UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Página de inicio
Fecha de inicio
22 ene 2021
Estructura
SICAV irlandesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BN941009
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones101,88%
Tecnología electrónica24,97%
Servicios tecnológicos19,15%
Finanzas12,75%
Tecnologías sanitarias7,46%
Comercio minorista6,54%
Fabricación de productos6,31%
Bienes de consumo duraderos5,32%
Servicios públicos4,48%
Minerales energéticos2,94%
Comunicaciones2,36%
Consumibles perecederos2,05%
Minerales no energéticos1,18%
Industrias de proceso1,05%
Servicios de salud0,97%
Servicios al consumidor0,79%
Servicios comerciales0,59%
Servicios industriales0,46%
Transporte0,38%
Servicios de distribución0,24%
Miscelánea0,01%
Bonos, efectivo y otros−1,88%
Efectivo0,00%
Miscelánea−1,88%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de UBF7 son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 6,84 % y el 5,74 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de UBF7 es de 36,63 M EUR. Ha caído un 0,77 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UBF7 contabiliza −132,63 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, UBF7 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de UBF7 son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 22 ene 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UBF7 es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UBF7 sigue al UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UBF7 invierte en acciones.
El precio de UBF7 ha caído un −5,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,87 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UBF7.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −5,24 % en el último mes, han caído un −5,24 % en el último mes, registró una disminución del −2,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,81 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −5,24 % en el último mes, han caído un −5,24 % en el último mes, registró una disminución del −2,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,81 % en un año.
UBF7 cotiza con prima (0,56 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.