Guía 2 de Inicio Trading CriptomonedasQUE DIFERENCIAS HAY ENTRE BITCOIN Y ETHEREUM ?
Las diferencias clave entre Bitcoin y Ethereum se encuentran en su propósito, funcionamiento, y características tecnológicas. A continuación, te detallo las principales diferencias entre las 2 criptomonedas mas grandes en cuanto a capitalización de mercado:
1. Propósito y Objetivo
Bitcoin (BTC):
Creación: Fue lanzado en 2009 por Satoshi Nakamoto.
Objetivo: Bitcoin fue creado principalmente como una alternativa descentralizada al dinero tradicional, sirviendo como una reserva de valor y medio de intercambio. Su propósito es actuar como "dinero digital" y una opción frente a las monedas fiduciarias controladas por gobiernos y bancos centrales, su principal función es una alternativa frente a la depreciación de las monedas FIAT con el tiempo (dólar , euro).
Ethereum (ETH):
Creación: Fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin.
Objetivo: Ethereum fue diseñado como una plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps), además de ser una criptomoneda. Aunque Ethereum puede usarse como medio de pago, su enfoque principal es ser una plataforma flexible para el desarrollo de aplicaciones sobre la blockchain, una de las grandes innovaciones hasta el momento ha sido DEFI y los NFT.
2. Tecnología y Funcionalidad
Bitcoin:
Blockchain: La blockchain de Bitcoin está diseñada principalmente para registrar transacciones de valor y mantener un sistema descentralizado y seguro para transferir BTC.
Contratos inteligentes: Bitcoin no está diseñado para ejecutar contratos inteligentes complejos, ya que su lenguaje de scripting es limitado en cuanto a funcionalidades para preservar su seguridad y simplicidad.
Ethereum:
Blockchain: Ethereum tiene una blockchain más flexible, diseñada para permitir la creación y ejecución de contratos inteligentes y dApps. Esto lo convierte en un ecosistema donde los desarrolladores pueden construir aplicaciones descentralizadas.
Contratos inteligentes: Una de las principales características de Ethereum es su capacidad de soportar contratos inteligentes, que son programas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones.
3. Consenso y Minería
Bitcoin:
Mecanismo de consenso: Bitcoin utiliza un mecanismo de consenso conocido como Proof of Work (PoW), que requiere que los mineros resuelvan complejos problemas matemáticos para validar transacciones y asegurar la red.
Energía: La minería de Bitcoin requiere un gran consumo de energía debido al proceso PoW.
Ethereum:
Mecanismo de consenso: Ethereum inicialmente también utilizó Proof of Work (PoW), pero en 2022 completó la transición a Proof of Stake (PoS) con la actualización Ethereum 2.0, lo que hace que el proceso de validación de transacciones sea más eficiente en términos energéticos.
Energía: El modelo Proof of Stake reduce significativamente el consumo de energía en comparación con Bitcoin.
4. Velocidad de Transacción y Escalabilidad
Bitcoin:
Velocidad: Bitcoin tiene un tiempo de bloque promedio de 10 minutos, lo que significa que las transacciones pueden tardar más en confirmarse.
Escalabilidad: Bitcoin enfrenta problemas de escalabilidad, ya que puede procesar entre 3 y 7 transacciones por segundo (TPS), lo que ha llevado a la creación de soluciones de escalado de capa 2 como Lightning Network.
Ethereum:
Velocidad: Ethereum tiene un tiempo de bloque de aproximadamente 12 a 15 segundos, lo que permite que las transacciones se confirmen más rápido.
Escalabilidad: Ethereum también enfrenta problemas de escalabilidad, aunque la transición a Ethereum 2.0 y la adopción de soluciones como Layer 2 (Optimism, Arbitrum) buscan mejorar su capacidad de procesamiento.
5. Oferta de Monedas
Bitcoin:
Oferta limitada: Bitcoin tiene una oferta máxima de 21 millones de monedas. Esto es parte del diseño de Bitcoin para crear escasez y mantener su valor en el tiempo.
Ethereum:
Oferta ilimitada: A diferencia de Bitcoin, Ethereum no tiene un límite máximo de emisión, aunque el modelo de emisión ha cambiado con las actualizaciones, como la EIP-1559, que introduce un mecanismo de "quema" de tarifas de transacción.
6. Uso Principal
Bitcoin:
Uso principal: Se utiliza principalmente como una reserva de valor (similar al oro digital) y como un medio de intercambio, especialmente para transferencias internacionales o como protección contra la inflación o como protección contra la depreciación del dólar.
Ethereum:
Uso principal: Ethereum es utilizado tanto como moneda como una plataforma para el desarrollo de contratos inteligentes, NFTs (tokens no fungibles) y dApps (aplicaciones descentralizadas), lo que lo convierte en un pilar del ecosistema DeFi (Finanzas Descentralizadas).
7. Comunidad y Desarrollo
Bitcoin:
Desarrollo lento: Bitcoin sigue un enfoque conservador en cuanto a actualizaciones, lo que prioriza la seguridad y la estabilidad por encima de nuevas características o cambios rápidos.
Ethereum:
Desarrollo activo: Ethereum tiene una comunidad de desarrollo muy activa y se actualiza regularmente con nuevas funcionalidades, como la transición a PoS y mejoras en la escalabilidad y el rendimiento.
Resumen de Diferencias:
Bitcoin es una criptomoneda enfocada principalmente en ser una reserva de valor y medio de intercambio seguro y descentralizado.
Ethereum es una plataforma más versátil diseñada para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, con su criptomoneda, ETH, siendo una parte clave para ejecutar estas funciones.
Ambos son fundamentales en el espacio de las criptomonedas, pero tienen enfoques y propósitos muy diferentes.
Espero que sea de valor para ustedes!
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Ideas de la comunidad
Análisis de las últimas 3 elecciones XAUUSD
En las últimas elecciones de EEUU el XAUUSD ha tenido una volatilidad media del 12% en las 4 semanas de noviembre donde
la volatilidad mínima ha sido 4.84%
la volatilidad máxima ha sido 16.67%
Lo mido en Porcentaje y no en pips porque se ha ido acrecentando el valor en el tiempo a excepción del periodo 2012 -2016 donde la pérdida máxima del valor fue de 38% en ese periodo
Es un activo que ha excepción de ese periodo el máx % bajista ha sido 13% y el crecimiento máximo ha sido de 150% después de la burbuja inmobiliaria de 2008
y lo último y no menos importante es que en las últimos 2 periodos ha crecido un 50% y solo ha retrocedido al 50% del crecimiento del periodo anterior
Por lo tanto si me baso en el pasado, perdiendo el 13% del valor quedaría por la zona de los 2300-2400
Ojo esto no es una idea de inversión en esa zona solo es una visión general y recapitulación de lo que ha sucedido en el mercado en las últimas 3 elecciones por lo tanto hay que confirmar con lo técnico que ya sabemos y que se alineen las estructuras
veremos como se van desarrollando las próximas semanas post resultados
2008-2012
2012-2016
2016-2020
2020-2024
¿Que es el Yield Farming? by ElDiarioDeUnTrader¿Qué es el Yield Farming?
La agricultura de rendimiento se refiere a depositar tokens en un fondo de liquidez en un protocolo DeFi para ganar recompensas, generalmente pagadas en el token de gobernanza del protocolo.
Hay diferentes formas de generar rendimiento FARM, pero la más común implica depositar activos criptográficos en un fondo de préstamos descentralizado o en un grupo comercial para proporcionar liquidez. A cambio de proporcionar liquidez a estas plataformas, los proveedores de liquidez (LP) obtienen un cierto rendimiento porcentual anual (APY), que generalmente se paga en tiempo real.
Los proyectos DeFi permiten la agricultura de rendimiento para incentivar el uso de sus plataformas y recompensar a su comunidad por aportar liquidez, que es el elemento vital de la mayoría de las plataformas DeFi.
¿Cómo funciona la agricultura de rendimiento?
Si bien el proceso de cultivo de rendimiento varía de un protocolo a otro, generalmente involucra a proveedores de liquidez, también llamados agricultores de rendimiento, que depositan tokens en una aplicación DeFi. A cambio, obtienen recompensas pagadas en el token del protocolo.
Las recompensas de la agricultura de rendimiento se expresan como APY. Estos tokens están bloqueados en un contrato inteligente, que recompensa programáticamente a los usuarios con tokens cuando cumplen ciertas condiciones.
Generalmente, el proceso de cultivo de rendimiento funciona de la siguiente manera:
Elija un protocolo de cultivo de rendimiento. Utilicemos un Maker de mercado automatizado (AMM) como PancakeSwap para este ejemplo.
En la plataforma de negociación descentralizada, haga clic en 'Liquidez' para acceder a la sección de proveedores de liquidez.
Luego, usted elige qué activos le gustaría depositar en un fondo común de liquidez. Por ejemplo, podrías depositar BNB y CAKE en el grupo BNB/ CAKE .
Depositas los dos activos en el grupo comercial y recibes un token LP.
Luego toma ese token LP, va a 'Granjas' y lo deposita en la FARM de rendimiento BNB/ CAKE para ganar sus recompensas de agricultura de rendimiento (además de las tarifas de transacción que recibe como su parte del fondo de liquidez).
Muchos protocolos DeFi recompensan a los productores de rendimiento con tokens de gobernanza, que pueden usarse para votar decisiones relacionadas con esa plataforma y también pueden negociarse en bolsas.
Beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento
La agricultura de rendimiento ofrece una oportunidad para que las personas obtengan ingresos pasivos . Sin embargo, los rendimientos potencialmente altos también conllevan un riesgo sustancial. Echemos un vistazo a los beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento.
Beneficios de la agricultura de rendimiento
Ingresos pasivos: en lugar de simplemente mantener, los usuarios pueden poner sus tenencias a trabajar y ganar recompensas en forma de tokens adicionales e ingresos por tarifas sin comerciar activamente.
Provisión de liquidez: la agricultura de rendimiento permite un comercio eficiente y reduce el deslizamiento en los DEX. Al proporcionar liquidez, los usuarios desempeñan un papel crucial en el funcionamiento del ecosistema DeFi.
Altos rendimientos: algunos proyectos DeFi ofrecen rendimientos atractivos que superan a los instrumentos financieros tradicionales. Dependiendo de las condiciones del mercado, los usuarios pueden obtener potencialmente rendimientos sustanciales de su capital.
Riesgos de la agricultura de rendimiento
Pérdida impermanente: la pérdida impermanente ocurre principalmente en las AMM debido al mecanismo utilizado para mantener una liquidez equilibrada entre los tokens del grupo. Si los precios de los tokens en el grupo cambian significativamente después de haber proporcionado liquidez, el sistema automatizado de la plataforma puede reequilibrar el grupo comprando más tokens más baratos y vendiendo los más caros. Esta acción de reequilibrio puede resultar en una pérdida para los productores de rendimiento.
Defectos de los contratos inteligentes: los protocolos DeFi se basan en contratos inteligentes. Los piratas informáticos pueden explotar cualquier error o vulnerabilidad en el código, lo que resultará en la pérdida de los fondos depositados.
Tasas fluctuantes: los rendimientos cambian según la dinámica de la oferta y la demanda, lo que dificulta predecir las posibles recompensas en el futuro. Por ejemplo, los rendimientos pueden colapsar a medida que más personas suministran activos.
Precios volátiles: los precios de las criptomonedas pueden ser muy volátiles y afectar el valor de las recompensas y los activos que haya depositado. Si el token con el que estás ganando tus recompensas pierde valor significativamente, todas tus ganancias podrían desaparecer.
¿Vale la pena la agricultura de rendimiento?
Si bien el Yield Farming puede ser una forma lucrativa de obtener rendimientos en el mercado de las criptomonedas, también es una de las actividades más riesgosas que puedes realizar.
Incluso si realiza una agricultura de rendimiento con protocolos DeFi acreditados, el riesgo de contratos inteligentes y los hacks aún podrían provocar una pérdida total de fondos.
Además, sus ganancias potenciales de cultivo de rendimiento dependen en gran medida del precio del token de protocolo que recibe como recompensa de cultivo de rendimiento. Si el valor del token del protocolo cae, sus rendimientos agrícolas podrían disminuir fácilmente.
Finalmente, el rendimiento que reciba hoy puede no ser el rendimiento que reciba mañana. Los altos rendimientos tienden a reducirse a medida que más productores de rendimiento comienzan a transferir fondos a una FARM de alto rendimiento, lo que afecta sus retornos.
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Si puede soportar el riesgo, el cultivo de rendimiento puede ser una forma interesante de obtener rendimiento con su criptomoneda. Sin embargo, usted debe realizar su propia investigación y nunca invertir más de lo que puede permitirse perder.
BINANCE:BTCUSDT
Descubre Tu Estilo de TradingSi el éxito en el trading depende de la consistencia, entonces identificar un estilo de trading que se alinee con tu personalidad, tolerancia al riesgo y estilo de vida es un requisito previo crucial.
En esta guía, profundizaremos en la importancia de descubrir el estilo de trading adecuado para ti, explorando varios aspectos a tener en cuenta antes de establecer un enfoque de trading.
Diferentes Estilos de Trading:
Day Trading:
Marco Temporal: Intradiario (minutos a horas)
Objetivo: Capitalizar los movimientos de precios a corto plazo.
Características: Requiere dedicación de tiempo, toma de decisiones rápidas y capacidad para manejar operaciones de alta frecuencia.
Swing Trading:
Marco Temporal: Corto a mediano plazo (días a semanas)
Objetivo: Capturar los "swings" en las tendencias de precios.
Características: Equilibra el compromiso de tiempo y el potencial de dejar que las operaciones ganadoras se desarrollen, potencialmente manteniendo esas posiciones durante la noche.
Trading Posicional:
Marco Temporal: Mediano a largo plazo (semanas a meses)
Objetivo: Montar las principales tendencias del mercado.
Características: Mínimo compromiso de tiempo de "trading en vivo", adecuado para aquellos con un enfoque paciente y habilidades analíticas.
Scalping:
Marco Temporal: Ultracorto plazo (segundos a minutos)
Objetivo: Beneficiarse de pequeñas fluctuaciones de precios.
Características: Requiere un enfoque intenso, ejecución rápida y gestión de riesgos disciplinada.
Trading Algorítmico:
Marco Temporal: Variable (depende de los parámetros del algoritmo)
Objetivo: Ejecutar estrategias de trading preprogramadas.
Características: Involucra codificación y automatización, adecuado para traders con conocimientos técnicos.
Por qué importa tu estilo de trading:
Un estilo de trading adecuado mejora tu consistencia en todos los aspectos del proceso de trading: entrada, gestión de riesgo, gestión de operaciones y revisión.
Cada estilo exige un conjunto de habilidades y una rutina únicos. Un operador intradía pasa mucho más tiempo frente a su pantalla que un operador swing o posicional. Sin embargo, este último debe estar cómodo asumiendo riesgos durante la noche.
Todos los estilos de trading requieren disciplina y dedicación para dominarlos, y el éxito es alcanzable en cada uno. Evita la idea errónea de asociar más operaciones con un camino más rápido hacia el éxito. En cambio, pregúntate: "¿Cómo puedo generar un conjunto de operaciones en las que he aplicado mi plan de trading de manera consistente?"
Descubre tu estilo de trading:
Para descubrir el estilo de trading que resuena contigo, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Cuál es tu compromiso de tiempo?
a. Puedo dedicar más de 4 horas de tiempo de pantalla al día.
b. Tengo una cantidad moderada de tiempo para dedicar al trading cada semana.
c. Solo puedo analizar los mercados los fines de semana y algunas tardes.
¿Cómo manejas el riesgo?
a. No duermo bien cuando tengo posiciones abiertas en el mercado.
b. Estoy feliz de mantener posiciones abiertas durante la noche.
c. Me siento cómodo con que las operaciones se abran y cierren de manera automatizada.
¿Cuál es tu tipo de personalidad?
a. Soy decidido y prospero en entornos de ritmo rápido.
b. Soy adaptable y puedo navegar por las cambiantes condiciones del mercado.
c. Soy paciente y prefiero un ritmo de trading más relajado.
¿Cuáles son tus habilidades?
a. Soy altamente disciplinado y disfruto de una rutina diaria fija.
b. Soy analítico y disfruto estudiando los mercados fuera de horario.
c. Tengo habilidades en codificación y automatización.
Ahora que has reflexionado sobre las preguntas clave, profundicemos en lo que tus respuestas podrían indicar sobre tu estilo de trading ideal:
Principalmente Respuestas A:
Estilo de Trading: Day Trading o Scalping
Razonamiento: Estos estilos prosperan en la toma de decisiones rápidas y la participación activa en el mercado. Puedes dedicar una cantidad significativa de tiempo al trading en vivo, pero cuando no estás frente a tu pantalla de trading, quieres desconectar y no preocuparte por el mercado.
Principalmente Respuestas B:
Estilo de Trading: Swing Trading o Trading Posicional
Razonamiento: Estos estilos capitalizan las tendencias y los vaivenes del mercado sin requerir un monitoreo constante. Su preferencia por un enfoque equilibrado con riesgo manejable y un compromiso de tiempo moderado hace que el swing trading o el trading posicional sean adecuados.
Principalmente Respuestas C:
Estilo de Trading: Trading Posicional o Trading Algorítmico
Razonamiento: Estos estilos involucran marcos de tiempo más largos o estrategias automatizadas, permitiendo un tiempo de pantalla mínimo durante las horas de trabajo. Sin embargo, gran parte del trabajo y el refinamiento se realiza fuera de horario y los fines de semana.
Respuestas Mixtas:
Si sus respuestas están repartidas en varias categorías, considere combinar estilos o transitar gradualmente entre ellos. La flexibilidad es clave para encontrar lo que realmente se adapta a sus preferencias en evolución.
Recuerde, estas recomendaciones sirven como punto de partida, y hay espacio para la flexibilidad. Puede descubrir que una combinación de estilos o una transición gradual entre ellos se adapta a sus preferencias en evolución. Además, considere experimentar con un entorno de trading simulado para adquirir experiencia práctica y refinar su estilo elegido.
Independientemente del estilo que elija, siempre priorice la educación continua, la gestión del riesgo y la adaptabilidad. Encontrar el estilo adecuado no se trata solo de encajar en una categoría, sino de crear un enfoque personalizado que le permita aplicar su plan de trading de manera consistente en todo momento.
Disclaimer: Esta información es solo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimiento futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con spread bets y CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los spread bets y los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
¿Que es el bitcoin? (2)USOS DEL BITCOIN:
Para poder usar bitcoins lo primero que debe poseerse es el dispositivo en el que instalar un monedero electrónico y, por supuesto, poseer estas criptomonedas.
Este monedero electrónico o "wallet" puede ser custodiado por un exchange o página de intercambio de criptomonedas, donde puedes comprar, almacenar y vender tus criptomonedas. Lo cual sería muy similar a una cuenta bancaria donde almacenas tu dinero.
Lo interesante de las criptomonedas es que también puedes crear un monedero electrónico por tu cuenta, ya sea digital o físico, o comprarlo a una empresa que lo ofrezca. La más famosa en monederos físicos es Ledger.
A pesar de que su uso todavía no está muy extendido y muchas personas no conocen el funcionamiento real de este sistema, lo cierto es que cada vez existen más lugares que admiten las transacciones de dinero en bitcoins.
Muchas tiendas online, como Microsoft, Dell, Expedia y G2A permiten y facilitan el uso de bitcoins. Otras tiendas como Amazon, iTunes, Starbucks o eBay permiten obtener tarjetas regalo comprándolas con bitcoins. Además, en algunos juegos online y otros servicios en la red es posible hacer pagos o recibir dinero en bitcoins.
Sin embargo, a pesar de que sea más frecuente el uso de estas divisas en el mundo digital, también existen (y cada vez más) numerosas tiendas físicas que permiten realizar transacciones con bitcoins.
De hecho, existen aplicaciones que funcionan como mapas para encontrar estos comercios físicos en todo el mundo. Por ejemplo, la aplicación CoinMap tiene registrados más de 9.356 negocios de todo tipo a nivel global donde se acepta el pago con bitcoins (restaurantes, talleres mecánicos, galerías de arte, tiendas de informática, agencias de viajes, tiendas de ropa, clínicas, etc.).
Por otra parte, cada vez son más los países que aceptan y abogan por el uso de bitcoins. El caso más conocido es El Salvador, ya que promovió una ley para hacer que el bitcoin fuera moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense, obligando a todos los empresarios y comerciantes a aceptarlo y regalando bitcoins a toda su población.
Además, aunque es legal el uso de criptomonedas en la inmensa mayoría de países, muchos de ellos están empezando a regular su uso y posesión, con el objetivo de proteger a los usuarios, empresarios e inversores.
En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin, cabe mencionar los siguientes tipos:
Pagar utilizando las criptomonedas bitcoins.
Obtener intereses por los bitcoins que poseas: Algo similar al concepto de depósito bancario.
Obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins.
Cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados.
Obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
VENTAJAS Y RIESGOS DEL BTC:
A continuación, te exponemos algunas de las ventajas más relevantes que ofrece Bitcoin:
Mayor liquidez en relación con otras monedas y criptomonedas: Al tratarse de la criptomoneda más popular, Bitcoin tiene una liquidez mucho mayor. Además, es la criptomoneda más parecida a los activos reales. Esto permite a sus usuarios comprar y vender de forma online e inmediata a la hora de convertirlo en divisas “físicas”, como el euro o el dólar.
Aceptación cada vez más amplia como método de pago: Esto se da sobre todo por el auge del comercio online y la transformación digital.
Transacciones internacionales más sencillas que con las monedas normales: Las transacciones internacionales en Bitcoins son iguales que las que se pueden realizar dentro de un mismo país. Por lo tanto, no hay límites ni comisiones por transferencias internacionales. Además, aunque la mayoría de las criptomonedas carecen de límites en cuanto a este tipo de movimientos, las transacciones internacionales usando Bitcoin son más sencillas porque esta criptomoneda es la más popular a nivel mundial.
Comisiones por transacciones normalmente más bajas: Bitcoin tiene unas comisiones más bajas en comparación con otros métodos de pago digitales.
Anonimato y privacidad en relación con las divisas tradicionales: Los monederos de Bitcoin, a pesar de que todos los movimientos de divisas se registran de manera pública en el libro de contabilidad “blockchain”, no están asociados a una identidad del usuario, por lo que no es posible obtener datos de ellos, al contrario de lo que ocurre con una tarjeta bancaria, por ejemplo. Aunque es posible rastrear flujos de bitcoins entre usuarios, resulta muy difícil averiguar quiénes son realmente esos usuarios y poder monitorizarlos, a no ser que previamente hayan facilitado su identidad a un Exchange o plataforma de intercambio de criptomonedas. Si quieres saber cómo puedes evitar que te monitoricen por Internet, te recomendamos este artículo.
Independencia de creadores y agentes políticos: Al no estar Bitcoin creado ni controlado por ninguna entidad estatal (como un banco central), no está sujeto a la influencia política. Esto dificulta a los gobiernos bloquear el uso y almacenamiento de Bitcoins. Además, debido a su naturaleza completamente descentralizada, a su popularidad y a su liquidez, Bitcoin tampoco se ve influenciado por sus creadores, como ocurre con otras criptomonedas, cuyos valores pueden ser manipulados por sus creadores al comprar o vender grandes cantidades de criptomoneda influyendo así en su valor de mercado.
Escasez inherente: La escasez inherente de Bitcoin (sólo llegarán a existir 21 millones de bitcoins) mantiene el valor de esta criptomoneda a largo plazo, cosa que no ocurre con las divisas tradicionales y con otras criptomonedas que no presentan esta escasez. En cierto modo, la escasez de Bitcoin le aporta un valor intrínseco, de forma similar al oro y otros metales preciosos. Si quieres aprender a utilizar Bitcoin, comprando e invirtiendo, te recomendamos este curso.
Sin embargo, Bitcoin también presenta algunas desventajas que deben tenerse en cuenta:
Exposición a fraudes y timos específicos de Bitcoin: Al ser la criptomoneda más popular del mundo y que puede usarse de forma relativamente anónima, Bitcoin ha sido la moneda utilizada para llevar a cabo timos, fraudes y ataques en mayor proporción que otras divisas. Si quieres aprender a evitar estafas y fraudes en Internet, te recomendamos nuestros cursos de Ciberseguridad.
La actividad del mercado negro podría perjudicar a su reputación y utilidad: Bitcoin atrae a los cribercriminales involucrados en la Dark Web y otros delitos en la red, debido al anonimato que otorgan y la facilidad para realizar transacciones. Además, como ocurre con el dinero en efectivo, el sistema legal internacional no está preparado para prevenir o solucionar este problema, incluyendo el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La CIA así como muchos expertos en inteligencia e investigación apuntan que interesa que los cibercriminales utilicen las criptomonedas ya que facilita su trazabilidad e investigación, a diferencia del dinero en efectivo que no deja ningún rastro.
Susceptible a una alta volatilidad en los precios: Aunque Bitcoin es una de las criptomonedas más líquidas y más fáciles de cambiar, sigue siendo susceptible a grandes oscilaciones en su valor a lo largo de cortos periodos de tiempo. Por tanto, si bien Bitcoin puede ser una buena opción para invertir, no es muy adecuada para inversores conservadores por su falta de regulación y alta volatilidad. Asimismo, como el valor de Bitcoin varía tanto de un día para otro, resulta complicado para los usuarios emplearlo como un método de intercambio.
No se pueden realizar devoluciones ni reembolsos: Una de las mayores desventajas de Bitcoin es la ausencia de una política estándar para las devoluciones o los reembolsos. De esta forma, los usuarios afectados por un fraude (como el de phishing bancario) no pueden solicitar un reembolso mediante Bitcoin. De hecho, la estructura descentralizada de Bitcoin imposibilita que alguien pueda mediar en las disputas entre usuarios.
Posibilidad de ser sustituido por una criptomoneda superior: Algunas de las criptomonedas más nuevas hacen que sea todavía más difícil rastrear los flujos de dinero o identificar a los usuarios. Otras incluso disponen de sistemas que permiten a los usuarios intercambiar unidades de criptomoneda directamente por divisas físicas, disminuyendo así los riesgos de fraude asociados. Por ello, con el tiempo, algunas de estas alternativas como Ethereum podrían superar a Bitcoin, lo que podría tener un impacto negativo en su valor.
Daños medioambientales del minado de Bitcoin: El minado de Bitcoins consume cantidades enormes de electricidad, lo cual es necesario para su funcionamiento y seguridad. Dependiendo del origen de la electricidad que usen los mineros de Bitcoin, por ejemplo, centrales de carbón, podría ser muy perjudicial para el medio ambiente. Por contra, la actividad de minería cada vez está más profesionalizada, por lo que los mineros (o empresas de minería) prefieren el uso de energías renovables o limpias con el objetivo de no asumir los gastos de electricidad asociados. Ello ha provocado que se extienda el uso de placas solares u otros sistemas de energía renovable en muchos países, haciendo el sistema más sostenible y reduciendo su impacto en el medio ambiente.
Selección de Acciones: Cómo Aprovechar los Vientos a FavorLa selección de acciones es un juego de márgenes finos, pero comprender algunos factores clave puede inclinar la probabilidad de éxito a su favor. Al centrarse en estos elementos cruciales, puede asegurarse de que, cuando se trata de comprar acciones, esté navegando con los vientos predominantes en lugar de luchar contra ellos.
1. No Luches Contra el Mercado
¿Alguna vez has escuchado el dicho "una marea creciente levanta todos los barcos"? Esto es cierto en el mercado de valores. Las condiciones favorables del mercado pueden hacer que un inversor promedio parezca Warren Buffett. Cuando el mercado es estable, permite que otros factores brillen, mientras que un entorno adverso al riesgo puede amortiguar incluso el mejor desempeño de las acciones.
No pienses demasiado en este concepto: usa promedios móviles simples, como el de 50 días y el de 200 días, cuando analices el índice. Combina esto con un análisis básico de la estructura para evaluar las condiciones generales del mercado. Pregúntate: ¿Cuál es la tendencia a largo plazo del índice? ¿Cuál es el impulso actual? ¿Cómo se ve la estructura de precios? Cuanto mejores sean las condiciones del mercado, más agresivo puedes ser en tu selección de acciones, ya que los vientos de cola generales son más fuertes.
Ejemplo: FTSE 100
El índice FTSE 100 ha estado navegando en un rango lateral agitado desde mayo, pero aún hay señales de optimismo bajo la superficie. Si bien no estamos en un mercado alcista completo, el promedio móvil de 50 días (50MA) se mantiene cómodamente por encima del promedio móvil de 200 días (200MA), y ambos están inclinados hacia arriba, lo que indica una tendencia alcista a largo plazo. Los precios actualmente se mantienen cerca del 50MA, lo que sugiere que los vientos de cola del mercado siguen siendo moderadamente favorables, incluso en medio de cierta volatilidad.
Gráfico de velas diario del FTSE 100
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
2. Catalizadores de ganancias: El poder del impulso posterior a las ganancias
Las sorpresas positivas en las ganancias pueden hacer maravillas para cualquier acción. A menudo crean brechas de precios que señalan un fuerte impulso a corto plazo. Además, las sorpresas positivas en las ganancias pueden tardar en ser completamente "valoradas" porque los grandes inversores institucionales suelen escalonar sus inversiones a lo largo del tiempo. Este fenómeno, conocido como deriva posterior al anuncio de ganancias, puede conducir a una apreciación continua del precio tras superar las ganancias.
Busque acciones que hayan tenido catalizadores fundamentales positivos recientes en su historial de precios. Este enfoque puede brindarle un camino más claro hacia posibles ganancias.
Ejemplo: Barclays (BARC)
In February, Barclays revealed a strategic plan that reignited investor confidence and sparked a sharp breakout in its share price. The bank announced a £10 billion buyback program, coupled with £2 billion in cost cuts, aiming to boost profitability and efficiency. Barclays also set its sights on delivering returns in excess of 12% by 2026, with a renewed focus on its higher-margin UK consumer and business lending divisions. This announcement acted as a major earnings catalyst, forming the foundation for a strong uptrend that followed.
Gráfico de velas diario de BARC
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
3. El Rebote de las Recompras: Recompras de Acciones
Las empresas que inician recompras de acciones envían una señal de confianza en sus acciones y un compromiso de devolver valor a los accionistas. Cuando una empresa compra sus propias acciones, reduce el número total de acciones en circulación, lo que a menudo resulta en un aumento en las ganancias por acción (EPS) y potencialmente impulsa el precio de las acciones.
Si bien esto no es una ciencia exacta, una acción que se somete a una recompra de acciones y cumple los demás criterios de esta lista puede proporcionar un sólido viento a favor para su inversión.
Ejemplo: Mastercard Incorporated (MA.)
En el segundo trimestre de 2024, Mastercard recompró aproximadamente 5.8 millones de acciones por $2.6 mil millones. Durante la primera mitad de 2024, la compañía recompró 10.2 millones de acciones a un costo total de $4.6 mil millones. A partir del 26 de julio de 2024, MA había recomprado 1.9 millones de acciones adicionales por $820 millones, dejando $8.7 mil millones restantes bajo sus programas de recompra de acciones aprobados. Estas recompras estratégicas no solo reflejan las sólidas capacidades de generación de efectivo de Mastercard, sino que también subrayan su compromiso de mejorar el valor para los accionistas, lo que la convierte en una consideración atractiva para los inversores que buscan crecimiento.
Gráfico de velas diario de MA
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
4. Enfócate en la calidad financiera
Cuando se buscan acciones, a menudo existe la tendencia a buscar gangas, buscando aquellas preparadas para un rebote. Sin embargo, creemos que, a largo plazo, las empresas de alta calidad están mejor posicionadas para superar al mercado. No es necesario ser un analista de Wall Street para desarrollar un filtro de calidad robusto. Las siguientes métricas financieras pueden ayudar a garantizar que la acción que está comprando sea sólida y menos propensa a la dilución:
Retorno sobre el capital (ROE): La mayoría de las empresas afirmarán que son negocios de alta calidad que priorizan a los inversores, pero verificar esta métrica ayuda a verificar sus afirmaciones. Un ROE alto de 15% o más indica un uso eficiente del capital y un compromiso con el valor para los accionistas.
Flujo de efectivo libre (FCF): El efectivo es rey por una buena razón. Un fuerte flujo de efectivo libre significa que la empresa genera suficiente efectivo después de cubrir sus gastos operativos, lo que permite la reinversión o el retorno a los accionistas. Un rendimiento de FCF del 5% o más suele ser deseable.
Relación deuda-capital: Si bien la fortaleza del balance puede parecer aburrida, es crucial. Una relación deuda-capital baja, idealmente por debajo de 1.0, sugiere que una empresa no depende excesivamente de la deuda para impulsar el crecimiento, lo que la hace menos vulnerable en las recesiones.
Ejemplo: Morgan Sindall (MGNS)
Con un Retorno sobre el Capital (ROE) de 22.7%, Morgan Sindall supera significativamente el punto de referencia del 15%, mostrando una gestión efectiva y una sólida rentabilidad. Su rendimiento de flujo de efectivo libre es un impresionante 10.81%, muy por encima del deseable 5%, lo que refleja sólidas capacidades de generación de efectivo. Además, la empresa cuenta con una relación deuda-capital negativa de -0.49, lo que destaca un sólido balance sin deuda neta y bajo riesgo financiero. Estas cualidades también son evidentes en su sólido gráfico de precios (ver más abajo).
Gráfico de velas diario de MGNS
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
5. Estructura de tendencia a largo plazo
Al igual que analizar la fortaleza del mercado en general puede crear vientos en contra y a favor, también debe ser consciente del historial de precios de una acción y calibrar sus expectativas en consecuencia. Un viejo dicho que ha resistido la prueba del tiempo es que "las tendencias toman mucho tiempo y esfuerzo para cambiar". Esto no significa que deba comprar acciones que hayan experimentado un bajo rendimiento prolongado, pero sí significa que debe ser cauteloso y consciente de la tendencia a largo plazo de una acción al tomar decisiones.
Ejemplo: Marathon (MARA Holdings)
Un rápido vistazo al gráfico diario de Marathon muestra que los precios oscilan alrededor del promedio móvil de 200 días, lo que indica un período de indecisión. La tendencia carece de una dirección clara, y el impulso parece débil en el mejor de los casos. Dada la incertidumbre, los inversores deben ser cautelosos a la hora de tomar operaciones de continuación de tendencia o impulso aquí hasta que surja una señal más clara.
Gráfico de velas diario de MAR
PEl rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
Conclusión
Cuando se trata de selección de acciones, aprovechar las condiciones favorables del mercado, los catalizadores de ganancias, las recompras de acciones, la calidad financiera y las estructuras de tendencia puede mejorar su estrategia de inversión. Al alinear sus selecciones con estos factores clave, puede inclinar los vientos a favor a su favor y aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado de valores en constante evolución.
Disclaimer: Esta información es solo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimiento futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con spread bets y CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los spread bets y los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
IMPORTANTE Macroeconomía: ¿Qué es la balanza comercial?IMPORTANTE Macroeconomía: ¿Qué es la balanza comercial?
La balanza comercial es un indicador económico importante que puede tener una influencia significativa en los mercados de valores.
Aquí hay una explicación simple de este concepto y su impacto potencial:
¿Qué es la balanza comercial?
La balanza comercial representa la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones de un país durante un período determinado.
En otras palabras:
-Si un país exporta más de lo que importa, su balanza comercial es superavitaria (positiva).
-Si un país importa más de lo que exporta, su balanza comercial es deficitaria (negativa).
Impacto en los mercados bursátiles
La influencia de la balanza comercial en los mercados bursátiles puede variar según sea superávit o deficitaria:
Exceso de balanza comercial
Un superávit comercial generalmente puede tener un impacto positivo en los mercados de valores:
-Indica fuerte competitividad de las empresas nacionales en los mercados internacionales.
-Esto puede fortalecer el valor de la moneda nacional, lo que puede atraer inversores extranjeros.
-Las empresas exportadoras pueden ver aumentar el valor de sus acciones.
Balanza comercial deficitaria
Un déficit comercial puede tener un impacto negativo en los mercados de valores:
-Puede indicar una debilidad de la economía nacional o una pérdida de competitividad.
-Esto puede debilitar la moneda nacional, lo que puede desalentar a los inversores extranjeros.
-Las acciones de empresas que dependen de las importaciones pueden verse afectadas negativamente.
Matices importantes
Es fundamental señalar que el impacto de la balanza comercial en los mercados bursátiles no siempre es directo o predecible:
-Contexto económico general: Otros factores económicos pueden atenuar o amplificar el efecto de la balanza comercial.
-Percepción de los inversores: La reacción de los mercados depende muchas veces de cómo los inversores interpretan las cifras de la balanza comercial en comparación con sus expectativas.
-Sectores específicos: Ciertos sectores pueden verse más afectados que otros por las variaciones en la balanza comercial.
En conclusión, aunque la balanza comercial es un indicador importante, su influencia en los mercados bursátiles debe considerarse en el contexto más amplio de la economía y el sentimiento de los inversores.
¿Cómo hacer tu propia investigación (DYOR) en criptomonedas?¡Hola, comerciantes!
¿Alguna vez has escuchado la frase "Haz tu propia investigación" o DYOR significado? No, no es una marca de ropa de moda, ni solo una frase pegadiza: es una práctica importante. DYOR crypto se ha convertido en el principio rector principal para que los inversores en criptomonedas tomen decisiones informadas. Expliquemos qué significa DYOR y cómo llevar a cabo una investigación de manera eficaz.
¿Qué significa DYOR crypto? ¿Por qué es importante?
DYOR es una llamada a la acción para que los inversores investiguen y profundicen en los aspectos fundamentales de cualquier activo o proyecto antes de invertir. Suena simple, ¿verdad? Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, piénsalo de esta manera: Internet está inundado de todo tipo de información, y no toda es confiable.
Por lo tanto, te insta a investigar en profundidad, encontrar los hechos y tomar tus propias decisiones para entender qué es DYOR. Es su escudo contra la desinformación y la publicidad exagerada. Se trata de profundizar en los detalles del proyecto y comprender su tecnología, equipo y potencial de mercado. Al investigar, no solo te basas en la opinión de otra persona, sino que estás formando conclusiones fundamentadas. Ahora que hemos cubierto por qué DYOR es fundamental, veamos algunas de las formas en que los comerciantes e inversores solían efectuar una investigación adecuada.
¿Cómo hacer tu propia investigación? ¿Cómo investigar un proyecto de criptomonedas?
La investigación sobre criptomonedas implica el uso de varias fuentes y herramientas para obtener toda la información que necesita:
– Plataformas analíticas: visita plataformas de análisis populares para obtener una primera impresión de la criptomoneda. Estas plataformas ofrecen datos esenciales, como la capitalización de mercado, el volumen comercial, el historial de precios y otras métricas clave.
Los números pueden decirte mucho. Toma las redes sociales y los canales comunitarios como ejemplo. Pueden darte una idea de cuán popular es un proyecto. Pero aquí está el truco: 🚩 ten cuidado con los bots y las cuentas falsas. Pueden distorsionar los números y dibujar una imagen inexacta del interés real. Entonces, pregúntate: ¿La comunidad participa activamente? ¿Las conversaciones son genuinas y se generan de manera natural?
También debes considerar factores como el precio del activo, la capitalización de mercado, la oferta circulante, la oferta total, los usuarios activos diarios, la distribución de los poseedores de tokens/monedas y el volumen comercial para tener una idea del progreso del proyecto y la participación de la comunidad.
– Análisis del White Paper: Es una decisión inteligente sumergirse en los documentos centrales de un proyecto, como el White Paper, el manifiesto del proyecto. Lo elabora el equipo para identificar un problema y exponer cómo su producto, tecnología o token/moneda planea resolverlo. Estas son las fuentes que debes explorar cuando hagas una investigación de criptomonedas. Los puntos clave también incluyen la tecnología detrás de ella, el equipo de desarrollo, la tokenomics y la hoja de ruta del proyecto.
– Análisis de sentimiento: Se trata de determinar el estado de ánimo general del mercado o un activo específico. Al comprender cómo se sienten los inversores sobre una criptomoneda, puedes identificar si está sobrevaluada o infravalorada. Herramientas como el Índice de Miedo y Avaricia pueden ayudar a rastrear el sentimiento del mercado junto con la herramienta DYOR.
– Análisis de la competencia: Analizar a la competencia te ayuda a comprender las fortalezas y debilidades de varios proyectos. Compara tecnologías, casos de uso y desempeño del mercado para identificar las mejores oportunidades de inversión.
– Análisis del sitio web y las redes sociales del proyecto: Un sitio web debe proporcionar información transparente sobre el equipo y la tecnología. 🚩 incluyen sitios web mal diseñados, fechas límite incumplidas y falta de transparencia. La actividad en los medios puede ofrecer información sobre la comunidad de un proyecto y su estado actual. Busca seguidores activos y comprometidos, con qué frecuencia se actualiza el proyecto y qué tipo de interacciones hay con la comunidad.
Preguntas que debes responder antes de invertir
Antes de lanzarse a invertir en criptomonedas, es fundamental hacerse varias preguntas clave para asegurarse de hacer una investigación exhaustiva. A continuación, se incluye una lista de verificación para guiar el proceso de inversión DYOR en crypto:
¿Qué problema resuelve el proyecto?
¿En qué se diferencia de sus competidores?
¿Sigue su hoja de ruta y su White Paper?
¿Cuáles son las regulaciones legales en tu país?
¿Ha conseguido financiación? ¿Quiénes son los inversores?
¿Quiénes son sus socios y patrocinadores?
¿Cómo se promociona? ¿Qué estrategias de marketing se utilizan?
¿Cuáles son las tendencias en Google y las redes sociales?
¿Cuál es su Tokenómica? ¿Cómo se distribuyen los tokens?
¿Existen señales de alerta?
Por lo tanto, realizar tu propia investigación es más que una simple sugerencia. Toda la información que puedas reunir sobre un proyecto de criptomonedas es invaluable y vale la pena el tiempo y el esfuerzo. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para tomar decisiones informadas y evitar posibles obstáculos.
Recuerda: "El conocimiento es poder". Como dijo Benjamin Franklin, "Una inversión en conocimiento paga los mejores intereses". Por lo tanto, comprométete con su debida diligencia; tu futuro te lo agradecerá. D.Y.O.R.
Guía de Inicio Trading Criptomonedas PARTE 1
INTRODUCCION
1. ¿Qué son las Criptomonedas?
Las criptomonedas se basan en la idea fundamental de ser dinero digital descentralizado, creado para su uso en Internet. Bitcoin, introducida en 2008, fue la pionera en este campo y sigue siendo la más grande, influyente y reconocida entre todas. Desde entonces, y en apenas una década, Bitcoin y otras criptomonedas como Ethereum han emergido como alternativas digitales al dinero emitido por los gobiernos.
Las criptomonedas más populares, según su capitalización de mercado, incluyen Bitcoin, Ethereum, Tether (stablecoin) y Solana. También hay otras como Doge , Toncoin (de telegram) y Chainlink que son bastante conocidas. Algunas de estas criptomonedas funcionan de manera similar a Bitcoin, mientras que otras están basadas en tecnologías diferentes o poseen características adicionales que les permiten realizar más funciones que simplemente transferir valor.
Las criptomonedas permiten enviar valor a través de Internet sin requerir la intervención de intermediarios, como bancos o procesadores de pagos. Esto facilita transferencias de valor a nivel mundial de manera casi instantánea, en cualquier momento del día, los 7 días de la semana, y con costos muy bajos.
Las criptomonedas, en su mayoría, no son emitidas ni controladas por gobiernos o entidades centrales. En su lugar, son gestionadas por redes de computadoras peer-to-peer que operan utilizando software libre y de código abierto, lo que permite que prácticamente cualquiera que desee participar pueda hacerlo.
Si no hay un banco o gobierno de por medio, ¿cómo se garantiza la seguridad de las criptomonedas? La seguridad se logra gracias a una tecnología conocida como blockchain o cadena de bloques.
La cadena de bloques de una criptomoneda es similar a un libro contable o un balance de un banco. Cada criptomoneda posee su propia cadena de bloques, que es un registro en el cual todas las transacciones realizadas con esa moneda son verificadas y actualizadas de manera continua y constante.
¿Por qué se considera que las criptomonedas representan el futuro de las finanzas?
Las criptomonedas son la primera opción real que desafía al sistema bancario convencional, y ofrecen ventajas notables que las posicionan por encima de los métodos de pago tradicionales y las formas de inversión existentes. Se podrían ver como "Dinero 2.0," un nuevo tipo de efectivo que nació en Internet, lo que les otorga el potencial de convertirse en el método de intercambio de valor más rápido, accesible, económico, seguro y global que haya existido.
Las criptomonedas se pueden usar para adquirir bienes y servicios o como una opción de inversión. A diferencia de las monedas tradicionales, no pueden ser manipuladas por una autoridad central, ya que simplemente no existe tal entidad. Independientemente de lo que suceda con un gobierno, tus criptomonedas seguirán estando protegidas y seguras.
Las monedas digitales proporcionan igualdad de acceso sin importar el país de origen o el lugar de residencia de una persona. Siempre que dispongas de un teléfono inteligente o un dispositivo con conexión a Internet, podrás acceder a las criptomonedas de la misma manera que cualquier otra persona.
Las criptomonedas ofrecen oportunidades especiales para ampliar la libertad económica de las personas a nivel mundial. Al no tener fronteras físicas, las monedas digitales facilitan el comercio libre, incluso en naciones donde el gobierno controla estrictamente las finanzas de sus ciudadanos. En regiones donde la inflación representa un desafío importante, las criptomonedas pueden servir como una alternativa viable a las monedas fiduciarias inestables para ahorrar o realizar transacciones.
¿Por qué invertir en criptomonedas?
1. Puedes adquirir tanto pequeñas como grandes cantidades de criptomonedas, ya que es posible comprar fracciones de ellas. Por ejemplo, es factible comprar Bitcoin desde cualquier valor $1 dolar , $25 dolares o $50 dolares .
2. A diferencia de las acciones o los bonos, las criptomonedas se transfieren fácilmente a cualquier persona o se utilizan para pagar bienes y servicios en cuestion de segundos o minutos.
3. Millones de personas incluyen Bitcoin y otras monedas digitales en sus carteras de inversión.
4. Crear una cuenta segura solo toma unos minutos y es posible comprar criptomonedas utilizando una tarjeta de débito o a través de una cuenta bancaria.
5. Alta Volatilidad de las criptomonedas ,estas pueden fluctuar de manera abrupta, proporcionando a los comerciantes la posibilidad de aprovechar estos movimientos de precios para obtener ganancias.
6. Mercado 24 horas , los 7 dias de la semana , a diferencia de los mercados de acciones tradicionales, los mercados de criptomonedas permanecen abiertos todo el tiempo, permitiendo a los traders operar en cualquier momento del día o de la noche.
¿Qué es una moneda estable (Stablecoin)?
USDC (Usd Coin)
USDT (Usd Tether)
PYUSD ( moneda estable de Paypal)
DAI
USDD
Estas son ejemplos de criptomonedas de precio estable, conocidas como Stablecoins. Puedes pensar en estos activos como criptodólares, ya que están diseñados para reducir la volatilidad y aumentar la confiabilidad. Las stablecoins combinan algunas de las mejores ventajas de las criptomonedas tradicionales, como transacciones globales sin complicaciones, seguridad y privacidad, con la valiosa estabilidad que ofrecen las monedas fiduciarias.
Estas criptomonedas logran este propósito al asociar su valor con un elemento externo, típicamente una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense o un bien tangible como el oro, u Euro etc.
Esto hace que su valor sea menos propenso a variaciones drásticas de un día para otro. Esta estabilidad puede mejorar su utilidad para el uso diario como moneda, ya que tanto los compradores como los comerciantes confían en que el valor de las transacciones se mantendrá relativamente constante durante períodos más largos.
Además, pueden servir como una manera segura y constante de ahorrar dinero, de manera similar a una cuenta de ahorros tradicional.
La parte 2 se publicara mañana
Espero que sea de valor para ustedes!
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El "principio del abanico" es una técnica poderosaEl "principio del abanico" es una técnica poderosa en el comercio que utiliza líneas de tendencia para predecir movimientos de precios.
Reflejos
📈 Técnica poderosa: El Principio del Abanico es formidable en el análisis técnico.
📉 Identificación de puntos: trazar líneas de tendencia a partir de tres puntos clave.
🔴 Señales comerciales: Las señales de compra o venta se pueden identificar según la configuración.
📊 Ejemplos prácticos: Análisis de movimientos de precios en gráficos para ilustrar la técnica.
💰 Oportunidades de ingresos: las estrategias pueden generar ganancias significativas, hasta un 22 %.
🛑 Gestión de riesgos: Importancia de colocar stop-loss para proteger las inversiones.
🔍 Recursos adicionales: se compartirá información detallada y gráficos para profundizar la comprensión.
Información clave
📈 Efectividad de la técnica: El Principio del Fan ayuda a identificar tendencias claras utilizando puntos de referencia, haciendo que la estrategia sea simple y efectiva.
📉 Importancia de la confirmación: validar las líneas de tendencia con un tercer punto genera confianza en las señales comerciales, aumentando las posibilidades de éxito.
🔴 Señales de advertencia: Las señales de venta o compra, como se muestra en el vídeo, pueden llevar a decisiones estratégicas basadas en análisis históricos.
📊 Análisis visual: visualizar datos en gráficos ayuda a comprender los movimientos del mercado, lo cual es esencial para el análisis técnico.
💰 Potencial de ganancias: las operaciones basadas en el principio del abanico pueden brindar oportunidades para obtener ganancias significativas, lo que subraya su efectividad.
🛑 Estrategias de protección: colocar stop-loss por encima de los puntos de resistencia es crucial para limitar las pérdidas en caso de movimientos adversos del mercado.
🔍 Acceso a recursos: la información compartida en la descripción y en otras plataformas proporciona formas de profundizar la comprensión técnica y mejorar las habilidades comerciales.
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El principio del abanico en el trading es una estrategia que consiste en abrir varias posiciones sobre el mismo activo a diferentes niveles de precios. Estos son los aspectos principales de este enfoque:
Marcha
La idea es abrir varias posiciones (o "lotes") sobre un mismo activo financiero a diferentes niveles de precios, formando así un "rango" de posiciones.
Estas posiciones se abren en puntos que se consideran posibles reversiones del mercado.
El objetivo es dejar que estas posiciones se desarrollen como un abanico o cerrarlas gradualmente en función de la evolución del mercado.
Beneficios
Diversificación de riesgos: al ingresar al mercado en diferentes niveles, el comerciante reduce el impacto de una sola entrada incorrecta.
Captura de movimiento: este enfoque le permite aprovechar las diferentes fases de un movimiento de precio.
Flexibilidad: el operador puede ajustar su estrategia cerrando ciertas posiciones mientras mantiene abiertas otras.
Herramientas adicionales
El principio del ventilador se puede combinar con otras herramientas de análisis técnico para mejorar su eficacia:
Abanico de Fibonacci: esta herramienta dibuja automáticamente líneas de tendencia en niveles clave (38,2%, 50%, 61,8%) que pueden servir como puntos de entrada para posiciones de abanico.
Ángulos de Gann: estas líneas, dibujadas en diferentes ángulos (82,5°, 75°, 71,25°, etc.), también pueden ayudar a identificar niveles potenciales para abrir posiciones.
RSI (índice de fuerza relativa): algunos operadores combinan el principio de abanico con el RSI para confirmar los puntos de entrada.
Consideraciones importantes
Esta estrategia requiere una buena gestión del riesgo, ya que implica abrir varias posiciones.
Es fundamental establecer niveles de stop-loss y take-profit para cada posición del rango.
El uso de este enfoque requiere una comprensión profunda del mercado y una experiencia comercial significativa.
Cuándo NO comprar: en el clímaxEste ejemplo ilustra cómo no es bueno entrar cuando hay una jornada de fiebre compradora, tras una larga tendencia alcista sin apenas retrocesos previos. El 12 de diciembre se desató la euforia compradora, como indica el gran tamaño de la vela (+7,79% ese día) y el volumen de transacciones. Un especulador novato pensaría que la vela alcista es una señal de fuerza. Pero la tendencia estaba ya madura y sobreextendida (muchas velas con sus mínimos fuera del canal avisan de que la tendencia está estirándose demasiado), y alcanzó el clímax.
Dos días después (vela roja) el precio abrió con gap al alza, rompiendo el techo, pero acabó retrocediendo. La formación (nubarrón oscuro) señaló el fin de la tendencia. El proceso alcista había acabado.
Entrar esos días tampoco hubiera sido un gran problema, simplemente el precio se estancó. Hubo tiempo para salirse antes de que se iniciara la caída.
Libera el poder del ETFEn la primera parte de esta guía , exploramos la función principal de los ETFs, que consiste en seguir una cesta de activos, sopesamos las ventajas y los riesgos potenciales asociados a la negociación con ETFs y, por último, le presentamos la variada gama de ETFs disponibles. Ahora vamos a centrarnos en cómo sacar partido de este instrumento.
Cómo seleccionar el ETF adecuado
A la hora de seleccionar un ETF, considere la posibilidad de optar por índices amplios para maximizar los beneficios de la diversificación.
Un índice más amplio engloba un mayor número de activos subyacentes, repartiendo su inversión entre una gama más amplia de empresas y sectores. Esta diversificación ayuda a mitigar el impacto del rendimiento de un valor o sector concreto en el conjunto de su cartera. También puede ser una buena idea diversificar entre distintos países y regiones para reducir la exposición a riesgos de mercado específicos.
Más allá de la selección del índice, estos son algunos otros factores importantes a tener en cuenta al seleccionar un ETF:
Tipo de réplica del índice o activo . Existen dos métodos principales para replicar un índice: la réplica física (poseer los activos subyacentes) y la réplica sintética (utilizar derivados).
Tamaño del ETF . Los ETFs más grandes suelen tener una negociación más activa y una mayor liquidez, lo que simplifica el proceso de compra y venta de acciones.
Opciones de distribución de dividendos . Algunos ETFs reparten dividendos a los accionistas, mientras que otros optan por reinvertirlos dentro del ETF.
Rentabilidad histórica . Examine la rentabilidad histórica del ETF para evaluar su nivel de volatilidad y riesgo. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, puede ofrecer información valiosa.
Error de seguimiento y diferencia de seguimiento . Estas métricas evalúan el nivel de correlación entre el ETF y su índice subyacente. Por lo general, es preferible tener errores y diferencias de seguimiento más bajos.
Volumen de negociación y liquidez . Tenga en cuenta el volumen diario de negociación y la liquidez del ETF para garantizar una entrada y salida fluida de sus posiciones siempre que haya decidido abrir o cerrar sus operaciones.
Comisiones de gestión y otros gastos . Es importante comparar los ratios de gastos y otros cargos al considerar diferentes opciones, ya que los ETFs suelen tener comisiones más bajas en comparación con los fondos de gestión activa. Aun así, puede haber diferencias significativas entre distintos ETFs.
Emisor del ETF . Investigue a fondo la reputación y el historial del emisor del ETF para asegurarse de que es creíble y tiene experiencia.
Su situación fiscal . Tenga en cuenta el impacto de la estructura del ETF (como la acumulación frente a la distribución) en su situación fiscal.
3 Ejemplos de estrategias de negociación con ETFs
Una vez comprendidos los fundamentos de la selección de ETFs y la construcción de carteras, es posible que sienta curiosidad por saber cómo aprovechar estas versátiles herramientas en sus estrategias de inversión. Echemos un vistazo a algunas estrategias de negociación de ETFs populares:
Comprar y mantener . Manténgase centrado en los objetivos a largo plazo y evite dejarse influir por los altibajos temporales del mercado. Manténgase firme en las subidas y bajadas, confiando en el potencial de crecimiento a largo plazo de los activos que posee. Concéntrese en ETFs de mercados amplios o en aquellos que se ajusten a sus objetivos a largo plazo, como la jubilación o el crecimiento.
Promedio del coste en dólares . Este tipo de técnica de negociación de ETFs puede ser una estrategia de comprar y mantener con un giro. En lugar de invertir una suma global por adelantado, inviertes una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente del precio del ETF. Esto le ayuda a promediar el coste por acción a lo largo del tiempo, reduciendo potencialmente el impacto de la volatilidad del mercado en su inversión global. Es una excelente manera de construir una cartera diversificada gradualmente e inculcar disciplina en su enfoque de inversión.
Cobertura . La cobertura es una técnica utilizada para gestionar el riesgo. Es similar al uso de un paraguas protector durante un aguacero: no puedes detener completamente la lluvia, pero puedes protegerte de sus impactos más duros. Si un inversor está preocupado por una posible caída del mercado, puede considerar la compra de un ETF inverso. Estos ETFs están diseñados específicamente para proporcionar la rentabilidad inversa de un índice de mercado concreto. Si el mercado experimenta una caída, el ETF inverso puede proporcionar una cobertura potencial al aumentar su valor, ayudando así a mitigar algunas de las pérdidas en la cartera principal del inversor.
CFDs sobre ETFs con ActivTrades
Aunque los ETFs proporcionan una sólida oportunidad de inversión, vale la pena considerar opciones alternativas. En ActivTrades, existe una variada selección de ETFs para operar a través de Contratos por Diferencia (CFDs).
Imagine un CFD como un acuerdo contractual entre usted y ActivTrades, donde ambos acuerdan intercambiar la diferencia en el precio de un activo (específicamente, un ETF) desde el momento en que entra en el contrato hasta el momento en que sale.
Cuando se trata de ETFs, los CFDs ofrecen un enfoque diferente. En lugar de poseer directamente el ETF, los CFDs le permiten especular con los movimientos de su precio, independientemente de si suben o bajan. Algunos inversores pueden encontrar esto atractivo debido a la mayor flexibilidad que ofrece en sus estrategias de trading.
Además, los CFDs implican operaciones apalancadas y con margen, lo que le permite operar con una suma de dinero superior a la disponible en su cuenta de operaciones. No obstante, el apalancamiento de sus inversiones puede aumentar significativamente tanto sus ganancias como sus pérdidas.
Estos son algunos de los ETFs más populares:
Países
MSCI Japan ETF
MSCI Brazil ETF
Latin America 40 ETF
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
VANGUARD ALL-WORLD UCITS ETF
Emerging Markets ETF
Sectores
ETF del sector energético
iShares Semiconductor ETF
ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF
ARK Innovation ETF
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
SP Biotech ETF
ETF del sector de servicios públicos
ETF del sector inmobiliario estadounidense
AdvisorShares Pure US Cannabis
ETF del sector financiero
Criptodivisas
ProShares Bitcoin Strategy ETF
iShares Bitcoin Trust ETF
Roundhill Ball Metaverse ETF
Materias primas
GOLD EUR ETF
SILVER EUR ETF
United States Brent Oil Fund LP
US Natural Gas Fund
Global X Uranium ETF
S&P Metals & Mining ETF
Bonos
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
National Muni Bond ETF
Estrategias de negociación
SP 500 High Beta ETF
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
¿El trading con ETFs es para ti?
Así que te has aventurado en el reino de los ETFs, has explorado varios tipos y has adquirido conocimientos sobre cómo seleccionarlos e invertir en ellos. Ahora viene la pregunta importante: ¿se ajustan los ETFs a su forma de invertir? Pues bien, la respuesta variará en función de varios factores, como su horizonte de inversión, su tolerancia al riesgo, sus conocimientos, su estrategia y sus objetivos.
10 consejos para invertir en ETFs
Conoce qué son los ETFs, cómo funcionan y qué puede influir en sus valores.
Ten en cuenta tu estrategia de inversión, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo antes de iniciarte en la inversión en ETFs.
Piensa más allá de las fronteras y amplía tu horizonte.
No elijas un ETF al azar, tómate tu tiempo para seleccionar el más adecuado para ti.
Si sigues una estrategia de trading activo, evita las horas de apertura y cierre del mercado.
Ten siempre en cuenta la volatilidad del mercado.
Conoce los diferentes tipos de órdenes que puedes utilizar con tu bróker.
Mantente al día de las tendencias del mercado, pero no intentes perseguirlo.
Revisa y reequilibra tus participaciones con regularidad.
1Busca asesoramiento profesional si lo necesitas.
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Juan Enrique Cadiñanos Moriano
Director para ActivTrades España
Guía esencial del uso de Medias Móviles (Parte 2)En un artículo anterior , explicamos detalladamente qué son las medias móviles y por qué son importantes para los traders. Veamos ahora las mejores formas de utilizarlas en su estrategia de trading.
Cómo utilizar las medias móviles en el trading: Estrategias populares de medias móviles
Uso de las medias móviles para detectar tendencias
Las medias móviles son muy utilizadas por los traders para identificar tendencias. Su eficacia radica no sólo en su capacidad para suavizar los datos de precios, sino también en la valiosa información que se obtiene de la relación entre la pendiente de la media móvil y el precio actual.
En esta sección, profundizaremos en cómo la pendiente de la media móvil, combinada con la posición del precio en relación con la línea de la media móvil, puede ayudarle a decidir si beneficiarse de una tendencia alcista o bajista.
Pendiente alcista con el precio por encima de la media móvil. Este escenario refuerza la señal de tendencia alcista. Sugiere que los precios de cierre son sistemáticamente superiores al precio medio durante el periodo elegido, lo que indica una fuerte presión compradora y un potencial de continuación del movimiento alcista. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más agresiva tenderá a ser la tendencia alcista.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Pendiente alcista con el precio por debajo de la media móvil. Mientras que la pendiente ascendente sugiere una tendencia alcista subyacente, el hecho de que el precio esté por debajo de la media móvil indica un posible retroceso o fase de consolidación dentro de la tendencia alcista. Esto podría ser una oportunidad de entrada para algunos traders, anticipándose a que el precio suba finalmente y vuelva a cruzar por encima de la media móvil.
Pendiente descendente con el precio por debajo de la media móvil. Esto confirma una tendencia bajista. El hecho de que el precio se mantenga constantemente por debajo de la media móvil indica una presión vendedora y la posibilidad de que el precio siga bajando. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más fuerte será la tendencia bajista.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Pendiente bajista con el precio por encima de la media móvil. Aunque la pendiente sugiere una tendencia bajista, el hecho de que el precio esté por encima de la media móvil indica un posible rebote a corto plazo o un nivel de resistencia. Esto podría ser una oportunidad potencial de venta para algunos traders, anticipándose a que el precio vuelva a caer por debajo de la media móvil y continúe su tendencia bajista.
Línea plana. Una media móvil plana con el precio fluctuando a su alrededor sugiere una fase de consolidación. El precio no tiende definitivamente ni al alza ni a la baja, lo que indica un periodo de indecisión en el mercado. Este puede ser un momento para observar la acción del precio y otros indicadores técnicos antes de tomar una decisión de trading. Por lo general, la media móvil no es realmente relevante, ya que no existe una tendencia fuerte y suele actuar como nivel de soporte o resistencia.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Los traders utilizan mucho las medias móviles para identificar tendencias. Su eficacia radica no sólo en su capacidad para suavizar los datos de precios, sino también en la valiosa información que se obtiene de la relación entre la pendiente de la media móvil y el precio actual. Esta capacidad para identificar tendencias es precisamente la razón por la que las medias móviles son una herramienta fundamental para el trading tendencial.
Las operaciones tendenciales son como surfear las olas del mercado, en las que los traders tratan de aprovechar las subidas cuando el mercado se mueve en una dirección clara. Al entender la relación entre la pendiente de la media móvil y el precio del activo, puede obtener información valiosa sobre las tendencias potenciales y posicionarse para sacar provecho de ellas.
Las medias móviles son una base sólida para operar con tendencias, pero sólo son la primera pieza del rompecabezas. Para aprovechar realmente las tendencias, considere la posibilidad de incorporar a su estrategia otros indicadores técnicos y herramientas de negociación, como los siguientes.
Niveles de soporte y resistencia. Imagine el mercado como una ola que se topa con un obstáculo. Los niveles de soporte actúan como el fondo del océano, deteniendo históricamente las caídas de los precios y provocando rebotes al alza. Por el contrario, los niveles de resistencia son como el techo, zonas en las que las subidas de precios se han visto limitadas en el pasado. Identificar estas zonas puede ayudar a señalar posibles puntos de entrada y salida dentro de una tendencia.
Índice direccional medio (ADX). No todas las tendencias son iguales. El ADX interviene para medir la fuerza de la tendencia actual, independientemente de hacia dónde se dirija. Esto resulta útil para filtrar los movimientos débiles y entrecortados y centrar su atención en las oportunidades de tendencia fuerte con mayor potencial de beneficios.
Índice de fuerza relativa (RSI). El RSI ayuda a calibrar si un activo se acerca a una zona de sobrecompra (potencialmente propicia a un retroceso) o de sobreventa (potencialmente propicia a un rebote). En el contexto de las operaciones tendenciales, puede utilizarse para identificar puntos de entrada estratégicos dentro de las tendencias establecidas. Imaginemos una tendencia alcista: el RSI podría indicar una condición de sobrecompra, lo que sugeriría una posible oportunidad de compra durante un retroceso dentro de la tendencia alcista general.
Patrones gráficos. Ciertos patrones gráficos sugieren que es probable que la tendencia actual continúe. Estos patrones de continuación pueden aparecer durante periodos de consolidación dentro de una tendencia, ofreciendo posibles puntos de entrada para los traders que quieran seguir la tendencia actual. Otros patrones gráficos preceden históricamente a los cambios de tendencia. Al reconocer estos patrones de inversión, los traders de tendencia pueden anticipar un posible cambio de dirección y salir de sus posiciones antes de que la tendencia se debilite o invierta, o incluso iniciar operaciones en la dirección opuesta si la señal de inversión es fuerte. Por último, los patrones gráficos también pueden ofrecer información sobre la psicología del mercado.
Señales de trading con medias móviles
La primera forma de utilizar las medias móviles como señales de trading dentro de las estrategias de trading de tendencias es mediante el uso de cruces de precios con el indicador. Cuando el precio de un activo atraviesa una media móvil, ya sea al alza o a la baja, puede indicar un posible cambio en la dirección de la tendencia. Sin embargo, es importante recordar que las medias móviles son indicadores rezagados. Además, el sentimiento general del mercado y las condiciones de negociación son importantes, así como los movimientos recientes de los precios.
Cruces al alza. Imagínese que el precio cotiza sistemáticamente por debajo de una media móvil y, a continuación, sube y la supera con decisión. Este cruce alcista sugiere un posible cambio de tendencia de bajista a alcista, o el inicio de una nueva tendencia alcista. Los traders podrían interpretarlo como una señal para entrar en posiciones largas (comprando el activo subyacente) en previsión de un movimiento alcista continuado.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Cruces bajistas. Por el contrario, si el precio cotiza sistemáticamente por encima de una media móvil y luego cae bruscamente por debajo de ella, este cruce bajista podría indicar un posible cambio de tendencia, de alcista a bajista, o el inicio de una nueva tendencia bajista. Esto podría inducir a los traders a salir de posiciones largas (vender) o incluso a iniciar posiciones cortas a través de la venta en corto (tomar prestado y vender un activo con la expectativa de recomprarlo más tarde a un precio más bajo) si la señal de tendencia bajista es fuerte.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Otro método para utilizar señales de trading con medias móviles consiste en emplear el cruce de diferentes medias móviles como indicadores de posibles oportunidades de compra o venta en el mercado.
Normalmente, los traders buscan casos en los que una media móvil a más corto plazo se cruce por encima o por debajo de una media móvil a más largo plazo. Una estrategia frecuente consiste en utilizar una media móvil a más corto plazo, como la de 50 días, junto con una media móvil a más largo plazo, como la de 200 días.
La cruz dorada. Cuando la media móvil a más corto plazo atraviesa con decisión la media a largo plazo desde abajo y continúa subiendo por encima de ella, se produce un cruce dorado que indica la confirmación de un cambio de tendencia alcista o el comienzo de una fuerte tendencia alcista.
¿Por qué es tan importante el cruce dorado para los traders tendenciales?
El cruce de la media a corto plazo por encima de la media a largo plazo indica un cambio de tendencia. La media a corto plazo refleja la evolución más reciente de los precios, y su subida sostenida por encima de la media a largo plazo indica un posible aumento de la presión compradora y del sentimiento alcista. Los traders podrían ver esto como una luz verde para entrar en posiciones largas (comprar el activo) en previsión de un movimiento alcista continuado.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 50 sesiones en azul y una media móvil simple de 200 sesiones en verde - Fuente: TradingView
El cruce mortal. Por el contrario, el cruce mortal se produce cuando la media móvil a corto plazo se sumerge por debajo de la media móvil a largo plazo desde arriba y continúa cotizando a la baja. A menudo se considera la confirmación de un cambio de tendencia bajista o el inicio de una tendencia bajista.
El cruce mortal es importante, ya que sugiere una pérdida de impulso alcista.
La caída de la media móvil a corto plazo por debajo de la media móvil a largo plazo indica una posible disminución de la presión compradora y un dominio cada vez mayor de los vendedores en el mercado. Los traders podrían interpretar esto como una señal para salir de posiciones largas (vender) o incluso iniciar posiciones cortas si la señal de tendencia bajista es fuerte.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 50 sesiones en azul y una media móvil simple de 200 sesionbes en verde - Fuente: TradingView
Conclusión
Aunque ofrecen información valiosa sobre la identificación de tendencias y posibles señales de negociación, la respuesta retardada de las medias móviles a los movimientos de los precios supone una limitación importante. Siempre debe pensar en ellas como en una brújula: aunque proporcionan una dirección general, los cambios repentinos pueden hacer que se queden rezagadas.
También es importante recordar que las distintas longitudes de las medias móviles ofrecen perspectivas diferentes y que debe tenerlo en cuenta en su análisis. Normalmente, las medias móviles a corto plazo son más sensibles a los cambios de precios y generan señales más frecuentes, mientras que las medias móviles a largo plazo son menos reactivas y proporcionan una confirmación de tendencia más suave.
Para navegar con eficacia por las complejidades de los mercados financieros con medias móviles, es esencial una "aplicación responsable", lo que implica utilizar las medias móviles junto con otros indicadores técnicos, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o la nube de Ichimoku, y patrones gráficos, como triángulos, rectángulos y dobles máximos, que ofrecen perspectivas diferentes.
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
El material facilitado no tiene en cuenta el objetivo de inversión específico ni la situación financiera de las personas que puedan recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. Por consiguiente, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hará por su cuenta y riesgo.
Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental📊 Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental: ¿Cuál es Mejor para el Trading de Criptomonedas? 📊
Hola, Gamma Traders! 🏆
¿Te has preguntado alguna vez cuál es el mejor enfoque para el trading de criptomonedas? 🤔
¡Dale boost a esta idea con un like y comparte tus opiniones en los comentarios para más contenido educativo! 👍
🚀 “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.”
– Robert Collier 🚀
En el mundo del trading, existen dos enfoques principales para analizar el mercado: el análisis técnico y el análisis fundamental. Ambos tienen sus ventajas y pueden ser utilizados de manera complementaria. Vamos a desglosar cada uno y ver cuál puede ser más adecuado para ti.
Análisis Técnico
El análisis técnico se centra en el estudio de los movimientos de precios y volúmenes a través de gráficos y patrones.
Ventajas del Análisis Técnico
•📈 Identificación de Tendencias: Ayuda a detectar tendencias y patrones recurrentes en el mercado.
•⏱️ Temporización de Operaciones: Permite determinar puntos de entrada y salida óptimos.
•📊 Indicadores Técnicos: Herramientas como el RSI, MACD, y medias móviles proporcionan señales de compra y venta.
Desventajas del Análisis Técnico
•📉 Interpretación Subjetiva: Los patrones pueden ser interpretados de diferentes maneras por distintos traders.
•🔄 Retroactividad: Basado en datos históricos, lo que no siempre predice movimientos futuros.
Análisis Fundamental
El análisis fundamental evalúa el valor intrínseco de una criptomoneda considerando factores económicos, financieros y otros cualitativos.
Ventajas del Análisis Fundamental
•🔍 Valor Intrínseco: Proporciona una visión de largo plazo sobre el valor real de una criptomoneda.
•🌍 Factores Macroeconómicos: Considera noticias, eventos y desarrollos tecnológicos que pueden afectar el mercado.
•📉 Análisis de Proyectos: Evalúa el equipo, la tecnología y el modelo de negocio detrás de la criptomoneda.
Desventajas del Análisis Fundamental
•⏳ Horizonte Temporal Largo: No es útil para traders que buscan beneficios a corto plazo.
•📈 Complejidad: Requiere un profundo conocimiento del mercado y la economía.
¿Cuál es Mejor?
La respuesta depende de tu estilo de trading:
•Para Traders de Corto Plazo: El análisis técnico puede ser más adecuado ya que se centra en movimientos de precios a corto plazo.
•Para Inversores de Largo Plazo: El análisis fundamental es crucial para entender el valor subyacente y el potencial de crecimiento de una criptomoneda.
Usar Ambos Enfoques
Muchos traders exitosos combinan ambos enfoques para obtener una perspectiva más completa del mercado. Usar el análisis técnico para encontrar puntos de entrada y salida basados en el análisis fundamental puede ser una estrategia poderosa.
¡Explora ambos enfoques y encuentra el que mejor se adapte a tu estilo de trading, Gamma Traders! ¡Recuerda, la clave del éxito está en la preparación y la perseverancia! 🚀📈
⚠️ Descargo de responsabilidad: Este contenido es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Las inversiones en criptomonedas son riesgosas y es importante hacer tu propia investigación antes de tomar decisiones financieras.
“Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.” – Proverbios 3:5
¡Bendiciones para todos y que sus inversiones prosperen! 🙏✨
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¡Cuádruple Hora Bruja: ¿Movimientos Explosivos en los Mercados?Hola Traders,
Hoy es un día especial en los mercados financieros: la Cuádruple Hora Bruja.
Este fenómeno ocurre solo cuatro veces al año y puede generar una volatilidad y volumen de negociación sin precedentes.
Según Goldman Sachs, el movimiento nocional en los mercados podría alcanzar los 5.1 trillones de dólares americanos repartidos en índices, ETFs y otros instrumentos estructurados.
En este post, te explicamos qué es la Cuádruple Hora Bruja, cómo funciona y cómo puedes aprovechar estos movimientos para maximizar tus ganancias.
¿Qué es la Cuádruple Hora Bruja?
La Cuádruple Hora Bruja se refiere al momento en que expiran simultáneamente cuatro tipos de contratos financieros:
Futuros sobre índices bursátiles
Opciones sobre índices bursátiles
Opciones sobre acciones
Futuros sobre acciones individuales
Este evento tiene lugar el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. La última hora de negociación de estos días es particularmente volátil y se conoce como la "hora bruja".
Funcionamiento y Impacto en el Mercado:
Aumento del Volumen de Negociación:
Los traders cierran y abren nuevas posiciones, lo que genera un aumento significativo en el volumen.
Alta Volatilidad:
La presión para ajustar posiciones puede causar movimientos bruscos en los precios de las acciones y los índices.
Reajustes de Portafolios:
Los inversores institucionales realizan ajustes en sus portafolios para reflejar sus estrategias de inversión, contribuyendo a la volatilidad.
Movimientos de Capitales Hoy:
Como te comentaba antes, Goldman Sachs ha indicado que el movimiento nocional en los mercados durante la Cuádruple Hora Bruja de hoy podría alcanzar los 5.1 trillones de dólares americanos. Este enorme volumen de capital se distribuye entre diversos índices, ETFs y otros instrumentos financieros estructurados, creando oportunidades y riesgos significativos para los traders.
Estrategias para Traders:
Anticipar la Volatilidad: Prepárate para la alta volatilidad utilizando estrategias que se beneficien de movimientos bruscos de precios, como el scalping o el day trading.
Utilizar Órdenes Stop-Loss: Protege tus posiciones con órdenes de stop-loss para mitigar el riesgo durante estos períodos de alta volatilidad.
Analizar el Volumen: Observa los patrones de volumen para obtener pistas sobre posibles movimientos futuros del mercado.
Aprovechar las Oportunidades a Corto Plazo: La volatilidad crea oportunidades para estrategias de trading a corto plazo. Considera operar en marcos temporales más cortos para capitalizar los movimientos rápidos.
Diversificación: Mantén una cartera diversificada para protegerte contra las fluctuaciones extremas del mercado.
Conclusión:
La Cuádruple Hora Bruja es un evento clave que puede presentar tanto riesgos como oportunidades para los traders. Entender su funcionamiento y estar preparado para la volatilidad puede ayudarte a aprovechar al máximo estas oportunidades. ¡Mantente informado y ajusta tus estrategias de trading para capitalizar en este emocionante día de mercado!
¿Sabías todo esto?
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
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Semana importante para el BTC ¿LLega a máximo histórico?En diaria el precio del BTC se ubica por encima de SMA 20, SMA 100 y SMA 200; lo que indica que la tendencia armonizando corto, mediano y largo plazo es alcista.
Sin embargo, está cerca a un área de resistencia importante en 69642.13. Allí el precio puede rebotar o romper.
En caso de un rebota bajista tenemos posibles escenarios en 65678.92 y 60818.00.
En caso de romper, el siguiente objetivo sería el máximo histórico en 73953.85.
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Past Performance is not an indicator of future results.
Tu herramienta secreta es el libro BEIGE. ¡¡Aprende a usarlo!!Hola traders,
Hoy os traigo un artículo muy especial sobre el Libro Beigede la reserva federal que tiene un gran impacto en los mercados si sabemos dónde mirar. Hoy tenemos la 4ª publicación del año y está prevista para hoy a las 20:00 horas CET.
Vamos a entender qué es, cómo funciona y cómo afecta a los mercados financieros, además de cómo podemos utilizar su información para tomar decisiones informadas en nuestras estrategias de trading.
¿Qué es el Libro Beige?
El Libro Beige es una publicación del Sistema de la Reserva Federal que ofrece una visión detallada sobre las condiciones económicas actuales en los 12 distritos de la Reserva Federal. Esta publicación se emite ocho veces al año y recoge información mayoritariamente cualitativa directamente de diversas fuentes dentro de cada distrito. La información abarca diferentes sectores económicos, incluyendo consumo, empleo, industria, e inmobiliaria.
Importancia del Libro Beige para los mercados
El Libro Beige tiene un impacto significativo en los mercados financieros porque proporciona una evaluación oportuna y detallada del estado de la economía estadounidense, lo cual puede influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, así como en los mercados de divisas FOREX. Los traders utilizamos esta información para anticipar movimientos en los mercados y ajustar nuestras estrategias de inversión.
Datos Relevantes del Último Informe (a la espera del de hoy)
Actividad Económica General
En el último informe de abril de 2024 , se reportó un crecimiento económico ligero del 0.5% en diez de los doce distritos, lo que muestra una mejora respecto al informe anterior donde solo ocho distritos reportaron crecimiento . El consumo, en general, mostró una leve mejoría del 0.3%, aunque con variaciones significativas entre distritos y categorías de gasto. Por ejemplo, en el Distrito de Nueva York, el gasto en bienes no esenciales cayó un 0.2% debido a la alta sensibilidad de los consumidores a los precios .
Mercado Laboral
El empleo aumentó ligeramente en nueve distritos, con un crecimiento promedio del 0.4%, mientras que tres distritos no reportaron cambios . Hubo un incremento en la oferta de trabajo del 0.6% y una mejora en la calidad de los solicitantes . Los salarios crecieron a un ritmo moderado del 3% anual en ocho distritos, y cuatro distritos reportaron aumentos salariales ligeros a moderados de alrededor del 2% . La expectativa es que la demanda y oferta laboral se mantendrán estables, con ligeros aumentos en el empleo del 0.5% .
Precios
Los aumentos de precios fueron modestos en promedio, manteniéndose en niveles similares al informe anterior, con un incremento promedio del 2% anual . Se reportaron incrementos moderados en los precios de la energía del 3% en seis distritos . La capacidad de las empresas para transferir los incrementos de costos a los consumidores se debilitó considerablemente, resultando en márgenes de beneficio más pequeños, con una reducción promedio del 1.5% en los márgenes de beneficio .
¿Cómo utilizar la información del Libro Beige?
Identificación de Tendencias Económicas
La información cualitativa del Libro Beige permite a los traders identificar tendencias emergentes que pueden no ser evidentes en los datos económicos cuantitativos disponibles. Por ejemplo, un aumento en la oferta laboral y una mejora en la calidad de los solicitantes pueden señalar una posible desaceleración en las presiones salariales futuras.
Análisis Sectorial
Evaluar el desempeño de diferentes sectores económicos, como el consumo, manufactura y bienes raíces, permite a los traders ajustar sus estrategias de inversión. Por ejemplo, la información sobre la debilidad en el gasto discrecional podría influir en decisiones relacionadas con acciones de empresas de consumo.
Anticipación de Políticas Monetarias
Dado que el Libro Beige influye en las decisiones de la Reserva Federal, su análisis ayuda a prever cambios en las políticas monetarias, como ajustes en las tasas de interés. Una perspectiva económica optimista podría llevar a una política monetaria menos expansiva, afectando así los rendimientos de bonos y otros instrumentos financieros.
Conclusión
El Libro Beige es una herramienta espectacular para los traders que desean tener una visión integral y actualizada de la economía estadounidense. Utilizar esta información de manera estratégica puede ayudar a tomar decisiones más informadas y potencialmente más rentables en los mercados financieros.
Para aquellos interesados en un análisis más detallado, recomiendo revisar los datos completos de los informes recientes disponibles en la página oficial de la Reserva Federal a los que por supuesto os pongo el link para que podáis acceder desde aquí mismo:
www.federalreserve.gov
www.federalreserve.gov
www.federalreserve.gov
Si quieres profundizar más en este u otros temas déjame tu solicitud por aquí y haré todo lo posible para ayudarte.
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
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Dalio Advierte: ¡Cuidado! ⚠️Hola Traders,
Hoy vamos a introducirnos en el panorama global, quiero que veáis opciones de las que disponemos en ActivTrades que no solo son el EUR/USD, el S&P o el DAX.
Tomemos información que he recopilado para vosotros de uno de los grandes de Wall Stret.
En 2024, Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates , ha expresado un marcado pesimismo sobre la economía global, destacando varios factores que podrían desestabilizar los mercados. En una serie de entrevistas y publicaciones, Dalio ha enfatizado la necesidad de diversificación y cautela entre los inversores debido a riesgos económicos y políticos significativos.
Perspectivas de Ray Dalio
Inestabilidad Política y Conflictos Internos: Dalio ha señalado que las tensiones políticas, especialmente en Estados Unidos, están en niveles preocupantes que podrían llevar al país a un estado cercano a la guerra civil. Destaca que el año 2024 será crucial, influenciado por las elecciones presidenciales y la polarización creciente en temas clave como impuestos y políticas exteriores.
Políticas Monetarias y Económicas
Según Dalio, las políticas monetarias previstas tendrán impactos profundos en la economía global. Advierte que el crecimiento económico podría ser menor al esperado, mientras que la inflación podría mantenerse por encima de los objetivos de los bancos centrales. Además, anticipa que las tasas de interés disminuirán más lentamente de lo previsto, lo que podría afectar las estrategias de inversión.
Diversificación y Riesgos de Mercado
Dalio recomienda una diversificación robusta en las carteras de inversión para mitigar los riesgos. Señala que aunque los activos actuales reflejan en cierta medida los fundamentos económicos, existe una complacencia excesiva en los mercados respecto a los riesgos globales, incluyendo conflictos internacionales y el cambio climático.
Estrategias de Inversión en Renta Fija con ActivTrades
Dada la visión de Dalio sobre el panorama económico, la renta fija puede ser una alternativa viable para los inversores que buscan estabilidad en tiempos de incertidumbre. Aquí algunos puntos clave para considerar, utilizando los productos disponibles en ActivTrades:
Bonos del Tesoro de EE. UU.:
Invertir en bonos del Tesoro puede proporcionar un refugio tranquilo ante la volatilidad del mercado accionario y las incertidumbres económicas. ActivTrades ofrece la posibilidad de invertir en bonos del Tesoro, a través de derivados, permitiendo a los inversores beneficiarse de movimientos de precios sin poseer los activos subyacentes.
Bonos Corporativos Europeos:
Los bonos corporativos de alta calificación en Europa pueden ser una opción atractiva para diversificar geográficamente y reducir el riesgo asociado a la economía estadounidense. ActivTrades permite la inversión en una variedad de bonos corporativos europeos, facilitando una exposición diversificada en este sector.
ETFs de Renta Fija:
Los ETFs (fondos cotizados) que se centran en renta fija son otra excelente herramienta para diversificar una cartera. ActivTrades ofrece una amplia gama de ETFs que incluyen bonos gubernamentales y corporativos, brindando una opción accesible para aquellos que buscan diversificación y gestión pasiva.
Materias Primas como Refugio del guerero:
Además de la renta fija, Dalio sugiere considerar inversiones en materias primas como el oro, que históricamente ha servido como refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica. ActivTrades ofrece la posibilidad de invertir en oro y otras materias primas.
Conclusión
Las advertencias de Ray Dalio sobre el estado de la economía global en 2024 subrayan la necesidad de prudencia y diversificación en las estrategias de inversión. Utilizando las herramientas y productos disponibles en ActivTrades, los inversores pueden construir una cartera diversificada que esté alineada con las perspectivas y recomendaciones de Dalio, protegiéndose contra la volatilidad y los riesgos económicos previstos.
En el artículo de hoy os voy a poner algunas de las fuentes que he usado para documentar y contrastar el artículo para que podáis investigar un poco más en profundidad a cerca de este inversor de fondos de cobertura que es todo un referente en el mundo entero.
Fuentes:
Cryptoglobe www.cryptoglobe.com
The Wealth Advisor www.thewealthadvisor.com
Benzinga www.benzinga.com
Javier Etcheverry
Head of Insititucional Clients
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La religión BTC ¿Creyente o negacionista?Hola Traders,
Hoy hablaremos de la blockchain y sobre todo del Bitcoin que, más que cualquier otro activo financiero, ejemplifica cómo el fervor y la fe pueden dividir opiniones al extremo, generando una polarización similar a la de las creencias religiosas. La configuración del precio de Bitcoin es un claro reflejo de un mercado guiado tanto por la confianza desmedida como por el miedo profundo, dos emociones poderosas que en el mundo de las criptomonedas actúan como aceleradores o frenos casi divinos.
La Fe en Bitcoin: Más Allá de la Especulación
Para muchos, invertir en Bitcoin trasciende la mera especulación; se trata de una cuestión de fe. Los "creyentes" tambien llamados "Crypto Bros" de Bitcoin ven en esta criptomoneda no solo un refugio seguro contra la inflación o la desvalorización de las monedas fiat, sino también una oportunidad para participar en lo que consideran será el futuro de las finanzas. Esta fe se sustenta en la promesa de descentralización, seguridad mediante criptografía y la libertad de intermediarios financieros. Estos inversores suelen acumular BTC con la esperanza de que su valor aumente a medida que se expande su aceptación y utilidad y ven reforzadas sus creencias por hechos como la salida a bolsa del primer ETF compuesto por bitcoin el pasado febrero.
El Miedo y el Escepticismo
En el otro extremo del espectro, el miedo y el escepticismo también juegan roles cruciales en la dinámica del precio de Bitcoin. Los detractores y los escépticos, preocupados por los aspectos técnicos, la falta de regulación, las posibles burbujas especulativas y la volatilidad extrema, pueden influir negativamente en el precio al vender sus posesiones o abstenerse de invertir. Estos temores no son infundados, dado que el mercado de criptomonedas ha experimentado múltiples ciclos de auge y caída, a veces precipitados por factores externos como cambios regulatorios o macroeconómicos.
Oferta, Demanda y las Emociones del Mercado
En el corazón de la fluctuación del precio de Bitcoin yace la eterna danza entre oferta y demanda, profundamente influenciada por la confianza y el miedo. La confianza motiva a los compradores a entrar en el mercado, elevando los precios, mientras que el miedo puede causar ventas masivas, lo que lleva a una caída de los mismos. Este ciclo se perpetúa continuamente, alimentado por la cobertura mediática, las noticias de avances tecnológicos o retrocesos regulatorios y la percepción general del riesgo y el potencial de la criptomoneda.
Datos Institucionales sobre Creyentes y Detractores
Para obtener una perspectiva cuantitativa de cuántos creyentes y detractores existen actualmente en el mundo, se puede recurrir a diversas fuentes institucionales y encuestas de opinión. Sitios como Statista, www.statista.com Pew Research Center www.pewresearch.org , y reportes de firmas analíticas financieras como KPMG home.kpmg y Deloitte www2.deloitte.com proporcionan estudios y análisis que pueden ofrecer una idea aproximada del porcentaje de la población que posee, confía o se muestra escéptica sobre Bitcoin y otras criptomonedas.
Aunque los números específicos pueden variar, la tendencia general muestra un crecimiento en el número de usuarios y una mayor aceptación a medida que pasa el tiempo, aunque este crecimiento viene acompañado de una mayor conciencia de los riesgos asociados.
Conclusión
La polarización entre los creyentes y detractores de Bitcoin es reflejo de una batalla entre dos visiones del mundo financiero: una que ve a las criptomonedas como una revolución inevitable y otra que las percibe como una anomalía económica. Independientemente de la perspectiva, es innegable que Bitcoin ha modificado el panorama financiero, introduciendo tanto innovaciones tecnológicas como nuevos retos regulatorios y éticos.
Cuéntame ¿a que lado de la imagen te quieres sumar?
El gráfico principal muestra las zonas de mas o menos volumen a traves de las velas de trading view que se hacen más anchas unas que otras dependiendo del vvolumen de negociciación, sin un soporte en la zona de precios actual y una zona de rebote con poco volumen ¿cuál crees que es la dirección que va a tomar el precio?
Te leo en comentarios
Javier Etcheverry
Responsable en ActivTrades
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Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
MES| Micro Mini S&P 500| Todo ventajasMicro E-mini S&P 500 | Qué es?
Los futuros Micro E-mini S&P 500 (MES) se basan en el Índice S&P 500, son un índice bursátil ponderado. Este lo conforman algunas de las mejores 500 compañías de gran capitalización en U.S.A.
Micro E- mini S&P 500 fue creado en mayo de 2019 por el Grupo CME, se adjuntaron los futuros Micro E-mini S & P 500 para poder facilitar a los inversores numerosas barreras de entrada, estas son mucho más bajas para los operadores de futuros que operan en los mercados de de EE. UU. Este contrato de tamaño micro imita el contrato E-mini S & P 500 tamaño completo y los gráficos son casi indistinguibles excepto su volumen de contratación. Los Futuros Micro E-mini S&P da los inversores la opción de poder posicionarse largo y corto, de esta manera poder aprovechar los movimientos del Índice S&P 500.
El principal cambio y ventaja es la oportunidad de poder especular en el S&P 500 con un multiplicador de 5.00 USD por punto del Índice S&P 500, el futuro Micro E-mini S&P 500 facilita a los traders con menor requerimiento de garantías menor que el contrato E-mini S&P 500, menores comisiones y poder operar con un apalancamiento más bajo.
Micro E-mini S&P 500, qué ventajas ofrece?
- Su garantía intradía y overnigth son muy reducidas.
- Negocia un volumen altísimo dada su corta vida. Desde su aparición su volumen fue
impresionante.
- Sus comisiones al negociar los futuros son muy bajas, sobre todo en brokers de E.E.U.U.
Costos muy reducidos.
- Versatilidad a la hora de gestionar posiciones, su relación es 10:1, permite tener mucha
flexibilidad a la hora de crear estrategias.
- Puede negociar contratos en largo y corto, para especular y poder cubrir riesgos en otras
posiciones.
- Operar una pequeña porción de futuro sobre índice más liquido del mundo.
- La principal: Con una cantidad pequeña de dinero en cuenta le permitirá poder aprender a
especular en los mercados en un producto serio, un producto que cotiza en mercados
organizados, regulados y reglamentados.
Micro E-mini S&P 500 (MES) Especificaciones del contrato de futuros:
- Intercambio: Chicago Mercantile Exchange (CME)
- Clase: Futuros
- Símbolo comercial: MES
- Tamaño del contrato: $ 5 x S & P 500 Índice
- Unidad de precios: Dólares estadounidenses
- Tamaño de marca: 0 . 25
- Valor de la marca: $ 1 . 25
- Valor en puntos: 1 = $ 5
- Margen intradía: $ 50
- Meses de contrato: Marzo, junio, & septiembre, diciembre
- Horario de negociación: Domingo a viernes 6 : 00 pm - 5 : 00 pm ET
- Límite de posición: 100 contratos
Podemos observar como mes a mes ha crecido linealmente su volumen negociado. Esto es verdaderamente importante a la hora de realizar sobre todo operaciones intradía.
El Smart Dom Trading vemos como la liquidez es muy alta (muy ligeramente por debajo del contrato (ES).
¿Cómo invertir en futuros Micro E-Mini S&P 500?
Los futuros Micro E-Mini S&P 500 cotizan en Chicago Mercantile Exchange (CME) y podemos operar con ellos a través de cualquier bróker que contengan futuros. Así pues, sí es conveniente mirar su regulación, sus garantías, comisiones, asistencia personal así como simplemente que sea un broker serio.
Su Ticker como representación es el MES, dependiendo del contrato de su vencimiento puede añadir alguna terminología más.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de futuros E-mini y Micro E-mini?
Ambos el E-mini (ES) como el Micro E-mini (MES) son contratos de futuros que obligan al tenedor a comprar o vender un índice a un precio fijo en una fecha predeterminada. El E-mini es típicamente 1/5 de un contrato estándar y el Micro E-mini es 1/10 del E-mini. Entonces, el contrato estándar del S&P 500 (que ya no figura en la lista) fue de $250 veces el valor del S&P 500 y el E-mini es de $50 veces el valor del S&P 500. El Micro E-mini, por lo tanto, es $5 veces el valor del índice.
Opinión sobre futuros Micro E-Mini S&P 500
Ya sucedió en varias ocasiones con otros productos y específicamente con el primer contrato de futuro del SP500, los futuros iniciales con apalancamiento alto y nominal grandes fueron desapareciendo poco a poco, su aceptación y volumen de contratación bajó considerablemente debido a la aparición de Micro/Mini futuros. En mis inicios hace ya más de trece años, este era un gran problema al que nos enfrentábamos, el alto apalancamiento y el capital a tener en cuenta para hacer frente a la garantía de los futuros. Aquellos que iniciáis hoy en día tenéis una gran ventaja al poder aprender trading con un coste muy reducido.
Muy útiles en intradía para poder incluso trabajar con varios contratos y deshacerse de en cierres parciales o como para mantener posiciones varios días Swing, todo ventajas.
Ten en cuenta que invertir en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que es importante hacer una investigación cuidadosa y considerar tu tolerancia al riesgo antes de comenzar. Además, es recomendable buscar el asesoramiento de un profesional financiero si no estás seguro de cómo proceder. Aquí tienes los pasos básicos para Invertir en ETFs de AGUA.
📚 //• Fórmate de manera profesional: En ECP le ofrecemos una formación avanzada de alta calidad para que aprenda a generar usted misma cartera de valores y pueda invertir de manera seria sin que nadie toque su dinero.
✍ //•Abre una cuenta en un bróker serio: Lo primero que debes hacer es abrir una cuenta en una casa de brokeraje o una plataforma de inversión online.
🔍 //•Realiza análisis: Antes de invertir, realiza un análisis exhaustivo de el activo que te interesa. Considera factores como el rendimiento histórico, las comisiones, la liquidez y la estructura .
📺 //• Monitorea tu inversión: Después de adoptar una posición, es muy importante realizar un seguimiento de su rendimiento y hacer ajustes según sea necesario.
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USDJPY sensible a los swaps de divisas en el eurodollar
El sistema monetario basado en el eurodólar es una compleja red de interconexiones financieras que opera a través de la creación autoreferencial de dinero crédito. Es la piedra angular de todo el sistema monetario global. La generación de dólares offshore se lleva a cabo mediante préstamos en dólares estadounidenses realizados fuera del país. Sin embargo, la mayoría de los bancos que participan en el eurodólar enfrentan dificultades para obtener financiamiento directo en una divisa extranjera como el dólar. Por ello, recurren a formas sintéticas de financiamiento.
En este escenario entran en juego los swaps de divisas cruzadas, una herramienta vital desde la crisis subprime de 2008, que ha dado lugar a regulaciones más rigurosas, como las establecidas por Basilea III, y la adopción de un sistema respaldado por garantías, particularmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Un swap de divisas para financiamiento en dólares en el eurodólar implica tomar deuda en la moneda local, cambiarla a dólares al tipo de cambio actual, y luego revertir este proceso mediante un contrato a futuro de divisas para volver a la moneda local. Este mecanismo extrabursátil (OTC) ha generado preocupación por el volumen de deuda oculta en derivados de divisas, lo que llevó al Banco de Pagos Internacionales (BPI) a emitir una nota al respecto, como se puede ver en este enlace: www.bis.org .
Este tipo de financiamiento sintético resulta considerablemente más costoso que obtener financiamiento directo a través de repos, la venta de papel comercial y certificados de depósito a fondos de mercado monetario. Otra opción es solicitar financiamiento mediante depósitos extraterritoriales en bancos estadounidenses, aunque esta práctica ha disminuido significativamente desde 2008, pasando del 18% al 7%.
Como he venido mencionando, el dólar depende en gran medida de la generación de préstamos en dólares realizados fuera de los Estados Unidos y del estado de financiación de dichos préstamos. Sin embargo, desde la crisis de 2008 y la transición hacia un mercado más regulado con un énfasis en las garantías, junto con restricciones que limitan la capacidad de balance de los bancos y corredores afiliados, las oportunidades de obtener financiamiento directo se han reducido considerablemente, dejando solo a unos pocos bancos offshore como beneficiarios.
Esta situación se ve aún más complicada por las condiciones más estrictas de financiamiento, exacerbadas por el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Como resultado, la obtención de financiamiento directo en dólares se ha vuelto más compleja, lo que ha ejercido presión sobre el dólar, que desde 2008 ha experimentado un cambio de tendencia de bajista a alcista.
En este escenario, a los bancos offshore les queda como única opción la financiación sintética a través de swaps de divisas cruzadas en el mercado del eurodólar. Esto cobra especial relevancia, ya que el yen japonés se utiliza como una moneda de financiación más económica para realizar este tipo de intercambios y obtener dólares. Esto es especialmente evidente en las transacciones entre bancos japoneses y chinos, dado que Japón provee financiamiento en dólares a China.
El constante movimiento sincronizado entre el par USDJPY y el USDCNH en los últimos años no es una coincidencia, sino el reflejo de las numerosas relaciones transfronterizas entre Japón y China. Sin embargo, más allá de ser simplemente un mecanismo de financiación, los swaps de divisas también actúan como una suerte de seguro y protección contra posibles desequilibrios monetarios entre las divisas locales y el dólar.
El no cubrir adecuadamente los préstamos denominados en dólares cuando este se fortalece puede generar una brecha en los préstamos sindicados offshore, lo que podría llevar a la liquidación de posiciones debido a llamadas de margen. En otras palabras, se necesitaría liquidar activos líquidos o proporcionar más garantías para evitar el incumplimiento de los préstamos. Este tipo de financiamiento y cobertura con swaps de divisas en el mercado eurodólar, que suelen tener una duración promedio de tres meses, resulta costoso. Además, a medida que aumenta la demanda de swaps de divisas, los costos aumentan aún más, con intereses adicionales sobre la tasa base SOFR.
Este escenario plantea un desafío significativo, ya que el SOFR se basa en una variedad de tasas de repo respaldadas por diferentes tipos de garantías. Cualquier distorsión en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos podría llevar a un aumento inesperado en el SOFR y, por ende, en los costos adicionales de los swaps de divisas, lo que podría desencadenar problemas en los préstamos offshore. No es casualidad que cada trimestre, especialmente en marzo y septiembre, los problemas de liquidez se agudicen, reflejándose primero en el mercado eurodólar.
A medida que aumenta la cobertura con swaps de divisas, la paridad de interés cubierto también aumenta, desviándose a favor del dólar y generando mayor volatilidad en el yen, que es conocido como una divisa de financiación barata en el eurodólar. Este "carry trade" es esencial, ya que cualquier endurecimiento significativo de la política monetaria por parte del Banco de Japón para contener la depreciación del yen podría provocar una ruptura en este sistema, generando un shock monetario que elevaría la volatilidad y pondría en peligro la calidad de las garantías, lo que a su vez podría desencadenar un shock deflacionario monetario en el sistema.
Por lo tanto, el par USDJPY, debido a su naturaleza de financiación barata, es uno de los pares de divisas más utilizados junto con el EURUSD y GBPUSD. Los bancos europeos y del Reino Unido, con su estatus privilegiado dentro de la red offshore del eurodólar, tienen acceso a financiamiento de emergencia directamente con la Reserva Federal a través de swaps de liquidez. Esto nos permite entender que cuando vemos una depreciación volátil del yen frente al dólar, es probable que las coberturas con swaps de divisas se estén volviendo más costosas, lo que aumenta la necesidad de dólares para cubrir el riesgo cambiario, todo dentro del sistema basado en garantías establecido en 2008.
