Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
Página de inicio
Fecha de inicio
9 jul 2025
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
Identificadores
2
ISIN IE000FO05UG4
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones95,90%
Servicios tecnológicos28,14%
Tecnología electrónica19,39%
Finanzas13,76%
Tecnologías sanitarias7,74%
Comercio minorista7,67%
Bienes de consumo duraderos5,44%
Servicios al consumidor4,01%
Fabricación de productos2,98%
Transporte2,14%
Servicios públicos1,37%
Servicios comerciales0,88%
Consumibles perecederos0,81%
Minerales no energéticos0,53%
Servicios de distribución0,40%
Servicios de salud0,33%
Industrias de proceso0,25%
Comunicaciones0,04%
Bonos, efectivo y otros4,10%
Miscelánea4,09%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,37%
Europa3,70%
Oriente Medio1,66%
Latinoamérica0,26%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
X5UD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 28,14 % de acciones, y Electronic Technology, con un 19,39 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de X5UD son NVIDIA Corporation y Berkshire Hathaway Inc. Class B, que ocupan el 4,62 % y el 4,51 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de X5UD es de 75,45 M USD. Ha subido un 1,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de X5UD contabiliza 60,02 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, X5UD no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de X5UD son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 9 jul 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de X5UD es del 0,04 %, lo que implica que destinaría el 0,04 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
X5UD sigue al S&P 500. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
X5UD invierte en acciones.
El precio de X5UD ha caído un −1,29 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,58 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de X5UD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,84 % en el último mes, han caído un −1,84 % en el último mes, registró un aumento del 0,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,08 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,84 % en el último mes, han caído un −1,84 % en el último mes, registró un aumento del 0,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,08 % en un año.
X5UD cotiza con prima (0,56 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.