Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,44 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪275,09 K‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,8%
Acciones en circulación
‪440,00 K‬
Ratio de gastos
1,83%

Sobre Expat Romania BET UCITS ETF


Emisor
Expat Capital AD
Marca
Expat
Página de inicio
Fecha de inicio
1 dic 2017
Estructura
CISA búlgaro
Índice seguido
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Expat Asset Management EAD
Identificadores
2
ISIN BGROBET05176

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Rumanía
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Minerales energéticos
Finanzas
Acciones98,45%
Servicios públicos29,71%
Minerales energéticos28,39%
Finanzas27,87%
Servicios al consumidor5,14%
Servicios de salud4,40%
Servicios de distribución0,94%
Transporte0,73%
Tecnologías sanitarias0,66%
Fabricación de productos0,57%
Consumibles perecederos0,05%
Bonos, efectivo y otros1,55%
Fondo de inversión1,54%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ROX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 29,71 % de acciones, y Energy Minerals, con un 28,39 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de ROX son Banca Transilvania SA y OMV Petrom SA, que ocupan el 19,27 % y el 16,78 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de ROX es de ‪1,44 M‬ EUR. Ha subido un 30,12 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ROX contabiliza ‪275,09 K‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ROX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ROX son emitidas por Expat Capital AD bajo la marca Expat. El ETF se lanzó el 1 dic 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ROX es del 1,83 %, lo que implica que destinaría el 1,83 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ROX sigue al Romania BET (Bucharest Exchange Trading). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ROX invierte en acciones.
El precio de ROX ha subido un 12,20 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 62,60 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ROX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 14,40 % en el último mes, registró un aumento del 21,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 60,14 % en un año.
ROX cotiza con prima (0,84 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.