SPDR S&P 500 UCITS ETFSS

SPDR S&P 500 UCITS ETF

588,70EURD
+3,82+0,65%
Al cierre de 16:36 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪13,80 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪4,77 B‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,02%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪22,58 M‬
Ratio de gastos
0,03%

Sobre SPDR S&P 500 UCITS ETF


Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
19 mar 2012
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
S&P 500
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,88%
Tecnología electrónica22,06%
Servicios tecnológicos20,18%
Finanzas13,16%
Comercio minorista8,56%
Tecnologías sanitarias8,08%
Consumibles perecederos3,74%
Fabricación de productos3,17%
Servicios al consumidor3,03%
Servicios comerciales3,01%
Servicios públicos2,56%
Minerales energéticos2,43%
Bienes de consumo duraderos2,40%
Servicios de salud1,67%
Industrias de proceso1,54%
Transporte1,47%
Comunicaciones0,94%
Servicios industriales0,80%
Servicios de distribución0,60%
Minerales no energéticos0,45%
Miscelánea0,05%
Bonos, efectivo y otros0,12%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
A
Apple Inc.AAPL
7,04%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,40%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,88%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,15%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,06%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,12%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,10%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,92%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,72%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,70%
Los 10 con más peso36,10%
Cartera total de 504

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
20 dic 2024
23 dic 2024
31 dic 2024
1,516
Intermedio
23 sept 2024
24 sept 2024
1 oct 2024
1,366
Intermedio
24 jun 2024
25 jun 2024
2 jul 2024
1,522
Intermedio
18 mar 2024
19 mar 2024
26 mar 2024
1,416
Final
18 dic 2023
19 dic 2023
27 dic 2023
1,371
Intermedio
18 sept 2023
19 sept 2023
26 sept 2023
1,297
Intermedio
19 jun 2023
20 jun 2023
27 jun 2023
1,333
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos