SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 abr 2015
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Corporativo
Acciones49,62%
Servicios públicos21,06%
Transporte12,65%
Servicios industriales10,47%
Servicios de salud2,20%
Finanzas1,75%
Comunicaciones0,40%
Minerales energéticos0,27%
Servicios de distribución0,18%
Bienes de consumo duraderos0,14%
Fabricación de productos0,12%
Comercio minorista0,12%
Servicios tecnológicos0,11%
Servicios comerciales0,11%
Minerales no energéticos0,01%
Tecnologías sanitarias0,01%
Tecnología electrónica0,01%
Bonos, efectivo y otros50,38%
Corporativo49,55%
Efectivo0,55%
Gobierno0,18%
UNIT0,09%
Miscelánea0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ZPRI son NextEra Energy, Inc. y Union Pacific Corporation, que ocupan el 1,57 % y el 1,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ZPRI ascendieron a 0,44 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,47 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 7,58 %.
Los activos gestionados de ZPRI es de 1,29 B EUR. Ha caído un 0,54 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ZPRI contabiliza 109,08 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ZPRI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,73 %. El último dividendo del (11 abr 2025) ascendió a 0,44 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ZPRI son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 14 abr 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ZPRI es del 0,40 %, lo que implica que destinaría el 0,40 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ZPRI sigue al Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ZPRI invierte en bonos.
El precio de ZPRI ha caído un −0,22 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,26 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ZPRI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,97 % en el último mes, registró un aumento del 1,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,29 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,97 % en el último mes, registró un aumento del 1,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,29 % en un año.
ZPRI cotiza con prima (0,64 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.