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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪223,92 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪178,25 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪22,52 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
22 sept 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
S&P 500
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones101,32%
Servicios tecnológicos25,86%
Tecnología electrónica24,50%
Comercio minorista9,67%
Tecnologías sanitarias9,28%
Finanzas8,34%
Servicios al consumidor2,44%
Industrias de proceso2,28%
Fabricación de productos2,23%
Minerales no energéticos2,14%
Bienes de consumo duraderos2,03%
Minerales energéticos2,01%
Servicios comerciales2,00%
Consumibles perecederos1,90%
Servicios de salud1,70%
Transporte1,30%
Servicios públicos0,98%
Servicios industriales0,63%
Comunicaciones0,38%
Servicios de distribución0,28%
Miscelánea0,05%
Bonos, efectivo y otros−1,32%
Efectivo−1,32%
Desglose regional de acciones
0.4%87%9%1%1%
Norteamérica87,30%
Europa9,84%
Asia1,30%
Oriente Medio1,18%
Latinoamérica0,38%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XS5E invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 26,20 % de acciones, y Electronic Technology, con un 24,83 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XS5E son Microsoft Corporation y NVIDIA Corporation, que ocupan el 8,00 % y el 6,19 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XS5E es de ‪223,92 M‬ EUR. Ha subido un 24,20 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XS5E contabiliza ‪178,25 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XS5E no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XS5E son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 22 sept 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XS5E es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XS5E sigue al S&P 500. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XS5E invierte en acciones.
El precio de XS5E ha subido un 3,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,20 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XS5E.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,99 % en el último mes, registró un aumento del 6,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,58 % en un año.
XS5E cotiza con prima (0,46 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.