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Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪543,78 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪53,00 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,31%
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%
Acciones en circulación
‪25,13 M‬
Ratio de gastos
0,09%

Sobre Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
24 feb 2016
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de VGTY son United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 y United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, que ocupan el 0,94 % y el 0,94 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VGTY ascendieron a 0,07 EUR. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 0,23 %.
Los activos gestionados de VGTY es de ‪543,78 M‬ EUR. Ha caído un 1,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VGTY contabiliza ‪53,00 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VGTY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,31 %. El último dividendo del (3 sept 2025) ascendió a 0,07 EUR. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de VGTY son emitidas por The Vanguard Group, Inc. bajo la marca Vanguard. El ETF se lanzó el 24 feb 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VGTY es del 0,09 %, lo que implica que destinaría el 0,09 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VGTY sigue al Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VGTY invierte en bonos.
El precio de VGTY ha caído un −1,39 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,07 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VGTY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,31 % en un año.
VGTY cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.