Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪28,59 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪15,48 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%
Acciones en circulación
‪118,34 K‬
Ratio de gastos
0,27%

Sobre Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
19 may 2010
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,02%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Oceanía100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de XCS2 son Australia 1.0% 21-NOV-2031 y Australia 1.25% 21-MAY-2032, que ocupan el 4,83 % y el 4,69 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XCS2 es de ‪28,59 M‬ EUR. Ha caído un 4,14 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XCS2 contabiliza ‪15,48 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XCS2 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XCS2 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 19 may 2010, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XCS2 es del 0,27 %, lo que implica que destinaría el 0,27 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XCS2 sigue al FTSE Australian Government Bond Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XCS2 invierte en bonos.
El precio de XCS2 ha subido un 0,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XCS2.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,20 % en el último mes, registró una disminución del −1,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,54 % en un año.
XCS2 cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.