Sobre Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

Las participaciones principales de TRD1 son United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 y United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, que ocupan el 3,30 % y el 3,18 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de TRD1 ascendieron a 0,35 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,38 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 6,99 %.

Los activos gestionados de TRD1 es de ‪17,43 M‬ EUR. Ha caído un 10,60 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de TRD1 contabiliza ‪−5,09 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, TRD1 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,45 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,35 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de TRD1 es del 0,06 %, lo que implica que destinaría el 0,06 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

TRD1 sigue al Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

TRD1 invierte en bonos.

El precio de TRD1 ha caído un −0,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,07 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TRD1.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,87 % en un año.