Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Página de inicio
Fecha de inicio
3 sept 2020
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,70%
Fondo de inversión0,28%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XT01 son United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 y United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, que ocupan el 6,82 % y el 4,79 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XT01 es de 296,05 M EUR. Ha caído un 3,88 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XT01 contabiliza 21,42 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XT01 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XT01 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 3 sept 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XT01 es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XT01 sigue al FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XT01 invierte en bonos.
El precio de XT01 ha caído un −0,33 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XT01.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,41 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,02 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,41 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,02 % en un año.
XT01 cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.