BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
31 ene 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Consumibles perecederos
Fabricación de productos
Acciones88,89%
Finanzas33,68%
Consumibles perecederos11,03%
Fabricación de productos10,13%
Tecnología electrónica4,93%
Tecnologías sanitarias4,93%
Minerales no energéticos3,88%
Industrias de proceso3,84%
Servicios industriales3,32%
Servicios públicos3,25%
Servicios de salud3,07%
Bienes de consumo duraderos2,61%
Comunicaciones2,28%
Servicios tecnológicos1,27%
Servicios comerciales0,66%
Bonos, efectivo y otros11,11%
Fondo de inversión5,52%
Miscelánea2,94%
Efectivo2,65%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VALD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 33,68 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 11,03 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de VALD son Societe Generale S.A. Class A y AXA SA, que ocupan el 8,13 % y el 6,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VALD ascendieron a 4,02 EUR. El año anterior, el emisor pagó 3,37 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 16,17 %.
Los activos gestionados de VALD es de 4,50 M EUR. Ha subido un 2,96 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VALD contabiliza 988,87 K EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VALD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,52 %. El último dividendo del (28 abr 2025) ascendió a 4,02 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de VALD son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 31 ene 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VALD es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VALD sigue al BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VALD invierte en acciones.
El precio de VALD ha subido un 1,89 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VALD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,95 % en el último mes, registró un aumento del 3,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,34 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,95 % en el último mes, registró un aumento del 3,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,34 % en un año.
VALD cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.