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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪1.10 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−656.64 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.93%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.3%

Sobre SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Ratio de gastos
0.40%
Página de inicio
Fecha de inicio
14 abr 2015
Índice seguido
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BQWJFQ70

Clasificación

Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Asignación de activos fijos
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 28 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Transporte
Corporativo
Acciones49.87%
Servicios públicos20.31%
Transporte15.22%
Servicios industriales9.02%
Servicios de salud2.27%
Finanzas2.03%
Comunicaciones0.34%
Servicios de distribución0.18%
Bienes de consumo duraderos0.13%
Servicios tecnológicos0.11%
Minerales energéticos0.09%
Comercio minorista0.07%
Fabricación de productos0.05%
Tecnologías sanitarias0.02%
Miscelánea0.01%
Minerales no energéticos0.01%
Servicios comerciales0.01%
Tecnología electrónica0.01%
Bonos, efectivo y otros50.12%
Corporativo48.96%
Efectivo0.86%
Gobierno0.21%
UNIT0.07%
Miscelánea0.02%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo