Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUROssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUROssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪984,73 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−1,41 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪697,30 K‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR


Emisor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jun 2015
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Ossiam SA
Identificadores
2
ISIN LU1079841273

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Crecimiento
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones95,86%
Tecnología electrónica23,71%
Servicios tecnológicos18,70%
Finanzas15,23%
Bienes de consumo duraderos8,38%
Comercio minorista8,28%
Servicios al consumidor4,12%
Tecnologías sanitarias3,92%
Servicios comerciales2,69%
Transporte2,32%
Consumibles perecederos2,32%
Fabricación de productos2,14%
Comunicaciones1,18%
Servicios de salud0,96%
Minerales energéticos0,78%
Industrias de proceso0,55%
Minerales no energéticos0,37%
Servicios públicos0,15%
Servicios de distribución0,06%
Bonos, efectivo y otros4,14%
Efectivo3,75%
Miscelánea0,39%
Desglose regional de acciones
1%97%1%0.3%
Norteamérica97,23%
Latinoamérica1,46%
Europa1,00%
Asia0,31%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


USCP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,71 % de acciones, y Technology Services, con un 18,70 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de USCP son Berkshire Hathaway Inc. Class B y Tesla, Inc., que ocupan el 9,16 % y el 7,88 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de USCP es de ‪984,73 M‬ EUR. Ha caído un 5,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de USCP contabiliza ‪−2,39 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, USCP no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de USCP son emitidas por BPCE SA bajo la marca Ossiam. El ETF se lanzó el 22 jun 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de USCP es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
USCP sigue al Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
USCP invierte en acciones.
El precio de USCP ha subido un 0,45 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,99 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de USCP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,98 % en el último mes, registró un aumento del 4,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −6,62 % en un año.
USCP cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.