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Amundi Prime US Treasury

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪16,23 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪8,03 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,67%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪836,22 K‬
Ratio de gastos
0,05%

Sobre Amundi Prime US Treasury


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
5 feb 2019
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Solactive US Treasury Bond Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de PR1S son United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 y United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, que ocupan el 0,92 % y el 0,91 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PR1S ascendieron a 0,50 EUR. El año anterior, el emisor pagó 0,40 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 19,43 %.
Los activos gestionados de PR1S es de ‪16,23 M‬ EUR. Ha subido un 1,40 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PR1S contabiliza ‪8,03 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PR1S paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,67 %. El último dividendo del (12 dic 2024) ascendió a 0,50 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PR1S son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 5 feb 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de PR1S es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PR1S sigue al Solactive US Treasury Bond Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PR1S invierte en bonos.
El precio de PR1S ha subido un 2,06 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PR1S.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,61 % en un año.
PR1S cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.