Estadísticas clave
Sobre UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD
Página de inicio
Fecha de inicio
11 abr 2012
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,79%
Finanzas24,22%
Servicios tecnológicos12,62%
Tecnologías sanitarias10,13%
Tecnología electrónica9,62%
Consumibles perecederos6,61%
Fabricación de productos6,03%
Minerales energéticos4,79%
Comercio minorista4,68%
Servicios públicos4,35%
Servicios al consumidor2,85%
Servicios de salud2,49%
Industrias de proceso2,13%
Comunicaciones1,92%
Transporte1,67%
Servicios industriales1,54%
Minerales no energéticos1,20%
Servicios comerciales1,04%
Bienes de consumo duraderos0,99%
Servicios de distribución0,91%
Bonos, efectivo y otros0,21%
Efectivo0,21%
Desglose regional de acciones
Norteamérica95,99%
Europa4,01%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
UBU5 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,22 % de acciones, y Technology Services, con un 12,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de UBU5 son Meta Platforms Inc Class A y JPMorgan Chase & Co., que ocupan el 6,16 % y el 3,26 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UBU5 ascendieron a 0,86 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 1,36 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 57,19 %.
Los activos gestionados de UBU5 es de 405,23 M EUR. Ha caído un 2,34 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UBU5 contabiliza 39,82 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UBU5 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,83 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,86 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de UBU5 son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 11 abr 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UBU5 es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UBU5 sigue al MSCI USA Value. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UBU5 invierte en acciones.
El precio de UBU5 ha subido un 0,74 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UBU5.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,71 % en el último mes, registró un aumento del 5,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,07 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,71 % en el último mes, registró un aumento del 5,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,07 % en un año.
UBU5 cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.