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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
28,49 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
−63,96 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,34%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Sobre SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Ratio de gastos
0,42%
Página de inicio
ssga.com
Fecha de inicio
12 nov 2014
Índice seguido
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BP46NG52
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
77,92%
Corporativo
20,91%
Efectivo
1,33%
Futures
−0,17%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo