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SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪696,42 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪184,68 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,3%
Acciones en circulación
‪9,24 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
18 feb 2015
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,60%
Finanzas27,27%
Tecnología electrónica7,64%
Fabricación de productos7,24%
Minerales energéticos6,37%
Comercio minorista5,79%
Bienes de consumo duraderos4,42%
Tecnologías sanitarias4,38%
Servicios al consumidor4,15%
Servicios industriales4,08%
Servicios de distribución3,93%
Servicios tecnológicos3,87%
Industrias de proceso3,85%
Consumibles perecederos3,08%
Servicios comerciales2,56%
Transporte2,56%
Servicios públicos2,48%
Minerales no energéticos2,44%
Comunicaciones1,91%
Servicios de salud1,41%
Miscelánea0,16%
Bonos, efectivo y otros0,40%
Miscelánea0,21%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
0%98%1%0.1%0.1%
Norteamérica98,25%
Europa1,63%
Oriente Medio0,06%
Asia0,06%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ZPRV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,27 % de acciones, y Electronic Technology, con un 7,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ZPRV son SanDisk Corp y Viatris, Inc., que ocupan el 1,79 % y el 0,66 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de ZPRV es de ‪696,42 M‬ EUR. Ha subido un 3,20 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ZPRV contabiliza ‪184,68 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ZPRV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ZPRV son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 18 feb 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ZPRV es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ZPRV sigue al MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ZPRV invierte en acciones.
El precio de ZPRV ha caído un −1,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,46 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ZPRV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,01 % en el último mes, registró un aumento del 6,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,10 % en un año.
ZPRV cotiza con prima (1,27 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.