Amundi Prime US TreasuryAmundi Prime US TreasuryAmundi Prime US Treasury

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪76,97 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪28,18 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪4,02 M‬
Ratio de gastos
0,05%

Sobre Amundi Prime US Treasury


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ene 2020
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Solactive US Treasury Bond Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU2089239193

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo