Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Página de inicio
Fecha de inicio
19 may 2010
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,02%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
Oceanía100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XCS2 son Australia 1.0% 21-NOV-2031 y Australia 1.25% 21-MAY-2032, que ocupan el 4,83 % y el 4,69 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XCS2 es de 28,59 M EUR. Ha caído un 4,14 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XCS2 contabiliza 15,48 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XCS2 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XCS2 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 19 may 2010, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XCS2 es del 0,27 %, lo que implica que destinaría el 0,27 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XCS2 sigue al FTSE Australian Government Bond Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XCS2 invierte en bonos.
El precio de XCS2 ha subido un 0,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XCS2.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,20 % en el último mes, registró una disminución del −1,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,20 % en el último mes, registró una disminución del −1,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,54 % en un año.
XCS2 cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.