UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1645385839
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo60,09%
Gobierno39,66%
Efectivo0,25%
Desglose regional de acciones
Asia25,80%
Europa18,48%
Latinoamérica18,11%
Norteamérica15,84%
Oriente Medio14,18%
África7,38%
Oceanía0,22%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SEAA invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 60,09 % de acciones, y Government, con un 39,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de SEAA son Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up y Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030, que ocupan el 1,88 % y el 0,69 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SEAA ascendieron a 0,26 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,30 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 16,19 %.
Los activos gestionados de SEAA es de 35,32 M EUR. Ha caído un 23,69 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SEAA contabiliza −4,62 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SEAA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,86 %. El último dividendo del (12 feb 2026) ascendió a 0,26 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de SEAA son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 31 oct 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SEAA es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SEAA sigue al J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SEAA invierte en bonos.
El precio de SEAA ha caído un −3,77 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −8,72 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SEAA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,62 % en el último mes, registró un aumento del 0,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,19 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,62 % en el último mes, registró un aumento del 0,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,19 % en un año.
SEAA cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.