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Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1C
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230,01
EUR
D
−0,05%
A partir de hoy a las 09:01 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1,29 B
EUR
Flujos de fondos (1A)
562,04 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
5,59 M
Ratio de gastos
0,15%
Sobre Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1C
Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.deutscheam.com
Fecha de inicio
30 may 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290357176
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en euros
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,96%
Efectivo
0,03%
Fondo de inversión
0,02%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 0.0% 25-NOV-2030
7,71%
F
France 0.0% 25-NOV-2031
7,36%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
5,84%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2030
4,55%
G
Germany 2.4% 15-NOV-2030
4,32%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2031
4,27%
S
Spain 1.25% 31-OCT-2030
4,13%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2030
3,85%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2031
3,76%
S
Spain 0.1% 30-APR-2031
3,69%
Los 10 con más peso
49,47%
Cartera total de 33
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos