Tarde o temprano, todo operador llega a la conclusión de que necesita su propio sistema de negociación. Es posible utilizar las estrategias de divisas de otros, pero también deben ajustarse y adaptarse a usted: a su propio estilo de negociación. En esta lección hablaremos de los componentes necesarios de una estrategia de trading (TS), de por qué un trader la necesita y de las preguntas que debe hacerse al desarrollar un sistema.
¿Qué es una estrategia de trading?
Una estrategia de negociación es un conjunto de reglas que permiten sistematizar la negociación, para dar al operador una noción clara de cuándo es mejor entrar en la operación, cuándo es mejor salir de ella y cuándo es mejor abstenerse de negociar. Además, el sistema especifica la hora y el marco temporal para operar, los pares de divisas a utilizar y el lote a operar. El TS ayuda a desconectar las emociones y a protegerse de su impacto negativo en el trading.
¿Por qué crear su propio ST?
En el mercado existen muchos sistemas de trading ya creados, tanto simples como bastante complejos y comprensibles sólo para los profesionales. Los principiantes, por regla general, comienzan a operar utilizando TS ya hechos, y no el más complejo. Sin embargo, con el tiempo casi cada uno de ellos entiende que el comercio es realmente eficaz sólo con una estrategia, desarrollada personalmente, basada en la propia experiencia y preferencias.
No siempre la TS se desarrolla desde cero. A menudo (especialmente si es la primera experiencia del operador en la creación de una estrategia) se toma un sistema ya hecho y se le hacen algunos cambios: se añaden algunos indicadores, se cambian los parámetros de los instrumentos ya instalados, etc.
Independientemente de si el trader crea una estrategia desde cero o modifica una ya hecha, ésta debe ser adecuada para su carácter: es poco probable que el scalping se adapte a una persona reflexiva y racional, mientras que el trading a largo plazo no es adecuado para otras personas debido a su naturaleza.
Componentes esenciales de una estrategia de trading
Cada estrategia debe incluir ciertos puntos, que en conjunto garantizarán la estabilidad del trading:
- Razonamiento lógico. Es la idea básica sobre la que se construye la estrategia de trading. Es el fundamento en el que se basan todos los demás componentes;
- Pares de divisas;
- Marco temporal y tiempo de negociación.
- Reglas de entrada
- Reglas de salida. Cómo se establece el stop-loss y el take-profit;
- Volumen del lote de negociación y limitación del riesgo.
- Si se tienen en cuenta todos estos parámetros, se puede empezar a probar la estrategia en una cuenta histórica o demo.
Marco temporal
La elección del marco temporal depende del tiempo que el trader esté dispuesto a dedicar al trading. Mientras que en los gráficos diarios, la formación de una vela dura todo un día, y por lo tanto sólo se necesitarán unos minutos al día para evaluar la situación y tomar una decisión, en M1, todo cambia cada minuto, y el trader tendrá que estar constantemente presente en el terminal de trading. Cuanto más pequeño sea el marco temporal, más señales se recibirán y mayor será el beneficio potencial. Sin embargo, no todo el mundo tiene la oportunidad de dedicar todo el día al trading, y para las personas que trabajan el gráfico diario será la mejor opción.
También se cree que el análisis técnico funciona mejor en los gráficos diarios que en los horarios y especialmente en los minutos, por lo que el D1 será la mejor opción para los principiantes. La mayoría de los operadores utilizan los gráficos D1-M15, los gráficos de cinco minutos y de un minuto son demasiado imprevisibles y sólo los profesionales altamente especializados son capaces de obtener beneficios estables con ellos.
Pares de divisas
En la mayoría de los casos es óptimo elegir el EURUSD u otro par de divisas como activo comercial. En el terminal de comercio MetaTrader 4, puede seleccionar que se muestren sólo los activos deseados haciendo clic con el botón derecho del ratón en el campo "Market Watch" y seleccionando "Symbol Set"-"Forex".
Si la idea se centra en un activo concreto (por ejemplo, el oro o el índice S&P 500), la elección es aún más obvia.
Elección de las herramientas de análisis
Una vez que la idea de negociación está clara, y se han seleccionado el marco temporal y los pares de divisas para operar, es necesario determinar las herramientas para el análisis y la determinación de los puntos de entrada/salida. La regla principal aquí es no exagerar. Por regla general, los sistemas simples resultan ser los más eficaces en el comercio real. En los mismos ST, que están sobrecargados con indicadores, diversas construcciones y otras señales, estas herramientas a menudo se contradicen entre sí, sólo confundiendo al comerciante y provocando que cometa errores.
Si la estrategia es de indicadores, por regla general, debe contener de 2 a 5 instrumentos. El mínimo requerido es un indicador de tendencia que determine la dirección de apertura de la operación y un indicador de sobrecompra/sobreventa (oscilador) que ayude a evitar entradas falsas.
Si la estrategia se centra en el análisis de velas, el operador debe conocer bien los patrones de acción del precio. Si se planea utilizar el análisis gráfico, se requiere un buen conocimiento de las formas (triángulos, banderas y banderines, dobles cimas, etc.).
También es necesario decidir si se van a tener en cuenta las noticias y los acontecimientos económicos importantes (si el propio ST se basa en el análisis). Si el sistema se basa en el análisis fundamental, es necesario decidir qué tipo de noticias se van a negociar. Las noticias se pueden seguir con el calendario económico y los indicadores especiales.
Reglas de entrada y salida
En primer lugar, debe decidir qué tipo de órdenes va a introducir en el mercado: órdenes pendientes o de mercado. Las órdenes pendientes, por un lado, ayudan a evitar las entradas falsas, pero, por otro lado, quitan una parte del beneficio debido a que el precio pasa una cierta distancia antes del momento en que se activa la orden.
También es necesario decidir de antemano en qué principio se fijarán el take profit y el stop loss. En algunos TC la exposición del take profit no es necesaria (por ejemplo, cuando se utiliza el trailing stop), pero el stop loss siempre debe estar expuesto. El Stop Loss es principalmente un limitador de riesgo, y protege el capital del trader de causas de fuerza mayor, como por ejemplo de un corte de Internet o de energía.
Una vez definidas todas las reglas, hay que registrarlas necesariamente en papel o en un archivo aparte, es decir, se necesita una lista de control. A continuación, se puede empezar a probar la CT.
Probando en el historial y en una cuenta demo
En primer lugar, la estrategia debe ser probada en el historial. Dará las estadísticas y la comprensión primaria de su rentabilidad. Sin embargo, los datos históricos pierden su relevancia con el tiempo, por lo que el comportamiento de la estrategia en el mercado real dará información más útil.
Antes de entrar en la cuenta real, el TS debe ser probado en una cuenta demo. El tiempo de prueba depende del marco temporal: cuando se opera en H1-H4 o, además, en D1, se necesitarán al menos varios meses para determinar la rentabilidad, mientras que la eficacia de la estrategia de scalping puede determinarse en una semana.
Conclusión
Todo trader debería tener un sistema de trading. A veces los principiantes creen que pueden operar basándose únicamente en su intuición, especialmente si esta ilusión se confirma con un par de operaciones exitosas. Además, hay casos en los que los operadores experimentados han abierto operaciones basadas en la intuición o en contra de las reglas del sistema y han ganado mucho dinero.
Sin embargo, el factor clave en esta excepción es la experiencia. Un trader profesional es capaz de entender cuándo se puede activar la intuición y cuándo es necesario trabajar estrictamente según el sistema. Por regla general, la intuición se utiliza muy raramente, y es mejor no entrar en el mercado por una señal que abrir una operación en contra de las reglas y obtener una pérdida.
En cualquier caso, sólo los profesionales con años o incluso decenas de años de experiencia pueden permitirse este tipo de acciones sin grave riesgo para el capital. Sólo hay una manera correcta para los principiantes que están decididos a aprender cómo ganar en Forex - la forma de comercio sistemático.
Además, hay un punto que muy a menudo se pierde en su comercio, incluso por los operadores experimentados. Se trata de la lógica de la estrategia de negociación.
¿Qué es una estrategia de trading?
Una estrategia de negociación es un conjunto de reglas que permiten sistematizar la negociación, para dar al operador una noción clara de cuándo es mejor entrar en la operación, cuándo es mejor salir de ella y cuándo es mejor abstenerse de negociar. Además, el sistema especifica la hora y el marco temporal para operar, los pares de divisas a utilizar y el lote a operar. El TS ayuda a desconectar las emociones y a protegerse de su impacto negativo en el trading.
¿Por qué crear su propio ST?
En el mercado existen muchos sistemas de trading ya creados, tanto simples como bastante complejos y comprensibles sólo para los profesionales. Los principiantes, por regla general, comienzan a operar utilizando TS ya hechos, y no el más complejo. Sin embargo, con el tiempo casi cada uno de ellos entiende que el comercio es realmente eficaz sólo con una estrategia, desarrollada personalmente, basada en la propia experiencia y preferencias.
No siempre la TS se desarrolla desde cero. A menudo (especialmente si es la primera experiencia del operador en la creación de una estrategia) se toma un sistema ya hecho y se le hacen algunos cambios: se añaden algunos indicadores, se cambian los parámetros de los instrumentos ya instalados, etc.
Independientemente de si el trader crea una estrategia desde cero o modifica una ya hecha, ésta debe ser adecuada para su carácter: es poco probable que el scalping se adapte a una persona reflexiva y racional, mientras que el trading a largo plazo no es adecuado para otras personas debido a su naturaleza.
Componentes esenciales de una estrategia de trading
Cada estrategia debe incluir ciertos puntos, que en conjunto garantizarán la estabilidad del trading:
- Razonamiento lógico. Es la idea básica sobre la que se construye la estrategia de trading. Es el fundamento en el que se basan todos los demás componentes;
- Pares de divisas;
- Marco temporal y tiempo de negociación.
- Reglas de entrada
- Reglas de salida. Cómo se establece el stop-loss y el take-profit;
- Volumen del lote de negociación y limitación del riesgo.
- Si se tienen en cuenta todos estos parámetros, se puede empezar a probar la estrategia en una cuenta histórica o demo.
Marco temporal
La elección del marco temporal depende del tiempo que el trader esté dispuesto a dedicar al trading. Mientras que en los gráficos diarios, la formación de una vela dura todo un día, y por lo tanto sólo se necesitarán unos minutos al día para evaluar la situación y tomar una decisión, en M1, todo cambia cada minuto, y el trader tendrá que estar constantemente presente en el terminal de trading. Cuanto más pequeño sea el marco temporal, más señales se recibirán y mayor será el beneficio potencial. Sin embargo, no todo el mundo tiene la oportunidad de dedicar todo el día al trading, y para las personas que trabajan el gráfico diario será la mejor opción.
También se cree que el análisis técnico funciona mejor en los gráficos diarios que en los horarios y especialmente en los minutos, por lo que el D1 será la mejor opción para los principiantes. La mayoría de los operadores utilizan los gráficos D1-M15, los gráficos de cinco minutos y de un minuto son demasiado imprevisibles y sólo los profesionales altamente especializados son capaces de obtener beneficios estables con ellos.
Pares de divisas
En la mayoría de los casos es óptimo elegir el EURUSD u otro par de divisas como activo comercial. En el terminal de comercio MetaTrader 4, puede seleccionar que se muestren sólo los activos deseados haciendo clic con el botón derecho del ratón en el campo "Market Watch" y seleccionando "Symbol Set"-"Forex".
Si la idea se centra en un activo concreto (por ejemplo, el oro o el índice S&P 500), la elección es aún más obvia.
Elección de las herramientas de análisis
Una vez que la idea de negociación está clara, y se han seleccionado el marco temporal y los pares de divisas para operar, es necesario determinar las herramientas para el análisis y la determinación de los puntos de entrada/salida. La regla principal aquí es no exagerar. Por regla general, los sistemas simples resultan ser los más eficaces en el comercio real. En los mismos ST, que están sobrecargados con indicadores, diversas construcciones y otras señales, estas herramientas a menudo se contradicen entre sí, sólo confundiendo al comerciante y provocando que cometa errores.
Si la estrategia es de indicadores, por regla general, debe contener de 2 a 5 instrumentos. El mínimo requerido es un indicador de tendencia que determine la dirección de apertura de la operación y un indicador de sobrecompra/sobreventa (oscilador) que ayude a evitar entradas falsas.
Si la estrategia se centra en el análisis de velas, el operador debe conocer bien los patrones de acción del precio. Si se planea utilizar el análisis gráfico, se requiere un buen conocimiento de las formas (triángulos, banderas y banderines, dobles cimas, etc.).
También es necesario decidir si se van a tener en cuenta las noticias y los acontecimientos económicos importantes (si el propio ST se basa en el análisis). Si el sistema se basa en el análisis fundamental, es necesario decidir qué tipo de noticias se van a negociar. Las noticias se pueden seguir con el calendario económico y los indicadores especiales.
Reglas de entrada y salida
En primer lugar, debe decidir qué tipo de órdenes va a introducir en el mercado: órdenes pendientes o de mercado. Las órdenes pendientes, por un lado, ayudan a evitar las entradas falsas, pero, por otro lado, quitan una parte del beneficio debido a que el precio pasa una cierta distancia antes del momento en que se activa la orden.
También es necesario decidir de antemano en qué principio se fijarán el take profit y el stop loss. En algunos TC la exposición del take profit no es necesaria (por ejemplo, cuando se utiliza el trailing stop), pero el stop loss siempre debe estar expuesto. El Stop Loss es principalmente un limitador de riesgo, y protege el capital del trader de causas de fuerza mayor, como por ejemplo de un corte de Internet o de energía.
Una vez definidas todas las reglas, hay que registrarlas necesariamente en papel o en un archivo aparte, es decir, se necesita una lista de control. A continuación, se puede empezar a probar la CT.
Probando en el historial y en una cuenta demo
En primer lugar, la estrategia debe ser probada en el historial. Dará las estadísticas y la comprensión primaria de su rentabilidad. Sin embargo, los datos históricos pierden su relevancia con el tiempo, por lo que el comportamiento de la estrategia en el mercado real dará información más útil.
Antes de entrar en la cuenta real, el TS debe ser probado en una cuenta demo. El tiempo de prueba depende del marco temporal: cuando se opera en H1-H4 o, además, en D1, se necesitarán al menos varios meses para determinar la rentabilidad, mientras que la eficacia de la estrategia de scalping puede determinarse en una semana.
Conclusión
Todo trader debería tener un sistema de trading. A veces los principiantes creen que pueden operar basándose únicamente en su intuición, especialmente si esta ilusión se confirma con un par de operaciones exitosas. Además, hay casos en los que los operadores experimentados han abierto operaciones basadas en la intuición o en contra de las reglas del sistema y han ganado mucho dinero.
Sin embargo, el factor clave en esta excepción es la experiencia. Un trader profesional es capaz de entender cuándo se puede activar la intuición y cuándo es necesario trabajar estrictamente según el sistema. Por regla general, la intuición se utiliza muy raramente, y es mejor no entrar en el mercado por una señal que abrir una operación en contra de las reglas y obtener una pérdida.
En cualquier caso, sólo los profesionales con años o incluso decenas de años de experiencia pueden permitirse este tipo de acciones sin grave riesgo para el capital. Sólo hay una manera correcta para los principiantes que están decididos a aprender cómo ganar en Forex - la forma de comercio sistemático.
Además, hay un punto que muy a menudo se pierde en su comercio, incluso por los operadores experimentados. Se trata de la lógica de la estrategia de negociación.
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