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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪55,11 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪8,36 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%
Acciones en circulación
‪1,60 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
20 jul 2018
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,00%
Efectivo0,95%
Corporativo0,04%
Miscelánea0,01%
Desglose regional de acciones
11%8%14%5%3%56%
Asia56,52%
Europa14,66%
Latinoamérica11,26%
Norteamérica8,89%
África5,36%
Oriente Medio3,29%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SPFA invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,00 % de acciones, y Corporate, con un 0,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los activos gestionados de SPFA es de ‪55,11 M‬ EUR. Ha subido un 12,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPFA contabiliza ‪8,36 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, SPFA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SPFA son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 20 jul 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPFA es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPFA sigue al Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPFA invierte en bonos.
El precio de SPFA ha subido un 0,51 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPFA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,66 % en el último mes, registró un aumento del 2,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,45 % en un año.
SPFA cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.