para “renovar la demanda” y que nuevos jugadores ingresen a mercado para terminar de absorber las órdenes de venta, la pregunta sería: ¿Es útil marcar un posible triángulo cuando apenas comienza (o creemos que comienza) a desarrollarse? Claramente no, es una pérdida de tiempo.
Lo más sencillo de aprender es su forma geométrica dado que somos seres que abordamos el mundo, primero de forma visual ante todo. Entonces trazo dos directrices, veo que el movimiento comprime, inclusive le agrego la lectura del volumen decreciente (ejemplo de triángulo regular) y cometo el error de nombrar el patrón como una figura de continuación antes de su confirmación.
Vinculado a lo recientemente dicho, no es menor el tratamiento del tiempo. Los triángulos suelen demorar mucho tiempo en desarrollarse, dado que el mismo finaliza una vez que los compradores terminen de absorber las órdenes limitadas de venta y en él mientras tanto veremos todo tipo de engaños , es decir, sacudidas por debajo de la directriz bajista o alcista, patrones internos difíciles de identificar, falsas rupturas, etc.
En tanto, a partir de aquí hablaremos de las cuestiones meramente técnicas que contribuyen a la formación de este patrón. Para empezar, un triángulo se compone por cinco ondas correctivas, es decir de tres ondas cada una, donde, en su gran mayoría serán zig zags (ver Teoría de Elliott Capítulo 2 Correcciones simples - Parte I) y a cada una de ellas las nombraremos como ABCDE.
Sin embargo, aquí ya es necesario hacer una distinción: La Onda C habitualmente suele ser compleja, por ejemplo un doble zig zag (lo veremos en el próximo capítulo), es la que más tiempo lleva en su desarrollo y la Onda E puede ser un triángulo de menor grado en sí mismo, es decir, terminaríamos formando una estructura ABCDE (FGHI) de nueve ondas como la que se vio en la plata entre los años 1973-1978. Aquí queda expuesto, el tiempo que demora en formarse un triángulo.
Elliott identificó y categorizó a los triángulos en cuatro tipos:
• Barrera : Se refiere a los triángulos ascendentes y descendentes. El autor consideraba que los triángulos ascendentes se producen sobre todo en tendencias alcistas, es decir, la figura se forma a partir de mínimos crecientes pero el precio se ve imposibilitado momentáneamente a generar un nuevo máximo hasta que finalmente quiebra al alza y continúa con la tendencia de fondo. Por otro lado, los triángulos bajistas aparecen en tendencias bajistas y se forman por máximos decrecientes pero el precio no genera un nuevo mínimo hasta que finalmente quiebra a la baja y da continuidad a la tendencia de fondo.
• Contractivos: Simplemente la directriz superior, que une las ondas B-D y las directriz bajista que une las ondas A-C-E tienden a converger en un vértice debido a la disminución paulatina de la volatilidad. Aprovecho para mencionar que en ocasiones la Onda E no llega a tocar la directriz (undershoot) o la rompe momentáneamente (overshoot) para luego sí recuperar el rango de trading.
• Expansivos: Funcionan exactamente al revés que los triángulos contractivos, es decir, ambas directrices, tanto la superior como la inferior se expanden debido al incremente del volumen y de la volatilidad.
• Running Triangle: Es un tipo particular de triángulo simétrico donde la Onda B se expande más allá de la Onda A generando un nuevo máximo (si hablamos de tendencia alcista) o mínimo (si nos referimos a una tendencia bajista).
Como dijimos en un principio, los triángulos aparen justo antes que finalice un movimiento tendencial por ende lo podremos identificar en las siguientes ondas:
• Onda 4
• Onda B
• Onda X (siempre en la última X, es decir, si se desarrolló un WXYXZ, aparecerá en la última X, previa a la Z)
• Ondas 2 como parte de una estructura compleja como doble o triple tres.
Hasta aquí el tercer capítulo de la teoría de Elliott donde intentamos profundizar sobre la formación de triángulos, en el próximo veremos correcciones complejas WXY y WXYXZ, que lo disfruten!
Autoevaluación del traderCuando se incursiona en el mundo del trading, hay muchas preguntas que empiezan a surgir. Desde aquellas que son educativas hasta las que son cuestionamientos propios del trader.
TradingView es más que una plataforma: es una comunidad donde traders comparten sus ideas de trading y le dan a conocer al mundo su óptica y perspectiva de los mercados. Desde un comentario sobre las acciones de Apple hasta un análisis de ondas Elliott del EUR/USD .
Es por ello que hay una lista de preguntas que cada trader se hace para autoevaluarse y definir sus objetivos en este fascinante mundo del trading:
- ¿Opero por dinero o por diversión?
- ¿Quiero dedicarme al trading a tiempo completo?
- ¿Es el trading un negocio para mi?
- ¿Cómo me proyecto como trader en unos años más?
- ¿Qué activos son mis favoritos a la hora de hacer trading?
- ¿Cuál es mi personalidad en el trading?
La pregunta de fondo: ¿te has hecho alguna de esas preguntas? Si es así, ¿cuál ha sido tu respuesta? Déjanoslo saber en la caja de comentarios :)
Cómo Encontrar Nuevas Acciones Para Operar¡Hola a todos! 👋
¿Se ha cansado alguna vez de mirar los mismos tickers? ¿Busca descubrir diferentes sectores de la economía? ¿Quiere ampliar el número de activos con los que opera?
Eche un vistazo a nuestros Sparks .
Hemos creado Sparks para inspirarle rápidamente a profundizar, y encontrar nuevas e interesantes oportunidades en los mercados. Los Sparks son listas de vigilancia construidas en torno a temas interesantes.
He aquí algunos ejemplos:
Acciones de inteligencia artificial : Para cuando desee apostar por el auge de las máquinas 🤖
Acciones heredadas : Empresas que han sido propiedad de la misma familia durante generaciones ⌛
La industria de la muerte : Alguien tiene que ganar dinero con los ataúdes, ¿verdad? 💀
Acciones espaciales : Para cuando quiera que su cartera se dispare hacia la atmósfera 🚀
-Equipo de TradingView
ELLIOTT WAVES GUIA BASICA DE ESTRUCTURA PRINCIPALTodos hemos escuchado la frase "un paso adelante y dos pasos atrás" para describir una situación en la que sentimos que no vamos a ninguna parte o no logramos nada.
Las observaciones de R.N. Elliott fueron que a medida que el mercado progresa, los precios tienden a ir y venir en movimientos de ola . Los movimientos impulsivos y fluidos consistirían en 5 ondas seguidas de un reflujo hacia atrás, en un período más correctivo donde los precios parecen tener dificultades para llegar a cualquier parte, y que consisten en 3 ondas.
Cada onda se desarrolla dentro de parte de un ciclo más grande. El ciclo completo está compuesto por esas 2 partes y cada ciclo es parte de una matriz en constante expansión de ciclos entrelazados de varios grados de tendencia.
En la formación de ondas básicas , las ondas impulsivas se etiquetan con los números 1,2,3,4,5, y las ondas correctivas se etiquetan con las letras a, b, c.
Como podemos ver en el gráfico anterior, las ondas impulsivas ganarán mucho terreno, mientras que en las olas correctivas , los precios tienden a tener dificultades para llegar a cualquier parte. Las ondas correctivas son más una consolidación lateral o un movimiento de rango limitado que ocurre cuando el mercado quiere mantener los niveles de precios que se han ganado.
Es importante recordar que el grafico muestra 5 ondas hacia arriba y 3 ondas hacia abajo como en un mercado positivo, pero las ondas impulsivas también pueden ocurrir cuando los mercados están disminuyendo. Un movimiento impulsivo en un mercado en declive tomará la forma de 5 ondas hacia abajo y 3 ondas hacia arriba..
Ondas de impulso
Las ondas de impulso son movimientos poderosos compuestos por 5 subondas que impulsan el mercado en la dirección de la tendencia más grande. Dentro de la onda de impulso más grande, las 5 ondas se subdividen en 5,3,5,3,5 formaciones y se etiquetan como 1,2,3,4,5.
Las ondas 1,3 y 5 son las ondas de impulso y son poderosas, impulsando movimientos que son interrumpidos por las ondas 2 y 4 que son fases correctivas y de consolidación , creando la estructura de onda .
Una onda de impulso en sí, siempre se subdivide en 5 ondas en menor grado, por lo que el factor importante para que un analista de Elliott Wave reconozca que la tendencia se ha invertido, es poder contar 5 ondas en las subdivisiones internas del movimiento.
La construcción de ondas es siempre el factor más importante en el reconocimiento de ondas
Ondas correctivas
Las ondas correctivas recorren parte de la tendencia anterior pero nunca se mueven más allá del origen de la onda de impulso anterior. En otras palabras, la onda 2 nunca rompe el origen de la onda 1 y la onda 4 nunca rompe el origen de la onda 3.
Las ondas 2 y 4 dentro de un impulso, y A, B, C son ondas correctivas
Los diferentes tipos de ondas correctivas son un Zigzag, Flat, Triangle o una Combinación.
Cada uno de estos movimientos tiene sus reglas y sus guias que iremos repasando y entrando en detalle en publicaciones posteriores.
Extremos del mercado: ¿sobrecompra o sobreventa?Mientras las tensiones en Ucrania se mantienen, la cotización del petróleo en su referencia del WTI y Brent alcanza un nuevo récord por encima del umbral de los $100 dólares por barril.
Por supuesto, ello puso de manifiesto un movimiento al alza muy extendido en el que los traders han estado haciendo debates: ¿está el crudo alcanzando un extremo?
Pero la pregunta aquí de fondo es:
¿con cuál oscilador mides los extremos de un activo?
Hay un rango amplio de osciladores que ofrecemos en la plataforma de TradingView. Desde el estocástico hasta el RSI; desde el IMI hasta osciladores diseñados por traders de nuestra inmensa comunidad.
Déjanos saber en la caja de comentarios cuál es tu oscilador favorito para identificar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
Seguira afectando la guerra de ucrania y rusia al btc?El mercado de Bitcoin y de las criptomonedas está siendo fuertemente golpeado por la guerra de Rusia y Ucrania...
Bitcoin y el resto de las criptomonedas comenzaron a sufrir fuertes correcciones en diciembre del año pasado y todavía no recuperan el terreno perdido.
Por ejemplo, Bitcoin, la moneda digital más popular del ecosistema, hoy cotiza a u$s 38.800 y acumula una caída del 43 %, desde que alcanzó su último máximo histórico de u$s 69.000 el 10 de noviembre de 2021.
Ether, el segundo token más comercializado del mercado cripto, cayó 45 % desde la misma fecha que Bitcoin: supo cotizar a u$s 4.800 pero se estancó en los u$s 2.600.
Esta caída se vio aún más profundizada por la irrupción de la guerra de Rusia y Ucrania. Según los especialistas, las criptomonedas serán uno de los tantos mercados golpeados por el conflicto bélico entre ambos países.
Uno de estos expertos es Vitalik Buterin, el creador de la red de contratos inteligentes Ethereum, quien se mostró muy molesto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su decisión y dijo que "Ethereum es neutral, pero yo no".
Además, el programador ruso habló sobre la caída del mercado cripto y consideró que es una buena oportunidad para saber qué aplicaciones criptográficas y criptomonedas funcionan y son sostenibles a largo plazo.
Pero esta visión de Buterin no es sorpresa: durante su visita a la Argentina, adelantó que Bitcoin y Ether caerían entre un 50 y 90%. "Todos deben prepararse mentalmente para sobrevivir a lo peor", alertó.
Otro analista experto en criptografía que habló sobre este tema es Edward Moya, analista de mercado en Oanda, un exchange de Nueva York, Estados Unidos.
Según Moya, muchos inversores de criptomonedas no están desembolsando más capital en el mercado porque hay "una tremenda incertidumbre".
Este factor se puede medir mediante el índice de "Miedo y Codicia", que marca el sentimiento general de los inversores cripto. Hoy, este indicador señala que hay "miedo" en el mercado.
"Los activos de riesgo están relacionados con la guerra y con las tensiones entre Rusia y Ucrania. Esto incluye al Bitcoin y a las criptomonedas, que en la actualidad siguen siendo consideradas como activos de alto riesgo", afirmó Vijay Ayyar, vicepresidente de desarrollo corporativo e internacional de Luno, una empresa de Inglaterra con 2 millones de usuarios en 40 países a escala global, por su parte.
¿POR QUÉ BITCOIN ES UN AGENTE VITAL EN LA GUERRA DE RUSIA Y UCRANIA?
Recientemente, se dio a conocer que tanto Rusia y Ucrania utilizan Bitcoin y las criptomonedas para sostenerse económicamente durante la guerra.
Rusia, por su lado, hace frente a las sanciones de los Estados Unidos con Bitcoin. ¿Cómo planean hacerlo? Según trascendió, las entidades rusas están utilizando los activos digitales para eludir puntos de control de otros gobiernos, realizar transferencias internacionales de dinero y hasta las usan entidades financieras para mantener en pie sus operaciones.
En otros términos, si la Unión Europea y Ucrania avanzan con nuevas sanciones, Rusia podría superarlas utilizando criptomonedas.
Por otro lado, Ucrania también usa bitcoins: puntualmente, los grupos voluntarios y separatistas usan criptodivisas para financiarse.
Estos organismos dependen que donantes privados financien sus operaciones y ahora, frente a la rápida adopción de las criptomonedas, les donan bitcoins como método de pago alternativo.
Elliptic, un proveedor de análisis de blockchain con sede en Londres, realizó una investigación y encontró que "la guerra en Ucrania está siendo financiada colectivamente con criptomonedas".
"Los fondos criptográficos se utilizan para equipar al ejército ucraniano y financiar ataques cibernéticos contra Rusia. Las donaciones criptográficas a estos grupos aumentaron en más del 900% en 2021", apunta Elliptic en uno de sus más recientes informes.
La firma de análisis calcula que estos grupos recibieron u$s 570.000 en bitcoins, unos 14,56 bitcoins, teniendo en cuenta la cotización del día que es de u$s 39.100.
Diario de Trader VIII:Introducción al Spread Trading, la técnicaEsta es la esperada octava entrega de esta serie tutorial. Aquí comentamos análisis exhaustivos, toma de decisiones en operaciones realizadas en la academia, todo con el mero propósito de proveer información a la comunidad sobre métodos y estrategias, objetivos y resultados de la manera en la que cualquier trader profesional apuntaría cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting las operaciones realizadas. Pedimos disculpas por el retraso en las publicaciones a nuestros más fieles seguidores, ya que por varios motivos hemos hecho una parada en el camino antes de continuar con el hacha ya afilada, proveyendoos del mejor contenido posible. Comencemos !!
¿ CONOCÉIS EL SPREAD TRADING ? ¿ ENTENDÉIS LA FUERZA RELATIVA ENTRE ACTIVOS ?
Existe una estrategia de inversión y gestión del riesgo que se practica muy poco entre el gran público minorista y que enseñamos en la academia a nuestros alumnos además de llevarla a cabo activamente desde hace años los profesores. Una técnica implementada por los grandes hedge funds (fondos de cobertura) desde sus inicios y que forman parte de la base de su operativa diaria en los mercados financieros. Casualmente, muchos realizan esta técnica sin saberla cada vez que operan en el mercado de divisas, y otros tantos cuando operan en el mercado no regulado de critptodivisas.
Es lo que se conoce como trading de pares (o Spread Trading en inglés). En finanzas, una operación de spreads (también conocida como operación de fuerza relativa) es la compra simultánea de un valor y la venta de un valor con una correlación positiva entre ambos (es decir, activos que normalmente se mueven a la par en la misma dirección y CASI al mismo tiempo). Estas operaciones se ejecutan generalmente con opciones o contratos de futuros de manera unitaria, pero a veces se utilizan otros derivados como CFDs.
Se ejecutan para producir una posición neta global cuyo valor, llamado spread, depende de la diferencia entre los precios de los "legs" o activos. Los diferenciales más comunes se cotizan y se negocian como una unidad en las bolsas de futuros en lugar de como operaciones individuales en el par de activos (como el gráfico superior en el que se cruzan el precio del S&P 500 con el de el DAX alemán, lo que garantiza la ejecución simultánea y elimina el riesgo de que la ejecución de una de las operaciones en un activo falle en tiempo y precio con la otra, que se operaría en la dirección contraria a la primera (compro EEUU/vendo Europa y viceversa).
- OBJETIVO / VENTAJA COMPETITIVA:
Las operaciones sobre gráficos de spreads se ejecutan para intentar beneficiarnos del ensanchamiento o estrechamiento del margen entre el precio de dos activos bastante correlacionados, como comentábamos anteriormente, más que del movimiento de los precios en sus tramos de forma individual. El diferencial entre ambos se "compra" o "vende" dependiendo de si la operación se beneficiará de la fuerza de uno de los dos frente a la debilidad del otro y viceversa.
Es decir: REALIZAMOS EL MISMO ANÁLISIS TÉCNICO EN EL GRÁFICO DE PARES AL IGUAL QUE LO HARÍAMOS EN CUALQUIER GRÁFICO DE CUALQUIER ACTIVO PARA BENEFICIARNOS DE SU DIFERENCIAL!!
Este tipo de operativa tiene los siguientes beneficios:
1. Buena probabilidad de éxito (si la calidad de nuestro análisis técnico es buena y la posición se ha ejecutado con el mismo valor monetario en ambos lados).
2. Si estamos especializados en un mercado concreto, repleto de activos altamente correlacionados positivamente, podemos aprovechar y potenciar mucho la esperanza matemática si nuestro conocimiento en materia de fundamentales es buena.
3. No sólo es una estrategia de trading, sino también de gestión del riesgo y monetaria, razón por la que la utilizan la gran mayoría de profesionales e instituciones financieras para equilibrar los márgenes de sus balances así como su drawdown entre posiciones. Una de las mejores opciones para reducir la volatilidad en un portfolio.
4. Elimina en parte la dependencia del timing en la ejecución
Fijaos en este gráfico semanal de pares de la acción de Apple contra la acción de Google ( Alphabet ). En lo que concierne a las zonas de soporte y resistencia, prácticamente los suelos y los techos más representativos se han respetado durante casi 10 años.
De la misma forma, la ruptura de directrices alcistas y bajistas en el precio ha dado paso a nuevos impulsos tendenciales en la dirección opuesta.
Por otro lado, indicadores de momentum como el RSI también son útiles en esta variedad de gráficos. Podemos observar cómo las divergencias en zonas de techos y suelos han dado paso prácticamente en el 90 % de las ocasiones a cambios de tendencia mensuales.
Por ejemplo, en este caso haber comprado Apple contra Google en el mínimo que marcó la divergencia alcista en Enero / Febrero de 2013 hasta el siguiente nivel de divergencia bajista en el máximo de Febrero de 2015 nos habría dado en un año un 100 %, al igual que haber vendido la posición entre Octubre de 2014 y Junio de 2015 en un momento de debilidad en la tendencia a favor de Google, y en contra de Apple (lo que serían cortos/ventas a margen en la acción de Apple y largos o compras al contado en la acción de Google).
Básicamente, existen pocas cosas que a nivel de análisis técnico no se pueda analizar en estos gráficos y que pueda ofrecernos buenas oportunidades en el futuro.
Una vez más, esperamos que tengáis un feliz fin de semana. Un cordial saludo, vuestro amigo Mike.
Miguel Sánchez Blázquez
Senior Market Analyst
Formación en Inversión
Cómo Funcionan los Diferentes Tipos de ÓrdenesHola a todos 👋
Hoy queríamos echar un vistazo a los 3 tipos de órdenes principales que existen a la hora de negociar en los mercados, y explicar un poco más en detalle sobre cómo funcionan y cuándo son útiles.
¿Le parece bien? ¡Vamos al lío! 🚀
Antes de hablar de los diferentes tipos de órdenes que puede observar al realizar una operación a través de la plataforma de TradingView, es importante entender cómo funcionan la mayoría de mercados en primer lugar .
Como en cualquier mercado, en cualquier momento, siempre hay una "MEJOR OFERTA", y una "MEJOR DEMANDA" 🔢.
La MEJOR OFERTA es el precio más alto que alguien está dispuesto a pagar por un determinado bien, y la MEJOR DEMANDA es el precio más bajo por el que alguien está dispuesto a vender un determinado bien.
Pensemos de nuevo en ello. Cuando se trata de acciones, por ejemplo, su broker le presentará un mercado consolidado de órdenes (libro de órdenes) para una acción determinada. Digamos que usted está en el mercado para algunas acciones de Apple. Puede ver que las acciones "cotizan" a 175,50 dólares. ¿Qué significa eso?
Significa que el precio más bajo al que alguien está dispuesto a vender sus acciones de Apple podría ser de unos 175,52 dólares, y el precio más alto que alguien está dispuesto a pagar por las acciones de Apple podría ser de unos 175,49 dólares. 💹
¿Cómo están dando a conocer sus intenciones estos participantes en el mercado? Colocando ÓRDENES LÍMITE. ⌛
1.) Una ORDEN LÍMITE es un tipo de orden que se envía a la sede de negociación cuando se desea comprar o vender algo a un precio determinado.
En el ejemplo de Apple anterior, digamos que le gustaría comprar algo de Apple, pero no quiere pagar ni un céntimo más de 175,25 dólares. Cuando introduce esta orden y hace clic en "enviar", su orden va a la sede de negociación, y se incorpora a la cartera de pedidos, al precio de 175,25 dólares. Ahora está “ACTIVA" y en el mercado. Su broker deducirá de su poder de compra el efectivo que necesitaría para cumplir esa orden mientras su orden esté activa.
Siguiente pregunta: Si la gente tiene sus órdenes limitadas en el libro de órdenes, ¿cómo podría el precio llegar hasta usted? 🔽
Hay un par de maneras, pero una de ellas es la más común: las ÓRDENES DE MERCADO ⌚
2.) Una ORDEN DE MERCADO es una orden que se envía al mercado y que entra en acción inmediatamente para comprar o vender un activo a los precios vigentes.
Mucha gente utiliza las órdenes de mercado porque prácticamente le garantizan que obtendrá la posición resultante que desea, al instante. El inconveniente es que una vez que envía una orden de mercado, no puede controlar el precio que obtiene. Los precios pueden cambiar en un instante, y puede acabar con una posición a un precio que ya no desea.
Volvamos a nuestro ejemplo: si está esperando a que se cumpla su orden en AAPL, comprando acciones a 175,25 dólares, entonces quien le pague cruzará el spread, probablemente con una orden de mercado. 💵
Supongamos que usted se llena comprando acciones en AAPL a 175,25 dólares, y le gustaría salir de su posición si la acción cotiza por debajo de 175 dólares. En este caso, utilizaría una ORDEN DE STOP. 🛑
3.) Las ÓRDENES STOP son órdenes que usted envía al mercado y que viven en los servidores del Nasdaq/NYSE. Tienen un precio de activación, y una vez que se alcanza el precio de activación, ejecutan una Orden Límite o una Orden de Mercado basada en sus entradas. Se trata de ÓRDENES LÍMITE y ÓRDENES DE MERCADO.
Esto parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece.
De nuevo; volvamos a nuestro ejemplo. Digamos que usted completa su compra en AAPL en 175,25, pero luego su orden stop alcanza 174,99 (usted quería cerrar la operación si la acción fuese por debajo de 175).
Si la orden de stop es una orden de mercado, usted saldrá de su posición, sin importar el precio. Así de simple. ✅
La próxima semana, cubriremos algunas de las técnicas de órdenes que los operadores profesionales utilizan para obtener mejores precios. 🦾
¡Un saludo!
-Equipo de TradingView 👀
