Plan de Trading 02/04/2023Posibles oportunidades en la semana.
Decisión de la tasa de interés de Australia y Nueva Zelada
Inflación de Suiza
Despápelo Canadá
Despéelo de Estados Unidos
Más allá del análisis técnico
¿CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA OPERAR CON ÉXITO EN EL FOREX?¡Hola traders! ¿Cuánto tiempo suele dedicar al estudio de los gráficos y a la observación de los mercados de divisas? Estoy seguro de que muchos de vosotros, al principio de vuestra carrera como traders, estabais literalmente pegados a las pantallas de vuestros ordenadores durante días y días, obsesionados con los gráficos, bebiendo grandes cantidades de café y colocando órdenes constantemente a lo largo del día, pero ¿es éste el único enfoque realista que tenemos? En este post, le mostraré una forma alternativa de seguir sus gráficos, utilizando diversos métodos y herramientas para desarrollar un enfoque mucho más ágil, tranquilo y productivo del trading. Le mostraré que no debería estar pegado a las pantallas de su ordenador todo el día, sin dejar de utilizar su tiempo de forma racional.
✳️ Plazos y pares de divisas
Los plazos que se utilizan para operar determinan la frecuencia con la que se consultan los gráficos. Por lo tanto, no hace falta decir que si opera en un gráfico de 5 minutos, tendrá que comprobar los gráficos mucho más a menudo que si opera en un marco temporal diario. Su carga de trabajo también se ve afectada por el número de pares de divisas con los que opere, es decir, cuantos más pares de divisas utilice para operar, más gráficos tendrá que analizar. Esto no significa que no pueda operar con 20 pares de divisas o más, simplemente significa que tiene que tener un sistema preparado en el que pueda supervisar cada par de divisas con eficacia. Digamos, cuando se opera en M15 es difícil hacer un seguimiento de 20 pares de divisas, pero cuando se trabaja en D1 es bastante conveniente.
✳️ Análisis
Con el tiempo, usted desarrollará su propia experiencia y confianza en ser capaz de analizar los mercados de manera consistente y rápida. Saber dónde y cuándo "cazar" una operación y cuándo utilizar correctamente los marcos temporales inferiores le ayudará a ahorrar una enorme cantidad de tiempo para mirar los gráficos. Tener una idea clara de dónde buscará señales de precios para abrir posiciones le permitirá planificar con antelación y elegir las posiciones deseadas, y le evitará tener que vigilar constantemente los mercados.
Por otro lado, los traders que monitorizan los mercados cuidadosamente y durante largos periodos de tiempo ininterrumpidos pueden caer presa de abrir posiciones que probablemente tienden a encontrar poco razonables, esto puede deberse al hecho de que los traders se sienten presionados: porque TIENEN que abrir una posición para justificar su tiempo sentados detrás del monitor. Por lo tanto, hay que saber dónde y cuándo buscar señales de trading. Por ejemplo, si usted opera en el cruce de la media de 200, por supuesto, si el precio está muy lejos de esta media, usted entiende que las próximas diez velas no tienen sentido para mirar en el terminal. Y usted no pierde su tiempo y atención.
✳️ Alertas de precio y órdenes pendientes
Las alertas de precio juegan un gran papel en el ahorro del tiempo necesario para analizar los gráficos. Su funcionamiento es muy sencillo: tan pronto como haya analizado cada par de divisas con el que desee operar, puede establecer una señal de alerta en un nivel de precios que considere bueno para abrir una posición en ese par concreto. Cuando el precio alcanza el nivel deseado, se activa una alerta de precio y se le notifica por correo electrónico o mensaje de texto, tras lo cual puede comprobar el par en busca de cualquier señal de movimiento del precio.
Las señales de negociación también desempeñan un papel en la gestión de posiciones: puede establecer alertas para el nivel de stop loss, nivel de entrada, toma de beneficios, lo que significa que puede dejar su posición y realizar cambios en ella sólo cuando el precio alcance sus objetivos.
✳️ Operar sobre la marcha
Antes de la aparición de los teléfonos inteligentes y las tabletas, operar sobre la marcha no era una opción, sin embargo, la tecnología moderna y las herramientas de comunicación hacen que operar sobre la marcha sea muy fácil. La posibilidad de abrir y cerrar posiciones o reducir un stop loss dondequiera que se encuentre significa, en general, que no tiene que pegarse a la pantalla del ordenador para operar. Como consecuencia, los traders pueden operar prácticamente desde cualquier lugar.
Obtener toda la información más reciente y mantenerse al día de los movimientos actuales del mercado, gracias a los avances tecnológicos y al acceso global a Internet, ha liberado a los traders de sus pantallas y les ha proporcionado un grado de libertad que todos anhelamos. Debido al hecho de que cada corredor ofrece su propia aplicación para operar, que puede descargar en su teléfono o tableta, el trading se ha convertido ahora en un negocio bastante universal y accesible, al que puede dedicarse en cualquier lugar.
✳️ Tener una rutina de trading
Si trata el trading como un negocio real, descubrirá que una cuestión importante y necesaria es tener una rutina establecida y un horario de trabajo adecuado, así como saber cuándo trabajar y cuándo descansar. Es muy fácil dejarse atrapar por los mercados y sentir que hay que vigilar los gráficos 24 horas al día, 7 días a la semana, para no perderse ni una sola operación. Se trata de un hábito peligroso, ya que involucrarse demasiado en los mercados le quemará y agotará con mucha facilidad.
Si se da cuenta de que los mercados están empezando a dictar su estilo de vida (un ejemplo clásico es cuando se queda despierto toda la noche sólo para coger un buen momento para entrar en el mercado), entonces se ha metido demasiado en el trading. Debes saber cuándo desconectar de la negociación, ser capaz de desconectar de los gráficos y dormir bien por la noche. Sé razonable, establece tu propio horario de trabajo y cúmplelo, incluso si el trading es tu ocupación principal, reserva cada día una cierta cantidad de tiempo durante la cual hubieras trabajado en los mercados y trata de ceñirte a ella de forma coherente.
✳️ Tómese un día libre
Una vez a la semana deberías tomarte un día libre de trading. Nada de leer en foros, nada de estudiar estrategias, nada de navegar por los gráficos, nada de probar Asesores Expertos. Nada relacionado con el trading. Lo mejor sería ir a la naturaleza, dar un paseo por un lugar extraño, leer un libro de ficción, visitar el teatro, pasar tiempo con la familia o los amigos. Estos "días de descarga" ayudan a nuestro cerebro a descansar, procesar la información y la experiencia acumuladas para trabajar de forma más productiva en el futuro.
✳️ ¿Pasas demasiado tiempo analizando gráficos?
El objetivo de este post es mostrarle lo flexible que puede ser el trading y que no es necesario estar pegado al monitor del ordenador trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para obtener resultados. Incluso si el trading es tu ocupación principal, puede programarse en paralelo con tus otras actividades. No debería parecer una propuesta de todo o nada, porque el mercado de divisas nos permite elegir cuándo operar, por lo que puede estructurar adecuadamente sus horas de negociación para que se adapten a sus propias necesidades.
No se puede eludir el hecho de que es necesario dedicar una enorme cantidad de tiempo a aprender constantemente los aspectos del comercio de divisas con el fin de ejecutar operaciones eficaces, pero una vez que haya acumulado las habilidades necesarias y la confianza en sus propias habilidades, en realidad necesitará una cantidad mucho menor de tiempo necesario para operar directamente.
El trading puede parecerle incluso algo aburrido, pero eso es sólo porque acaba de entender y aceptar lo que son realmente los mercados, dándose cuenta de que no es un juego, sino sólo un negocio.
El principal objetivo que atrae a la gente al trading es la promesa de libertad financiera y un estilo de vida atractivo, pero el trading puede tener el efecto contrario y a veces puede convertirse en una obsesión que agota por completo a los traders. Hay que saber cuándo trabajar y cuándo jugar. Establecer un reloj de órdenes/operaciones aporta a su vida diaria las rutinas que todo trader necesita para mantener una carga de trabajo saludable y productiva.
El tiempo es un bien muy valioso, en nuestras vidas modernas el día ya está lleno hasta los topes con tantos otros compromisos y actividades, y gestionarlo sabiamente es clave para el éxito. Por lo tanto, si se da cuenta de que dedica demasiado tiempo a los gráficos, hay cosas que puede hacer para reducir su carga de trabajo, lo que le dará libertad para alejarse de las pantallas. Entre ellas se incluyen las siguientes
1. Utilizar alertas de precios y órdenes pendientes, que son probablemente el mayor factor de ahorro de tiempo.
2. Centrarse en los plazos más altos mientras se utilizan también con cuidado los plazos más bajos.
3. Tener un horario fijo de negociación al que debe ceñirse.
4. 4. Utilizar aplicaciones de trading que le permitan mantenerse conectado cuando esté lejos de su ordenador.
Aplicar estas recomendaciones al trading le permitirá estar en contacto con los mercados sin tener que sentarse físicamente frente a los gráficos durante días y días. ¿Qué sentido tiene mirar los gráficos si los precios de los pares de divisas no están en una zona en la que usted no esté esperando una señal? ¿Por qué perder el tiempo observando los movimientos de los precios, si de todos modos no va a operar pronto? En lugar de eso, deje que el precio haga lo suyo, y en ocasiones entre en el mercado en la zona en la que está esperando una señal, ese sería exactamente el momento en el que debería cambiar a los gráficos y cazar pips. Recuerde, usted es la figura principal (¡no los mercados!) y usted es quien mantiene el procedimiento de trading consistente y ajustado, sea paciente.
Guía del calendario económico de tradingEn esta idea les mostraremos las claves para analizar los eventos del calendario económico, así como los tipos de eventos más relevantes en los mercados financieros. ¡Vamos allá!
Para acceder al calendario económico de TradingView, tenemos dos formas. La primera, a través de la sección Productos, en la barra de herramientas superior. La segunda se trata de un acceso rápido, localizada en la barra lateral de la derecha de la pantalla, sobre el icono con forma de calendario.
SECCIONES DEL CALENDARIO ECONÓMICO
🗺️ Filtro por países: Cuando hace clic sobre los iconos de las banderas de los países, abrirá la sección de filtro donde podrá elegir los eventos de determinados países. Por ejemplo, si usted reside en España, quizá le interesará hacer un filtro donde solo aparezcan eventos de Estados Unidos, la Unión Europea y España. Si reside en México, pues los más interesantes serían Estados Unidos y México, y así sucesivamente. Recuerde que puede buscar el nombre del país a través del cuadro de búsqueda.
⚠️ Gran importancia: Aquí podrá filtrar los eventos más importantes. Categorizamos los eventos en 3 grados: 3 barras equivale a eventos de alta importancia como, por ejemplo: Datos de inflación, PIB, tasas de desempleo, etc.
NOTA: En TradingView en español publicamos cada semana una newsletter donde incluimos los datos más relevantes para el público hispanohablante. Los datos de Estados Unidos tienen una gran trascendencia a nivel mundial, seguido de la Unión Europea, España y México.
📅 Próximos: Mostrará los eventos económicos más próximos según el filtro escogido de países y grado de importancia arriba mencionados.
📅 Hoy/Mañana: Verá los eventos del día presente/posterior según la zona horario configurada en su cuenta de TradingView.
📅 Esta semana: Aquí verá los eventos económicos de todos los días de la semana presente.
🖥️ : Haciendo clic sobre este icono, podrá configurar su propio widget de calendario económico para utilizarlo, por ejemplo, en su página web, en OBS para un streaming en directo, etc.
Más abajo, tenemos los eventos en sí presentados de más próximos a menos y presentados de la siguiente forma:
- Hora exacta del evento (según configuración de zona horario en su cuenta).
- País donde ocurre el evento.
- Nombre del evento:
- Real: Aquí aparecen los datos del evento una vez publicados.
- Previsión: Este dato es orientativo y basado en previsiones de los analistas antes de publicarse los datos reales.
- Anterior: Datos de la última publicación del mismo evento económico, para un análisis comparativo.
NOTA: SI hace clic en la área del nombre de evento, datos reales/previsión/anterior, podrá ver la descripción del evento con más detalle e incluso la opción de añadirla a su calendario de Google.
CÓMO INTERPRETAR LOS DATOS ECONÓMICOS
Ahora vemos unas recomendaciones y estrategias en base a la publicación de datos económicos:
1️⃣ Los datos de Gran importancia mueven el mercado, especialmente minutos después de publicarse. Cuanto más lejana sea la diferencia entre la previsión con lo real, mayor será el movimiento a nivel de volatilidad. En este sentido y por norma general, Estados Unidos es uno de los países a los que deberá prestarle mayor atención, independientemente de que opere en un mercado de un país diferente.
2️⃣ Si el valor real coincide con la previsión, no debería ocurrir un movimiento tan volátil en el mercado como cuando hay una diferencia entre la previsión y el dato real publicado.
Compare los datos anteriores y la evolución para ver posibles reversiones de tendencia macroeconómicas. Por ejemplo, no suele ser una noticia favorable para los mercados que las tasas de desempleo aumenten de manera dramática en cada publicación de datos a lo largo del tiempo.
NOTA: Puede consultar los gráficos de datos económicos en TradingView. Vaya al buscador de símbolos y seleccione Economía. Desde ahí, podrá elegir países, el tipo de fuente y categoría. ¡Podrá crear su propia lista de seguimiento con los datos económicos más relevantes!
3️⃣ Hay datos que marcan el rumbo de los mercados en el medio y largo plazo, de hecho, cambios muy negativos en algunos de estos puede crear una recesión económica. Los que afectan más al mercado por norma general son:
• Índices de Precios al Consumo (IPC).
• Nuevas peticiones de subsidio por desempleo/variación o tasas del desempleo.
• Decisión de tipos de interés.
• Comunicados sobre política monetaria.
• Comparecencias de presidentes de bancos centrales.
• Producto Interior Bruto (PIB).
• Ventas minoritas.
• Gastos del consumidor.
4️⃣ La publicación de los datos a veces tiene resultados inesperados. Puede pensar que es un dato negativo y ver como el mercado hace justo lo contrario y sube, especialmente en el corto plazo. Nunca se fie del mercado, está lleno de trampas. De hecho, grandes gestores que venden a corto con frecuencia han estado sufriendo pérdidas ante datos negativos, porque el mercado seguía subiendo. Luego, podían tener razón y al final mercado acaba bajando, pero saber cuándo entrar para realizar esa operación es difícil, porque nunca sabemos exactamente cuándo el mercado va a reaccionar de manera muy fuerte ante la publicación de unos datos. Para ello, recuerde que el análisis técnico le ayudará a ver los mejores momentos a nivel de riesgo-beneficio.
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Ratios Financieros: vámonos a digerirlos juntosEspero que después de estudiar la serie de publicaciones sobre los estados financieros de las empresas, hayas dejado de tenerles miedo. Te propongo que aprovechemos ese éxito y nos sumerjamos en el fascinante mundo de los ratios financieros. ¿Pero, de qué se tratan?
Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que abres el balance de una empresa y ves que el importe de la deuda es de 100 millones de dólares. ¿Te parece mucho o poco? Para mí, sin duda es mucho. Pero, ¿podemos decir que la empresa tiene una deuda enorme basándonos sólo en cómo nos sentimos al respecto? No lo creo.
Sin embargo, si descubres que una empresa que genera 10.000 millones de dólares de ingresos anuales tiene 100 millones de dólares de deuda (es decir, sólo el 1% de los ingresos), ¿qué dirías entonces? Eso es objetivamente una deuda pequeña, ¿no?
Resulta que sin correlacionar un indicador con otro, no podemos sacar ninguna conclusión objetiva. Esta correlación se denomina Ratio Financiero .
La receta de un ratio financiero normal es sencilla: tomamos uno o dos indicadores de los estados financieros, añadimos algunos datos de mercado, lo ponemos todo en una fórmula que incluye una operación de división... y obtenemos el ratio financiero.
En TradingView puedes encontrar muchos ratios financieros en la sección Información financiera -> Estadísticas .
Sin embargo, sólo utilizo algunos ratios financieros que me dan una idea de la situación financiera de la empresa y de su valor:
¿Qué puedes observar al mirar esta tabla?
- Los beneficios y los ingresos son componentes frecuentes de los ratios financieros porque son unidades de medida universales para otros componentes de los informes. Igual que la longitud puede medirse en pies y el peso en libras, las deudas de una empresa pueden medirse en ingresos.
- Algunos ratios financieros se muestran de esa forma, como ratios, otros son porcentajes y otros son días.
- No hay ratios financieros en la tabla cuya fuente de datos sea el Estado de flujos de efectivo. El hecho es que los flujos de caja rara vez se utilizan en los ratios financieros porque pueden cambiar drásticamente de un trimestre a otro. Esto es especialmente cierto para el flujo de caja financiero y de inversión. Por eso recomiendo analizar los flujos de caja por separado.
En mi próxima publicación, desglosaré detalladamente cada ratio financiero de esta tabla y explicaré por qué los utilizo específicamente. ¡Hasta pronto!
5 consejos para gestionar operaciones perdedorasPerder operaciones es normal, a todo el mundo le pasa. Forman parte del camino. No existe ningún trader o inversor que gane siempre. Todos los inversores o traders famosos han perdido no una, sino muchas veces a lo largo de su carrera. Es totalmente normal. ¿Sabía que el famoso gestor de fondos de cobertura Ray Dalio lo perdió todo a los 30 años? Se arruinó. Tuvo que empezar de cero.
Este artículo le ayudará a entender qué significan realmente las operaciones perdedoras y cómo afrontarlas.
Antes de empezar, repasemos lo obvio:
- Tenga cuidado con las personas que afirman que no pierden.
- Evite a las personas que alardean de porcentajes de éxito o de ganancias que no son posibles.
- Todo el mundo pierde operaciones. Usted no está solo.
Ahora, hablemos de lo que significan las malas operaciones y de 5 consejos para gestionarlas:
Número 1: Una operación perdedora no es lo mismo que una mala operación
Los traders más experimentados son muy conscientes de su riesgo antes de realizar una operación. Cada operación perdedora es un pequeño componente de un proceso mayor, relacionado con un sistema, plan o estrategia que se ha probado y estudiado a fondo. Para los traders experimentados, una operación perdedora es un suceso calculado. Definen su riesgo, el tamaño de la posición, el stop loss y el objetivo de beneficios. 🎯
Una mala operación es muy diferente. Una mala operación implica que alguien arriesgó el dinero que tanto le costó ganar sin ningún plan ni proceso. Una mala operación es sinónimo de un trading imprudente e indiscriminado. Esto suele ocurrirles a los nuevos inversores o traders que aún no comprenden el tiempo, el estudio y la investigación que conlleva elaborar un plan sólido. Asegúrese de recordar la diferencia entre una operación perdedora calculada y una mala operación sin planificación ni proceso.
Consejo de TradingView: hay varias formas de empezar con un plan, sistema o proceso. El paper trading, el backtesting, y/o trabajar con traders expertos que aporten valiosos comentarios son formas de empezar. No arriesgue su dinero sin antes haber realizado una investigación.
Número 2: Cada operación perdedora genera datos para mejorar
Como ya hemos mencionado repetidamente, todo el mundo tiene operaciones perdedoras. No obstante, recuerde que las operaciones perdedoras también están llenas de información y datos reveladores. Puede aprender mucho analizando las operaciones perdedoras. 🔍
Al final de cada día, semana o mes de trading, los traders más experimentados analizan en detalle sus operaciones perdedoras. ¿Qué patrones aparecen? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se produjeron? Con esta información, un trader o inversor puede ajustar su estrategia basándose en lo que ha descubierto.
Número 3: No deje que las operaciones perdedoras afecten a su salud
Su salud mental y física son tan importantes como su salud financiera. No permita que las operaciones perdedoras afecten a ninguna de ellas.
Si su sistema está fallando o las operaciones perdedoras están empezando a afectar a sus emociones, aléjese del ordenador o del teléfono. Apáguelo todo y aléjese. Los mercados llevan abiertos cientos de años y no van a desaparecer. Cuando esté listo para volver, estarán ahí.
Levántese, respire aire fresco y vuelva cuando esté listo.
Número 4: Comparta sus experiencias con los demás
Traders e inversores de todo el mundo quieren aprender de sus historias y de sus operaciones perdedoras. Son experiencias muy valiosas que todos tenemos en común. Las redes sociales le permiten charlar, compartir y conocer a personas que están pasando por situaciones similares. Todos podemos aprender de los demás.
Claro que es tentador compartir sus ganancias o actuar como el mejor trader que jamás haya existido. 😜 Pero está claro que entre nosotros podemos aprender y mejorar compartiendo las lecciones de las pérdidas. Aquí es donde se encuentran los conocimientos más profundos y, juntos, es donde podremos crecer como comunidad de traders e intentar superar al mercado de forma conjunta.
¡Comparta y pida comentarios constructivos!
Número 5: Siga adelante
Los mercados son un juego de aprender, aprender, aprender y avanzar. Cada día aparecen y desaparecen nuevos temas, tendencias e historias. El camino es largo y nunca se detiene. Cuando ponga en práctica su plan de trading o de inversión, es importante que lo haga pensando en el largo plazo. Una o dos operaciones perdedoras en un solo día o semana son una pequeña fracción de lo que vendrá en muchos meses y años. 🌎
Siga adelante. Siga construyendo. Siga perfeccionando su plan. Estudie los datos.
Esperamos que haya disfrutado de este post y haya podido reflexionar o aprender algo nuevo.
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ESTRATEGIA DE LIQUIDEZ VS MITIGACION 80% DE ACIERTOSi quieres que te explique un poco mejor esta estrategia déjamelo en los comentarios CABE RESALTAR QUE si e perdido pero son mas las veces que e ganado.
ANALISIS DIARIO EUR-USDEsta estrategia es muy buena, aparte de todo lo que nos enseñan todos los cursos sobre oferta o demanda, chartismo, analisis de velas.
Esta es la forma en que se mueve el precio.
Collar de JPM
📿En cuanto ala posición 4065 del COLLAR de $JPM
Esto es jodido de entender.
Al final es teoría y es en base la data e información de la cual disponemos:
La GAMMA de el 4065 es GAMMA positiva, por lo que tiene la capacidad de repeler al precio
Cada día que pasa, el efecto del Charm hace que las deltas se reduzcan más y se concentren en las zonas más ATM
A medida que pasan los días, el MM deja de presionar en las strikes más OTM en contra de esa posición, otro cantar es que logre pasarlo.
Y de hacerlo, que sea capaz de alejarse mucho. No obstante claro está, el cierre masivo de esta posición corta daría como consecuencia un bullrun bastante heavy
Para mi, de los casos de estudio más curiosos y didácticos desde que empecé en los mercados.
Si es hay interés estaré encantadísimo de ilustrarlo en video, que seguro se entiende mejor
📿As for position 4065 of the $JPM NECKLACE
This is fucking hard to understand.
In the end it is theory and it is based on the data and information that we have:
The GAMMA of the 4065 is positive GAMMA, so it has the ability to repel the price
With each passing day, the effect of the Charm causes the deltas to become smaller and more concentrated in the most ATM areas.
As the days go by, the MM stops pressing the most OTM strikes against that position, another song is that he manages to pass it.
And if he does, he is able to get away a lot. However, of course, the massive closing of this short position would result in a fairly heavy bullrun.
For me, one of the most curious and educational case studies since I started in the markets.
If there is interest, I will be delighted to illustrate it on video, which is surely better understood.
XAU/USDanalisis tecnico y explicación de las entradas tomadas, en venta, en la sesion de asia hasta NY, en esto se podra ver
Grafico de lineas y velas japonesas
patronces chartistas
fibonacci
Oferta y demanda
Order block.
ALIBABAEs un consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede en Hangzhou dedicado al comercio electrónico en Internet, incluyendo portales de ventas business-to-business, de venta al por menor, y de venta entre consumidores; también ofrece servicios de pago en línea, un motor de búsqueda de comparación de precios y servicios de almacenamiento de datos en la nube. En 2012, dos de los portales de Alibaba juntos manejaron 1,1 billones de yuanes (170 000 millones de dólares) en ventas, más que sus competidores eBay y Amazon.com combinados. La compañía opera principalmente en la República Popular China, y en marzo de 2013 la revista The Economist estimó que el consorcio podría tener una valoración de entre 55 000 y 120 000 millones de dólares. Durante 2013 consiguió unos ingresos aproximados de 7500 millones de dólares y poseía unos 22 000 empleados en marzo de 2014.
El consorcio inició operaciones en 1999. El portal Alibaba.com se ha convertido en la plataforma más conocida a nivel mundial para que empresas de cualquier rubro encuentren fabricantes de productos, no solo de China, sino que de cualquier parte del mundo,por lo que funciona como un portal business-to-business.
Los portales de Alibaba, Taobao, similar a eBay, cuenta con cerca de mil millones de productos y es uno de los 20 sitios web más visitados a nivel mundial. Los sitios de Alibaba Group son responsables de más del 60% de los paquetes entregados en China.
Alipay, un servicio de custodia de pagos en línea, representa aproximadamente la mitad de todas las transacciones de pago en línea en China. La gran mayoría de estos pagos se producen tras el uso de los servicios de Alibaba.
En 2010, el grupo Alibaba fundó AliExpress, un sitio de venta de productos a bajo coste que conectaba directamente a los fabricantes chinos con compradores particulares (negocio business-to-consumer). Se diferenciaba de Taobao en que su público objetivo se encuentra mayoritariamente fuera de la propia China, especialmente en países como Estados Unidos, Rusia, Brasil o España.
La compañía buscó una oferta pública de venta en los Estados Unidos después de un acuerdo fallido con los reguladores de Hong Kong.6 En septiembre de 2014 salió a bolsa en Wall Street por medio de una entidad de interés variable (VIE) con sede en las Islas Caimán, convirtiéndose en la mayor OPV de la historia y recaudando unos 25 000 millones de dólares.
El 9 de abril de 2021, como parte de una ofensiva china contra las grandes tecnológicas, la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) ordenó una multa de 2800 millones de dólares estadounidenses contra Alibaba por prácticas monopólicas, y ordenó a Alibaba que presente informes de auditoria y cumplimiento a la agencia estatal china SAMR durante tres años. Los críticos dicen que la medida refuerza el control del gobierno chino sobre las empresas de tecnología
SP500 - FEAR AND GREED INDEXedition.cnn.com
¿Sabías qué el FEAR AND GREED INDEX es una herramienta gratuita compartida por la CNN Business?
Es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y que a demostrado funcionar históricamente. Está basado en 7 indicadores:
1. market momentum
2. stock price strength
3. stock price breadth
4. put and call options
5. market volatility
6. safe haven demand
7. junk bond demand
FUENTE:
edition.cnn.com
NAS100 - FEAR AND GREEF INDEXEn este ejemplo del histórico del último año, vemos como es que, un análisis correcto respetando nuestras reglas acompañado del FEAR AND GREED INDEX nos puede dar unas buenas oportunidades tanto para compras como para ventas.
edition.cnn.com
Los invito a todos a que le hagan backtesting a este índice para que corroboren que esta información funciona.
US30 - FEAR AND GREED INDEXEn esta publicación explicamos un poco de cómo es que el precio en los indices tales como:
1. US30
2. NAS100
3. SP500
Se ven influenciadas por los 2 sentimientos principales en el mercado los cuales son EL MIEDO Y LA CODICIA. Cuando el precio está en EXTREME FEAR es muy probable que el precio suba y cuando el precio está en EXTREME GREED podemos pensar en ventas EN CONFLUENCIA de nuestra estrategia y nuestras reglas. Este índice FEAR AND GREED INDEX es únicamente para análisis en conjunto con los índices
Tutorial Barra superior del panel e indicadores importantesSi ya sabes ocupar el panel, este video aún te puede interesar dado que explico cómo utilizar algunos de los indicadores más certeros que he encontrado a la hora de hacer trading. Sin duda un video que tienes que ver para ampliar tu conocimiento en esta materia, saludos.
Tutorial básico herramientas de Trading View Siguiendo con la línea de tutoriales, me parece importante destacar las herramientas principales que uso y como las uso. Cabe destacar que a lo que yo dedico mi tiempo es al Scalping y por eso la forma de mi panel está optimizado de esta manera. Espero que les ayude a entender la forma en que se puede gestionar esta hermosa herramienta gratuita.
TUTORIAL: ¿Cómo optimizar tu panel de Trading View?He notado varias falencias a la hora de operar en traders por lo que me di el tiempo de subir este video para explicar como optimizo mi panel y demostrar que no es necesario operar con 3 pantallas y 2 tablets jajaj. Espero que les sirva a los que recién están empezando.
Trading de PullbackOperar en un retroceso es una de las opciones para operar en patrones de acción del precio. Al igual que la negociación en una ruptura, este estilo implica el uso de órdenes pendientes. Operar en un retroceso es más popular que en una ruptura del gráfico. Si las señales de Price Action se utilizan correctamente, puede traer más beneficios con menos riesgos.
🔵 Características de la estrategia de trading en un pullback
Esta estrategia, al igual que el resto de estrategias de trading basadas en Price Action, se considera universal y multidivisa, apta para cualquier activo y marco temporal. Sin embargo, se recomienda operar en pares de divisas líquidos, como EURUSD o GBPUSD en gráficos horarios o de cuatro horas. El gráfico diario D1 también es adecuado para operar. Cuando se opera en un retroceso, los traders colocan órdenes limitadas (a diferencia de una ruptura, donde se utilizan órdenes stop).
🔵 El principio de la operativa en un pullback y el algoritmo de colocación de órdenes
La idea básica de la estrategia es que el precio, antes de que vaya en la dirección necesaria después de la formación del patrón, por lo general tira hacia atrás, y si usted coge la continuación de la tendencia momento, puede entrar en el mismo comercio en condiciones más favorables, con un menor stop-loss y mayor take-profit.
Operar en un retroceso se realiza de la siguiente manera:
1. Aparece un patrón de acción del precio en el gráfico. Este puede ser un patrón de engulfing, una vela doji en un cambio de tendencia, etc;
2. En la apertura de la siguiente vela, se coloca una orden pendiente de Límite (para comprar, si se espera una tendencia alcista, y para vender, si se está produciendo una tendencia bajista). La orden se coloca aproximadamente en la mitad de la vela de señal;
3. 3. El Stop Loss se fija unos puntos más allá del extremo de la vela de señal (por debajo del mínimo si se opera para comprar, por encima del máximo si se opera para vender);
4. Take Profit se establece a discreción del trader. Como alternativa, puede multiplicar el valor de un stop-loss por 3 ó 4, o fijar el take profit en el siguiente nivel clave, de forma que se garantice que el precio lo alcance cuando llegue a este nivel.
🔵 Ejemplo de trading pullback
Como ejemplo, vamos a considerar en detalle el trading en un pullback en el gráfico horario del EURUSD. Como alternativa, también consideraremos la variante de abrir una orden de ruptura en esta situación y compararemos los resultados.
Los acontecimientos se han desarrollado de la siguiente manera:
1. Después de un movimiento alcista, se formó una vela doji bajista, señalando al menos una corrección;
2. En la apertura de la siguiente vela se colocó una orden Sell Limit (en este caso la orden se abrió a mercado, ya que el precio en ese momento estaba al nivel de la supuesta orden pendiente);
3. Stop Loss se establece por encima del máximo de la vela de señal, Take Profit - en la zona del nivel de soporte más cercano;
4. La relación de stop loss es de aproximadamente 1:2,5, lo que proporciona una expectativa matemática positiva de la operación;
5. Después de 6 horas la operación se cerró con beneficios.
En este caso ambas operaciones serían rentables, pero el beneficio en la ruptura del nivel de soporte sería casi dos veces menor, y la relación stop/beneficio sería de 1,5:1 no a favor del take profit, lo que se considera inapropiado desde el punto de vista de la gestión monetaria.
🔵 Detalles adicionales de la operativa pullback
A pesar de que, en el ejemplo anterior, operar en un pullback fue más rentable que operar en una ruptura, no se puede argumentar que este estilo sea absolutamente mejor. Operar en un retroceso también tiene sus inconvenientes. A diferencia de la operativa en una ruptura, que puede aplicarse a todos los posibles patrones de acción del precio, la operativa limitada no es posible en todas las situaciones. Debido a esto el número de señales y posibles transacciones se reduce, y por lo tanto el beneficio potencial también será menor. A pesar del hecho de que, por regla general, la toma de beneficios en el comercio de avance es menor que en el comercio límite. Como tenemos más operaciones durante el mismo periodo de prueba, operar en la ruptura puede aportar más beneficios.
Por ejemplo, la captura de pantalla anterior muestra el patrón de continuación de tendencia de una barra interior. Cuando se opera en la ruptura, se coloca una orden pendiente por encima del máximo de la vela alcista madre que se abre después de varias horas y la tendencia va hacia arriba, trayendo ganancias al trader. En esta situación no hay motivos para la operación limitada. Es imposible colocar una orden pendiente en medio de la barra interior, y no hay ninguna razón lógica para colocarla en medio de la vela madre.
Sucede que la señal de no abrir una operación en un pullback en la orden limitada no funciona, incluso cuando hay todas las condiciones para ello. Por ejemplo, durante la formación de un patrón envolvente en la pantalla de arriba colocar una orden limitada en medio de este patrón era bastante lógico.
Sin embargo, la vela de señal resultó ser demasiado fuerte, el movimiento de retroceso no ha alcanzado la orden pendiente colocada y la operación no se abrió. En la misma situación, al operar en la ruptura, la operación se habría abierto en la siguiente vela, y en pocas horas el trader habría fijado el beneficio.
🔵 Conclusión
Operar por Price Action en un pullback tiene ventajas y desventajas. Por un lado, este estilo permite obtener más beneficios con menos riesgo en la misma situación, cuando el trading en el pullback muestra una dinámica menos atractiva. Por otro lado, no todos los patrones de acción del precio son adecuados para este estilo, además incluso las señales adecuadas a veces no funcionan, dejando al trader sin beneficios.
La elección del estilo de trading depende en gran medida del temperamento del trader. El método pullback se adapta a los traders pacientes y conservadores que están dispuestos a esperar la señal durante días e incluso semanas. Como resultado, esta espera se verá recompensada con grandes beneficios en cada una de las operaciones. A los traders más agresivos les convendría más operar en la ruptura, que les permite entrar en el mercado más a menudo, compensando los pequeños beneficios y las probables pérdidas con el número de operaciones rentables.
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Los bancos están cayendo, ¿qué pasará con el EUR/USD?La economía estadounidense se encuentra actualmente en un estado de agitación financiera, con el sistema bancario al borde de la bancarrota. Esto ha tenido un gran impacto en el dólar estadounidense y su valor frente a otras monedas, como el EURUSD. En esta publicación de blog, exploraremos las causas y los efectos de la crisis financiera de los Estados Unidos en el EURUSD, identificaremos estrategias para operar durante una bancarrota y analizaremos qué impactos potenciales a largo plazo pueden surgir. También discutiremos cómo las condiciones económicas actuales en los Estados Unidos han afectado a pares de divisas como el EURUSD, para que los inversores puedan tomar decisiones más informadas al invertir en monedas extranjeras.
Panorama de la crisis financiera en Estados Unidos
La crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos ha tenido un profundo efecto en los mercados globales, con implicaciones de gran alcance para los inversores de todo el mundo. Para comprender mejor esta crisis, es esencial comprender cómo funciona el sistema bancario de los Estados Unidos y su conexión con las principales quiebras. El sistema bancario del país consta de dos niveles: bancos comerciales y bancos de inversión. Los bancos comerciales brindan a los clientes servicios como préstamos, hipotecas, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, mientras que los bancos de inversión se especializan en la suscripción de acciones y bonos para empresas que necesitan capital o asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones.
Desafortunadamente, muchos de estos bancos de inversión se vieron obligados a declararse en bancarrota debido a sus arriesgadas inversiones en valores respaldados por hipotecas. Esto dejó a los inversores con sede en Estados Unidos expuestos a grandes pérdidas resultantes de las caídas del mercado de valores, mientras que los inversores globales soportaron fluctuaciones desfavorables del tipo de cambio de divisas debido al valor debilitado del dólar estadounidense en comparación con otras monedas como el euro. Como resultado de esta crisis financiera, los operadores deben ser conscientes de los posibles efectos a largo plazo al operar con EURUSD en momentos en que la bancarrota es inminente. Se deben implementar estrategias para minimizar el riesgo a lo largo de este proceso.
El estado actual de la economía de los Estados Unidos sigue siendo precario después de la crisis financiera de 2008, con problemas en curso que aún no se han resuelto. Dicho esto, comprender cómo funciona el sistema bancario de Estados Unidos y su conexión con grandes casos de bancarrota puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas al enfrentar estos escenarios para que puedan protegerse financieramente en el futuro.
El impacto de la quiebra en el dólar estadounidense
El sistema bancario de los Estados Unidos desempeña un papel fundamental en la economía de los Estados Unidos, y cuando los bancos quiebran, puede causar ondas de interrupción en toda la sociedad. Las recientes quiebras de algunos grandes bancos estadounidenses han tenido un efecto especialmente notable en el dólar estadounidense, lo que ha provocado una fuerte caída de su valor frente a otras monedas importantes.
La Reserva Federal ha tomado medidas para restaurar la confianza en la moneda al reducir las tasas de interés y inyectar dinero en la economía. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para evitar una mayor devaluación si otras instituciones financieras se hunden; además, el tamaño de la quiebra de un banco en particular podría influir en la dureza o suavidad de su impacto en los tipos de cambio.
La falta de liquidez también puede seguir a una bancarrota, ya que los préstamos caen debido a la disminución de la competencia entre los prestamistas. Esto hace que sea más difícil para las empresas y las personas encontrar fuentes de financiamiento que puedan sofocar la actividad económica y conducir a una mayor devaluación de monedas como el dólar estadounidense.
Además, es probable que las tasas de interés sean más altas cuando hay menos bancos compitiendo por los clientes; esto significa que el crédito se vuelve más caro o más difícil de acceder, lo que aleja a las personas de los préstamos y las lleva a ahorrar, lo que ralentiza aún más el crecimiento económico.
En general, es esencial que los inversores comprendan cómo un evento como la quiebra de un banco estadounidense afectaría sus inversiones en pares de divisas como el EURUSD antes de considerar operar en tiempos turbulentos como estos.
Lo que los traders de EURUSD necesitan saber
La situación económica actual en los Estados Unidos es volátil y puede tener un impacto dramático en el tipo de cambio EURUSD. Los procedimientos de quiebra podrían dar lugar a restricciones de endeudamiento más estrictas, un crecimiento económico más lento y aumentos de los aranceles u otras regulaciones relacionadas con el comercio internacional. Estos factores pueden causar fluctuaciones en los valores de las divisas, lo que significa que los inversores deben estar al tanto de los posibles cambios al operar en tiempos de inestabilidad financiera o procedimientos de quiebra.
Al mismo tiempo, existen oportunidades potenciales para que los operadores inteligentes capitalicen al invertir en EURUSD durante períodos de quiebra bancaria debido al aumento del gasto de los consumidores que podría resultar de cambios positivos después de los procedimientos de quiebra. Para aprovechar estas oportunidades, los inversores deben analizar cuidadosamente las condiciones del mercado y poner en práctica estrategias efectivas de gestión de riesgos.
En conclusión, operar en EURUSD requiere una comprensión de cómo los desarrollos financieros de los Estados Unidos pueden afectar los tipos de cambio, así como la capacidad de identificar oportunidades de inversión derivadas de quiebras u otras recesiones económicas. La gestión de riesgos es esencial para el éxito al operar con divisas en momentos como este, por lo que los inversores deben asegurarse de contar con estrategias adecuadas antes de realizar cualquier operación.
Análisis del impacto de la quiebra en el EURUSD
A medida que la economía de los Estados Unidos enfrenta desafíos, los inversores deben considerar el impacto de una posible quiebra de un banco importante en sus inversiones en pares de divisas como el EURUSD. Los efectos a corto plazo pueden incluir un tipo de cambio fluctuante y la consiguiente aversión al riesgo entre los inversores, mientras que los impactos a más largo plazo pueden mitigarse con la acción de la Reserva Federal o equilibrarse con las recesiones económicas de otros países. Por lo tanto, es esencial que los operadores evalúen los posibles resultados antes de realizar cualquier operación, además de contar con una estrategia de gestión de riesgos adecuada.
Estrategias para Operar con EURUSD Durante una Quiebra
A medida que el sistema bancario de los Estados Unidos continúa enfrentando el riesgo de quiebra, los inversores deben ser conscientes de cómo se verán afectadas sus inversiones. El par de divisas EURUSD es particularmente vulnerable a la inestabilidad en la economía estadounidense, ya que está directamente vinculado al valor de dos monedas. En esta sección, exploraremos estrategias para operar con EURUSD durante una quiebra.
En primer lugar, es importante comprender la relación entre la bancarrota y la devaluación de la moneda. Cuando un país se enfrenta a dificultades financieras, su moneda puede debilitarse en relación con otras monedas importantes a medida que los inversores pierden la confianza en ella. Esto puede tener un impacto en el tipo de cambio del EURUSD, por lo que es importante monitorear las actualizaciones de noticias relacionadas con la crisis financiera antes de operar.
También es esencial que los inversores diversifiquen sus carteras para gestionar el riesgo durante una quiebra bancaria. Al invertir en múltiples clases de activos, como acciones y bonos, puede reducir su exposición en caso de que una clase de activos en particular disminuya significativamente en valor. También puede considerar invertir en activos no monetarios como el oro o las materias primas que no se ven tan afectados por la devaluación de la moneda asociada con las quiebras bancarias.
Además, las estrategias de negociación automatizadas pueden proporcionar una capa adicional de protección contra la volatilidad asociada con una crisis financiera en los Estados Unidos. El comercio automatizado se basa en algoritmos predeterminados en lugar de en el juicio humano al tomar decisiones sobre qué operaciones realizar; esto reduce las pérdidas potenciales debido a errores humanos o la toma de decisiones impulsada por las emociones que pueden conducir a malas decisiones de inversión.
Finalmente, monitorear las actualizaciones de noticias relacionadas con la economía de los Estados Unidos y cualquier cambio potencial que pueda afectar el tipo de cambio del EURUSD es clave para mantenerse a la vanguardia de los desarrollos del mercado y proteger sus inversiones en tiempos de incertidumbre. Si bien nadie sabe exactamente cómo pueden desarrollarse los eventos después de una quiebra bancaria en los Estados Unidos, estar informado sobre los cambios en las tasas de interés o las políticas gubernamentales puede ayudarlo a tomar mejores decisiones sobre cuándo y dónde invertir su dinero.
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
Mi estrategia de novato, para intradia.Recomendaciones que he tomado de los profesionales.
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¿QUÉ SON LOS NIVELES DE FIBONACCI? 🔵 No vamos a centrarnos en la Proporción Áurea y la secuencia de Fibonacci en la naturaleza o a nuestro alrededor. Puede leer sobre ello en varios libros o en Internet si está interesado. Vamos a averiguar cómo estos números pueden ayudar en el comercio de divisas. Ahora, vamos a hablar de los niveles de retroceso de Fibonacci. Ahora vamos a ir directamente al grano.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se ven así:
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
Los niveles de extensión de Fibonacci son los siguientes:
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Y estos son los niveles de extensión utilizados en forex para establecer órdenes como "take profit". En otras palabras, según ellos, el precio suele alcanzar estos niveles, que deben tenerse en cuenta en el análisis. Convengamos en que los niveles de Fibonacci son un instrumento para el análisis de tendencias y no son adecuados para la consolidación. El punto es que cuando la tendencia es alcista, Del mismo modo, para una tendencia a la baja y el apoyo. Encontramos los niveles de oscilación inferiores, luego los superiores, y dibujamos una cuadrícula entre ellos.
🔵 Fibonacci en una tendencia bajista
Vamos a actuar de la misma manera y dibujar la cuadrícula entre los dos patrones de velas-oscilación, pero a la baja. El gráfico de EUR/USD , marco de tiempo de 4 horas. Se supone que al rebotar el precio hacia arriba, chocará con uno de los niveles de resistencia de Fibonacci, ya que la tendencia general es muy fuerte a la baja.
Veamos lo que ocurrió a continuación.
El retroceso se produjo de verdad y el mercado se frenó por debajo de 0,382, un primer indicio de agotamiento de las fuerzas de los toros. Finalmente, en 0,500 los toros se quedaron sin fuerzas y el nivel funcionó como resistencia. Y estos dos niveles, 0,382 y 0,500, interactúan entre sí. Su objetivo principal es servir de soporte y resistencia temporales.
Todos conocemos la resistencia y el soporte, así que no espere que el precio rebote desde estos niveles. No. Estas son, en primer lugar, las zonas de interés del trader. Por lo tanto, al precio en estos niveles le gusta consolidarse en microcanales antes de seguir adelante.
Como bien sabe, el precio puede romper tanto soportes como resistencias. Esto significa que también romperá los niveles de Fibonacci. Por lo tanto, estos niveles son una guía, pero no una garantía absoluta de retrocesos y retrocesos. A veces los niveles se rompen, a veces en lugar de 0,500 se produce un rebote desde 0,618 y muchos otros ejemplos. A veces al precio no le importan estos niveles. El precio, como tal, se mueve entre niveles, y algunos niveles son más significativos para él en un momento determinado, y otros lo son menos.
Por lo tanto, al utilizar los niveles de Fibonacci, se beneficiará de todas las herramientas de su arsenal que ya conocemos. Las herramientas que utilizamos para filtrar las entradas de los niveles de soporte y resistencia, ya sea Fibonacci o convencional. Digamos, osciladores con sus divergencias, patrones de acción del precio y más. De hecho, combinemos niveles de Fibonacci con soportes y resistencias .
🔵 Retroceso de Fibonacci con niveles de soporte y resistencia
Ya hemos aprendido que los niveles de retroceso de Fibonacci son bastante subjetivos. Como todo en el análisis técnico , no debemos usarlos sin más. En este caso, necesitamos un potenciador de nivel. Esto es cuando el soporte o la resistencia ordinarios se combinan bien con los niveles de retroceso de Fibonacci.
Una tendencia alcista, tantas velas verdes. todo es muy bonito, pero ¿dónde entrar? Sobre todo porque el precio fue claramente con baja volatilidad . Usamos el Fibo y añadamos un nivel espejo, donde la resistencia se ha convertido en soporte. Se ve muy bien. Observe cómo se combina con el nivel 0,5.
Ahora tenemos que esperar a que el precio interactúe con este nivel. Como puedes ver, el precio realmente respetó ese nivel, funcionó como soporte y no dejó que el precio subiera más. Como comprenderás, el soporte y la resistencia son, en primer lugar, las zonas de interés. La zona que desencadena la máxima reacción del precio. Una razón no menor es que todo el mundo utiliza estos niveles. Y, en consecuencia, cuanto más aplican los traders institucionales los niveles de Fibonacci, más influyen estos niveles en el comportamiento del precio. Existe una correlación directa. Por eso también funcionan los niveles simples de soporte y resistencia.
Por supuesto, no hay garantía de que estos niveles hagan rebotar el precio, pero no necesitamos garantías, porque no sabemos que no existen en el trading, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Pero aquí está la zona donde el precio debe ser observado de cerca los niveles de Fibonacci son muy adecuados para eso.
🔵 Niveles de Fibonacci y líneas de tendencia
Otra forma de aplicar los niveles de Fibonacci es con otra herramienta básica de análisis técnico. Y qué herramienta viene después del soporte y la resistencia? Así es líneas de tendencia . Muchos traders utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci exactamente en una tendencia alcista o bajista, por lo que combinarlos con las líneas de tendencia hace confluencia. Echemos un vistazo al siguiente gráfico.
Deberíamos tomar una operación, si tal situación se presenta, digamos, cuando el precio toca la línea de tendencia. Sin embargo, vamos a añadir los niveles de retroceso de Fibonacci y ver qué pasa. Y obtendremos una zona de entrada más precisa. Utilicemos dos valores de oscilación y veamos qué ocurre. Nos interesan especialmente los niveles de 0,500 y 0,618.
Aquí lo tenemos, el nivel 0,618 (61,8%) funcionó como soporte, y está justo en la línea de tendencia. Es hora de entrar para seguir aumentando la tendencia. Dos herramientas sencillas a veces dan resultados igual de sencillos. Del mismo modo, puede utilizar los niveles de Fibonacci con soporte horizontal y resistencia . En este caso, Fibonacci actuará como otra forma de filtrar las entradas en los niveles de soporte y resistencia.
✅ Conclusión
Tenga en cuenta que los niveles de Fibonacci no deben utilizarse solos , lo perderá todo. Deben combinarse con otros elementos de análisis técnico , como indicadores, líneas de tendencia, patrones de Price Action, etc. Son herramientas auxiliares y siempre se debe recordar al respecto.
Las 10 peores crisis en Bolsa de la historia 📉Cada vez que entramos en un -30% en un índice como el S&P 500 estamos haciendo historia viva de los mercados financieros. Pocas veces ocurren, a veces pasan décadas, pero lo que sí es cierto es que la historia vuelve a repetirse. Aquí puede ver las crisis más relevantes de los últimos 100 años.
La Gran Depresión de 1929-1932
Imagínense que el S&P 500 cayera desde los niveles actuales hasta los de 1996. Pues eso es lo que vivieron los traders e inversores en 1929. Todo se inició un fatídico día de septiembre que se fue alargando hasta 4 años, una tendencia bajista sin freno. El PIB de Estados Unidos cayó un 15% creando un paro del +23% (recuerden que actualmente estamos alrededor del 3%), paralización de gran parte del comercio internacional, +600 bancos en quiebra, una caída de la producción industrial cercana al -50%. Fue sin duda, la más severa y larga que se recuerda.
La Segunda Guerra Mundial de 1937-1942
El día que Hitler invadió Polonia, los índices cayeron un -10%, hasta un -40% tras la conquista de Francia por parte del ejército alemán. El suelo de la caída se encontró cuando Estados Unidos inició la ofensiva a recuperar Francia con el ataque por aire y en las playas de Normandía, en junio de 1942. El S&P 500 se anotó unas ganancias del +100% hasta el final de la guerra.
La crisis inflacionaria de 1946-1947
La crisis que estamos viviendo por la inflación no es más que otra historia que se repite. Ya en 1946, Estados Unidos tuvo un incremento del IPC en +3%, que se elevó al +20% en menos de un año, debido a escasez de suministros tras la Segunda Guerra Mundial. En 1948 los precios empezaron a dejar de subir acompañada de una ligera recesión mientras la Fed ralentizaba la economía frenando el crecimiento monetario y crediticio, así como reducía su balance que tanto había aumentado hasta 1945. La diferencia respecto a hoy es que en aquellos años no subían los tipos de interés para controlar la inflación.
El Flash Crash de 1962
El S&P cayó cerca de un 30% en tan solo 3 meses, pero se argumentaba que fue debido a décadas de tendencia alcista en Estados Unidos. Esta caída fue de las primeras que se recuerda de tipo rápida y volátil seguida de una rápida recuperación, prácticamente el primer rebote recuperó el 50% de la caída, seguidamente de un retesteo de mínimos.
La estanflación de 1966-1974
Fue un periodo donde se fue acumulando un lento crecimiento con subidas en los precios, aumento de la tasa de desempleo. Este tipo de combinación suele producir caídas fuertes en los mercados. El S&P 500 llegó a bajar hasta un -50% en 1974, es decir, a niveles de 1962 tras unos movimientos muy volátiles de subidas y bajadas. En datos generales, el índice se movió en un rango entre los 72 y 122 puntos durante casi 20 años.
El Lunes Negro de 1987
En un lunes de octubre, los índices vieron las peores caídas de su historia de una jornada. Todo empezó en la Bolsa de Hong Kong, seguido de las bolsas europeas. Cuando llegó la apertura de la Bolsa de Nueva York, el pánico ya se había desatado. El S&P 500 sufrió un revés del -20% y fue un antes y un después, ya que para evitar que esto ocurriese de nuevo se crearon los Circuit Breakers, es decir, un sistema que cierra de manera temporal las bolsas. Por ejemplo, en marzo de 2020 vimos como se activaron los Circuit Breakers tras caer los índices más de un -7% en un solo día. En ese momento, se detuvo la negociación durante 15 minutos. Los siguientes niveles que tenemos donde se detiene la negociación son el -13% y el -20% en una misma jornada.
La burbuja puntocom del año 2000
El Nasdaq y las empresas tecnológicas se popularizaron enormemente a finales de los años 90. De hecho, el índice Nasdaq 100 había subido cerca de un +4000% desde el Lunes Negro del 87, mientras que el S&P 500 subió cerca de un +600%. Todo el mundo invertía en tecnológicas sin calcular bien los riesgos de dónde estaban invirtiendo su dinero. Cuando la gente empezó a tomar beneficios tras décadas de tendencia alcista, los índices sufrieron un revés del -50% en el S&P y del -83% en el Nasdaq.
La crisis mundial hipotecaria de 2008
Muchos conocerán la historia, pero para los que no la conozcan, los bancos empezaron a asumir un mayor riesgo concediendo hipotecas a gente que realmente no podía pagarlas al mínimo revés que tuvieran. En ese mismo 2008, Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos colapsó y entró en bancarrota, la mayor de la historia en el país. Todo esto creó un efecto dominó en los mercados, que empezaron a caer a nivel mundial. De hecho, algunos países todavía se resienten a día de hoy de los daños provocados por esta crisis, como España, que creció el paro hasta tener un 25% de tasa de desempleo cuando en 2008 estaban sobre el 8%.
La crisis pandémica de 2020
Lo tenemos muy reciente. Fue un shock mundial donde los índices cayeron rápido y sin control, como si fuera el fin del mundo. En España e Italia tuvieron que prohibir hasta las ventas a corto para poder controlar la situación en las bolsas. En Estados Unidos, la Fed actuó rápido inyectando liquidez en los mercados, e incluso se decidió dar pagas a los desempleados por la crisis durante muchos meses, de ahí a que el S&P 500 tan solo sufriera una caída del -35% (si no hubieran actuado, posiblemente podría haber caído a máximos de 2007, cuando cotizaba sobre los 1500 puntos. A finales de esta crisis, la Fed tenía un balance de 8.000.000.000.000 $, récord histórico absoluto.
La crisis inflacionaria de 2022
Otro evento muy reciente y que está muy cerca de convertirse en histórico en los mercados. Actualmente el S&P 500 lleva una corrección del -27%. Un periodo que viene acompañado de una subida frenética en los mercados, debido a la liquidez proporcionada por los bancos centrales, así como unos tipos de interés muy bajos. Esto ha provocado a una alta subida de los precios y salarios en todos los sectores. Además, los problemas de suministro de gas y petróleo, debido a las sanciones a Rusia, y de alimentos y componentes que provenían de Ucrania, han puesto a Europa en una situación muy difícil en el corto y medio plazo. Actualmente, Estados Unidos tiene los tipos de interés en niveles previos a la crisis de 2008 con más alzas previstas para 2023, que podrían llevarlo a niveles de tipos del año 2000, de antes de la crisis puntocom.
Esperemos que hayan disfrutado de esta lección de historia de las crisis en los mercados.
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los bancos están en llamas de nuevo...El sistema bancario está a punto de reventar de nuevo. Todo comenzó con la reciente serie de quiebras de varios bancos estadounidenses a la vez y sucedió en solo una semana, lo que fue un eco de los problemas de la crisis de 2007, que, como la gente esperaba, pudimos resolver.
La señal principal del desastre fue una falla repentina en el banco de Silicon Valley. El 9 de marzo, los depósitos de las personas desaparecieron, las pérdidas totalizaron la increíble cantidad de $42 mil millones, lo que puso de manifiesto un riesgo subestimado en el sistema.
El problema estaba oculto en los bonos a largo plazo, en los que el banco invirtió durante un período de bajas tasas de interés y altos precios de los activos, y cuando el Sistema de la Reserva Federal elevó drásticamente las tasas, el banco comenzó a tener problemas. Como resultado, el banco se quedó con enormes pérdidas que no fueron reconocidas previamente debido al hecho de que las reglas de capital estadounidenses no requieren que la mayoría de los bancos informen una caída en el precio de los bonos que planean mantener hasta el vencimiento.
620 mil millones de dólares: esa es la cantidad de pérdidas no reconocidas en todo el sistema bancario de Estados Unidos a fines de 2022. Para entender cuánto es: esta cantidad es igual a aproximadamente un tercio del capital social total de los bancos estadounidenses.
La pandemia ha traído aún más problemas a la economía y el sistema bancario se ha vuelto aún más inestable. Un gran volumen de nuevos depósitos se vertió en los bancos, y las medidas de estímulo de la Reserva Federal inyectaron efectivo en el sistema. Estos depósitos fueron dirigidos por los bancos para comprar bonos a largo plazo y valores respaldados por hipotecas garantizados por el gobierno, y todo esto aumentó el riesgo de ruina en caso de un aumento en las tasas de interés.
Habiendo comprado bonos con fondos de depositantes, el banco esencialmente usó fondos de otras personas, pero el problema no era ese, sino que mantener los bonos hasta el vencimiento requiere igualarlos con los depósitos, y a medida que aumentan las tasas, aumenta la competencia por los depósitos. En los grandes bancos, como JPMorgan Chase o Bank of America, las tasas crecientes tienden a aumentar sus ganancias gracias a los préstamos de tasa flotante. Sin embargo, en unos 4.700 bancos pequeños y medianos con activos totales de 10,5 billones de dólares, el aumento de las tasas tiende a reducir sus márgenes, lo que ayuda a explicar por qué los precios de las acciones de algunos bancos han caído.
Otro problema para los bancos es el riesgo de que los depositantes comiencen a retirar sus depósitos durante la crisis, lo que obligará al banco a cubrir la salida de depósitos mediante la venta de activos. Si esto sucede, las pérdidas del banco se ciernen, y su capital social puede parecer reconfortante hoy, pero la mayor parte de su llenado se convertirá repentinamente en una ficción contable. Es por eso que el Sistema de la Reserva Federal actuó de esta manera el fin de semana pasado, estando listo para proporcionar préstamos garantizados por bonos bancarios. Al proporcionar préstamos con buenas garantías para detener el vuelo, la Fed tiene razón, pero esas condiciones fáciles conllevan ciertos costos. Al crear la expectativa de que la Fed asumirá los riesgos de los cambios en las tasas de interés en una crisis, alientan a los bancos a comportarse de manera imprudente.
El próximo año requiere que los reguladores hagan que el sistema sea más seguro y menos riesgoso para las personas. Es necesario abolir algunas reglas extrañas que no requieren informes y respuestas para mayores riesgos relacionados con los bancos pequeños y medianos,
Ahora el gobierno ha anunciado su intención de rescatar a los depositantes del Banco de Silicon Valley, lo que indica que dichos bancos conllevan un riesgo sistémico y deben ser rescatados para no destruir toda la economía del país. Pero salvar a los depositantes es solo la mitad del trabajo, para eliminar la repetición de los problemas actuales y pasados, es necesario introducir las mismas reglas contables y de liquidez que siguen los grandes bancos, como es el caso en Europa, y tendrán que presentar planes a la Fed para su resolución ordenada si fracasan.
Estas decisiones y acciones no solo conciernen a los Estados Unidos, estas reglas deberían exigir que todo el sector bancario reconozca los riesgos asociados con un aumento en las tasas de interés. Las pérdidas no realizadas conllevan el riesgo de quiebra y los bancos con tales pérdidas deben confirmarse mediante un control y verificación más exhaustivos que aquellos que no tienen tales pérdidas.
Las pruebas oportunas ayudarán a evitar la quiebra, lo que simularía una situación en la que la cartera de bonos del banco se libera al mercado, mientras que las tasas aumentan aún más. Después de eso, sería posible determinar si el sistema tiene capital suficiente para evitar la quiebra o no.
Los bancos, por supuesto, resistirán el control adicional, aumentando las reservas de capital, pero todo esto ayudará a mejorar la calidad de la seguridad del sistema.
Los depositantes y contribuyentes de todo el mundo enfrentan un miedo intenso, y no deberían vivir con el miedo y la fragilidad que pensaban que habían pasado a la historia hace muchos años.
