Estadísticas clave
Sobre Amundi Prime US Treasury
Página de inicio
Fecha de inicio
5 feb 2019
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de PR1S son United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 y United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, que ocupan el 0,92 % y el 0,91 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PR1S ascendieron a 0,50 EUR. El año anterior, el emisor pagó 0,40 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 19,43 %.
Los activos gestionados de PR1S es de 16,23 M EUR. Ha subido un 1,40 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PR1S contabiliza 8,03 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PR1S paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,67 %. El último dividendo del (12 dic 2024) ascendió a 0,50 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PR1S son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 5 feb 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de PR1S es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PR1S sigue al Solactive US Treasury Bond Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PR1S invierte en bonos.
El precio de PR1S ha subido un 2,06 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PR1S.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,61 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,61 % en un año.
PR1S cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.