UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Página de inicio
Fecha de inicio
22 ene 2021
Estructura
SICAV irlandesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones96,50%
Servicios tecnológicos20,76%
Tecnología electrónica19,33%
Finanzas11,05%
Comercio minorista7,28%
Tecnologías sanitarias6,60%
Fabricación de productos5,76%
Servicios públicos5,71%
Consumibles perecederos5,57%
Bienes de consumo duraderos3,61%
Servicios al consumidor2,56%
Comunicaciones2,24%
Minerales energéticos1,93%
Industrias de proceso1,55%
Servicios industriales1,01%
Servicios de salud0,76%
Transporte0,59%
Servicios de distribución0,11%
Minerales no energéticos0,07%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros3,50%
Miscelánea3,50%
Efectivo0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de UBF7 son Alphabet Inc. Class A y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,62 % y el 5,43 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de UBF7 es de 31,59 M EUR. Ha subido un 11,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UBF7 contabiliza −1,41 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, UBF7 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de UBF7 son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 22 ene 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UBF7 es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UBF7 sigue al UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UBF7 invierte en acciones.
El precio de UBF7 ha subido un 0,77 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UBF7.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,20 % en el último mes, registró un aumento del 6,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,99 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,20 % en el último mes, registró un aumento del 6,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,99 % en un año.
UBF7 cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.