Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Las participaciones principales de XB27 son Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 y Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, que ocupan el 0,88 % y el 0,88 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de XB27 ascendieron a 0,17 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,17 EUR en dividendos,

Los activos gestionados de XB27 es de ‪104,06 M‬ EUR. Ha caído un 0,36 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de XB27 contabiliza ‪36,90 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, XB27 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,60 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,17 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de XB27 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

XB27 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

XB27 invierte en bonos.

El precio de XB27 ha subido un 0,31 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,88 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XB27.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,14 % en el último mes, registró un aumento del 0,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,76 % en un año.