Estadísticas clave
Sobre Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
24 feb 2016
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de VGTY son United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 y United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, que ocupan el 0,94 % y el 0,94 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VGTY ascendieron a 0,07 EUR. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 0,23 %.
Los activos gestionados de VGTY es de 543,78 M EUR. Ha caído un 1,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VGTY contabiliza 53,00 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VGTY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,31 %. El último dividendo del (3 sept 2025) ascendió a 0,07 EUR. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de VGTY son emitidas por The Vanguard Group, Inc. bajo la marca Vanguard. El ETF se lanzó el 24 feb 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VGTY es del 0,09 %, lo que implica que destinaría el 0,09 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VGTY sigue al Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VGTY invierte en bonos.
El precio de VGTY ha caído un −1,39 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,07 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VGTY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,31 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,31 % en un año.
VGTY cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.