Ni idea de la idea Pues nose mucho pero me párese bien uy qué profundo pos nose mucho pero quisiera entender más esto la verdad pero sean claro con todo
Más allá del análisis técnico
NFP REPORTS¡Hola comerciantes!
Hoy quiero compartir contigo información interesante que puede traerte ganancias.
Hablemos de PFN
¿Qué son las nóminas no agrícolas?
Nóminas no agrícolas (NFP) es el número de nuevos puestos de trabajo en los sectores no agrícolas de la economía durante el último mes.
Las cifras publicadas muestran la dinámica de los cambios (aumento, disminución) en relación con el período anterior.
Estas estadísticas cubren alrededor de 500 sectores de la economía: construcción, comercio, servicios empresariales, transporte, logística, sector financiero, medicina, turismo, etc. Los cálculos no tienen en cuenta a los trabajadores del sector agrícola, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos autónomos.
Un cambio en el valor de las NFP de 100-200 mil puestos de trabajo conducirá a una fuerte volatilidad en las cotizaciones de las monedas mundiales en pares con el dólar estadounidense, el oro y los mercados bursátiles.
La reacción a largo plazo al crecimiento de las actividades no agrícolas es el debilitamiento del dólar estadounidense frente a una cesta de las principales divisas Forex;
La reacción a corto plazo es impredecible debido a un fuerte salto en la tasa, lo que provoca la activación de muchas órdenes pendientes y una salida e inyección impredecibles de grandes cantidades de dinero en los mercados en un corto período de tiempo.
Búsqueda de posición
Un ejemplo de buscar una configuración comercial sería usar 30 pips. No es inusual que el par EUR/USD avance 30 pips en los primeros minutos de la publicación del informe. Cuanto mayor sea el movimiento inicial, mejor para determinar la dirección del movimiento del par.
Después del gran movimiento inicial, suele haber un retroceso del precio que indica un punto de entrada. Usando barras de precios de un minuto, los comerciantes dibujan una línea de tendencia desde el máximo del movimiento inicial hasta el máximo del retroceso del precio de un minuto (si el movimiento inicial fue hacia arriba). Compran cuando el precio supera la línea de tendencia.
Si el movimiento inicial fue a la baja, entonces se dibuja una línea de tendencia desde el mínimo del movimiento inicial hasta el mínimo del retroceso del precio usando el mismo criterio. Los comerciantes ingresan en una operación corta cuando el precio se rompe por debajo de la línea de tendencia.
A algunos operadores les gusta esperar 5 barras de precios antes de trazar una línea de tendencia, mientras que otros pueden tener experiencia diciéndoles que menos o más es mejor. También es útil colocar un stop loss en caso de que la barra de precios elegida no sea el mínimo de retroceso del precio real.
Si un comerciante está utilizando el método de 5 barras de precios, entonces se debe colocar un límite de pérdidas un pip por debajo del mínimo de ese movimiento si se realiza una operación larga. Si se ingresó una operación corta, entonces el stop loss debe colocarse un pip (más el tamaño del diferencial) por encima del máximo formado en el movimiento de 5 barras de precios.
Objetivo de beneficios
Para determinar una posición de salida o un objetivo de beneficio, los operadores utilizan la diferencia entre el precio de apertura y el movimiento inicial. La diferencia se divide por la mitad. El precio objetivo es este número. Por ejemplo, si el movimiento inicial fue de 115 pips, entonces el objetivo de ganancias sería de 57,5 pips.
Riesgo
Solo ingrese a una operación si su potencial de ganancias es al menos 1.5 veces su riesgo comercial. Idealmente debería ser 2x o más. En los ejemplos anteriores, el potencial de ganancias es aproximadamente 3 veces el riesgo comercial.
No se olvide del control de riesgos. No arriesgues más del 1% de tu capital.
Práctica antes de usar el método
Es imposible describir cómo operar con todas las posibles variaciones de la estrategia que puedan surgir. Es por eso que se recomienda utilizar la estrategia en una versión de demostración antes de realizar transacciones reales. Comprenda los principios y las razones por las que existen, de modo que si las condiciones son ligeramente diferentes en un día determinado, pueda adaptarse y no ser bombardeado con preguntas.
Si un objetivo de ganancias parece demasiado audaz, utilice un objetivo de relación recompensa/riesgo de 3:1. El objetivo es colocar el objetivo en un lugar lógico y razonable en función de la tendencia y la volatilidad. El método del objetivo de ganancias ayuda con esto, pero es solo una guía y es posible que deba ajustarse ligeramente según las condiciones del día.
EUR/USD no se comportará exactamente igual después de cada informe NFP, por lo que se necesitará algo de práctica para ver cómo se desarrollan estas configuraciones comerciales y ser lo suficientemente rápido como para saltar e intercambiarlas. Practique la estrategia en una cuenta de demostración hasta que muestre una ganancia total después de operar con al menos cinco informes NFP. Solo entonces puede considerar operar esta estrategia con dinero real.
conclusiones
El comercio de noticias no es fácil.
Durante dicho período, el precio se mueve rápidamente.
Vale la pena adquirir suficiente experiencia para operar con confianza con las noticias, por lo que se recomienda practicar en una cuenta demo.
Controle los riesgos, siga la estrategia y el beneficio llegará a usted.
¡Buena suerte!
PRECIO DE ORO¡Hola!
En tiempos difíciles, los inversores se interesan por el oro, como se ha hecho durante mucho tiempo.
Pero, ¿qué factores afectan el precio del oro?
Tratemos de averiguarlo hoy.
Reservas del Banco Central
Los bancos centrales tienen moneda fiduciaria, pero el oro también se mantiene en reserva.
Desde que EE. UU. abandonó el patrón oro, los bancos centrales han estado aumentando sus tenencias de oro.
En general, los gobiernos compraron un total de 650 toneladas de oro en 2019, por debajo de las 656 toneladas compradas en 2018, y aún en máximos de 50 años.
Valor en dólares estadounidenses
La fortaleza del dólar afecta el precio del oro.
Si el dólar es fuerte, entonces el precio del oro suele ser bajo.
Si el dólar es débil, el precio del oro sube.
Como resultado, el oro a menudo se considera una protección contra la inflación.
A medida que aumenta la inflación, también lo hace el precio del oro.
Demanda mundial de joyería e industria
En 2019, las joyas representaron más de la mitad de la demanda de oro, que fue de 440 toneladas.
Además, el 7,5% de la demanda está relacionada con la tecnología y la industria, donde el oro se utiliza para fabricar equipos.
Estas direcciones, su crecimiento o declive, influyen fuertemente en el precio del oro.
Protección del Bienestar
En tiempos de crisis, el oro siempre se ha considerado un "refugio seguro" para los fondos de los inversores.
El tiempo pasa y el oro se sigue utilizando, e incluso la llegada de bitcoin no ha cambiado mucho la situación.
Cuando los rendimientos esperados o reales de los bonos, las acciones y los bienes raíces caen, el interés en invertir en oro puede aumentar, lo que hace que su precio suba.
Además, se cree que el oro brinda protección durante períodos de inestabilidad política.
Demanda de inversión
Además del banco central, el oro es propiedad de fondos cotizados en bolsa que emiten acciones disponibles para compra y venta a los inversores.
SPDR Gold Trust (GLD) es el mayor poseedor de más de 1078 toneladas de oro en marzo de 2021. En general, las compras de oro de varios vehículos de inversión en 2019 ascendieron a 1271,7 toneladas, lo que representa más del 29 %. de la demanda total de oro.
Producción de oro
Los principales actores en la minería de oro mundial incluyen a China, Sudáfrica, EE. UU., Australia, Rusia y Perú.
La producción de oro en el mundo afecta el precio del oro, que es otro ejemplo de cómo se satisface la oferta y la demanda.
La producción de oro de la mina fue de aproximadamente 3260 toneladas en 2018, frente a las 2500 de 2010.
Cada año es más y más difícil extraer oro, y esto también afecta el precio.
conclusiones
El oro, después de varios siglos, todavía se usa no solo como joyería, sino también como inversión.
Cada año, el precio de producción crece, los bancos acumulan oro en sus reservas, las crisis y otros factores elevan el precio del oro.
Usando los datos, puede predecir el aumento o la caída de los precios.
En cualquier caso, todavía no se ha inventado nada más caro que la información.
¡Buena suerte!
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩
Extremos del mercado: ¿sobrecompra o sobreventa?Mientras las tensiones en Ucrania se mantienen, la cotización del petróleo en su referencia del WTI y Brent alcanza un nuevo récord por encima del umbral de los $100 dólares por barril.
Por supuesto, ello puso de manifiesto un movimiento al alza muy extendido en el que los traders han estado haciendo debates: ¿está el crudo alcanzando un extremo?
Pero la pregunta aquí de fondo es:
¿con cuál oscilador mides los extremos de un activo?
Hay un rango amplio de osciladores que ofrecemos en la plataforma de TradingView. Desde el estocástico hasta el RSI; desde el IMI hasta osciladores diseñados por traders de nuestra inmensa comunidad.
Déjanos saber en la caja de comentarios cuál es tu oscilador favorito para identificar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
Características de la Stopping VolumeBarra Descripción:
Esta debería ser una barra hacia abajo en el volumen mayor que las últimas barras que se pueden dividir a menudo por malas noticias. La barra debería cerrar bastante lejos de los mínimos para mostrar que la demanda ha absorbido la oferta. Recuerde que los profesionales tienen que comprar barras bajas y también cubrirán pantalones cortos, lo que aumenta el volumen. Las ventas de pánico de aquellos comerciantes en el lado equivocado del mercado son absorbidas por los creadores de mercado que ahora encuentran atractivos los precios. La barra debe estar en terreno bajo nuevo y fresco.
Antecedentes (Background):
Debería haber un movimiento hacia abajo detrás de ti. Los tenedores débiles eventualmente entrarán en pánico y venderán independientemente del precio, lo que ofrece a los profesionales la oportunidad de adquirir participaciones a un buen precio. Estudie el fondo cuidadosamente.
Futuro:
La siguiente barra debe estar arriba para confirmar el indicador. Es posible que el mercado deba acumular más antes de que pueda comenzar un movimiento ascendente, así que tenga paciencia. Los profesionales hacen esto vendiendo pequeñas cantidades de sus tenencias para empujar los precios a sus mínimos en los días de malas noticias. Sin embargo, en general están comprando más de lo que están vendiendo. Recuerde que este indicador recoge la demanda entrante, pero todavía hay oferta presente. Un mercado no se recuperará mucho hasta que los profesionales hayan verificado si esta oferta ha desaparecido. Esto lo hacen con sacudidas y pruebas. Los shakeouts suelen tener un amplio margen hacia abajo y se cierran cerca de los máximos. Si el volumen es bajo, se convierte en una barra de prueba y muestra que el suministro ha desaparecido. Si el volumen en la sacudida es alto, espere una prueba en una fecha posterior. Una prueba ideal es volver al área del volumen de parada. La prueba debe ser una marca a la baja con un margen estrecho a promedio que se cierra en el medio o alto en volumen bajo. Esto envía un mensaje a los titulares débiles para que muestren su mano. El bajo volumen sugiere que el suministro ha desaparecido. Recuerde que si el mercado sigue siendo débil, esperaría barras alcistas de gran volumen que cerrarían los máximos con la siguiente barra bajista, sobre todo con grandes volúmenes y sin demanda.
Autor: Gavin Holms.
8 MITOS SOBRE EL ANÁLISIS TÉCNICOHay mucha gente y muchas opiniones en el mercado.
Hay quienes critican el análisis técnico, calificándolo de superficial e incluso inútil.
Hay quienes consideran el análisis técnico (TA) el santo grial que puede generar grandes ganancias.
Hoy intentaremos desmentir 8 mitos sobre el análisis técnico.
mitos
1. TA es solo para transacciones a corto plazo o transacciones diarias.
Mucha gente piensa que TA solo es adecuado para el comercio a corto plazo y controlado por computadora, como el comercio diario y los intercambios de alta frecuencia.
La historia de TA en realidad se remonta mucho antes de que se inventaran las computadoras, y muchos comerciantes famosos y rentables lo utilizan para el comercio a largo plazo.
Los comerciantes utilizan el análisis técnico en todos los marcos de tiempo, desde minutos hasta semanas y meses.
2. Solo los comerciantes individuales utilizan el análisis técnico.
De hecho, los bancos de inversión tienen equipos comerciales dedicados que utilizan el análisis técnico.
El comercio de alta frecuencia, que cubre una parte significativa del volumen de negociación de las bolsas de valores, se basa en gran medida en conceptos técnicos.
3. TA tiene una baja tasa de éxito.
Para desacreditar este mito, todo lo que tiene que hacer es leer Masters of the Market: Entrevistas con los mejores comerciantes de Jack D. Schwager, que cita a muchos comerciantes que se benefician únicamente del análisis técnico.
Los comerciantes con muchos años de experiencia han obtenido beneficios mediante el análisis técnico durante más de un siglo.
4. El análisis técnico es rápido y sencillo.
Los traders novatos abren operaciones basándose en un simple TA, pero esto no es suficiente para ser rentable a distancia.
El éxito depende del estudio continuo, la práctica, la buena administración del dinero y la disciplina.
El análisis técnico es solo una herramienta, solo una pieza del rompecabezas.
5. El software de análisis técnico listo para usar puede ayudar a los comerciantes a ganar dinero fácilmente.
Hay muchos anuncios en Internet que prometen darle un programa por una pequeña cantidad que hará todo por usted y le traerá ganancias; de hecho, esto es una estafa.
Existen programas e indicadores que pueden ayudarlo a operar, pero ningún programa le dará ganancias garantizadas.
6. Los indicadores técnicos se pueden aplicar a todos los mercados.
La mayoría de las veces, sí, la TA se puede aplicar en todos los mercados, pero hay excepciones.
Las diferentes clases de activos se mueven a su manera, con sus propias características, y un comerciante debe poder ajustar su TA para un activo en particular.
No cometa el error de aplicar indicadores técnicos diseñados para una clase de activos a otra.
7. El análisis técnico puede brindar predicciones de precios muy precisas.
Los operadores principiantes esperan ver señales 100% precisas y precios de ganancias precisos, reversiones, etc. de TA.
Esto es simplemente imposible.
La mayoría de las veces, TA ayuda a encontrar la zona donde el precio puede ir, desde donde puede revertirse y este no es un punto específico, esta es una zona y los comerciantes experimentados lo entienden.
8. El porcentaje de victorias en el análisis técnico debería ser mayor.
Si el primer comerciante de 5 hizo 4 operaciones rentables y el segundo comerciante de 5 hizo 1, ¿quién tiene más éxito?
Necesita obtener más información para dar una respuesta, puede ser que el primer comerciante ganó $ 10 en 4 operaciones, pero al mismo tiempo perdió $ 80 en una y luego estará en números rojos, y el segundo comerciante perdió $40 en 4 operaciones, mientras que en una transacción ganó $100.
La estructura comercial correcta garantiza la rentabilidad incluso con un pequeño número de ganadores.
No es necesario tener muchas operaciones rentables, basta con que la ganancia cubra las pérdidas y quede algo más, y a veces una operación es suficiente para esto.
esencia
El análisis técnico no es el santo grial, no le dará el 100% de ganancias.
No se adapta a todos y debe estudiarlo antes de comprender si le conviene o no.
Necesita adquirir suficiente experiencia para aprender a utilizar correctamente el análisis técnico.
Cuando se usa correctamente, TA puede brindarle una oportunidad real para el éxito comercial.
¡Buena suerte!
Análisis fundamental de divisas¡Hola!
Hoy quiero hablar sobre un tema que rara vez se discute, pero importante al mismo tiempo: el análisis fundamental del mercado de divisas.
Noticias, PIB, tasas de interés: todo esto afecta el mercado y todos deben poder entenderlo.
Qué es el análisis fundamental
El análisis fundamental de Forex es una forma de analizar una moneda, haciendo predicciones basadas en datos que no están directamente relacionados con los gráficos de precios.
Hay dos tipos de influencia de los indicadores fundamentales en el precio :
Corto plazo. La información fundamental tiene un impacto en el mercado en cuestión de minutos u horas.
Largo plazo. Factores fundamentales, cuyo impacto en las divisas dura de 3 a 6 meses. Se utiliza para posiciones estratégicas.
Se utilizan varios niveles básicos para realizar AF.
El nivel de la economía nacional. Análisis integral de indicadores económicos y políticos del país.
Industria. Se estudian los volúmenes de oferta y demanda, precios, tecnologías, así como parámetros de producción.
Nivel de moneda individual. Se evalúan los estados financieros, las tecnologías de gestión, las estrategias comerciales y el entorno competitivo.
El esquema clásico del análisis fundamental se ve así :
Se realiza un análisis de los mercados financieros globales, la presencia de signos de crisis y eventos de fuerza mayor, un examen de la situación en la economía y política de las principales potencias mundiales.
Se evalúan los indicadores económicos y el nivel general de estabilidad de la región (industria), la moneda analizada u otro instrumento.
Se determina el grado de influencia de los indicadores económicos regionales y mundiales sobre la dinámica del instrumento financiero seleccionado en el corto y mediano plazo.
Principales factores fundamentales
Al utilizar FA directamente para abrir posiciones comerciales, los siguientes puntos serán decisivos (en orden descendente de importancia) :
Tipos de interés de los bancos centrales (CB).
Indicadores macroeconómicos.
Situaciones de fuerza mayor, rumores de mercado, noticias.
Tasas del banco central
De acuerdo con la teoría de la macroeconomía, el aumento de las tasas de interés hace que las monedas suban de precio, mientras que la caída de las tasas de interés las abarata. Sin embargo, hay situaciones en el mercado Forex en las que una disminución de la tasa se convierte en la razón del fortalecimiento de la moneda.
Intervenciones en el mercado de divisas
Las intervenciones monetarias son una herramienta importante en el análisis. Los Bancos Centrales recurren a tal medida muy raramente, pero no debe ignorar este fenómeno.
Indicadores macroeconómicos
Para cualquier país sin excepción, existen datos de constante importancia:
el nivel del PIB;
tasa de inflación;
balanza comercial.
Estos informes son esperados por el mercado. La proximidad de sus fechas de publicación da lugar a una gran cantidad de rumores que alimentan el frenesí comercial. Tal entorno a menudo crea situaciones en las que la publicación de números específicos no provoca casi ninguna reacción, ya que el mercado ya los ha superado de antemano. Sin embargo, como muestra la práctica de FA, esto sucede solo cuando la tendencia existente no está sujeta a cambios. En el caso de que los datos publicados difieran significativamente de la previsión, la respuesta del mercado puede ser muy violenta. Esto es especialmente cierto en el momento de la reversión general de la tendencia actual.
Indicadores macroeconómicos importantes
En palabras simples, se espera un indicador macroeconómico que muestre datos actualizados de los principales índices del estado financiero y económico del estado.
La ventaja es que cada comerciante puede saber de antemano el momento de publicación de cualquier dato del calendario económico.
Estos indicadores afectan la tasa en el corto plazo y son adecuados para negociar en plazos de mediano y corto plazo.
Tipos de indicadores macroeconómicos
Balanza comercial. Este indicador refleja el volumen de bienes exportados a los importados. Se llama saldo positivo cuando las exportaciones son superiores a las importaciones. Supone un fortalecimiento del tipo de cambio, debido a que el aumento de las exportaciones aumenta la demanda de la moneda nacional de la región exportadora.
Tasa de descuento del Banco Nacional. Sobre su base, se forman las tasas de interés sobre depósitos y préstamos. Cuando la tasa del banco nacional sube, la moneda se fortalece; cuando cae, se debilita.
Producto interno bruto. El volumen del PIB se obtiene sumando toda la gama de servicios y bienes que se produjeron en el país per cápita. Sin embargo, un aumento del PIB siempre conduce al fortalecimiento de la moneda nacional frente a otras monedas.
Inflación. El crecimiento de este indicador conduce a la depreciación de la moneda nacional.
Tasa de desempleo. Como regla general, un aumento en el indicador es seguido por una disminución en la producción, un aumento en la inflación y un cambio negativo en la balanza comercial. Por ello, el dato de paro ejerce una fuerte presión sobre las divisas, y un aumento de la cifra provoca una depreciación.
Indicadores macroeconómicos
Uno de los errores más comunes en el comercio es tratar de operar con noticias débiles. Por lo tanto, debe comprender qué datos le pertenecen.
Indicadores macroeconómicos
Uno de los errores más comunes en el comercio es tratar de operar con noticias débiles. Por lo tanto, debe comprender cuáles de los datos son importantes.
Los datos de mercado importantes incluyen :
suministro de dinero;
déficit de balanza de pagos (Balance of Payment Déficit);
déficit de la balanza comercial (Balance of Trade Déficit);
tasa de desempleo (Tasa de desempleo);
una caída o aumento significativo en la tasa de inflación (Tasa de Inflación);
fluctuaciones en el volumen del PIB;
cambio en las tasas clave;
emergencias (desastres naturales, eventos inesperados en la política o
Segunda etapa de análisis
Una evaluación de los números previstos en el calendario para datos futuros.
Análisis de la reacción del mercado a este evento. Esto se hace para comprender el comportamiento del precio en el comunicado de prensa. Por ejemplo, cuando el tipo de cambio de una moneda que depende de las noticias crece constantemente incluso antes de que se publiquen las cifras y al mismo tiempo se pronostican datos positivos, no se deben esperar fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio en el momento de la publicación del informe. información. Y si el pronóstico resulta ser incorrecto, entonces el mercado puede reaccionar con una poderosa reversión de la tendencia actual.
Toma de decisiones. Hay dos opciones para entrar en una operación. La primera es usar la situación para abrir una orden en la tendencia actual antes del lanzamiento de las noticias con paradas continuas constantes para proteger la posición. El segundo es esperar la publicación de los datos y tomar decisiones comerciales de acuerdo con la situación.
Resultados
Los indicadores fundamentales ciertamente afectan el precio, pero cada uno a su manera.
Vale la pena recordar esto y no correr a abrir una posición solo por ver una noticia.
Analizar, tratar de comprender la posible reacción del mercado ante la noticia.
Usa toda la información, sé objetivo y entonces serás mejor que la mayoría.
¡Buena suerte!
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩
Seguira afectando la guerra de ucrania y rusia al btc?El mercado de Bitcoin y de las criptomonedas está siendo fuertemente golpeado por la guerra de Rusia y Ucrania...
Bitcoin y el resto de las criptomonedas comenzaron a sufrir fuertes correcciones en diciembre del año pasado y todavía no recuperan el terreno perdido.
Por ejemplo, Bitcoin, la moneda digital más popular del ecosistema, hoy cotiza a u$s 38.800 y acumula una caída del 43 %, desde que alcanzó su último máximo histórico de u$s 69.000 el 10 de noviembre de 2021.
Ether, el segundo token más comercializado del mercado cripto, cayó 45 % desde la misma fecha que Bitcoin: supo cotizar a u$s 4.800 pero se estancó en los u$s 2.600.
Esta caída se vio aún más profundizada por la irrupción de la guerra de Rusia y Ucrania. Según los especialistas, las criptomonedas serán uno de los tantos mercados golpeados por el conflicto bélico entre ambos países.
Uno de estos expertos es Vitalik Buterin, el creador de la red de contratos inteligentes Ethereum, quien se mostró muy molesto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su decisión y dijo que "Ethereum es neutral, pero yo no".
Además, el programador ruso habló sobre la caída del mercado cripto y consideró que es una buena oportunidad para saber qué aplicaciones criptográficas y criptomonedas funcionan y son sostenibles a largo plazo.
Pero esta visión de Buterin no es sorpresa: durante su visita a la Argentina, adelantó que Bitcoin y Ether caerían entre un 50 y 90%. "Todos deben prepararse mentalmente para sobrevivir a lo peor", alertó.
Otro analista experto en criptografía que habló sobre este tema es Edward Moya, analista de mercado en Oanda, un exchange de Nueva York, Estados Unidos.
Según Moya, muchos inversores de criptomonedas no están desembolsando más capital en el mercado porque hay "una tremenda incertidumbre".
Este factor se puede medir mediante el índice de "Miedo y Codicia", que marca el sentimiento general de los inversores cripto. Hoy, este indicador señala que hay "miedo" en el mercado.
"Los activos de riesgo están relacionados con la guerra y con las tensiones entre Rusia y Ucrania. Esto incluye al Bitcoin y a las criptomonedas, que en la actualidad siguen siendo consideradas como activos de alto riesgo", afirmó Vijay Ayyar, vicepresidente de desarrollo corporativo e internacional de Luno, una empresa de Inglaterra con 2 millones de usuarios en 40 países a escala global, por su parte.
¿POR QUÉ BITCOIN ES UN AGENTE VITAL EN LA GUERRA DE RUSIA Y UCRANIA?
Recientemente, se dio a conocer que tanto Rusia y Ucrania utilizan Bitcoin y las criptomonedas para sostenerse económicamente durante la guerra.
Rusia, por su lado, hace frente a las sanciones de los Estados Unidos con Bitcoin. ¿Cómo planean hacerlo? Según trascendió, las entidades rusas están utilizando los activos digitales para eludir puntos de control de otros gobiernos, realizar transferencias internacionales de dinero y hasta las usan entidades financieras para mantener en pie sus operaciones.
En otros términos, si la Unión Europea y Ucrania avanzan con nuevas sanciones, Rusia podría superarlas utilizando criptomonedas.
Por otro lado, Ucrania también usa bitcoins: puntualmente, los grupos voluntarios y separatistas usan criptodivisas para financiarse.
Estos organismos dependen que donantes privados financien sus operaciones y ahora, frente a la rápida adopción de las criptomonedas, les donan bitcoins como método de pago alternativo.
Elliptic, un proveedor de análisis de blockchain con sede en Londres, realizó una investigación y encontró que "la guerra en Ucrania está siendo financiada colectivamente con criptomonedas".
"Los fondos criptográficos se utilizan para equipar al ejército ucraniano y financiar ataques cibernéticos contra Rusia. Las donaciones criptográficas a estos grupos aumentaron en más del 900% en 2021", apunta Elliptic en uno de sus más recientes informes.
La firma de análisis calcula que estos grupos recibieron u$s 570.000 en bitcoins, unos 14,56 bitcoins, teniendo en cuenta la cotización del día que es de u$s 39.100.
7 Años de Aprendizaje en Trading Pt 4Ultima sesion que tenemos de esta serie. Parte 4. Preparen su mente y todo sera mas sencillo.
Ey ey y los futuros?Los mercados de criptomonedas evolucionan rápidamente aprovechando la llegada de inversionistas y nuevos vehículos de inversión como los futuros de Bitcoin. Los futuros han demostrado desde su creación ser una potente herramienta de mercado. Sobre todo porque ofrecen a quienes las usan, una gran flexibilidad y la oportunidad de proteger sus inversiones.
Pero ¿Qué son las futuros y cuáles son sus características? ¿Cómo los inversores y traders de Bitcoin pueden aprovecharse de esta herramienta? ¿Es aplicable a otras criptomonedas? ¿Qué hay de su regulación y su nivel de riesgo? Pues bien estas y otras preguntas las responderemos a continuación en este nuevo capítulo de Bit2Me Academy.
¿Qué es un Futuro?
Cuando hablamos de un futuro o mercado de futuros, hacemos referencia a un mercado en el que se crean contratos entre distintas partes, los cuales les compromete a comprar o vender en el futuro, un determinado bien o activo activo financiero de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato. Estos contratos llevan definidos algunos datos como son la cantidad, precio, fecha de vencimiento de la operación. Al plazo de vencimiento de estos, los pagos son realizados de acuerdo a lo que estipule el contrato.
Estos contratos son un tipo de contrato de comercio de derivados, por lo que podemos encontrarnos estas herramientas dentro de mercados regulados y no regulados como los OTC (Over the Counter).
Pese a que los mercados de futuros tienen siglos de antigüedad, en la actualidad son usados para obtener rentabilidad de una buena negociación entre partes. Sobre todo donde las circunstancias exógenas y el entorno determina la variabilidad en los precios, como es el caso del mercado de criptomonedas.
Origen de los Mercados de Futuros
El origen de los futuros o mercados de futuros actuales data de un conocido sistema de protección para los productores agrícolas en el siglo XIX, el llamado “Forward”. Gracias a este sistema, los productores podían dar salida a su producción en momentos de alta producción (cosechas), regularizando y estabilizando los precios, favoreciendo la venta de sus productos y manteniendo los precios en el mercado.
Sin embargo, su estructura y funcionamiento datan del siglo XVIII, más precisamente de la ciudad de Osaka en Japón en 1730. En ese entonces, el shogunato Tokugawa que llevaba más de un siglo dominando la nación oriental, había ordenado la creación de una infraestructura de mercados bien asentada en cuanto a las entregas futuras de arroz.
Esta infraestructura económica le permitía a los dominios feudales vender el arroz que recogían de los impuestos sobre sus territorios a los comerciantes intermediarios a través de subastas y cupones de futuros que se entregaba al que hubiera sido el mejor postor. Esos cupones de arroz eran algo muy habitual, incluyendo los que servían para el comercio del arroz que se transportaba a Osaka. Adicionalmente, todas estas actividades quedaban asentadas en un libro en Dojima, marcando el inicio del primer mercado de futuros: el conocido Mercado del Arroz de Dojima.
El precio del arroz que se establecía en el Mercado del Arroz de Dojima se divulgaba por mensajeros y a través de señales en cientos de kilómetros a la redonda, llegando a alcanzar la capital y otras grandes ciudades. Además, muchas de las reglas y prácticas de comercialización que se desarrollaron en Dojima se usaron después en las bolsas de mercancías, de valores y de futuros financieros.
Posteriormente esta herramienta fue utilizada para crear el primer mercado de futuros moderno, el cual comenzó su funcionamiento en la Bolsa de Grano de Chicago, en el año de 1848. En ese entonces, se comenzaron a establecer las normas básicas de comercialización y operaciones de contratación para entregas futuras de productos agrícolas, tal como las conocemos en la actualidad.
¿Cómo funciona un mercado de futuros?
Para entender mejor cómo funciona un futuro o mercado de futuros lo mejor es crear un escenario de ejemplo, así podríamos decir lo siguiente:
Imagina que en este momento (agosto 2020) quieres comprar 10.000 toneladas de arroz a un productor por un precio de 450 € por tonelada. Para la compra has decidido pactar un contrato de futuro por un valor de 4.500.000 € y este contrato se vencería en julio de 2021. Esto significa que en julio de 2021 podrás tener acceso a ese arroz que has comprado y a partir de allí podrás venderlo o usarlo como desees.
En este punto se pueden dar dos situaciones:
El precio de la tonelada de arroz ha subido a 550 € debido a una mayor demanda de arroz y una producción baja del mismo.
El precio de la tonelada de arroz ha bajado a 380 €, debido a una baja demanda o a una producción abundante del mismo.
En el primer caso, si el precio sube, tu contrato de futuro será un contrato positivo, puesto que has comprado 10.000 toneladas de arroz a un precio menor al del mercado (has comprado a 450 € por tonelada, en lugar de 550 € por tonelada) lo que te genera una ganancia de 1.000.000 €. Mientras que en el segundo caso, origina una pérdida porque has comprado a un precio superior al valor del mercado actual.
Por supuesto, las condiciones de los futuros pueden definirse de distintas formas de acuerdo a las necesidades de las partes, apostando siempre por sacar las mejores condiciones. Sin embargo, una vez estas condiciones estén dadas y el contrato esté vencido, las mismas aplicarán de forma absoluta para las partes.
Características de los Futuros
Ahora que conocemos qué son y cómo funcionan los futuros, es hora de que conozcamos sus características, y entre estas podemos mencionar:
Son mercados regularizados y con funcionamiento bien definido. Gracias a ello, se cuenta con un marco legal que puede protegernos en distintos casos en lo que las negociaciones se tergiversen.
En este mercado pueden participar todos, y esto resulta vital para los mismos ya que aportan liquidez. Además, estos participantes pueden agruparse de la siguiente forma:
Los miembros de las bolsas: entre ellos podemos detallar bancos, compañías de inversiones, agentes de bolsa, brokers financieros e intermediarios oficiales.
Los arbitrajistas o clientes profesionales: son quienes utilizan los mercados para proteger sus inversiones e inventarios y que aprovechan las distorsiones de precios de un activo que se cotiza en mercados diferentes simultáneamente.
Coberturistas: Aquellos actores que buscan protegerse de variaciones en los precios de los productos, con el mero objetivo de reducir las posibles pérdidas en las diferentes fases de venta de un producto. Estos vendrían a ser: productores, exportadores, cooperativas, etc. Normalmente estos usan los mercados de futuros para neutralizar todo tipo de riesgos.
Los clientes particulares o retails, también llamados especuladores o inversores: estos son aquellos actores que compran o venden futuros según expectativas alcistas o bajistas, es decir, que tratan de sacar provecho a las fluctuaciones de las cotizaciones.
Los mercados de futuros ofrecen un alto grado de apalancamiento lo que acaba teniendo un efecto multiplicador sobre las ganancias o pérdidas futuras. En este punto, los mercados de futuros deben sopesar muy bien en caso de apalancamiento. Sobre todo porque estos pueden acarrear pérdidas importantes cuando se desconoce el mercado.
El carácter regulado de los mercados de futuros tiene su figura en la Cámara de Compensación. Esta actúa de intermediario en la negociación de la operación, tratando de garantizar que las condiciones de la negociación se cumplan y operen con contratos estándar para todos.
Adicionalmente los mercados de futuros son mercados muy transparentes. Esto debido a que diariamente se exponen los precios y cotizaciones del mercado.
Los mercados de futuros aplican sobre distintos activos físicos (commodities) y otros activos de gran interés para los inversores.
Comprendido el concepto de los futuros en bolsa y su mercado, parece lógico entender que la manera más cómoda y ágil de operar es en los futuros. Además, la transparencia, la volatilidad y el apalancamiento llegan a hacer que el trading, en el mercado de futuros, sea una estupenda opción para operar.
Índice
Los futuros de Bitcoin son contratos que comprometen a comprar bitcoins o vender en el futuro una determinada cantidad a un precio ya estipulado por las partes con anterioridad.
Contenidos Previos Recomendados
Los mercados de criptomonedas evolucionan rápidamente aprovechando la llegada de inversionistas y nuevos vehículos de inversión como los futuros de Bitcoin. Los futuros han demostrado desde su creación ser una potente herramienta de mercado. Sobre todo porque ofrecen a quienes las usan, una gran flexibilidad y la oportunidad de proteger sus inversiones.
Pero ¿Qué son las futuros y cuáles son sus características? ¿Cómo los inversores y traders de Bitcoin pueden aprovecharse de esta herramienta? ¿Es aplicable a otras criptomonedas? ¿Qué hay de su regulación y su nivel de riesgo? Pues bien estas y otras preguntas las responderemos a continuación en este nuevo capítulo de Bit2Me Academy.
¿Qué es un Futuro?
Cuando hablamos de un futuro o mercado de futuros, hacemos referencia a un mercado en el que se crean contratos entre distintas partes, los cuales les compromete a comprar o vender en el futuro, un determinado bien o activo activo financiero de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato. Estos contratos llevan definidos algunos datos como son la cantidad, precio, fecha de vencimiento de la operación. Al plazo de vencimiento de estos, los pagos son realizados de acuerdo a lo que estipule el contrato.
Estos contratos son un tipo de contrato de comercio de derivados, por lo que podemos encontrarnos estas herramientas dentro de mercados regulados y no regulados como los OTC (Over the Counter).
Pese a que los mercados de futuros tienen siglos de antigüedad, en la actualidad son usados para obtener rentabilidad de una buena negociación entre partes. Sobre todo donde las circunstancias exógenas y el entorno determina la variabilidad en los precios, como es el caso del mercado de criptomonedas.
Origen de los Mercados de Futuros
El origen de los futuros o mercados de futuros actuales data de un conocido sistema de protección para los productores agrícolas en el siglo XIX, el llamado “Forward”. Gracias a este sistema, los productores podían dar salida a su producción en momentos de alta producción (cosechas), regularizando y estabilizando los precios, favoreciendo la venta de sus productos y manteniendo los precios en el mercado.
Sin embargo, su estructura y funcionamiento datan del siglo XVIII, más precisamente de la ciudad de Osaka en Japón en 1730. En ese entonces, el shogunato Tokugawa que llevaba más de un siglo dominando la nación oriental, había ordenado la creación de una infraestructura de mercados bien asentada en cuanto a las entregas futuras de arroz.
Esta infraestructura económica le permitía a los dominios feudales vender el arroz que recogían de los impuestos sobre sus territorios a los comerciantes intermediarios a través de subastas y cupones de futuros que se entregaba al que hubiera sido el mejor postor. Esos cupones de arroz eran algo muy habitual, incluyendo los que servían para el comercio del arroz que se transportaba a Osaka. Adicionalmente, todas estas actividades quedaban asentadas en un libro en Dojima, marcando el inicio del primer mercado de futuros: el conocido Mercado del Arroz de Dojima.
El precio del arroz que se establecía en el Mercado del Arroz de Dojima se divulgaba por mensajeros y a través de señales en cientos de kilómetros a la redonda, llegando a alcanzar la capital y otras grandes ciudades. Además, muchas de las reglas y prácticas de comercialización que se desarrollaron en Dojima se usaron después en las bolsas de mercancías, de valores y de futuros financieros.
Posteriormente esta herramienta fue utilizada para crear el primer mercado de futuros moderno, el cual comenzó su funcionamiento en la Bolsa de Grano de Chicago, en el año de 1848. En ese entonces, se comenzaron a establecer las normas básicas de comercialización y operaciones de contratación para entregas futuras de productos agrícolas, tal como las conocemos en la actualidad.
Mercado de Arroz de Dojima, el lugar de nacimiento de los futuros
¿Cómo funciona un mercado de futuros?
Para entender mejor cómo funciona un futuro o mercado de futuros lo mejor es crear un escenario de ejemplo, así podríamos decir lo siguiente:
Imagina que en este momento (agosto 2020) quieres comprar 10.000 toneladas de arroz a un productor por un precio de 450 € por tonelada. Para la compra has decidido pactar un contrato de futuro por un valor de 4.500.000 € y este contrato se vencería en julio de 2021. Esto significa que en julio de 2021 podrás tener acceso a ese arroz que has comprado y a partir de allí podrás venderlo o usarlo como desees.
En este punto se pueden dar dos situaciones:
El precio de la tonelada de arroz ha subido a 550 € debido a una mayor demanda de arroz y una producción baja del mismo.
El precio de la tonelada de arroz ha bajado a 380 €, debido a una baja demanda o a una producción abundante del mismo.
En el primer caso, si el precio sube, tu contrato de futuro será un contrato positivo, puesto que has comprado 10.000 toneladas de arroz a un precio menor al del mercado (has comprado a 450 € por tonelada, en lugar de 550 € por tonelada) lo que te genera una ganancia de 1.000.000 €. Mientras que en el segundo caso, origina una pérdida porque has comprado a un precio superior al valor del mercado actual.
Por supuesto, las condiciones de los futuros pueden definirse de distintas formas de acuerdo a las necesidades de las partes, apostando siempre por sacar las mejores condiciones. Sin embargo, una vez estas condiciones estén dadas y el contrato esté vencido, las mismas aplicarán de forma absoluta para las partes.
Características de los Futuros
Ahora que conocemos qué son y cómo funcionan los futuros, es hora de que conozcamos sus características, y entre estas podemos mencionar:
Son mercados regularizados y con funcionamiento bien definido. Gracias a ello, se cuenta con un marco legal que puede protegernos en distintos casos en lo que las negociaciones se tergiversen.
En este mercado pueden participar todos, y esto resulta vital para los mismos ya que aportan liquidez. Además, estos participantes pueden agruparse de la siguiente forma:
Los miembros de las bolsas: entre ellos podemos detallar bancos, compañías de inversiones, agentes de bolsa, brokers financieros e intermediarios oficiales.
Los arbitrajistas o clientes profesionales: son quienes utilizan los mercados para proteger sus inversiones e inventarios y que aprovechan las distorsiones de precios de un activo que se cotiza en mercados diferentes simultáneamente.
Coberturistas: Aquellos actores que buscan protegerse de variaciones en los precios de los productos, con el mero objetivo de reducir las posibles pérdidas en las diferentes fases de venta de un producto. Estos vendrían a ser: productores, exportadores, cooperativas, etc. Normalmente estos usan los mercados de futuros para neutralizar todo tipo de riesgos.
Los clientes particulares o retails, también llamados especuladores o inversores: estos son aquellos actores que compran o venden futuros según expectativas alcistas o bajistas, es decir, que tratan de sacar provecho a las fluctuaciones de las cotizaciones.
Los mercados de futuros ofrecen un alto grado de apalancamiento lo que acaba teniendo un efecto multiplicador sobre las ganancias o pérdidas futuras. En este punto, los mercados de futuros deben sopesar muy bien en caso de apalancamiento. Sobre todo porque estos pueden acarrear pérdidas importantes cuando se desconoce el mercado.
El carácter regulado de los mercados de futuros tiene su figura en la Cámara de Compensación. Esta actúa de intermediario en la negociación de la operación, tratando de garantizar que las condiciones de la negociación se cumplan y operen con contratos estándar para todos.
Adicionalmente los mercados de futuros son mercados muy transparentes. Esto debido a que diariamente se exponen los precios y cotizaciones del mercado.
Los mercados de futuros aplican sobre distintos activos físicos (commodities) y otros activos de gran interés para los inversores.
Comprendido el concepto de los futuros en bolsa y su mercado, parece lógico entender que la manera más cómoda y ágil de operar es en los futuros. Además, la transparencia, la volatilidad y el apalancamiento llegan a hacer que el trading, en el mercado de futuros, sea una estupenda opción para operar.
¿Cuánto sabes, criptonauta?
¿Todos los futuros de Bitcoin están regulados?
¡FALSO!
Si bien hay empresas y exchanges que ofrecen futuros regulados como el caso de Bakkt, CME o CBOE, la mayoría de futuros de Bitcoin no están protegidos por las regulaciones debido al vacío legal en el que se encuentran las criptomonedas en la mayoría del mundo. Por supuesto, esto no limita a Bitcoin a realizar un mercado de futuros fuerte y confiable, y todo gracias a que Bitcoin es descentralizado y las acciones de confianza quedan reducidas entre las partes del contrato. Sin embargo, si su mayor preocupación es la de participar en mercados regulados, tenga presente está información y conozca a profundidad la plataforma antes de hacer cualquier inversión.
Pros y Contras de los Futuros
Las principales pros que proporciona invertir en futuros son:
Costes iniciales: los costes generados en el contrato de futuros son menores que para otros instrumentos financieros.
Liquidez: se trata de un producto financiero que ofrece liquidez.
Riesgo de insolvencia: la Cámara de Compensación garantiza la liquidación del contrato.
Flexibilidad al negociar: el acuerdo puede ser cerrado en cualquier plazo antes de la fecha de vencimiento.
Mientras que entre sus contras podemos mencionar:
Mercado: no existe contrato de futuros para cubrir todas las posiciones de contado.
Vencimiento de las operaciones: el mercado fija los ciclos del vencimiento.
Riesgo: se trata de un producto que comporta un alto riesgo. Existe la posibilidad de perder la totalidad de la inversión.
Depósito previo: en este tipo de producto financiero es obligatorio depositar un margen que cubra una serie de riesgos.
Futuros de Bitcoin ¿Cómo han desarrollado el mercado cripto?
Los futuros de Bitcoin utilizan el mismo esquema de negociación ya descrito, solo que en este ocasión, la compra o venta está en torno a las variaciones del precio de Bitcoin. Los inversores suelen usar futuros con el fin de especular con el precio de Bitcoin en un mercado financiero regulado o no. Todo ello a la vez que obtiene grandes oportunidades de apalancamiento que ayude a multiplicar sus ganancias. Sin embargo, la misma situación también puede llevarle a enormes pérdidas.
Adicional a esto, los futuros de Bitcoin tiene una peculiaridad en comparación con los futuros que solemos ver en los mercados. Esta es que buena parte de ellos no están sujetos a regulación alguna. Esto es comprensible entendiendo que Bitcoin es una criptomoneda y por lo cual no es reconocida como un valor o moneda de curso legal en muchos países, así que existe un determinado vacío legal en ese aspecto.
Por otro lado, muchas empresas que ofrecen futuros de Bitcoin operan en un área con grandes indefiniciones legales. Esto les permite ofrecer estos productos con características más laxas que terminan llamando la atención de los inversionistas. Un buen ejemplo de esto es BitMEX, un exchange que ofrece futuros de Bitcoin. Sin embargo, por esta y otras actividades ha obtenido varios llamados de atención y órdenes de “Cese y desista” en distintos países.
En la actualidad, los futuros de Bitcoin regulados más utilizados son los futuros de Bakkt, CME y CBOE. Pero también, los hay no regulados como los ofrecidos por los exchanges como BitMEX, Binance, OKex, Huobi, Kraken o Bitfinex. La enorme cantidad de opciones puede parecer que estas opciones son muy seguras y sencillas de usar. Pero la realidad es, que la naturaleza altamente volátil de las criptomonedas como Bitcoin hacen de los futuros una herramienta arriesgada de inversión no apta para el usuario promedio.
Esto, por supuesto, no significa que los futuros de Bitcoin no tengan éxito. De hecho, su mayor éxito está en llevar el mercado de criptomonedas a los mercados regulados sin mayores problemas. Allí los inversionistas institucionales y acostumbrados a los mercados tradicionales pueden entrar en la actividad de especular sobre el precio de Bitcoin sin mayores problemas. Una situación que impacta positivamente en la liquidez de los mercados de criptomonedas. Sobre todo porque mejora el precio de las criptomonedas y diversifica su utilidad en todo el mundo.
Y tu te arriesgarias a entrar a futuros?
Diario de Trader VIII:Introducción al Spread Trading, la técnicaEsta es la esperada octava entrega de esta serie tutorial. Aquí comentamos análisis exhaustivos, toma de decisiones en operaciones realizadas en la academia, todo con el mero propósito de proveer información a la comunidad sobre métodos y estrategias, objetivos y resultados de la manera en la que cualquier trader profesional apuntaría cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting las operaciones realizadas. Pedimos disculpas por el retraso en las publicaciones a nuestros más fieles seguidores, ya que por varios motivos hemos hecho una parada en el camino antes de continuar con el hacha ya afilada, proveyendoos del mejor contenido posible. Comencemos !!
¿ CONOCÉIS EL SPREAD TRADING ? ¿ ENTENDÉIS LA FUERZA RELATIVA ENTRE ACTIVOS ?
Existe una estrategia de inversión y gestión del riesgo que se practica muy poco entre el gran público minorista y que enseñamos en la academia a nuestros alumnos además de llevarla a cabo activamente desde hace años los profesores. Una técnica implementada por los grandes hedge funds (fondos de cobertura) desde sus inicios y que forman parte de la base de su operativa diaria en los mercados financieros. Casualmente, muchos realizan esta técnica sin saberla cada vez que operan en el mercado de divisas, y otros tantos cuando operan en el mercado no regulado de critptodivisas.
Es lo que se conoce como trading de pares (o Spread Trading en inglés). En finanzas, una operación de spreads (también conocida como operación de fuerza relativa) es la compra simultánea de un valor y la venta de un valor con una correlación positiva entre ambos (es decir, activos que normalmente se mueven a la par en la misma dirección y CASI al mismo tiempo). Estas operaciones se ejecutan generalmente con opciones o contratos de futuros de manera unitaria, pero a veces se utilizan otros derivados como CFDs.
Se ejecutan para producir una posición neta global cuyo valor, llamado spread, depende de la diferencia entre los precios de los "legs" o activos. Los diferenciales más comunes se cotizan y se negocian como una unidad en las bolsas de futuros en lugar de como operaciones individuales en el par de activos (como el gráfico superior en el que se cruzan el precio del S&P 500 con el de el DAX alemán, lo que garantiza la ejecución simultánea y elimina el riesgo de que la ejecución de una de las operaciones en un activo falle en tiempo y precio con la otra, que se operaría en la dirección contraria a la primera (compro EEUU/vendo Europa y viceversa).
- OBJETIVO / VENTAJA COMPETITIVA:
Las operaciones sobre gráficos de spreads se ejecutan para intentar beneficiarnos del ensanchamiento o estrechamiento del margen entre el precio de dos activos bastante correlacionados, como comentábamos anteriormente, más que del movimiento de los precios en sus tramos de forma individual. El diferencial entre ambos se "compra" o "vende" dependiendo de si la operación se beneficiará de la fuerza de uno de los dos frente a la debilidad del otro y viceversa.
Es decir: REALIZAMOS EL MISMO ANÁLISIS TÉCNICO EN EL GRÁFICO DE PARES AL IGUAL QUE LO HARÍAMOS EN CUALQUIER GRÁFICO DE CUALQUIER ACTIVO PARA BENEFICIARNOS DE SU DIFERENCIAL!!
Este tipo de operativa tiene los siguientes beneficios:
1. Buena probabilidad de éxito (si la calidad de nuestro análisis técnico es buena y la posición se ha ejecutado con el mismo valor monetario en ambos lados).
2. Si estamos especializados en un mercado concreto, repleto de activos altamente correlacionados positivamente, podemos aprovechar y potenciar mucho la esperanza matemática si nuestro conocimiento en materia de fundamentales es buena.
3. No sólo es una estrategia de trading, sino también de gestión del riesgo y monetaria, razón por la que la utilizan la gran mayoría de profesionales e instituciones financieras para equilibrar los márgenes de sus balances así como su drawdown entre posiciones. Una de las mejores opciones para reducir la volatilidad en un portfolio.
4. Elimina en parte la dependencia del timing en la ejecución
Fijaos en este gráfico semanal de pares de la acción de Apple contra la acción de Google ( Alphabet ). En lo que concierne a las zonas de soporte y resistencia, prácticamente los suelos y los techos más representativos se han respetado durante casi 10 años.
De la misma forma, la ruptura de directrices alcistas y bajistas en el precio ha dado paso a nuevos impulsos tendenciales en la dirección opuesta.
Por otro lado, indicadores de momentum como el RSI también son útiles en esta variedad de gráficos. Podemos observar cómo las divergencias en zonas de techos y suelos han dado paso prácticamente en el 90 % de las ocasiones a cambios de tendencia mensuales.
Por ejemplo, en este caso haber comprado Apple contra Google en el mínimo que marcó la divergencia alcista en Enero / Febrero de 2013 hasta el siguiente nivel de divergencia bajista en el máximo de Febrero de 2015 nos habría dado en un año un 100 %, al igual que haber vendido la posición entre Octubre de 2014 y Junio de 2015 en un momento de debilidad en la tendencia a favor de Google, y en contra de Apple (lo que serían cortos/ventas a margen en la acción de Apple y largos o compras al contado en la acción de Google).
Básicamente, existen pocas cosas que a nivel de análisis técnico no se pueda analizar en estos gráficos y que pueda ofrecernos buenas oportunidades en el futuro.
Una vez más, esperamos que tengáis un feliz fin de semana. Un cordial saludo, vuestro amigo Mike.
Miguel Sánchez Blázquez
Senior Market Analyst
Formación en Inversión
ACELERACIÓN DE UN PEQUEÑO DEPÓSITOHoy quiero hablar de un tema al que todo trader novato tiene que enfrentarse.
La mayoría de los comerciantes principiantes ahorran dinero para hacer el primer depósito y, muy a menudo, esta cantidad es demasiado pequeña para operar, pero el corredor le da la oportunidad de operar de todos modos, ¿por qué?
El hecho es que cuanto menor sea el depósito, más fácil es perderlos, y el corredor lo sabe.
Por lo tanto, para un comercio tranquilo, necesita una cantidad superior a $ 100 o $ 500.
La cantidad óptima para comenzar a operar es $1000
¿Cuál es el peligro de un pequeño depósito?
Los principiantes pueden ser cualquiera, desde un estudiante hasta un hombre de negocios.
Y muy a menudo los fondos iniciales serán pequeños, porque la razón por la que la gente acude al mercado es para ganar dinero.
Una persona invierte $10, no porque sea codicioso, sino porque simplemente no hay más fondos libres.
Al mismo tiempo, el comerciante ya sueña con millones, y su cabeza comienza a dar vueltas por tales pensamientos.
Como resultado, las transacciones se abren por $1, luego por $2, y al final se pierde todo el dinero.
El mercado no trae ganancias rápidas.
También es imposible depositar el último dinero o dinero prestado.
Todo esto solo conducirá al drenaje del depósito.
1000$?
¿Por qué $ 1000 se considera el mejor comienzo?
Esta pregunta puede ser respondida por las reglas de administración del dinero.
Todo el mundo recuerda las reglas del riesgo, digamos que decide no arriesgar más del 5% en cada operación.
Cuando se negocia intradía, el tamaño de la posición es de 20-50 pp., es decir, cuando se negocian microlotes de 0,01, el riesgo por operación será de $2-$5. Tal riesgo es aceptable para una cuenta de $100, ya que entonces será del 5%.
Cuando se opera en marcos de tiempo diarios, el riesgo promedio es aún mayor: 50-100 pp. (5-10 pp.). En este caso, la cuenta debe ser de al menos $200. Como puede ver, la gestión del dinero indica claramente el tamaño mínimo del depósito.
Esto es cuando se negocian microlotes.
Como regla general, los comerciantes usan lotes estándar porque quieren ganar dinero rápido y es muy arriesgado.
Por lo tanto, no debe comenzar a operar con $10 o $200.
Es mejor ahorrar y recolectar la cantidad requerida, o al menos $500, y luego será más fácil comerciar.
Pero, ¿y si no puedes esperar?
¿Cómo dispersar el depósito?
Hay un par de reglas:
Un comerciante debe tener una estrategia comercial que funcione y que haya demostrado su eficacia en una cuenta de demostración y en una cuenta real;
Cumplir con las normas de gestión de riesgos;
Proporcione un monto de depósito de $ 200- $ 400.
Sujeto a estas condiciones, puede dispersar "suavemente" el depósito.
Overclocking
Con una rápida aceleración del depósito, los riesgos aumentan, debe comprender esto.
He aquí tres principios que lo hacen posible:
El riesgo por operación se establece más alto que en el MM clásico, y puede llegar al 10%;
Si el comercio no es rentable, los riesgos no se duplican;
Cuando el depósito se rompe hasta el límite establecido (por ejemplo, de $200 a $500), el comerciante vuelve al riesgo anterior del 5% y opera durante varios meses de conformidad con las reglas de Money Management. Entonces puedes repetir la "aceleración".
piramidal
Una forma popular de acelerar un depósito es Pyramiding, cuyo significado es agregar posiciones.
Así es como funciona:
Usted determina la tendencia principal en el marco de tiempo diario y abre una posición siguiendo la tendencia.
Luego espere otra señal que indique la continuación de la tendencia.
Si hay una señal, abra otra posición a lo largo de la tendencia. La orden stop-loss protectora de la primera orden se transfiere al nivel de apertura de la segunda orden, es decir, al punto de equilibrio.
El tamaño de la ganancia en la segunda operación debe ser pequeño, porque la tendencia puede cambiar de dirección en cualquier momento.
Es importante recordar que esta estrategia solo funciona si hay una tendencia, por lo que se debe evitar un plano o una corrección.
Resultado
Operar de esta manera es muy arriesgado.
La mejor manera es recaudar una cantidad igual o mayor a $1,000.
Entonces el comercio se volverá menos peligroso para usted, ya que puede usar las reglas estándar de administración de dinero.
Antes de dispersar el depósito, debe fijarse un objetivo, después de alcanzarlo, prepárese para usar las reglas de riesgo estándar.
Los grandes riesgos se recompensan, pero incluso estos deben tomarse con inteligencia y control.
¡Buena suerte!
CAÍDA EN EL COMERCIO¡Hola!
Hoy quiero hablar sobre la reducción en el comercio.
Este tema es muy importante porque está directamente relacionado con la posible pérdida de todo el capital.
¿Qué es una reducción?
Al operar, puede obtener ganancias y pérdidas.
Cuando pierde demasiado y la cuenta disminuye significativamente, esto se denomina reducción.
Las pérdidas en el comercio son normales y no deben temerse.
Pero no debe perder demasiado, un menos del 15-20% se considera un valor negativo moderado, y estas pérdidas deben controlarse.
Drawdown (DrawDown, DD, drawdown) en el mercado de divisas es una disminución temporal de los fondos en la cuenta comercial como resultado de abrir una operación perdedora.
En palabras simples, una reducción es la pérdida flotante o real de un comerciante.
Tipos de sorteos
En el mercado de divisas Forex, se acostumbra clasificar los siguientes tipos de drawdown:
La reducción actual es una reducción temporal asociada con una posición abierta, que ahora está en números rojos.
El tamaño del depósito inicial no cambia hasta que se cierra la posición.
Como resultado, la posición en sí misma puede cerrarse incluso en positivo, pero si la posición cae en negativo, debe pensar en las reglas de administración del dinero.
Porque una posición que no se cierra a tiempo puede terminar con una llamada de margen.
Una reducción fija es una posición cerrada con una pérdida.
Este tipo de disposición afecta negativamente al tamaño del depósito, reduciéndolo.
Si la administración del dinero no se usa correctamente, tales transacciones pueden reducir significativamente su depósito, lo cual no se recomienda.
Disminución máxima : el valor máximo de las pérdidas de depósito durante todo el período de negociación.
Se calcula cada vez a partir del monto máximo de depósito anterior y se selecciona el valor más grande.
Por ejemplo, había tres grandes desventajas en la cuenta: $300 con un depósito de $1000, $450 con un depósito de $2000 y $200 con un depósito de $2500. La reducción máxima aquí será de $ 450.
Disminución relativa : la disminución máxima en la cuenta en relación con el depósito inicial, expresada como un porcentaje.
A menudo se usa cuando se analiza una estrategia comercial para comprender después de qué pérdidas debe pensar un operador para cambiar la estrategia.
Por ejemplo, si la reducción relativa es del 20%, entonces con un depósito inicial de $1000, el especulador comprenderá que es necesario cerrar tratos y modificar tácticas cuando la reducción actual alcance los $200.
La reducción absoluta muestra cuánto ha disminuido el saldo en relación con el valor inicial. Estos datos son similares a la reducción relativa, pero se expresan en la moneda del depósito.
¿Por qué analizar pérdidas?
Cada comerciante debe saber cuánto está dispuesto a perder y a qué valor necesita cambiar la estrategia y comenzar a operar de manera un poco diferente.
El porcentaje de reducción permitida es diferente para cada operador, los operadores conservadores intentan minimizar la reducción máxima, los operadores más agresivos toman riesgos con mucha más frecuencia y en grandes volúmenes.
Las grandes empresas mantienen la pérdida máxima en la región de 15-20%.
Tamaño de reducción óptimo
El tamaño de retiro óptimo varía según muchos factores: el tipo de estrategia, el monto del depósito, la psicología del comerciante, el marco de tiempo, etc.
La reducción se puede dividir en tres tipos:
Una reducción del 15-20% funciona y es bastante normal. Se puede restaurar y no hace fuertes ajustes a la estrategia comercial.
Una reducción del 21-35 % es un nivel peligroso de pérdidas que requerirá una reducción en el volumen del comercio y la recuperación puede ser difícil. Más cerca de la marca del 30%, es importante pensar en modificar la estrategia comercial y revisarla en busca de errores en el sistema de gestión de riesgos.
Una reducción del 36-55 % es un presagio real de la pérdida de un depósito. Es mejor cerrar órdenes y pensar en qué llevó a tal reducción, que no se cerró por la fuerza antes.
Reducción de reducción
Establecer un stop loss, y su tamaño no debe exceder el 5% del monto total en la cuenta del comerciante.
Apalancamiento óptimo: el uso de una gran cantidad de apalancamiento puede conducir no solo a reducciones, sino también a drenar el depósito del comerciante a casi cero.
Abstenerse de operar en un mercado inestable: muy a menudo, un comerciante, que observa incluso las dos primeras condiciones, logra perder casi la mitad de sus propios fondos durante una sesión. Por lo tanto, si ha realizado varias transacciones sin éxito seguidas, entonces es mejor dejar de operar por hoy y hacer otra cosa.
Evaluación correcta de la ganancia probable: uno no debe ser codicioso al colocar una ganancia, su tamaño siempre debe corresponder a la dinámica del mercado.
conclusiones
Todo comerciante que quiera ganar dinero constantemente en el mercado debe comprender cuánto está dispuesto a perder, mientras que el comerciante debe hacer todo lo posible para no perder todo su capital.
Puede perder un 15% por mes y no asustará a un comerciante que sigue una estrategia comercial, administración de dinero y seguimiento de pérdidas.
Como resultado, dicho comerciante puede devolver el nex perdido
Como resultado, dicho comerciante puede devolver lo perdido el próximo mes.
Pero aquellos que no siguen estas reglas, no piensan en una reducción, no saben cuánto están dispuestos a perder y cuánto no pueden perder, como resultado, todos pierden.
Las pérdidas son inevitables, pero no deje que el mercado se lo lleve todo.
¡Buena suerte!
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩
Cómo Funcionan los Diferentes Tipos de ÓrdenesHola a todos 👋
Hoy queríamos echar un vistazo a los 3 tipos de órdenes principales que existen a la hora de negociar en los mercados, y explicar un poco más en detalle sobre cómo funcionan y cuándo son útiles.
¿Le parece bien? ¡Vamos al lío! 🚀
Antes de hablar de los diferentes tipos de órdenes que puede observar al realizar una operación a través de la plataforma de TradingView, es importante entender cómo funcionan la mayoría de mercados en primer lugar .
Como en cualquier mercado, en cualquier momento, siempre hay una "MEJOR OFERTA", y una "MEJOR DEMANDA" 🔢.
La MEJOR OFERTA es el precio más alto que alguien está dispuesto a pagar por un determinado bien, y la MEJOR DEMANDA es el precio más bajo por el que alguien está dispuesto a vender un determinado bien.
Pensemos de nuevo en ello. Cuando se trata de acciones, por ejemplo, su broker le presentará un mercado consolidado de órdenes (libro de órdenes) para una acción determinada. Digamos que usted está en el mercado para algunas acciones de Apple. Puede ver que las acciones "cotizan" a 175,50 dólares. ¿Qué significa eso?
Significa que el precio más bajo al que alguien está dispuesto a vender sus acciones de Apple podría ser de unos 175,52 dólares, y el precio más alto que alguien está dispuesto a pagar por las acciones de Apple podría ser de unos 175,49 dólares. 💹
¿Cómo están dando a conocer sus intenciones estos participantes en el mercado? Colocando ÓRDENES LÍMITE. ⌛
1.) Una ORDEN LÍMITE es un tipo de orden que se envía a la sede de negociación cuando se desea comprar o vender algo a un precio determinado.
En el ejemplo de Apple anterior, digamos que le gustaría comprar algo de Apple, pero no quiere pagar ni un céntimo más de 175,25 dólares. Cuando introduce esta orden y hace clic en "enviar", su orden va a la sede de negociación, y se incorpora a la cartera de pedidos, al precio de 175,25 dólares. Ahora está “ACTIVA" y en el mercado. Su broker deducirá de su poder de compra el efectivo que necesitaría para cumplir esa orden mientras su orden esté activa.
Siguiente pregunta: Si la gente tiene sus órdenes limitadas en el libro de órdenes, ¿cómo podría el precio llegar hasta usted? 🔽
Hay un par de maneras, pero una de ellas es la más común: las ÓRDENES DE MERCADO ⌚
2.) Una ORDEN DE MERCADO es una orden que se envía al mercado y que entra en acción inmediatamente para comprar o vender un activo a los precios vigentes.
Mucha gente utiliza las órdenes de mercado porque prácticamente le garantizan que obtendrá la posición resultante que desea, al instante. El inconveniente es que una vez que envía una orden de mercado, no puede controlar el precio que obtiene. Los precios pueden cambiar en un instante, y puede acabar con una posición a un precio que ya no desea.
Volvamos a nuestro ejemplo: si está esperando a que se cumpla su orden en AAPL, comprando acciones a 175,25 dólares, entonces quien le pague cruzará el spread, probablemente con una orden de mercado. 💵
Supongamos que usted se llena comprando acciones en AAPL a 175,25 dólares, y le gustaría salir de su posición si la acción cotiza por debajo de 175 dólares. En este caso, utilizaría una ORDEN DE STOP. 🛑
3.) Las ÓRDENES STOP son órdenes que usted envía al mercado y que viven en los servidores del Nasdaq/NYSE. Tienen un precio de activación, y una vez que se alcanza el precio de activación, ejecutan una Orden Límite o una Orden de Mercado basada en sus entradas. Se trata de ÓRDENES LÍMITE y ÓRDENES DE MERCADO.
Esto parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece.
De nuevo; volvamos a nuestro ejemplo. Digamos que usted completa su compra en AAPL en 175,25, pero luego su orden stop alcanza 174,99 (usted quería cerrar la operación si la acción fuese por debajo de 175).
Si la orden de stop es una orden de mercado, usted saldrá de su posición, sin importar el precio. Así de simple. ✅
La próxima semana, cubriremos algunas de las técnicas de órdenes que los operadores profesionales utilizan para obtener mejores precios. 🦾
¡Un saludo!
-Equipo de TradingView 👀
MITOS COMERCIALES¡Hola comerciantes!
Hay mucha información sobre el comercio en Internet y, a veces, es difícil entender qué es verdad y qué es ficción.
Hoy intentaremos clasificar los mitos más populares y comprender qué es realmente cierto y qué no.
Trabajar sin descanso
Tienes que trabajar duro, pero no te excedas.
Si mira gráficos las 24 horas del día, los 7 días de la semana o estudia cientos de sistemas, simplemente se volverá loco.
Habrá un lío en tu cabeza y, lo más importante, estarás cansado.
Mejore sus habilidades y disciplina, lleve un diario de operaciones y analice las operaciones, y no se olvide de descansar.
es cuestion de disciplina
La disciplina es una habilidad muy importante para un comerciante.
A través de la disciplina, puedes controlar tus emociones y seguir las reglas.
Pero no piense que una disciplina es suficiente para ser un comerciante rentable.
Si pierde dinero una y otra vez, puede deberse a su estrategia comercial.
Analiza tu trading y encuentra tu estilo.
Punto de entrada
El punto de entrada es muy importante al realizar una nueva operación.
Cuanto mejor sea el punto de entrada, menos irá en tu contra el precio si has analizado todo correctamente.
Sin embargo, hay otros factores que juegan un papel importante en el comercio: el tamaño de la posición, el stop loss, la gestión comercial, etc.
El punto de entrada es solo una parte de todo el trabajo.
¿Sabía que incluso con puntos de entrada aleatorios, aún puede ser rentable si piensa en detener las pérdidas, el tamaño de la posición y la gestión comercial?
Rentabilidad
El comercio no es un trabajo de un día.
Y no espere obtener una gran ganancia en una hora.
La tarea principal es ser rentable a distancia.
No corra por ganancias rápidas.
Recuerde que cuantas más posiciones abra, más probabilidades tendrá de perder.
Participar en ganancias consistentes que son diferentes para diferentes estilos comerciales.
Para los revendedores, los rendimientos constantes significan obtener ganancias cada trimestre. Para los comerciantes que negocian gráficos diarios, los rendimientos constantes significarán obtener ganancias equivalentes a las de un año.
Determine el valor del rendimiento constante para usted y siga el plan.
El comercio es un riesgo
Cada día conlleva una variedad de riesgos.
Corre el riesgo de ser atropellado por un automóvil o tener un accidente.
Pero después de algunas lecciones de manejo, el riesgo de sufrir un accidente disminuye.
Es lo mismo con el comercio.
Con el tiempo, adquirirá más experiencia y estará mejor versado en el comercio, lo que reducirá los riesgos.
Todo en la vida conlleva algún riesgo, y tu trabajo es mantener todos los riesgos posibles al mínimo.
Aprovechar
Hay muchos anuncios en Internet de corredores que ofrecen un apalancamiento increíble.
Los corredores dicen que puede obtener un 100% de ganancias de una posición, pero no dicen que puede perderlo todo.
El apalancamiento en manos inexpertas resultará en la pérdida de la cuenta completa.
Recuerde siempre que el apalancamiento es un arma de doble filo. Puede aumentar tanto sus ganancias como sus pérdidas.
Grial
¡Todos quieren encontrarlo!
Pero no lo es.
El Grial no existe, y los traders profesionales no tienen ningún secreto.
Para ser rentable debes tener experiencia, conocimiento y disciplina.
Esto es lo que distingue a los profesionales de los principiantes.
Puedes ganar $100,000 con $1000
A menudo ve anuncios que dicen que puede ganar $ 100,000 con $ 1,000.
Es poco probable que haya al menos un recién llegado que pueda hacer esto.
Al ver un anuncio de este tipo, los principiantes piensan que es posible hacerlo de una vez.
En el comercio, necesitas tener mucho dinero para ganar mucho. Si tienes un capital inicial pequeño, entonces no podrás ganar un millón de dólares a corto plazo.
En las primeras etapas, piense en cómo no perder capital, y solo cuando aprenda esto, comprenderá cómo obtener ganancias de manera constante.
¿Hacia dónde irá el mercado?
Al principio, todos los comerciantes quieren saber exactamente dónde irá el precio.
Esencialmente, significa conocer el futuro, lo cual es imposible.
No es necesario intentar predecir el futuro, en el comercio ganará gracias a las probabilidades.
Debe estudiar este tema y comprender que no tiene que estar en lo cierto en todas las operaciones.
Puede equivocarse más de la mitad de las veces al determinar la acción futura del precio y seguir siendo rentable.
Basta con no perder más de lo que se gana.
Reduzca sus pérdidas y deje correr sus ganancias.
Conclusión
El mundo está lleno de mitos comerciales.
Hay gigas de información alrededor y es muy difícil entender qué es verdad y qué es ficción, qué es realmente útil y qué no.
Estudia el mercado, pero no creas todo lo que lees.
Escucha lo mejor, pero no olvides pensar con tu propia cabeza .
Próxima semana: los activos a merced de Rusia y UcraniaPodría comenzar este artículo hablando de los fundamentales importantes que nos marca el calendario económico la próxima semana, pero lo cierto es que estaría perdiendo el tiempo. Más bien la cosa, esta vez, va con Ucrania y Rusia. De manera completamente unánime los gráficos en Forex han entrado en fuertes fases de indecisión que parecen no estar dispuestas a romper, al menos, hasta que esta incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar se vaya disipando. Y las esperanzas están puestas en la próxima semana, con la expectativa de que al estar el fin de semana de por medio todo se vaya calmando y, al menos, la situación se vaya viendo más clara. Solo eso podría ayudar a generar importantes rupturas que nos puedan dar la clave principal para posicionarnos finalmente.
Para poder comprender bien este artículo os aconsejo que veáis detenidamente el vídeo análisis que he publicado en mi canal y así poder colocar todo en orden y tener muy claro el mapa de ruta y los puntos exactos de entrada, que es lo que realmente nos dará la clave principal sobre cuándo es el momento de operar. Es importante que seamos pacientes y no nos adelantemos a nada. Recordemos que muchas oportunidades podrán darse de golpe y es muy probable que todo lo que no hemos podido operar estos días podamos hacerlo en los siguientes, ¡y con creces!
Las últimas novedades nos dejan ver que Rusia ha anunciado una nueva retirada de tanques de la frontera de Ucrania, así como de bombardeos en Crimea, a la vez que ha declinado la invitación a asistir a la conferencia de Múnich de hoy. El propósito de esta reunión es enviar un mensaje de unidad: emplearán Múnich para dar a entender que están dispuestos a un diálogo serio sobre la seguridad de todos. Entre los asistentes se encuentran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
Por lo tanto, todo parece indicar que el viernes seguirá el mismo curso que hemos estado viendo toda esta semana, con operativas imposibles que no nos permiten hacer trading de manera segura. Por ello aconsejo estar muy pendientes a la próxima semana, ya que podría ser clave finalmente para poder comenzar a tomar decisiones de importancia. La reunión de hoy podría ser clave principal, por lo que es importante seguirla muy de cerca, así como reacciones que puedan presentar los gráficos, de cara a poder comenzar a tomar decisiones de entrada en poco tiempo que nos puedan permitir operar como lo hemos estado haciendo siempre de manera habitual.
Radar del 17/02/2022A favor del Yen, Petróleo, Dólar Canadiense y en contra del Euro debido a la tención entre Ucrania y Rusia.
También estoy en contra del Dólar ya que ayer en la minuta de la FED se comento que la inflación de Estados Unidos posiblemente baje sin la necesidad de subir las tasas.
Estrategia de Negociación Forex Intradiaria MultiTemporal 4CONSIDERACIONES FINALES
Éste sería el último fundamento que voy a colocar, luego la práctica de ésta estrategia irá mostrando los atinos y desatinos en las decisiones que se van tomando.
Fundamentales
El primer aspecto que debemos considerar, cuando realizamos una operativa intradía (operaciones que se abren y cierran el mismo día o a veces, la misma semana), es que no podemos ignorar el Calendario Económico , a mi me gusta el de investing pero pueden usar el que gusten, aquí lo importante es vigilar las noticias de mayor impacto, sobre todo si tenemos una operación abierta, ya que hay noticias que pueden generar una volatilidad y volumen de negociación que giren nuestra posición inicial y salte nuestra parada de pérdida si no estamos en punto de equilibrio, causándonos una pequeña pérdida inesperada.
El Volumen
Otro aspecto a considerar es el Volumen, que no es un indicador, el volumen es un dato, aunque usamos dos herramientas de volumen, lo relevante es entender como vincular éste con el comportamiento del precio, éste es mi punto de vista (y pueden existir otros, los cuales se respetan):
Todo precio se mueve por una CAUSA, en mi poco conocimiento, el precio se mueve de soporte a resistencia y viceversa, es decir, de zona de ofertas a demandas y viceversa. Y a veces lo hare de forma brusca, como si rebotará el precio en esa zona, otras veces lentamente, a lo que llaman consolidación, rango, distribución/acumulación, otros los llaman zonas de compra-venta inteligente, rango institucional, entre otros, para mi todo ésto es lo mismo, una zona de cambio de dirección del precio, a ese comportamiento, yo lo llamo CAUSA.
Y toda causa, tiene un efecto, que en éste caso, puede dar origen a una tendencia o corrección de la misma, en cualquier caso dependiendo de la temporalidad lo que en un caso es una tendencia, en otro una corrección y en otro un rango. El comportamiento del precio que se ejecuta inmediatamente después de la CAUSA, es el EFECTO, yo prefiero utilizar el término impulso en lugar de tendencia.
Toda CAUSA debe ir acompañada de un ESFUERZO para que dé origen a un EFECTO (RESULTADO) perdurable en una temporalidad operable, para el trader intradiario son unas cuántas horas. Así pues tenemos, que la CAUSA(ZONA DE DEMANDA/OFERTA)-ESFUERZO(VOLUMEN) produce un EFECTO-MOVIMIENTO(DISTANCIA y VELOCIDAD-TIEMPO) del precio hacia la próxima CAUSA.
Veamos un ejemplo, ya que esto es básico para entender un Setup, la semana pasada del EURUSD fue bajista (del 7 al 11-02-2022).
Gráfico Semanal Histórico:
Estamos conscientes que la semana anterior a ésta fue una fuerte semana alcista, así que vamos a buscar un patrón de continuación o corrección durante ésta semana en temporalidades más pequeñas.
Gráfico Diario Histórico:
Fíjense dónde cerró el viernes, una vela con mecha superior en una zona de oferta.
Gráfico 4H Histórico:
Observamos como el precio subió 159 pipos en 4 horas, una subida acelerada sin lugar a dudas, pero especialmente, ¿qué pasa con el volumen? Reduce a más de la mitad durante las próximas 12 horas, es decir, el compromiso alcista desaparece y aparece una vela bajista, que sin tanto volumen recorrió a la baja en 4 horas lo que el precio le había tomado 16 horas. De allí la importancia del volumen.
Gráfico 1H Histórico:
Entre el jueves y el viernes, el gráfico horario se ve aún más dramático, el precio sube 162 pipos con 174.000K de volumen en 6 Horas, luego sube 51 pipos más con 123.000K de volumen en 17 horas, para posteriormente descender 67 pipos en 2 horas con 73.000K de volumen. Fijense se empleó la mitad del volumen a la baja que se empleo en las 17 horas al alza y se recorrió mucho más, esto habla sin lugar a duda que el impulso quedó a favor de la baja y no del alza.
En los próximos post, explicaré los Setups. Felices trades, 💪🏼👏🏼👍🏼
Estrategia de Negociación Forex Intradiaria MultiTemporal 3Buen día para todos, continuando con las 2 ideas anteriores, estamos diseñando una estrategia de Trading intradiario basado en marco multi-temporal, para ello nos valemos de una serie de herramientas que posteriormente dedicaré tiempo a hablar sobre su funcionamiento e interpretación.
Hagamos un repaso, tenemos: 1º- Gráfico mensual para mapeo basado en el volumen, 2º- Gráfico semanal para ver la acción del precio en el largo plazo, hay tendencia o no, 3º- Gráfico diario para determinar las primeras pinceladas de potenciales zonas de entrada y ahora vamos ya entrar en el análisis para la operativa, después de tener el cuadro general. Nos quedan 2 partes de éste tutorial, en ésta ocasión vamos a continuar asentando las bases para el setup de entrada que los explicaremos posteriormente con algunos ejemplos histórico y si se puede hacer uno en vivo, lo tomamos.
¿CUÁNDO ANALIZAR CADA MARCO TEMPORAL?
El trading requiere disciplina para poder ver los resultados:
El gráfico semanal: Se analiza al cierre de la semana, preferiblemente el sábado después de haber descansado.
El gráfico diario: Se analiza al cierre del día, en mi caso, lo hago una hora después que ha cerrado el mercado (7pm horario de Venezuela).
El gráfico 4 horas: Se analiza en la pre-sesión, en mi caso mi caso la pre-sesión entre las 6am y 7am, antes de la apertura de Nueva York (8am hora de Venezuela).
El gráfico de 1 hora: Es donde tomamos posiciones, entre las 8am y las 10am, en ocasiones a las 2-3pm cuando hay noticias importantes (estoy hablando de horario Venezuela).
GRÁFICO DE 4 HORAS Plantilla:
El gráfico de 4 Horas combina los indicadores anteriores con algunas variaciones: el VWAP es el semanal sin las desviaciones, el ATR está configurado en 6 (velas sesión de 1 día) y 30 (velas sesión de 1 semana). Así debe quedar nuestro gráfico:
La lógica de análisis sigue siendo la misma pero entendiendo el contexto, si estamos en una semana alcista confirmado por un patrón en velas diarias, ¿qué deberíamos buscar? Compras, pero si estamos en una semana alcista con un sesgo de consolidación ¿qué debemos buscar? Una posible venta o entrar en el punto donde se renueva la tendencia alcista. ¿Qué buscamos en estos gráficos? Lo mismo que en la temporalidades mayores dentro de un contexto más pequeño, aquí tenemos el ejemplo de lo que acabamos de explicar, ya que esto lo estoy escribiendo mientras el mercado está en vivo. Ejemplo:
Por ejemplo, aquí si decidimos entrar el corto, nos preguntamos ¿Tenemos un objetivo que se pueda alcanzar? La respuesta es sí, ya que nuestro ATR de las últimas 6 velas es de 30 pipos, el objetivo es 29. Pero como éste no es nuestro marco temporal para la acción, todavía no entramos, solamente estamos viendo las posibilidades que nos está ofreciendo el mercado. Y aquí se nos está confirmando que la tendencia alcista no tiene la fuerza necesaria como ya lo indicamos anteriormente.
Finalmente, nuestro Marco Operativo
En el marco temporal de 1 Hora, vamos a considerar combinar toda la información relevante que nos ayude a tomar decisiones, sin ahondar en conceptos teóricos pero si considerando principios que son irrefutables, que son un poco complejo explicar, así que por ahora no lo haré sino que lo dejaré para otras publicaciones. Nuestra plantilla en gráfico horario incluye el volumen de la sesión, el VWAP diario sin las desviaciones, ATR en 24 (velas de 1 día) y 8 (duración de las 3 sesiones, Asiática, Europea y Americana) y las decisiones son una combinación del cash-flow, perfil de volumen y algo de Wyckoff. El gráfico se vería así:
Si se fijan, verán una delgada línea punteada amarilla, dicha línea es el desarrollo del máximo y mínimo de ese 70% del volumen de la sesión y la línea punteada roja, es el precio donde se dio el mayor volumen durante la sesión. Voy añadir, el hecho, que indicamos no entrar a la baja porque no era nuestro marco temporal operativo y fíjense, ¿qué tenemos en el gráfico horario? El precio ha roto el VWAP diario pero no tenemos confirmación de continuación porque el Chikou Span está por encima del precio (momento alcista), el ADX está alcista, el ATR está disminuyendo, el volumen está bastante similar considerando que estamos a 30 minutos por finalizar ésta vela, pero la pregunta es ¿Venderíamos allí?, primero hay que esperar el cierre de la vela y luego considerar si de verdad vale la pena arriesgar. Por ejemplo, al momento de publicar la idea, vemos un volumen similar al de la vela anterior pero con un recorrido del precio menor, es decir, el esfuerzo no está dando el mismo resultado (vela pendiente por cerrar).
En el próximo artículo, voy a dedicarme a explicar los setups alcistas y bajistas para las entradas de acuerdo al horario de Nueva York.
Felices trades, 👍🏼👏🏼💪🏼
Estrategia de Negociación Forex Intradiaria MultiTemporal 2Continuando con éste diseño de estrategia para el Forex, ahora quiero mostrar un poco más en detalle la organización de la información en los diferentes marcos temporales, sobre todo, cómo el cuadro general nos va ayudar a tomar decisiones en el día a día. Repasamos:
Mapeo basado en el Volumen
El mapeo, en éste caso, es simplemente determinar la parte superior e inferior de ese 70% de volumen de negociación y el punto donde más volumen de negociación existe durante todo el histórico. Eso lo hacemos en el gráfico mensual para poder abarcar todos los datos. Luego a ese gráfico le aplicamos toda la plantilla que hemos creado pero el VWAP solamente usamos el anual (línea amarilla) con sus 2 desviaciones:
Luego de marcar esas 3 zonas, pasamos a gráfico semanal y nos quedaría algo así, ya la plantilla lista para analizar:
De sólo ver éste gráfico, ya sabemos lo que técnicamente está pasando con el EURUSD, la zona de mayor volumen 1.1341, el precio viene de 2 intentos de romper el máximo de esa zona del 70%, intentó romper a la baja la zona de mayor volumen y hasta ahora fracasó, por lo tanto, nuestras expectativas para ésta semana en la cual se publica esto deberían ser alcista. Éste es nuestro primer dato para la operativa intradiaria, las desviaciones serían nuestros objetivos al alza. Dejo una imagen ampliada para ver más de cerca la acción del precio:
Temporalidad Diaria
Ahora que tenemos el cuadro general, procedemos a buscar los primeros puntos de ingresos en el gráfico diario, que nos va ayudar a decidir nuestros objetivos intradiario, la plantilla aquí se mantiene, solo que usamos VWAP mensual con las 2 desviaciones, debe quedar algo así:
De solo ver el gráfico, nos da una idea general de lo que está haciendo el precio, desde el punto de vista chartista, estamos ante la posible formación de un triángulo:
Y éste triángulo nos está confirmando nuestras expectativas alcistas, ¿cómo se llama eso? Confluencia, ya tenemos dos confluencias que nos están llevando al alza.
Ahora ¿Cómo vamos a utilizar el gráfico Diario?
Debemos buscar: Patrones de continuación, Patrones de cambio, Patrones de rango y su fortaleza o debilidad. Zonas de Demanda y Zonas de Oferta (Soporte/Resistencia). En el gráfico dejó algunos puntos de interés:
1- Tenemos un ATR, ADX disminuyendo y Volumen menor, lo cual nos indica que no estamos en un momento alcista fuerte.
2- Vemos que el precio empezó a retroceder justo en el 50% de la fuerte vela bajista de la semana pasada.
3- EL VWAP Mensual y el precio están cerca, después de 14 horas de negociación del día.
4- El Chikou Span, no está cortando el precio al alza sino que está en él (consolidación).
Conclusión: El sesgo en gráfico semanal es alcista, pero en el gráfico diario se ve más como una consolidación, ya que no tiene el impulso alcista necesario todavía.
Felices trades, y los espero en la próxima parte 💪🏼👏🏼👍🏼
Rendimiento divisas paises emergentesApreciacion y devaluacion de pares de divisas de paises emergentes frente al dolar
Comparacion de monedas emergentesRendimiento de pares de divisas frente al dolar de varios paises emergentes.
