Hola a todos. En la búsqueda del éxito en el mercado de divisas, los operadores tienden a centrarse en la búsqueda de una estrategia que da la mayor precisión de entrada. La búsqueda del perfeccionismo en el trading les ciega los ojos y no les permite ver el "bosque por los árboles". Entonces, ¿qué se está perdiendo? ¿Qué detalle importante falta en su plan de trading?
La relación beneficio/riesgo es su ventaja.
En este artículo, vamos a ver cómo deberías calcular tu relación riesgo-ganancia para tu sistema de trading en funcionamiento. Un sistema de trading en Forex debe incluir un sistema de gestión del patrimonio bien definido y fácil de seguir. La gestión del dinero es uno de los aspectos más importantes de cualquier estrategia de trading (TS) hoy en día, pero la mayoría de los traders descuidan todo el concepto de gestión del dinero en sus operaciones. La mayoría de los operadores de divisas quieren centrarse en los puntos de entrada que les proporcionan sus sistemas de negociación. Su sueño es encontrar una TS que dé una señal de entrada de compra en el punto más bajo del gráfico y una señal de venta en el punto más alto.
El punto de entrada es sin duda importante. Pero no olvide que en el momento de la entrada, podemos crear una ventaja no sólo en la entrada exacta en el comercio, sino también en la creación de una expectativa estadística favorable. En concreto, poniendo una buena relación entre beneficios y riesgo en la operación. El trading es un juego de probabilidades. Sabemos que en el N% de las operaciones perderemos y que en el X% de las operaciones ganaremos. Pero debemos recordar que podemos mejorar fácilmente nuestras estadísticas simplemente ignorando las operaciones en las que el potencial de beneficio no supere la pérdida potencial en un factor de dos como mínimo.
Es la presencia de la gestión del dinero en tu estrategia de trading lo que reduce tus pérdidas y te hace mantenerte como ganador. Digo "le hace" porque ha incorporado a su sistema de negociación un determinado porcentaje de operaciones rentables, cuyo conocimiento filtrará sus emociones en el proceso de negociación.
La aplicación de este sencillo sistema de gestión del dinero le dará una idea general de cómo impulsar su comercio de forma exponencial y positiva. En este artículo, le explicaré cómo, al desarrollar su sistema de trading, determinará el tamaño de una posición antes de abrirla. Por favor, recuerde que estos son los fundamentos para ayudarle a pensar correctamente. Los cálculos exactos, específicamente para su estrategia, tendrá que hacerlos por su cuenta.
"Todos hemos oído el famoso axioma del trading: corta las pérdidas y deja correr los beneficios. Este es el aspecto de la gestión del dinero en su sistema de trading que produce grandes ganadores. La gestión del dinero deja de lado los sentimientos subjetivos que están presentes en las personas. "
Richard Dennis
"Lo diré de nuevo: Nunca hice mi dinero operando; hice mi gran dinero esperando y dejando que mis ganancias crecieran."
Jesse Livermore
El primer aspecto que tenemos que entender sobre nuestro sistema de trading es que nuestro sistema nos da una expectativa positiva. Sólo podemos hacerlo probando, pero a veces las pruebas pueden dar un resultado negativo si se olvida de establecer una relación beneficio/riesgo para cada operación de al menos 1:1,5 en las reglas de la estrategia. Todos los principiantes dicen que un sistema de comercio de divisas sin el 90% de las operaciones rentables apesta, y seguramente desarrollarán su propio santo grial para envidia de los demás. Se equivocan, por supuesto.
En busca de la perfección
Para todos los sistemas de trading que realmente funcionan en el mercado Forex, es importante tener en cuenta que:
- Los operadores profesionales buscan el rendimiento, mientras que los novatos buscan la perfección.
- Los operadores principiantes buscan ganancias rápidas.
La mayoría de los operadores principiantes se obsesionan con el número (porcentaje) de operaciones exitosas en lugar de los beneficios totales. Todos compran un sistema que se anuncia como ganador en un 90%. La pregunta es: "¿De qué sirve un sistema que proporciona un 90% de operaciones ganadoras con una ganancia media de 12 pips si tienes que tolerar 60 pips de riesgo para conseguir una victoria?" ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Es como si tu mejor amigo después de tomar 3 clases de karate se dispusiera a pelear con 6 tiradores en un callejón. Obviamente va a perder)
Probabilidad de quiebra de una cuenta de trading en función del porcentaje de operaciones rentables y de la relación entre beneficios y riesgo.
La tabla anterior muestra la dependencia de la probabilidad de "perder" el depósito en función del porcentaje de operaciones rentables de su sistema de trading y de la relación beneficio/riesgo de cada operación. Así, podemos ver que incluso si su estrategia funciona el 60% de las veces pero la relación beneficio/riesgo se mantiene como mínimo en 1,5:1, ya puede estar seguro de que no perderá todo su dinero. Pero si la relación beneficio/riesgo es de 1:1 con el mismo 60% de operaciones rentables, la probabilidad de perder el depósito en una serie de operaciones perdedoras es del 12%.
Una relación beneficio/riesgo de 1,5:1 o más es la forma correcta de pensar en el trading. Las características mínimas de una estrategia rentable son un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1 (véase la tabla anterior). Según esta tabla, si usted realiza 100 operaciones (cada una siguiendo las mismas reglas) y tiene un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1, su riesgo de ruina sería de aproximadamente el 14%. Este es el punto mínimo a partir del cual se puede considerar que el sistema funciona.
¿Cuál es el dato más importante sobre el riesgo de pérdida?
Déjeme ayudarle. Tener un alto porcentaje de victorias no es una indicación de que vayas a salir claramente ganador. Si tienes un 55% de operaciones ganadoras con una relación riesgo-ganancia de 1:1, entonces tu riesgo de ir a la quiebra será del orden del 27%. Por lo tanto, si está operando de manera similar, ¡además es mejor tener menos posiciones con mayores ganancias!
En general, un 42% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/riesgo de 1,6:1 también sería una buena opción. Eso significa que usted sacaría 1,60 pips del mercado por cada 1 pip que arriesgue. Por ejemplo, arriesgando 40 pips, obtendrá 64 pips. Si el mercado se vuelve en su contra (cuando hay volatilidad), usted ajusta su stop hacia arriba o hacia abajo.
Si tus stop-loss y take-profits varían de una operación a otra, intenta saltarte las operaciones en las que la relación beneficio/riesgo sea inferior a 1,5:1. Y verás cómo mejoran tus estadísticas generales de trading.
Conclusión
Espero que este artículo te ayude a formar y optimizar tu propia estrategia de trading. No te obsesiones con la perfección, pero busca y trabaja con patrones de trading rentables y el beneficio vendrá a ti.
La relación beneficio/riesgo es su ventaja.
En este artículo, vamos a ver cómo deberías calcular tu relación riesgo-ganancia para tu sistema de trading en funcionamiento. Un sistema de trading en Forex debe incluir un sistema de gestión del patrimonio bien definido y fácil de seguir. La gestión del dinero es uno de los aspectos más importantes de cualquier estrategia de trading (TS) hoy en día, pero la mayoría de los traders descuidan todo el concepto de gestión del dinero en sus operaciones. La mayoría de los operadores de divisas quieren centrarse en los puntos de entrada que les proporcionan sus sistemas de negociación. Su sueño es encontrar una TS que dé una señal de entrada de compra en el punto más bajo del gráfico y una señal de venta en el punto más alto.
El punto de entrada es sin duda importante. Pero no olvide que en el momento de la entrada, podemos crear una ventaja no sólo en la entrada exacta en el comercio, sino también en la creación de una expectativa estadística favorable. En concreto, poniendo una buena relación entre beneficios y riesgo en la operación. El trading es un juego de probabilidades. Sabemos que en el N% de las operaciones perderemos y que en el X% de las operaciones ganaremos. Pero debemos recordar que podemos mejorar fácilmente nuestras estadísticas simplemente ignorando las operaciones en las que el potencial de beneficio no supere la pérdida potencial en un factor de dos como mínimo.
Es la presencia de la gestión del dinero en tu estrategia de trading lo que reduce tus pérdidas y te hace mantenerte como ganador. Digo "le hace" porque ha incorporado a su sistema de negociación un determinado porcentaje de operaciones rentables, cuyo conocimiento filtrará sus emociones en el proceso de negociación.
La aplicación de este sencillo sistema de gestión del dinero le dará una idea general de cómo impulsar su comercio de forma exponencial y positiva. En este artículo, le explicaré cómo, al desarrollar su sistema de trading, determinará el tamaño de una posición antes de abrirla. Por favor, recuerde que estos son los fundamentos para ayudarle a pensar correctamente. Los cálculos exactos, específicamente para su estrategia, tendrá que hacerlos por su cuenta.
"Todos hemos oído el famoso axioma del trading: corta las pérdidas y deja correr los beneficios. Este es el aspecto de la gestión del dinero en su sistema de trading que produce grandes ganadores. La gestión del dinero deja de lado los sentimientos subjetivos que están presentes en las personas. "
Richard Dennis
"Lo diré de nuevo: Nunca hice mi dinero operando; hice mi gran dinero esperando y dejando que mis ganancias crecieran."
Jesse Livermore
El primer aspecto que tenemos que entender sobre nuestro sistema de trading es que nuestro sistema nos da una expectativa positiva. Sólo podemos hacerlo probando, pero a veces las pruebas pueden dar un resultado negativo si se olvida de establecer una relación beneficio/riesgo para cada operación de al menos 1:1,5 en las reglas de la estrategia. Todos los principiantes dicen que un sistema de comercio de divisas sin el 90% de las operaciones rentables apesta, y seguramente desarrollarán su propio santo grial para envidia de los demás. Se equivocan, por supuesto.
En busca de la perfección
Para todos los sistemas de trading que realmente funcionan en el mercado Forex, es importante tener en cuenta que:
- Los operadores profesionales buscan el rendimiento, mientras que los novatos buscan la perfección.
- Los operadores principiantes buscan ganancias rápidas.
La mayoría de los operadores principiantes se obsesionan con el número (porcentaje) de operaciones exitosas en lugar de los beneficios totales. Todos compran un sistema que se anuncia como ganador en un 90%. La pregunta es: "¿De qué sirve un sistema que proporciona un 90% de operaciones ganadoras con una ganancia media de 12 pips si tienes que tolerar 60 pips de riesgo para conseguir una victoria?" ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Es como si tu mejor amigo después de tomar 3 clases de karate se dispusiera a pelear con 6 tiradores en un callejón. Obviamente va a perder)
Probabilidad de quiebra de una cuenta de trading en función del porcentaje de operaciones rentables y de la relación entre beneficios y riesgo.
La tabla anterior muestra la dependencia de la probabilidad de "perder" el depósito en función del porcentaje de operaciones rentables de su sistema de trading y de la relación beneficio/riesgo de cada operación. Así, podemos ver que incluso si su estrategia funciona el 60% de las veces pero la relación beneficio/riesgo se mantiene como mínimo en 1,5:1, ya puede estar seguro de que no perderá todo su dinero. Pero si la relación beneficio/riesgo es de 1:1 con el mismo 60% de operaciones rentables, la probabilidad de perder el depósito en una serie de operaciones perdedoras es del 12%.
Una relación beneficio/riesgo de 1,5:1 o más es la forma correcta de pensar en el trading. Las características mínimas de una estrategia rentable son un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1 (véase la tabla anterior). Según esta tabla, si usted realiza 100 operaciones (cada una siguiendo las mismas reglas) y tiene un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1, su riesgo de ruina sería de aproximadamente el 14%. Este es el punto mínimo a partir del cual se puede considerar que el sistema funciona.
¿Cuál es el dato más importante sobre el riesgo de pérdida?
Déjeme ayudarle. Tener un alto porcentaje de victorias no es una indicación de que vayas a salir claramente ganador. Si tienes un 55% de operaciones ganadoras con una relación riesgo-ganancia de 1:1, entonces tu riesgo de ir a la quiebra será del orden del 27%. Por lo tanto, si está operando de manera similar, ¡además es mejor tener menos posiciones con mayores ganancias!
En general, un 42% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/riesgo de 1,6:1 también sería una buena opción. Eso significa que usted sacaría 1,60 pips del mercado por cada 1 pip que arriesgue. Por ejemplo, arriesgando 40 pips, obtendrá 64 pips. Si el mercado se vuelve en su contra (cuando hay volatilidad), usted ajusta su stop hacia arriba o hacia abajo.
Si tus stop-loss y take-profits varían de una operación a otra, intenta saltarte las operaciones en las que la relación beneficio/riesgo sea inferior a 1,5:1. Y verás cómo mejoran tus estadísticas generales de trading.
Conclusión
Espero que este artículo te ayude a formar y optimizar tu propia estrategia de trading. No te obsesiones con la perfección, pero busca y trabaja con patrones de trading rentables y el beneficio vendrá a ti.
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